Форекс трейдерам

Ведя свой форекс блог либо участвуя в жизни других блогов, вы становитесь активным участником жизни блогосферы. Это в свою очередь даёт возможность знакомства с множеством интересных людей. Во время общения в блогосфере у вас будет возможность приобретения не только наставников в вашей сфере деятельности, но также и друзей.

  • Архив

    «   Январь 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 

Интересности фондового рынка, которые стоит знать

Интересные факты фондового рынка

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по CFD на акции ведущих компаний фондового рынка США, что является прекрасным дополнением к любой стратегии трейдинга и инвестиций. А тем, кто строит свою торговлю на инструментах фондового рынка, не лишним будет обогатить себя, в том числе, и занимательными фактами о ценных бумагах. Опытные трейдеры знают — никогда не угадаешь, какие знания могут пригодится для заключения прибыльной сделки. Иногда и занимательная информация способна сделать профит ощутимо больше.

Под занавес торговой недели предлагаем трейдерам расслабиться и познакомиться с рядом интересных фактов об акциях и об истории торговли ими, которые могут оказаться полезными в профессиональной деятельности.

Акции Apple и коварство Джобса

Во времена, когда компанией Apple руководил Джил Амелио, акции компании резко падали в цене и достигли двенадцатилетнего минимума в 1997 году. Причиной такой ситуации, согласно официальной версии, стала продажа акций на рынке анонимным продавцом. Позднее же стало известно, что этим анонимным продавцом был Стив Джобс, который позднее переубедил совет директоров провести структурные изменения. В результате Джобс возглавил компанию, а Джил Амелио потерял работу.

Версии возникновения термина «биржа»

1. Жил-был в городе Брюгге, в XIII веке, нидерландский купец Ван Дер Бюрс, предоставлявший место для сбора денежным менялам подле своего дома. На личном гербе Бюрса также были изображены три денежных кошеля. В результате фамилия купца породила название для сборищ менял и стала нарицательной.
2. По латыни кожаный кошелек называется bursa. Латинский корень вошёл во многие языки Европы (borsa в итал., borse в нем. и т.п.). А во французском языке слово boursa и вовсе имеет два значения — студенческая стипендия и биржа.
3. По одной из версий биржей в средние века называли общежития при университетах для студентов, у которых своего жилья не было.

Как понимают биржу китайцы

В китайском языке термин «биржа» произносится как цзяоисуо и состоит из двух иероглифов: первый отвечает понятию «торговля», а второй — понятию «место». Иными словами, биржа по-китайски — это, буквально, место для торговли. Интересно, что слово «ярмарка» имеет схожую основу и отличается только одним иероглифом. Получается, что китайцы практически не разделяют понятие ярмарки и биржи.

Рекордная прибыль на фондовом рынке

Её организовал для себя в 1999 году 15-летний Джонатан Лебеда из Нью-Джерси. Он умудрился зарабатывать по 74 000 USD в сутки, с помощью манипуляций расценками. Правда окончание истории было стандартным для манипуляторов биржевыми котировками — мошенника поймали  правоохранительные органы. Но он все же смог сохранить около 500 000 USD для собственных нужд.

Кричите громче и будет Вам счастье!

Именно таким девизом руководствуются маклеры на бирже: в моменты высокой волатильности на они выкрикивают свои позиции относительно котировок на табло что есть мочи. Писатель Николай Носов даже комически описал этот процесс в романе «Незнайка на Луне»: он именует брокеров «горлодёрики» и «крикуны». Согласно канве произведения, чтобы «горлодёрики» не беспокоили жителей лишним шумом, биржи стояли на якорях посреди озёр.

Как выгодно продать пустые обещания?

Так же, как это сделал Ким «Дотком», купивший за 375 000 EUR акции фирмы, стоящей на грани банкротства. После сделки Ким раструбил на рынке, что собирается «влить» в гибнущую фирму более 50 000 000 EUR. Акции выросли на 300% и Ким быстро распродал их за 1 568 000 EUR, получив 200% прибыли. После чего, конечно, выяснилось, что инвестировать средства в фирму-банкрота он и не собирался.

Фондовый рынок умеет учитывать всё!

28 января 1986 года в небе над Флоридой произошла катастрофа шаттла «Челленджер», в результате чего акции всех без исключения компаний, вовлеченных в программу шаттлов, обрушились. Однако, уже к вечеру того же дня котировки всех этих акций на фондовом рынке восстановились, кроме Morton Thiokol. Официальное расследование только спустя несколько месяцев выявило, что оборудование именно этой компании привело шаттл к трагедии.

Кто поделил трейдеров фондового рынка на «быков» и «медведей»?

Это сделали брокеры и аристократы Лондона, в XVIII — XIX веках, любимым развлечением которых было стравливать быка с медведем-гризли и делать ставки на победу. Именно тогда кровожадные господа подметили, что медведь атакует лапой сверху вниз, а бык норовит поддеть противника рогами и подкинуть вверх. Так родилась аналогиями с участниками торгов на рынке ценных бумаг. Примечательно, что денди, редко покидавшие Лондон, настолько уверовали в свои аналогии, что даже считали быков и медведей естественными врагами в природе.

Быки — делают всё, чтобы повысить цены на рынке, так как ранее купили акции, и стремятся получить прибыль, продав их как можно дороже.

Медведи — стремятся снизить цены за счет увеличения предложения акций. Эти трейдеры распродают ранее купленные акции, пока рынок не насытится, и цены не будут буквально «придавлены» до необходимого «медведям» уровня. Насыщение рынка и падение цены способствует тому, что другие участники рынка также начинают продавать акции. В этот момент медведи закрывают короткие позиции и начинают скупать акции по заниженным ценам.

Исследователь биржи Э. Морган приводит такой факт. В истории биржи зафиксировано множество случаев, когда участники фондового рынка старались заработать на обмане. Не владея акциями фактически, они так стремились снизить цену, что продавали акции, которыми даже не владели. Именно про таких трейдеров и говорили: «они делят шкуру неубитого медведя». Со временем за подобными манипуляторами закрепилось нарицательное имя «медведей».

Знаменитым представителем касты медведей на бирже был «Великий Медведь Уолл-Стрит» Джесси Ливермор.

На стороне быков на финансовых рынках дважды успешно сыграл трейдер-легенда валютных операций, Стэнли Дракенмиллер.

Рынок — самый чувствительный механизм

Это лишний раз подтверждается случаем, произошедшим в апреле 2013 года, когда хакеры из «Сирийской электронной армии» взломали аккаунт Associated Press в Твиттер. Кибертеррористы сообщили от имени АР, что в Белом Доме взорвались две бомбы, и президент Барак Обама получил ранения. Новость облетела рынки всего за несколько секунд. А поскольку AP является солидным информационным агентством, с хорошей репутацией, то не доверять ему у трейдеров фондового рынка не было оснований.

В течении нескольких секунд фондовый рынок США рухнул, грозя инвесторам многомиллиардными убытками. Через несколько минут после случившегося Associated Press объявило о взломе хакерами своей страницы в Твиттер, но это не остановило панику. Рынки восстановились лишь после того, как состоялся традиционный ежедневный выход к представителям масс-медиа пресс-секретаря Белого Дома, который заверил, что с президентом США всё в порядке.

Будьте внимательны, постоянно изучайте рынки, не забывайте выставлять ордера stop-loss и не поддавайтесь панике. А если Вам понадобится консультация — вы всегда можете получить её в представительстве ИнстаФорекс.

Что ожидает биткоин — кризис ликвидности, или будущее резервной валюты?

Будущее биткоина

Трейдеры ИнстаФорекс имеют великолепную возможность повысить своё благосостояние и построить эффективную стратегию торговли, заключая сделки по CFD на 5 наиболее популярный криптовалют. Особенно это актуально сегодня, когда цена основной криптовалюты и драйвера рынка цифровых активов колеблется у отметки 37 000 USD за монету и сохраняет потенциал для дальнейшего роста.

С учетом резкого роста курса биткоина, которым обозначился конец 2020 года, дальнейший потенциал подорожания «цифрового золота» также сохраняется и благодаря фундаментальным факторам, влияющим на стоимость цифровой валюты — серьезному интересу со стороны государственных регуляторов и ростом удельной редкости актива.

Новое подтверждение этому озвучил в прошлом премьер-министр Канады, Стивен Харпер, который, в рамках интервью на конференции Resource Investment Conference отметил, что вскоре, доллар США может быть заменен другой валютой. Он выразил убежденность, что полностью заменить доллар способна лишь крупная национальная валюта, подобная китайскому юаню, или евро. Однако, он также подчеркнул, что это маловероятно, поскольку курсовая устойчивость евро и, тем более, юаня, вызывает вопросы, когда речь заходит о долгосрочной перспективе.

И хотя, по мнению Стивена Харпера, главенство доллара сохранится, и на него будет приходится основная доля валютных резервов, перечень резервных активов в мире будет постоянно расширяться, и, помимо доллара и золота, туда с высокой долей вероятности войдет также биткоин.

Стивен Харпер подчеркнул, что появление и возрастание роли цифровых валют является неизбежным этапом эволюции финансовых рынков. Однако, по его словам, расширение сферы их применения, и появление цифровых валют, эмитируемых национальными регуляторами в том числе, зависит от воли национальных банков и развития глобальной денежно-кредитной политики.

Свою долю информации для раздумий на тему будущего биткоина подкинули также и в Великобритании — британские эксперты напомнили всем заинтересованным сторонам, что сумма потерянных биткоинов сегодня составляет эквивалент 140 млрд долларов США!

Такие данные были опубликованы в отчете Национального совета Британии по кибербезопасности. Согласно документу, пользователи BTC наиболее часто теряют контроль над цифровыми монетами путем потери пароля от кошелька, удалением ключа, а также из-за ошибочного форматирования жесткого диска.

Ранее компания Chainalysis опубликовала статистику, согласно которой собственники биткоинов утратили доступ к свыше 20% цифровых монет, что применительно к текущей стоимости актива составляет около 134 млрд долларов США. Как уточняется, эксперты считают утерянными монеты, не подававшие признаков активности 5 и более лет и сегодня в обращении находится лишь 89% от общей суммы эмиссии биткоина. В этой связи часть криптосообщества ожидает наступления кризиса ликвидности, когда спрос на монеты существенно превысит их предложение. Однако на сегодня потерянные биткоины лишь служат дополнительным фактором, толкающим цену вверх.

Так, или иначе, а 2021 год, видимо, даст ответы на многие вопросы, касающиеся будущего цифровых активов вообще, и биткоина в частности. Трейдерам стоит приготовится активно вести торговлю, поскольку заключать сделки по CFD на биткоин с ИнстаФорекс можно и не владея монетами физически. Главное — чтобы котировки цифровой монеты двигались, а движение ожидается существенное!

Какие шаги предпринять, чтобы гарантированно потерять деньги на Форекс?

Как не потерять деньги

ИнстаФорекс создает все необходимые условия, чтобы новички чувствовали себя на финансовых рынках уверенно. Однако, большинству трейдеров, прежде, чем перейти к успешной торговле, на собственном опыте приходится познакомиться с разочарованиями убытков. Если относиться к потерям сдержанно, проводить анализ сделок, делать продуктивные выводы и своевременно перенастраивать систему торговли, то понесенные убытки превращаются в эффективную школу, которая приводит трейдера к успеху.

Но некоторые начинающие трейдеры относятся к торговле, как к азартной игре, где адреналин хлещет через край, интерес зашкаливает, а убыток терпеливо ждёт своего часа и приходит всегда. Если Вы относитесь к таковым — сегодняшняя статья для Вас! Она поможет сделать игру максимально веселой, а убытки — максимально большими.

Итак, что же нужно сделать, чтобы гарантировано потерять деньги на Форекс?

Прекратите планировать торговлю

Чтобы игра в маржинальную торговлю получилась максимально увлекательной, забросьте составление планов! Составляя план, трейдер обычно указывает:
  • Стиль торговли: внутридневной, долгосрочный или скальпинг;
  • Торговые инструменты: валюты, CFD на сырье, акции или криптовалюты;
  • Определение максимальных рисков на сделку: каким объёмом открывается сделка и уровень ордеров stop-loss и take-profit;
  • Правила выхода из сделки и ограничения убытков.

Разве это весело? Какая уж тут азартная игра, если Вы заранее знаете, как и когда получите прибыль? Тогда торговля превратится в скучное, монотонное зарабатывание денег, а нам нужно не это… Открывайте сделки хаотично и бессистемно, по всем инструментам, на которые падает Ваш взгляд в терминале InstaTrader! К сожалению, быстро потерять депозит, даже действуя подобным образом, у Вас, скорее всего не получится. Но, возможно, Вам повезет понести серьезные убытки от первой же сделки. Красота!

*Дисциплинированным трейдерам: откройте демо-счет, попробуйте умышленно «слить» депозит таким способом и удивитесь тому, как сложно это сделать! Это лишний раз подтверждает, что право на ошибку имеют все, а убыток — лучшая школа для трейдера.

Никогда не проходите обучение

Кто вообще придумал проходить профессиональное обучение торговле, да еще и платить за него? Анализ графиков, наблюдение за котировками, изучение технических индикаторов, выявление уровней поддержки-сопротивления цены — всё это ведет трейдера к пониманию финансовых рынков, рождает уверенность в себе, снижает азарт! Гораздо увлекательнее делать ставки, как в казино: buy или sell абсолютно без всякого анализа и системы. Особенно увлекательна такая торговля будет в дни публикации важных экономических новостей, когда волатильность может зашкаливать. Главное помните — никакого анализа рынка перед заключением сделки! Можно получить прибыль, но рано или поздно убытки обнулят депозит.

*Вдумчивым трейдерам: почитайте биографии великих инвесторов от Джесси Ливермора до Уоррена Баффета и Питера Линча и убедитесь — лишь обучение и отработка навыков анализа рынков приводят трейдеров и инвесторов к успеху. Плата за обучение экономит Ваши деньги от убытков при торговле.

Вы всегда правы, а рынок Вам должен

Никогда не сомневайтесь в своих решениях! Если сделка, вдруг, принесла доход, так и знайте — вы гений трейдинга, а торговать на Форекс легче легкого. Старайтесь извлечь выгоду из любого движения цены, и никогда не проводите анализ рыночной ситуации: если уж Вы решили, что цена пойдет в нужном Вам направлении, то по-другому и быть не может. Если всё же сомнение в правильности своих решений у Вас закралось, почитайте мнения других трейдеров и аналитиков, выбрав именно те, которые убеждают Вас в Вашей правоте.

*Обстоятельным трейдерам: Вы не научитесь торговле на основании чужого анализа. Проводите анализ рынка снова и снова самостоятельно, а после закрытия сделок всегда анализируйте не только убытки, но и прибыль. Главный вопрос, на который Вам надо научится отвечать: почему я получил прибыль/убыток и могло ли быть иначе?

Убыток фиксируют только слабаки!

Никогда не выставляйте ордер stop-loss. Если котировки двинулись в неблагоприятном направлении, и сделка сулит убыток — нипочём не закрывайте её! Просто верьте в удачу и ждите, когда цена развернется. Это делает торговлю увлекательной и дарит трейдеру массу ярких эмоций.

*Рациональным трейдерам: Если Вы спланировали риски — фиксируйте убыток не раздумывая. Какой уровень убытков будет легче восстановить: 3% от депозита, или 25%? И помните — ордер stop-loss Ваш лучший друг, а потеряв 50% от начального депозита, заработать необходимо будет уже 100% от остатка, чтобы только восстановить вложенный капитал.

Чем больше денег — тем интереснее

Риск — благородное дело. Никогда не задумывайтесь об уровне убытка, всегда открывайте сделки максимальным объёмом. Если сделка принесла убыток, стоит открыть еще одну, а лучше сразу три, также увеличив объемы до максимальных, чтобы быстро вернуть потерянное и «отомстить» рынку Форекс. Ведь рано или поздно Вам должно повезти, или нет?

*Уравновешенным трейдерам: оптимальная величина потерь по одной сделке составляет не более 1-2% от депозита. А торговля одним и тем же объёмом лота на постоянной основе — лучшее решение. Не спешите повышать лот: при методичном построении торговли депозит будет расти, и время для сделок большими объемами придет. Основа успеха трейдера — минимизация убытков. Не мстите рынку. Нет ничего глупее, чем пытаться отомстить явлению, объединяющему десятки крупных банков, сотни компаний, тысячи хедж-фондов и миллионы трейдеров.

Каждое движение цены должно приносить деньги

В торговле по тренду нет романтики, гораздо интереснее рискнуть и открыть сделку против движения цены, чтобы поймать разворот тенденции. Если рынок пошёл против Вас — это наверняка временное явление, и стоит открыть еще парочку сделок, умножив рабочие объемы на 2. Не обращайте внимания на сигналы индикаторов и на продолжение тренда, против которого Вы ведете торговлю. Ваша вера в успех — единственное, что стоит внимания.

*Трезвомыслящим трейдерам: по большей части сделки против тренда несут неоправданные риски. Как бы сильно не упала цена, нет гарантий, что она не рухнет еще ниже, и как бы дороги ни были, например, акции, они могут стать ещё дороже по разным причинам. Трейдеру важно понимать, что даже если фундаментальные факторы говорят в пользу смены тенденции, инерция рынка может двигать котировки по тренду еще несколько недель.

Никакая прибыль не достаточна

Ордер take-profit тоже придумали слабаки. Если уж цена двинулась туда, куда Вы предполагали, не фиксируйте прибыль, какой бы она не была! Прибыль никогда не бывает достаточной. Открывайте всё новые и новые сделки и наращивайте объем позиции, пока позволяет депозит. Когда цена резко развернется в обратном направлении, выведя половину открытых сделок в убыток, яркие и незабываемые впечатления трейдеру обеспечены.

*Нежадным трейдерам: Запланируйте уровень прибыли по итогам анализа рынка. При достижении ценой этого уровня закройте часть позиции. Если сигналы индикаторов и свечей говорят о дальнейшем благоприятном движении цены — переведите сделку в безубыток (просто передвинув ордер stop-loss). Если же у Вас зародились малейшие сомнения в продолжении тренда — закройте сделку и сохраните свою прибыль. В крайнем случае, если тренд продолжится, Вы всегда сможете войти в рынок снова.

Кредитное плечо устанавливайте по максимуму

Тут всё просто: чем больше кредитное плечо — тем больше сделок огромным объёмом Вы сможете открыть. А чем больше сделок по разным инструментам — тем интереснее и увлекательнее трейдеру будет сидеть перед монитором и «гипнотизировать» котировки, ожидая, чем всё закончится в итоге.

*Всем, кто это прочтет: У ИнстаФорекс Вы можете выбрать любое плечо, от 1:1 до 1:1000. Это зависит от избранной вами торговой стратегии. Но, умные трейдеры знают, что уровень прибыли зависит не от количества сделок, а от качества анализа рынка. Обращайтесь в наше представительство, и мы не только поможем Вам составить рабочую стратегию торговли, отвечающую именно Вашим нуждам, но и научим анализировать рынок так, чтобы убытки были минимальными, а прибыль — максимальной.

***Данная статья преднамеренно написана в ироничном стиле, чтобы донести до начинающих трейдеров, что финансовые рынки не являются лотереей или казино. Чтобы зарабатывать маржинальной торговлей, трейдер должен придерживаться финансовой и торговой дисциплины. Только труд, постоянное самообразование и усилия помогут трейдеру стать успешным.

Форекс простыми словами или с чего начинается понимание: котировки, спред и своп

Форекс простыми словами

У клиентов ИнстаФорекс существуют широкие возможности заработка на финансовых рынках: от самостоятельного трейдинга по 107 валютным парам, 88 CFD на акции ведущих компаний, а также сырье, драгоценные металлы и криптовалюты, до составления прибыльного инвестиционного портфеля с обширной диверсификацией рисков с помощью систем ПАММ и ForexCopy.

Первой трудностью, которая встаёт между начинающим трейдером и успешной торговлей на Форекс, является профессиональная терминология, кажущаяся на первый взгляд слишком сложной. Чтобы по достоинству оценивать преимущества торговых условий брокера, легко и непринуждённо разбираться в особенностях торговых стратегий, а также свободно изучать профессиональную литературу для трейдеров, стоит разобраться в этой терминологии, что мы и предлагаем сделать в данной статье.

Итак, познакомимся, для начала, с основными понятиями.

Разницу между наиболее выгодными ценами на актив от покупателя и продавца принято именовать спредом (от английского spread — «разброс»). Большинство трейдеров воспринимают спред как комиссию брокера, что, в общем, не далеко от истины. Работает этому примерно так же, как в банковском обменном пункте существует две цены: клиент покупает валюту у банка по одной цене, а сдаёт по другой. Точно так же поступает и трейдер на финансовых рынках — приобретает валюту по цене ask, а продает по цене bid. Обе эти цены формируются исходя из потока заявок участников рынка. Разница между ценами ask и bid и называется спредом.

В сущности, спред является для трейдера прямым убытком, но, во-первых, брокеру также необходимо заработать, а во-вторых, спред — это практически единственное на чем строит свой заработок добропорядочный брокер. И он бывает двух видов:
  1. Фиксированный спред является постоянной величиной, которая не меняется под влиянием спроса и предложения на тот или иной торговый инструмент и не зависит от рыночных котировок.
  2. Плавающий спред может меняться в зависимости от самых разных факторов на финансовых рынках.
Размер спреда может быть зависим от множества факторов, наиболее сильно — от ликвидности торгового инструмента на финансовых рынках. Это, в частности, объясняет, почему у пары EURUSD спред на Форекс традиционно ниже, нежели у пар с участием экзотических валют: в 2020 году доля расчётов с участием EUR в мировой экономике достигала 38%, USD — почти 35%.

Размер спреда принято измерять не в денежном эквиваленте, а в пунктах. Пунктом на Форекс называют минимальное отклонение цены. Для валют это будет изменение цены от 0,01 USD до 0,0001 USD, в зависимости от разновидности торгового инструмента (к примеру, для пар с JPY и сырья размер пункта будет составлять 0,01).

Если рынок находится в спокойном рабочем состоянии, спред может составлять от 2 до 5 пунктов. Но в периоды низкой волатильности по отдельным торговым инструментам спред может быть увеличен, и трейдеру следует обратить на это внимание при настройке торговой стратегии.

Еще одним важным понятием на финансовых рынках является своп (от англ. swap — «обмен»). Свопом называют обмен активами при заключении биржевых сделок на временной основе: стороны сделки производят временный обмен активам, а по прошествии определенного периода возвращают активы друг другу. В процессе свопа обе стороны сделки увеличивают сумму активов, проводят страхование рисков, а также получают доступ к рынкам со сниженной налоговой нагрузкой в других юрисдикциях. Технически своп подразделяется на два процесса — вначале обмен активами, затем их возврат и закрытие сделки. Важным условиям успешного свопа является временной фактор — чтобы своп состоялся, между первым и вторым его этапами должна пройти минимум одна ночь.

Различают множество видов свопов, от валютных до процентных и кредитно-дефолтных и многих других. На Форекс под этим понятием подразумевают разницу в процентных ставках по кредитам валют-участниц валютной пары, когда сделка переносится на следующий торговый день.

Своп может быть положительным или отрицательным. При положительном свопе трейдер получает дополнительных доход от разницы процентных ставок или валютных курсов. Своп выглядит как начисление или списание средств на позицию, которую трейдер открыл, но не закрыл в течении торговой сессии. При сделках на покупку или продажу торгового инструмента своп отличается, так что средства могут как списываться, так и начисляться.

При стандартном процессе маржинальной торговли трейдер продает банку валюту, и сделка завершается. Но, если имеет место валютный своп, то банк, по прошествии определенного времени, перепродает трейдеру назад указанный объем средств. В этом случае, благодаря разнице курсов валют и ставок одна из сторон сделки понесет убытки, а другая получит прибыль.

Учетную ставку по валюте всех государств устанавливают национальные регуляторы — центральные банки. И подчас разница между ставками может быть немалой. В частности, ставка по доллару США в несколько раз превышает ставку по японской иене. Таким образом, приобретая USD за ЈPY, трейдер отдаст валюту с меньшей процентной ставкой, а взамен получит валюту с большей (американский доллар). Таким образом, кроме заработка на котировках валют, трейдер может зарабатывать и свопах. Подобная стратегия называется carry trade: трейдер заключает сделку по валютной паре, где процентная ставка базовой валюты превышает ставку валюты котируемой, и получает прибыль от положительного свопа. Особенно значительно получается прибыль в том случае, если курс валютной пары длительное время показывает стабильность.

И ещё одним, часто встречающимся понятием, является котировка. Этим термином на финансовых рынках принято обозначать курс валют, стоимость ценных бумаг, сырья или товаров, а также процентную ставку.

На финансовых рынках котировки постоянно меняются. На крупных биржах котировки устанавливаются котировальными комитетами в момент открытия и закрытия торгов, с учетом минимума и максимума цен на торговые инструменты в течение каждого торгового дня. Котировки могут быть как прямыми (отражающими цену за единичный актив), так и обратными (отражающими объем активов, которые можно приобрести за указанную сумму). Именно на колебаниях котировок и делают свой основной заработок большинство трейдеров.

Валютные пары рынка Форекс создаются на основе разницы в курсах национальных валют. Поскольку основной резервной валютой является доллар США, то все валюты мира, так или иначе, оцениваются по отношению к нему, что и является примером прямой валютной котировки: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. На рынке Форекс есть также валютные пары с обратной валютной котировкой, когда доллар США оценивается относительно национальной валюты. Примером такой валютной пары служит USDJPY. Если эта валютная пара показывает котировку 103,89 (на момент написания статьи), следует понимать это так: за 103,89 японские иены можно приобрести 1 доллар США.

Помимо этого, на финансовых рынках действуют также и кросс-курсы, отражающие отношение национальных валют между собой, однако и тут не обошлось без USD — в котировках кросс-курсов проводится дополнительная конвертация валют по текущему курсу в доллар США.

Поскольку валютный рынок Форекс является децентрализованной системой, основанной на связях между игроками финансовых рынков различной величины и значимости (от крупных коммерческих банков и инвестиционных и хедж-фондов до национальных регуляторов валют), то котировки торговых инструментов являются отражением их экономических стратегий и политики.

Скандал всё громче: в чем опасность претензий SEC к Ripple?

Скандал вокруг Ripple

Трейдерам ИнстаФорекс предоставлена возможность заключать сделки по 5 наиболее рейтинговым CFD на криптовалюты, которые могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии. В первые дни нового 2021 года возможность заключать сделки на курсах криптовалют открыла для трейдеров простор для заработка в связи с ростом курса биткоина до отметки, превысившей 34 000 USD.

Следом за драйвером рынка цифровых активов, рост цен на монеты показали и остальные криптовалюты — EthereumLitecoin и Bitcoin Cash. И лишь Ripple отстает от собратьев, оставаясь на уровне чуть более 0,22 USD, чему виной череда скандалов, преследующих компанию. Причиной тому стали обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сооснователю Ripple Labs Inc., Криса Ларсена, а также генерального директора компании, Бреда Гарлингхауса в том, что они привлекли свыше 1,3 млрд долларов через реализацию незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP, а также реализовали около 600 млн XRP с целью личного обогащения.

Незадолго до наступления нового года, стартап Ripple сделал заявление, что даст исчерпывающий ответ на обвинения SEC. По мнению компании, регулятор, при помощи своего иска, бросил вызов всей индустрии криптовалют США. В заявлении компании, высказанном на её официальном сайте, отмечается, что обвинения повредили интересам множества держателей XRP, которые не имеют к стартапу прямого отношения. В Ripple также добавили, что поддержка всех действующих продуктов компании будет продолжена, и, обозначив готовность отстаивать свои интересы, выразили надежду на плодотворное сотрудничество с SEC и новым руководством Комиссии.

Скандал, грянувший что называется "под ёлочку", существенно подорвал позиции Ripple на крипторынке: 29 декабря цена XRP снизилась до 0,17 USD за монету в результате отказа крупной биржи Coinbase от поддержки операций с токеном. Актив показал недолгий рост после ответных заявлений компании, но следом за Coinbase об отказе от поддержки XRP с 15 января в своём аккаунте Twitter сообщила Bittrex:

Аккаунт Bittrex в Twitter

Кроме того, работу с токеном приостановил ряд крупных площадок, включая провайдера криптовалютных биржевых продуктов из Швейцарии 21Shares, B2C2, OSL, CrossTower и Beaxy, а также криптовалютный фонд Bitwise Asset Management.

Тем временем, на фоне конфликта вокруг Ripple, рынок криптовалют приготовился к худшим временам — эксперты ожидают, что решение SEC спровоцирует удаление с бирж множества криптовалют из-за разногласий блокчейн-компаний с регулятором. Ведь, согласно логике произошедшего, теперь SEC может выдвинуть судебные претензии по отношению к любому проекту ICO, привлекавшему средства приватных инвесторов без регистрации. Поскольку комиссия использует тест Howey для того, чтобы активы признавались ценными бумагами, то теоретически, на основе такой проверки, инвестиционным проектом может быть признано практически любое ICO. И хотя, подобный сценарий не вызывает оптимизма, он вполне вероятен, поскольку в период бума ICO дополнительные средства инвесторов привлекали многие крипто-стартапы, большая часть которых оказалась банальным мошенничеством, направленным на присвоение инвестиций через проекты фиктивных криптовалют. По сути, если ситуация и далее будет развиваться в указанном ключе, то непререкаемый статус криптовалюты сохранит только биткоин.

Уместно вспомнить, что шумиха вокруг Ripple является не первой попыткой наступления SEC на индустрию. Ранее, благодаря подобным претензиям, свой проект TON вынужден был закрыть Павел Дуров. Усилия Марка Цукерберга и компании Facebook по разработке криптовалюты Libra также в свое время наталкивались на попытки регулятора признать альткоин ценной бумагой.

В связи с этими опасениями, собственники XRP, потерявшие солидные средства после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам, разместили на сайте Белого Дома петицию, с просьбой к правительству признать токен криптовалютой в соответствии с определением Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Если документ наберет 100 000 подписей, его, в обязательном порядке, рассмотрит президент США.

Петиция

Очевидно, эта обязанность ляжет уже на плечи Джо Байдена, отношение которого к криптовалютам, предположительно, может оказаться более лояльным, нежели у его предшественника. Ведь среди крупных спонсоров избирательной компании нового президента числится, например, СЕО биржи FTX и фонда Alameda Сэм Бэнкман-Фрид, а позитивное отношение к криптовалютам как активам демонстрировали и некоторые советники нового президента.

Как бы там ни было, скандал развивается по нарастающей и грозит Ripple трудными временами, а курс XPR, вероятно, ждет снижение, и это может стать проблемой для крупных держателей токена. Но, для трейдеров ИнстаФорекс это будет лишь дополнительной возможностью заработать! Ведь CFD на криптовалюты позволяют заключать сделки как на покупку, так и на продажу, без фактического владения монетами при любом движении котировок. А сегодня очевидно, что движение будет продолжатся.

Перспективные криптовалюты на рубеже 2020 — 2021 годов

Прогноз по криптовалютам 2020

С международным брокером ИнстаФорекс трейдеры могут проводить сделки по CFD на 5 наиболее перспективных криптовалют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На рубеже 2020 — 2021 годов, когда мир и финансовые рынки замерли в ожидании новых политических и экономических перипетий, предлагаем нашим читателям разобраться, чего ждать трейдерам от котировок Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, доступных для трейдинга и инвестирования в терминале InstaTrader.

Это актуально тем более, что курс биткоина, который заслуженно пользуется статусом драйвера рынка цифровых активов, за последнюю неделю вырос на 14%, и предпосылки к его дальнейшему удорожанию сохраняются. Это означает, что даже если трейдер и не заключает сделок по «цифровому золоту», то с ростом его курса, он может заработать на других альткоинах, монеты которых также возрастут в цене. Ведь 27 декабря цена биткоина превысила 28 000 USD, обновив исторический максимум, в то время, как Ethereum и Litecoin также выросли в цене примерно на 14%.

Принимая во внимание, что с начала осени Bitcoin прибавил около 140% стоимости, вероятно мощный тренд на удорожание продолжится. С учетом обновления исторического максимума цен, курсу «цифрового золота» ничто не мешает обновить планку, и достигнуть отметки в 30 000 USD за монету. Логично предположить, что на этом уровне оптимизм инвесторов снизится, а аппетиты к риску упадут: рынок начнет массово пополняться монетами и курс Bitcoin снизится. Сегодня трудно сказать, насколько глубокой будет коррекция, так как курс демонстрирует повышенную волатильность, и BTC остаётся в перекупленности. При неблагоприятном развитии событий биткоин может «откатится» до 20 000 USD за монету, но такого масштабного обрушения, как в декабре 2017 года, когда «цифровое золото» рухнуло с отметки свыше 19 000 USD до 3 000 USD ожидать не приходится.

На этом фоне перспективы Litecoin кажутся более многообещающими. Если сегодня курс «цифрового серебра» колеблется у отметки 130 USD за монету, то ближайшая неделя может ознаменоваться ростом к 180 USD. Правда, на пути у цены будет уровень сопротивления — 145 USD, и если курс Litecoin преодолеет его, то перспективы удорожания станут более чем реальными. Конечно, на рынке цифровых активов нельзя зарекаться и от падения цен: если уровень в 145 USD выдержит атаку «быков», цена вполне может отскочить к уровню 118 USD за монету. И если после отката цены на этом уровне поддержка не сработает, курс может уйти в глубокую коррекцию.

В свою очередь, шансы для роста сохраняет также и Bitcoin Cash. Особенно реалистично это выглядит на фоне преодоления курсом BCH уровня сопротивления в 352 USD и превышения показателя 360 USD за монету, на момент написания статьи. Криптовалюта вполне способна порадовать инвесторов курсом около 500 USD за монету. Сейчас ближайшей целью и самым вероятным уровнем сопротивления может послужить отметка в 430 USD. Если этот уровень станет помехой для удорожания актива, то едва ли стоит ожидать глубокой коррекции.

После того, как 28 декабря курс Ethereum обновил максимум за два с половиной года, преодолев отметку в 740 USD за монету, для дальнейшего укрепления цены данной криптовалюты также существуют хорошие предпосылки. Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Ethereum достигла 81 355 076 446 долларов США, при суточном объеме торгов в 24 404 772 186 USD, что подтверждает сохранение интереса инвесторов.

Не в последнюю очередь, укрепление позиций Ethereum в текущем году состоялось благодаря ожиданиям запуска нулевой фазы сети Ethereum 2.0. Инвесторы не могут вывести средства, переведенные на специальный депозитный контракт, пока не состоится обновление до версии 1.5, а старая и новая сети Ethereum не будут объединены. Поскольку точные сроки этого события пока неизвестны, это служит в поддержку курса.

Кроме того, финансовый мир пребывает в ожидании объявления об открытии фьючерсов на Ethereum от Чикагской товарной биржи (CME). Запуск продукта ожидается 8 февраля 2021 года, и на данный момент всеобщее внимание сосредоточено на оценке, которую должен дать этому событию финансовый регулятор США. Так что, не исключен сценарий, при котором курс криптовалюты будет показывать стабильный рост на протяжении ближайших нескольких недель.

Наименее оптимистичными выглядят ближайшие перспективы для токена Ripple. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, руководство проекта занималось сбытом незарегистрированных ценных бумаг, под видом токенов XRP, что еще с конца осени подталкивало курс альткоина к снижению.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уверены — таким путем, с 2013 года, руководство Ripple Labs Inc. привлекло на финансирование бизнеса свыше 1,3 млрд USD. Как сообщается, в дополнение к этому несколько миллиардов XRP были распределены компанией в счет оплаты различных услуг — маркетинга, оплаты труда и т.п. Мало того, по мнению функционеров SEC генеральный директор компании, Брэд Гарлингхаус, и её сооснователь, Крис Ларсен, в целях обогащения реализовали токенов на сумму порядка 600 млн USD.

По итогам скандала SEC выдвинул официальное обвинение и настаивает на вынесении судебных запретов, а также на изъятии незаконных доходов с процентами до того, как будут приняты судебные решения и взысканы штрафы. Бред Гарлингхаус уже заявил о том, что решения SEC являются атакой на всю индустрию криптоактивов и инноваций.

Как бы там ни было, а скандал уже сбросил Ripple с третьего места среди крупнейших по капитализации криптовалют, заставив XRP поступится местом в рейтинге стейблкоину Tether, с его привязкой курса к USD. Едва ли ближайшие недели курс XRP оправится от репутационных ударов и возобновит рост. Однако, для трейдеров ИнстаФорекс это и не принципиально. Ведь CFD на криптовалюты позволяют зарабатывать на любых движениях курса, как вверх, так и вниз, без физического владения монетами. Единственное условие успеха — чтобы котировки двигались. А судя по актуальной ситуации на рынке криптовалют, в последние дни уходящего года и первую декаду 2021 года, активное движение обеспечено.

Фундаментальные правила для выгодных инвестиций в криптовалюты

Инвестиции в криптовалюты

Трейдеры ИнстаФорекс могут не только заключать сделки по CFD на пять наиболее популярных на рынке криптовалют, а также и выводить прибыль в криптовалюты, приобретая цифровые монеты. Окончание 2020 года порадовало трейдеров резким ростом цены биткоина: 19-20 декабря драйвер рынка цифровых активов обновил исторические максимумы и торговался на уровне свыше 23 тыс. USD, а 20 декабря даже, на короткий срок перепрыгнул отметку в 24 000 долларов США.

Хотя цена «цифрового золота» к началу текущей недели уже успела совершить солидный откат от максимальных значений, заработать на цифровых валютах под занавес уходящего года еще не поздно. Нужно лишь следовать ряду простых и эффективных правил.

Цифровые монеты являются активом с высокой волатильностью и способны приносить значительную прибыль. Чтобы эту прибыль не упустить, важно следить за рядом параметров.

Объемы торгов и капитализация подскажут решение

Хорошим подспорьем для трейдера будет индикатор объема торгов. Если объемы торгов увеличиваются — значит ликвидность по данной криптовалюте также растет, а значит рынок будет двигаться динамичнее. Также перед заключением долгосрочных сделок целесообразно провести анализ свежих данных по объемам капитализации криптовалюты и сравнить их с графиком цены: если капитализация возросла и график показывает восходящую тенденцию, значит есть шанс, что цена продолжит расти. Если же капитализация снизилась по сравнению с предыдущим временным периодом, в привязке к графику криптовалюты в терминале, значит инвесторы высвобождают средства под альтернативные инвестиционные проекты, и можно ждать снижения цены.

Кроме того, капитализация позволяет оценить степень рисков: ведь чем большей капитализацией обладает криптовалюта, и чем большие объемы торгов по ней проводятся, тем сложнее «китам» рынка цифровых активов спекулировать курсом, и тем меньшей волатильностью цифровой актив отличается на рынке.

Ордера «стоп-лосс» и «тейк-профит»

Если инвестор не желает просто потерять свои средства, то, независимо от того, какую из 5 криптовалют он избрал для заключения сделок, ордера take-profit и stop-loss должны выставляться при каждой сделке. Эта мера позволит подчинить инвестирование четкому плану и не поддаваться эмоциональному влиянию на торговлю, поскольку инвестиции следует тщательно продумывать и планировать.

Планирование прибыли и убытка позволяет инвестору не только избежать ненужных потерь и ограничить убытки, но и получить определенный уровень дохода, что служит основой для надежного плана трейдинга. Чтобы правильно разместить ордера take-profit и stop-loss, необходимо провести анализ истории котировок избранного инструмента на графике и выяснить наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления, при опоре на которые и будет строится планирование сделок.

Как ни странно, определенных, специфических правил для контроля рисков при трейдинге криптовалютами не так уж много: независимо от того, избирает ли участник рынка для заключения сделки BitcoinLitecoinRippleEthereum или Bitcoin Cash — уровни поддержки и сопротивления будут лучшими советниками для трейдера.

Момент входа в рынок

На рынке цифровых активов правило «оказаться в нужное время в нужном месте» работает не просто хорошо, а является основой успеха. Дело обстоит именно так потому, что ключевым фактором колебания котировок криптовалют служит «импульс». Это и отличает рынок цифровых активов от рынка фондовых инструментов, например, CFD на акции. Профессиональные криптоинвесторы утверждают, что если актив растет свыше чем на 20% в неделю, то этот момент прекрасно подходит для инвестиций.

Хотя большинство криптовалют являются децентрализованными, на них, тем не менее, большое влияние оказывают события в международной политике и экономике, а также новости финансовых рынков. В частности, биткоин может прекрасно коррелировать с фондовыми индексами — индексом Доу-Джонса (#INDU) и S&P500 (#SPX). Это вызвано тем, что криптовалюты уже завоевали статус активов-убежищ, с помощью которых не стесняются диверсифицировать риски даже инвесторы фондового рынка.

В то же время, если рынок чувствует риски, требующие выхода в фиатные валюты, капитализация цифровых валют падает, и их цена может в значительно мере снизится, как это произошло в марте 2020 года, на фоне опасений распространения COVID-19, когда цена биткоина упала за два дня на половину, и составила 3 800 USD за монету.

Как поймать момент для выгодной покупки и продажи?

Множество трейдеров рынка криптовалют мечтают купить цифровые монеты, когда цена достигает «дна» и продать «на вершине» стоимости. Как добиться такого результата?

Прежде всего, чтобы успешно торговать на рынке цифровых активов, стоит перестать руководствоваться лишь слухами, которые, в основной своей массе, носят манипулятивный характер. Многие трейдеры выражают скепсис относительно методов технического анализа, справедливо полагая, что рынок цифровых активов излишне подвержен манипуляциям и имеет меньше ликвидности, чем валютный или фондовый. По большей части это правда. Однако, каким бы банальным это не казалось, котировки криптовалют все же поддаются техническому анализу. Ведь психология трейдеров одинакова на всех рынках, а значит, цены на цифровые активы имеют свои циклы роста и снижения, а также уровни поддержки и сопротивления. Анализ с помощью торговых индикаторов и уровней вполне способен подсказать трейдеру рациональные решения.

Если же опыта в техническом анализе недостаточно, прибыльное решение поможет принять старое-доброе правило трейдеров: когда цена актива, на протяжении определенного периода, следует в одном направлении, можно наращивать объем сделок на покупку или продажу постепенно, анализируя несколько таймфреймов от старшего к младшему.

Для успешной торговли CFD на криптовалюты главное понимать, что эти активы технически не отличаются от валютных пар — покупка и продажа возможна без физического владения монетами, и прибыль можно получать при движении котировок как вверх, так и вниз. И чтобы трейдинг приносил стабильный результат, трейдеру понадобится действенная торговая стратегия, в разработке которой всегда готовы помочь профессиональные тренеры ИнстаФорекс.

Какую валютную пару выбрать начинающему трейдеру?

Какую валютную пару выбрать

ИнстаФорекс открывает трейдерам доступ к заключению сделок со 107 валютными парами, и начинающим нелегко разобраться в таком разнообразии. С какой пары трейдеру-новичку лучше начинать торговать?

Валютные инструменты, представленные в обзоре, принято считать классическими для трейдинга на Форекс, которые наилучшим образом поддаются техническому анализу. Предлагаем читателями рассмотреть их характер и особенности.

Для начала, чтобы торговать стабильно, начинающим трейдерам достаточно избрать одну валютную пару, чтобы лучше изучить особенности и характер торгового инструмента и не распылять внимание и силы при оценке рыночной ситуации. Такого результата сложно достичь, изучая несколько валютных пар сразу, поскольку за каждой валютой стоит государство со сложной экономикой, уникальными особенностями политической системы, позициями и потребностями на мировых рынках. Именно потому одни валюты стоят на рынке дороже других и котировки валютных пар различны. Сосредоточившись на одной валютной паре, трейдер может объединять методы технического анализа с изучением реакций валют на важные события в мировой экономике, влияющие на курс.

Принципы и технология выбора

Обычно трейдеры выбирают валютные пары согласно своим ожиданиям и потребностям: волатильностью, уровнем ликвидности, склонностью к долгосрочной или краткосрочной торговле и множеством других факторов. Наиболее правильный принцип — это выбор в пользу экономики конкретной страны. К примеру, если у Вас вызывает интерес мощный промышленный потенциал и инновационная направленность — обратите внимание на японскую иену (USD/JPY). Любителям изучать аналитику финансово-банковской сферы подойдет швейцарский франк (USD/CHF). А если трейдер отдает предпочтение новостям о нефти и золоте, то лучшим вариантом станут так называемые «сырьевые» валютные пары: австралийский (AUD/USD) либо канадский (USDCAD) доллары.

Основной резервной валютой мира сегодня является доллар США (USD), потому и основные валютные пары, называемые также «мажорами», всегда имеют его в своем составе. Пары, в которых USD отсутствует, принято называть «кроссовыми». Начинать торговать с кроссов новичкам в трейдинге не стоит — движение кросс-курсов обычно требует от трейдера наличия определенного опыта в техническом анализе и хорошо проверенной торговой стратегии.

После выбора валютной пары необходимо собрать пул источников данных. В первую очередь, это новости в экономическом календаре трейдера, аналитика финансовых рынков и публикации авторитетных финансовых изданий. Необходимо проверить в терминале InstaTrader, как котировки избранной валютной пары реагировали на эти финансовые новости в прошлом. В процессе анализа трейдер постепенно выявит импульсы и события, которые регулярно влияют на курс той или иной валюты к доллару США, и за которыми необходимо следить. После этого достаточно сделать закладки с источниками экономических новостей в браузере, периодически сверяться с ними, и начинать торговать.

Характер и особенности валютных пар

Котировки валютной пары отражают курс определенной национальной валюты к доллару США.

Одной из наиболее популярных валютных пар для трейдеров остается EUR/USD, на чью долю приходится более 31% сделок. Пара прекрасно поддается техническому анализу с помощью индикаторов, обладает хорошей волатильностью. Мощная экономика еврозоны служит хорошим противовесом для экономики США по другую сторону Атлантики, что надежно оберегает график котировок от резких рывков. Фундаментальные новости по валютной паре продуцирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также правительства ФРГ, Франции и Италии как крупнейших стран ЕС.

Валютная пара USD/JPY пользуется у трейдеров популярностью благодаря стабильному и поступательному развитию экономики Японии. Бытует мнение, что курс этой валютной пары излишне подвержен политическим решениям, но на сегодня это уже скорее устоявшийся стереотип. В то же время, пара совсем не проста для анализа, так как часто её котировки совершают значительные скачки, что заставляет трейдеров внимательно следить за новостями от правительственных кругов и Банка Японии. Также стоит помнить, что Япония зависима от импорта энергоносителей и металлических руд, и любые новости в этой связи могут резко повлиять на курс.

Курс валютной пары AUD/USD основывается на ценах золота и зерновых, в меньшей степени её котировки зависят от угля и нефти. Зато валютная пара прямо коррелирует с ценами на металлические руды и готовый металл. Именно эти товары Австралия поставляет на рынки Юго-Восточной Азии, в Китай и Японию. Пара прекрасно поддается техническому анализу (в частности, с помощью трендовых индикаторов), и склонна к длительным, устойчивым трендам. Верными помощники при анализе котировок станут технический анализ графиков японских свечей, внимание к заявлениям Резервного Банка Австралии, а также постоянный мониторинг графиков CFD на металлы.

После Brexit перспективы валютной пары GBP/USD остаются туманными, ясно лишь, что таможенные и торговые споры между Евросоюзом и Великобританией едва ли разрешатся быстро. Это добавит волатильности и без того «беспокойному» британскому фунту по отношению к USD. Фунт не зря называют «бешеным псом валютного рынка»: частые выпады по 70-100 пунктов, пробои уровней поддержки и сопротивления способны создать неприятности даже опытным трейдерам. Чтобы успешно торговать данной парой, помимо технического анализа на основе уровней поддержки и сопротивления, потребуется внимательно следить за заявлениями Банка Англии, правительства Её Величества, а также европейских политических институтов.

Умеренную волатильность, как правило, склонна демонстрировать валютная пара USD/CAD. Однако, Канада входит в число ведущих поставщиков нефти на мировые рынки, и её валюта тесно связана с ценами на этот энергоноситель. Чтобы успешно торговать указанной валютной парой, трейдеру подойдут индикаторный технический анализ (на основе осцилляторов, например MACD и Stochastic), а также анализ динамики цен энергоносителей и даже новости мирового энергорынка в прессе.

И замыкает обзор валютная пара USDCHF — одна из наиболее популярных валютных пар на Форекс. Экономика Швейцарии чрезвычайно стабильна, и потому швейцарский франк имеет статус надежной валюты-убежища. Как правило, котировки валютной пары сильнее зависят от колебания курса USD к франку, чем от состояния экономики самой Швейцарии. Пара совершает равномерные движения вверх или вниз, но одного технического анализа на основе индикаторов для того, чтобы успешно торговать этой парой, будет недостаточно. В частности, 15 января 2015 года правительство Швейцарии объявило об отмене официальной привязки франка к курсу евро, и CHF показал резкое падение, создав массу неприятностей валютным трейдерам. Для того, чтобы торговать парой USDCHF с успехом, необходимо внимательно следить за сообщения ФРС США, а также Национального банка Швейцарии и правительства конфедерации.

Вообще же, успешно торговать на Форекс можно с любой валютной парой. Главное обладать эффективной торговой стратегией и достаточным уровнем профессиональных знаний, которые любой желающий может получить в представительстве ИнстаФорекс в объеме, достаточном для того, чтобы выйти на уровень стабильного трейдинга.

Кто и как определяет курсы валют?

Курсы валют

С международным брокером ИнстаФроекс трейдер может заключать сделки по более чем 120 валютным парам. Залогом успеха работы на валютном рынке Форекс является понимание принципов формирования курсов валют, факторов, влияющих на их цену относительно друг друга, а также того, чем официальный курс отличается от курса свободного рынка.

В сегодняшнем материале предлагаем читателям познакомиться с видами валютных курсов и факторами, которые на них влияют, а также разобраться с тем, как происходит регуляция стоимости валют.

Простыми словами, курс валюты — это соотношение стоимости валюты одного государства по отношению к валюте другого, или, еще проще, сколько единиц одной валюты придется заплатить, покупая другую. Когда речь идет о валютной паре, то первая валюта в обозначении — это валюта, которая выражается в единицах второй валюты. Пример:

USDCAD — обозначение показывает, сколько стоит доллар США, если покупать его за канадские доллары.

Курс на валютном рынке определяют для своих валют все страны, поскольку без этого невозможно проводить расчеты. Покупка одной валюты на другую легко возможна на рынке Форекс, в то время как в международных расчетах такая возможность существует не всегда. Для таких операций существует механизм кросс-курса — определение соотношения стоимости одной валюты к другой, через третью. Обычно в роли посредника выступает USD или EUR: вначале имеющуюся валюту переводят в доллар или евро, затем за USD или EUR покупают искомую валюту, по актуальному курсу. Пример:

AUDCAD — типичная кросс-пара резервных валют для рынка Форекс. Трейдер не видит этого, просто открывая сделки sell или buy , и получая от них прибыль. Но сложные механизмы валютного рынка заставляют поставщиков ликвидности устанавливать котировки внутри данной валютной пары, соотнося валютные курсы AUD и CAD к USD .

Определение курса валюты происходит различными способами. В странах со свободным рынком, как правило, действует сразу три валютных курса: от госрегулятора, от коммерческих банков, а также курс биржи.

Официальный курс устанавливает государственный регулятор, в случае с украинской гривной (UAH) — Национальный банк Украины. Расчет официального курса проводится на основании сложившихся за день котировок валют на межбанковском рынке. С этой величиной граждане почти не сталкиваются, так как Нацбанк сравнительно редко закупает валюты или продает их по официальной цене. Данный параметр необходим скорее для расчета всевозможных государственных показателей, к примеру, номинированных в иностранной валюте международных контрактов, соотношения госдолга к ВВП и т.п.

Курс коммерческих банков хорошо знаком каждому из нас, так как именно по нему граждане приобретают резервные валюты. Его характерная черта — значительная разница между ценами продажи и покупки валюты. Кроме того, существует также межбанковский валютный курс, по которому банки приобретают валюту на рынке. Как правило, коммерческий банк продает гражданам валюту дороже курса межбанковского рынка, а выкупает значительно дешевле.

Наиболее выгодным и соответствующим реалиям рынка является курс валюты на бирже, где фактическую цену активов определяет рынок. Котировки валютных пар на рынке Форекс в общем и целом зависят от курсов основных резервных валют на крупнейших биржах мира — в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, Амстердаме и т.д.

Фиксированным курсом, в свою очередь, принято называть курс валюты, закрепленный и последовательно поддерживаемый регулятором. В этом случае соотношение национальной валюты к валютам других государств поддерживается на паритетной основе. Такое удовольствие довольно дорого обходится стране, так как поддержание фиксированного курса валюты в условиях волнообразных кризисов требует значительных затрат, и часто заставляет регулятора заключать сделки на валютном рынке с большим убытком. Если же подобная политика длится долго и поддерживается командно-административными методами, то в стране неизбежно возникает "черный" валютный рынок, где резервные валюты торгуются свободно, но курс в несколько раз отличатся от официального.

Когда экономика страны испытывает необходимость контролировать валютную политику, но не ограничивать рыночное влияние на валюту, то центральный банк устанавливает режим валютного коридора. Тогда курс национальной валюты движется свободно между двумя пиковыми значениями, преодолевать которые ему не позволяет регулятор. При угрозе прорыва границ коридора, регулятор может выйти на рынок с интервенциями — активно скупать валюты и резервировать их, либо наоборот, распродавать валютные резервы.

Наиболее оправданным экономически является плавающий курс валюты, где её реальную стоимость относительно резервных валют определяет рынок. В условиях торгов на бирже формируются котировки основных валютных инструментов, на основании которых регулятор рассчитывает средние значения и устанавливает их как официальные курсы для экономики государства. Хотя плавающий курс может быть нестабилен, он выгоден стране, поскольку ставит реальные доходы граждан в зависимость от притока инвестиций, стимулирует выход отечественных производителей на международные рынки и т.п.

При плавающем курсе на цену влияют множество факторов:
  1. Экономика. Курс национальной валюты меняют инфляция, установленные процентные ставки, показатели промышленности, котируемость валюты в мире и платёжный баланса государства. Если экономика растет и в страну приходят инвестиции, для которых инвесторам приходится покупать национальную валюту — курс будет расти. Экономический спад снижает курс валюты, так как средства перетекают в более надежные активы.
  2. Доверие рынка. Политика государства на международной арене и экономическая политика правительства прямо влияют на доверие к национальной валюте. Последовательное выполнение международных обязательств и соблюдение госконтрактов на международных рынках укрепляют доверие инвесторов. В противном случае деньги уходят, так как инвесторы опасаются санкций, кризисов и спадов, вплоть до дефолта.
  3. Работа маркетмейкеров. Крупные игроки рынка валют — регуляторы, международные коммерческие банки, фонды и компании — могут повлиять на курс национальной валюты, пополняя резервы валют и драгоценных металлов, а также проводя интервенции.
  4. Катастрофы и военные конфликты. Если государство прямо или косвенно оказывается втянуто в конфликт или подвергается последствиям природных и техногенных катаклизмов, эпидемий и катастроф, то это серьезно влияет на курс валюты.
Экономическая конъюнктура в сферах, формирующих бюджет. У каждой страны есть приоритетные сферы экономики, приносящие львиную долю бюджетных доходов. Для Украины это сельское хозяйство, металлургия и химическая промышленность. Естественно, курс национальной валюты вплотную зависит от того, какая ситуация сложится на рынках, где реализуется продукция этих отраслей. Еще более сильное влияние на курс оказывает ситуация на рынках тех отраслей мировой экономики, продукцию которых страна вынуждена импортировать в значительном количестве: для Украины такими остаются энергоносители.

Это лишь малая часть основных факторов, определяющих, какую цену на валюты увидит трейдер в терминале, или покупатель на банковском табло утром следующего дня. По этой причине прогнозирование курсов валют является крайне сложной профессией, способной принести обладателю значительный доход. Чтобы стать профессионалом в этой сфере и оставаться им долгие годы, необходимо совершенствовать навыки всю жизнь. Но освоить фундамент этой профессии под силу любому начинающему трейдеру. Просто обратитесь в представительство ИнстаФорекс прямо сейчас.

Как не стоит делать, если цена биткоина начнет падать?

Биткоин дешевеет

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по CFD на криптовалюты, а также легко приобрести биткоин, осуществив вывод прибыли в цифровые монеты. Сегодня многие инвесторы внимательно следят за котировками цифровых валют, так как эти активы стали чрезвычайно перспективными для вложений.

Биткоин — старейшая и наиболее популярная криптовалюта, которая имеет богатую историю роста и падения котировок. На старте 2019 года цена за монету была 3400 USD, однако уже к середине июня того же года график биткоина перевалил за отметку в 12,5 тысяч долларов США. 2020 год принес трейдерам новые сюрпризы: 25 ноября цена лидера рынка цифровых активов преодолела отметку в 19 400 USD, а уже через сутки упала почти до 16 000 USD за монету, после чего, в течение недели вновь стремительно выросла, и по состоянию на 30.11.2020 торгуется в районе 18,5 тысяч долларов за биткоин.

Именно высокая волатильность, заставляющая цену криптовалюты совершать стремительные движения, и служит одной из главных причин привлекательности биткоина для трейдеров и инвесторов. В то же время, необходимо понимать, что эта особенность цифровой валюты имеет две стороны: под воздействием внешних факторов биткоин может как резко расти в цене, так и падать.

Сегодня его цена довольно высока, однако так ли будет завтра? Например, тревожное сообщение появилось с началом новой календарной недели от европейского регулятора: член управляющего совета ЕЦБ, Фабио Панетта, сообщил, что фиатные валюты в 2021 году могут быть подвергнуты новым рискам. Это связано с ожидаемой презентацией компанией Facebook криптовалюты Libra в январе 2021 года. Хотя компания заявила, что выпуск Libra будет произведен в ограниченном формате, как стейблкоина, в привязке её курса к доллару США, член управляющего совета ЕЦБ выразил уверенность, что пользователи новой цифровой валюты будут подвергаться кредитным и рыночным рискам, а также рискам ликвидности.

Фабио Панетта подчеркнул, что выпуск Libra заставит ЕЦБ, фактически, изобретать суверенную валюту заново, поскольку криптовалюта от Facebook поставит под угрозу монетарный суверенитет. Такое, по его словам, станет возможным, если новая криптовалюта начнет вытеснять фиатные валюты как платежное средство. Он отметил, регулятор активно участвует в разработке цифрового евро, проверяя, насколько цифровая валюта Евросоюза может быть совместима с расчетными услугами ЕЦБ. Кроме того, продолжается активная проверка взаимосвязей между централизованными системами и DLT-технологиями. Панетта также подчеркнул, что ЕЦБ проводит оценку блокчейнов с электронной идентификацией, а также работает над поиском возможностей обеспечить пользователям цифровой валюты Евросоюза конфиденциальные и автономные транзакции.

Если появление Libra способно настолько сильно всколыхнуть платежные системы крупнейших экономик мира, то где гарантия, что курс биткоина продолжит рост в условиях таких фундаментальных сдвигов в товарно-денежных отношениях? Значит трейдерам заранее стоит подготовится к ситуации, когда курс покажет падение, и выработать оптимальный алгоритм действий, когда график драйвера крипторынка поползет вниз. Ведь предупрежден — значит вооружен!

Итак, чего же не стоит делать, если курс биткоина начнет снижаться?

Не ищите дно — снизу могут постучать!

В случае падения цены биткоина, трейдеры по CFD закрывают сделки на покупку, а спекулятивные инвесторы продают монеты, выходят в наличность и ждут дальнейшего снижения курса, чтобы вновь инвестировать в актив. Но ждать, пока цена достигнет дна, нет смысла, так как предсказать, когда криптовалюта прекратит падать и начнет расти практически невозможно. У биткоина есть фиксированный запас монет, и манипулировать рынком через снижение цены и выкуп свободных монет не так просто, как кажется.

За рынком биткоина следит множество инвесторов, а курс цифровой монеты к USD, не в последнюю очередь зависит от капитализации. Потому часто даже эксперты технического анализа не могут точно сказать, когда график актива развернется. В их силах лишь делать предположения, основываясь на историческом поведении цены. Когда криптовалюта падает, трейдерам стоит заключить сделки на продажу и взять свою прибыль, ведь CFD позволяет делать это, не владея монетами физически. А инвесторам лучше вывести прибыль в биткоин и подождать следующего подъема цены, когда волатильность вновь толкнет график котировок вверх.

"Гипнотизировать" графики смысла нет

Как и для построения торговли любым другим торговым инструментом, для трейдинга CFD на криптовалюты необходима проверенная торговая стратегия. Для получения прибыли нужно выработать методы анализа рынка, которые помогали бы заключать сделки с прибылью. Разрабатывая стратегию для торговли криптовалютами, каждый трейдер руководствуется своими соображениями: кто-то анализирует преимущества технологий конкретных цифровых валют, кто-то отдает предпочтение методам технического анализа на основе индикаторов и уровней поддержки/сопротивления, а кто-то обращает внимание на фундаментальные факторы рынка цифровых активов. Если речь идет о заключении сделок на колебаниях цены биткоина, то основываться стоит на том, что эта криптовалюта всё же пока остается драйвером рынка цифровых активов, и в зависимости от того, будет её цена расти или падать, может зависеть курс других валют. Однако постоянное слежение за графиками ничего не даст, кроме сомнений и лишних переживаний. Лучше всего составить временной график трейдинга, в соответствии со своей торговой стратегией, и, заключая сделки, строго следовать ему. Если же у Вас нет опыта составления торговых стратегий — сэкономьте время и нервы, и обратитесь к специалистам.

Фундамент успеха в трейдинге: учимся преодолевать фрустрацию и страх

Преодоление страха и фрустрации

ИнстаФорекс предоставляет для заключения сделок более 300 торговых инструментов, включая CFD на криптовалюты. Широкий выбор торговых инструментов позволяет трейдерам составить множество эффективных стратегий торговли. Но иногда, на протяжении некоторого периода, трейдинг может стать нестабильным. Как ответ на неудачи, трейдер испытывает фрустрацию, которая перерастает в страх открытия сделок. Предлагаем разобраться в том, как бороться с этими деструктивными чувствами и вновь вернутся к торговле с прибылью. Сегодня минимум теории и максимум практических приёмов.

Первый шаг — проанализировать свой трейдинг. Мы неоднократно писали, что для успешной торговли на финансовых рынках необходимо вести дневник трейдера. В нем следует фиксировать:
  • Причины открытия сделки;
  • Цену открытия;
  • Уровень ордеров stop-loss и take-profit;
  • Причины и цену закрытия;
  • Анализ каждой сделки, независимо от результата в форме письменных комментариев.
Дневник трейдера накапливает статистику торговли и помогает выявить закономерности Вашего трейдинга, а также ошибки, которые Вы склонны допускать от сделки к сделке. Осознать ошибку это 50% успеха в её исправлении. Простейший пример того, зачем нужен дневник:

Множество трейдеров склонны закрывать сделки раньше, чем котировки достигнут уровней stop-loss и take-profit. В первом случае трейдер опасается, что позиция принесет убыток, во втором — боится потерять прибыль. В обоих случаях прибыльной торговле мешает страх. При анализе значительного количества сделок за длительный период станет ясно — более хладнокровный подход обеспечит большую прибыль.

Ваш уровень stop-loss должен отвечать уровню убытков по отдельной сделке, предусмотренному Вашей торговой стратегией, а уровень take-profit — запланированному уровню прибыли (лучше всего в пунктах, в привязке к конкретной валютной паре). Если ранее открытая сделка обещает большую прибыль, чем уровень ордера take-profit, то в терминале InstaTrader всегда можно скорректировать его, также, как и передвинуть ордер stop-loss в безубыток.

Когда трейдер принимает решения на основе страха, он только усиливает сам страх. То же касается и фрустрации (разочарования): чем больше убыточных сделок закрывает трейдер, тем выше её уровень. Чтобы преодолеть страхи, необходимо столкнуться с ними лицом к лицу. Каждый понесенный на финансовых рынках убыток следует пережить и убедится, что ничего страшного не произошло, и ситуацию можно исправить. Именно потому уровень убытка по отдельной сделке не должен превышать 1% от депозита. И именно поэтому нет смысла открывать сделку, если Вы не можете прогнозировать, что прибыль от неё не сможет превысить предполагаемые потери хотя бы двукратно.

Открывая сделку, следует спланировать три сценария её развития: сценарий получения прибыли, сценарий ухода котировок в боковое движение, и сценарий неблагоприятного движения котировок, вплоть до убытка. Все три сценария нужно обыграть, возможно даже, на уровне визуальных образов. На случай реализации любого из сценариев трейдеру стоит иметь план дальнейших действий. Представьте себе, что сделка достигает ордера stop-loss и сбивает его, убыток понесен. Что Вы будете делать после этого? Какие решения принимать? Как справитесь со стрессом? Поиск ответа на эти вопросы снижает уровень страха, так как Вы приняли проблему в работу и подготовились к ней.

Постоянное переосмысление страхов помогает трейдеру обрести уверенность не только в случае сделки с прибылью, но и в случае понесенного убытка. Ведь убыток перестает нести в себе страх и становится просто рабочим вопросом торговли, который решаем. Убыток в размере 1% сравнительно несложно восстановить с помощью сделки с прибылью.

Важно осознать, что торговля в страхе мешает Вам зарабатывать деньги, и помогает их терять.

Фрустрация, или разочарование, также опасна, поскольку выводит трейдера из эмоционального равновесия, а это мешает эффективно управлять рисками. Фрустрация возникает, когда трейдер отчаянно желает заработать, но раз за разом открывает сделки, приносящие убыток. Чем больше таких сделок, тем сильнее разочарование, спутником которого является страх потери.

Побороть фрустрацию можно двумя методами, которые полезно комбинировать:

1. Поведенческий. Постоянная визуализация возможных убытков помогает наработать готовые рецепты выхода из кризисной ситуации и научиться распознавать признаки фрустрации на ранней стадии их возникновения. Трейдер запоминает эмоции, которые у него вызывает возможный убыток — расстройство, злобу, страх — и учится блокировать их. Фрустрации проще не допустить, чем взять под контроль в процессе развития. Для этого важно научиться отдыхать от маржинальной торговли, составить себе расписание работы на финансовых рынках и строго следовать ему. Не торговать тогда, когда обстоятельства или эмоции мешают сосредоточится, не пытаться "отомстить" рынку за убыток. Но, если фрустрация всё же угрожает Вам, лучше иметь под рукой средства и упражнения, которые помогут её контролировать и даже погасить: кому-то помогает спорт, кому-то классическая музыка, а кто-то практикует медитации, дыхательные и мыслительные упражнения.

Хорошее упражнение — использовать управляемые образы, когда Вы не ведете торговлю. Представьте себе в мельчайших деталях сценарий развития сделки, который Вас пугает, глубоко дышите и проанализируйте, почему Вы теряете самообладание? Избранная вами стратегия неоднократно давала прибыль? Вы не нарушили допустимого уровня риска по сделке? Вы предвидели вероятность негативного сценария? Значит, со временем всё можно исправить.

2. Когнитивный. Фрустрация возникает как реакция на несбывшиеся ожидания и потребности. Когда трейдеру очень необходимо, чтобы сделка принесла прибыль, он обязательно будет разочарован, если понесет убыток. Когда в торговлю вкладывается частичка своего "я", трейдер испытывает разочарование в себе в случае неудач. Управление рисками помогает решить эту проблему: если Вам страшно представить, что котировки двинутся не в ту сторону, значит размер позиции слишком велик. Если же лот просчитан правильно, трейдер дает себе право на ошибку, и ему легче зафиксировать небольшой убыток, не допуская фрустрации. Запланированный уровень убытка не нарушен, и завтра он сможет вернутся к трейдингу со свежей головой и исправить положение.

И, поскольку в основе фрустрации лежат завышенные ожидания, лучше реалистично оценивать свои возможности: имея на счету всего 100 USD не стоит ставить себе за цель заработать за год 1000 USD. Такой подход заставит Вас заключать сделки слишком большим размером лота, входить в рынок по сомнительным сигналам, игнорировать неблагоприятные признаки в почти религиозной вере что «рынок развернется», а это верный путь к большим убыткам.

Достойный уровень прибыли на финансовых рынках колеблется от 20 до 30% годовых. Для начинающих трейдеров — это просто отличный результат, для профессионалов — признак стабильной торговли при низких рисках. Ставьте перед собой реальные цели, и удача не отвернется от Вас. Рассматривайте неудачи как повод усовершенствовать не только навыки трейдинга, но и еще раз поработать над своей эмоциональной устойчивостью. Тогда Ваши сделки будут чаще закрываться с прибылью, нежели с убытком. И конечно продолжайте профессиональное обучение, которое является лучшим лекарством от фрустрации и страха перед неудачей на финансовых рынках.

Что такое деньги и почему Биткоин — чемпион среди них?

Биткоин чемпион

Трейдеры ИнстаФорекс могут открывать сделки по более чем 120 валютным парам, и строить торговые стратегии на корреляции курсов самых разнообразных валют. Кроме того, те, кто не любит расставаться с торговым терминалом по выходным и праздникам, могут открывать сделки по CFD на криптовалюты, котировки которых движутся в режиме 24/7.

И поскольку деньги являются таким же товаром, как энергоносителиакцииметаллы, в сегодняшнем посте предлагаем разобраться в том, что представляют из себя деньги, и почему криптовалюты могут вовсе вытеснить традиционные средства платежа.

Коротко о сути денег

Деньги — это технология передачи ценности товаров и услуг во времени и пространстве. Они возникли с уходом в прошлое натурального хозяйства, усложнением технологических процессов в производстве и появлением специализаций у производителей товаров и услуг.

Натуральный обмен работал, пока существовала возможность легко поменять, условно говоря, буханку хлеба на корзину фруктов. Но, со временем, возникла проблема совпадения потребностей: сколько буханок хлеба потребуется в оплату за новую одежду? Да и нужен ли в таком количестве хлеб портному?

Люди пришли к использованию денег как универсального эквивалента ценности товаров, просто потому, что их удобнее менять на продукты производства. Деньги стали наилучшим образом выражать ценность одного товара относительно другого. Встал вопрос: какими свойствами должны обладать деньги?

Три главных свойства

Ценность — когда она появляется у предмета, то он становится товаром. Ценность появляется в ответ на затраченные для производства продукта ресурсы и усилия (та же одежда), либо если товар достаточно редок (например, золото). Значит, деньгами может служить лишь то, к чему нет свободного доступа и что сложно произвести или добыть.

Пространство — в качестве денег удобно использовать нечто мобильное, легко перемещаемое и легко делимое на части. Участок земли имеет высокую ценность, но его не переместишь, на то он и «недвижимость». Мраморная глыба имеет высокую ценность, так как её сложно добыть, но непросто разделить на части.

Время — деньги не должны терять ценности сразу после обмена на товар, а сохранять её еще какой-то период времени. Надежность денег — одно из ключевых свойств. Использовать в качестве денег тот же слиток золота значительно надежнее, чем зерно, меха или продукты питания, поскольку металл не так быстро теряет свои свойства.

Что только не служило людям в качестве денег за последние 5000 лет! Раковины, меха, рога и копыта животных, живой скот, украшения и многое-многое другое. Но экономика, производство и рынок товаров развивались и более популярные виды денег, лучше отвечавшие перечисленным выше свойствам, вытесняли менее популярные. Пока человечество не убедилось, что удобнее всего использовать в качестве денег драгоценные металлы и отчеканенные из них монеты. И первенство в этом вопросе быстро заняло золото, из-за ограниченности запасов. Если быть точным — соотношению объёма запасов к объему производства (S2F — stock-to-flow).

Значение S2F является показателем редкости товара. У золота он, долгое время, был самым высоким и остается таким уже много веков, поскольку его запасы крайне малы. Если правительство начинает производить деньги по принципу "чем больше наштампуем, тем больше у нас их будет", это всегда заканчивается девальвацией (потерей деньгами ценности). Так было со многими видами денег, включая и серебряные. Но дефицитность способствовала стабильной ценности золота и сделала из него самый надежный вид денег в истории.

Фокусы централизации

Золото длительное время держало гегемонию в платежных отношениях, но всему приходит конец. Конец "царствованию" золота положили излишняя централизация и манипуляции национальных правительств.

Началось с того, что в XVII–XVIII веках банкиры итальянских государств стали выдавать клиентам вместо денег бумажные сертификаты для последующего обмена на золото. Ведь бумагу проще носить с собой! Вскоре сертификатами стали обмениваться напрямую и они стали праобразом бумажных денег, которые к середине XX, практически вытеснили монеты из драгоценных металлов. Считалось, что бумажные деньги подтверждаются золотом, но правительства могли их печатать, не задумываясь над ресурсами золота в государственных хранилищах. Это получило название "частичного банковского резервирования". Инфляция бумажных денег настолько увеличилась, что к середине XX века большинство валют потеряли золотой стандарт: европейские страны начали отказываться от него в 1914 и закончили в 1971 году.

Сегодня ценность валют большинства стран мира обеспечиваются не золотом, а гарантиями правительства не увеличивать массу денег бесконтрольно. Пользователи оказывают доверие гарантиям правительства, и потому продолжают пользоваться бумажными валютами, которые лишены главнейшего свойства денег — стабильной и безусловной сложности производства. Кстати именно потому современные валюты и называются "фиатными" — от латинского fiat (декрет, договоренность).

Лучший пример того, как надежная в прошлом валюта потеряла ценность вследствие потери сложности производства, это история с USD. В 2020 году, для поддержки экономики и борьбы с пандемией, ФРС США запустила политику количественного смягчения, напечатав триллионы долларов, чтобы просто раздать их нуждающимся отраслям. Это неизбежно вызовет инфляцию американской валюты. Таким образом, национальные регуляторы манипулируют курсом бумажных денег, давно потерявших связь с универсальным денежным эквивалентом — золотом.

Потому современные деньги должны обладать внутренними постоянными свойствами, препятствующие подобным манипуляциям.

Чемпион среди денег

Если современная экономика работает на валюте, ценность которой снижается со временем из-за девальвации и манипуляций регуляторов, и такую валюту невозможно использовать для сбережений, а значит появился спрос на валюту, устойчивую к воздействию негативных факторов, ценность которой не потеряется слишком быстро. И такой валютой стал биткоин.

Он возник в результате финансового кризиса 2008 года и стал альтернативой системе оборота фиатных денег, постепенно теряющих доверие пользователей. Главное преимущество биткоина — его редкость и ограниченность эмиссии, ведь всего будет выпущено лишь 21 миллион цифровых монет. При этом график производства криптовалюты совершенно прозрачен, и в его основу положено снижение прироста.

Биткоин не зря называют "цифровым золотом": в 2020 году значение S2F биткоинов сравнилось с аналогичным показателем золота и редкость цифровой валюты и основного редкоземельного металла стали одинаковыми. Однако и это еще не конец истории: производство не остановилось и будет в дальнейшем сокращаться каждые 4 года, пока в 2140 году не завершится эмиссия всего 21 миллиона монет.

Производство биткоинов происходит под управлением программного кода, который не подлежит изменению. Таким образом, в обозримом будущем биткоин станет самым редким в мире активом, который, к тому же защищен большой сетью компьютеров децентрализованных пользователей, в основе которой открытый, одноранговый код.

Единственное, чего не хватает биткоину, чтобы раскрыть все свои положительные чемпионские свойства, это время. Ведь с момента его запуска прошло лишь 11 лет. Но трейдеры ИнстаФорекс могут использовать перспективную цифровую валюту будущего для инвестиций уже сейчас, выводя прибыль от сделок на финансовых рынках в BTC.

Время осваивать криптовалюты: про блокчейн простыми словами

Доступно про блокчейн

Современный финансовый мир уже сложно представить без криптовалют, ставших не только прекрасным средством для заработка, но также и инвестиционными активами. Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по СFD на криптовалюты, котировки которых движутся в режиме 24/7, открывая широкие возможности для получения профита предприимчивыми участниками рынка.

Аналитики крипторынка уверены, что в 2021 году интерес инвесторов к цифровым валютам будет лишь возрастать. В этом, например, уверен и известный инвестор Роберт Кийосаки, который даже опубликовал по этому поводу твит с критическими отзывами о долларе США, а также напомнил миру, что биткоин по своей популярности уверенно опережает традиционные активы-убежища:

Твит Кийосаки

Стоит отметить, что Кийосаки обратил внимание на опережающий рост цены биткоина по отношению к золоту и серебру в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Он выразил уверенность, что причиной окончательного обвала USD могут стать такие фундаментальные факторы как пандемия коронавируса, карантинные мероприятия по всему миру и последовавшие за ними мероприятия поддержки национальных экономик, самые масштабные из которых предприняли США.

И раз 2021 год обещает стать для криптовалют годом взлёта популярности — тем, кто до сих пор не интересовался тематикой цифровых активов, стоит её освоить. И если Вы начинающий в этой тематике, прежде всего важно обратить внимание на технологию, положенную в основу многих цифровых монет, включая и основную валюту крипторынка — биткоин. Ведь именно понимание работы технологии является основой для доверия к финансовому активу, без которого плодотворная работа с ним и получение прибыли будут невозможны. Как же работают криптовалюты?

В основу работы цифровых валют положен блокчейн — распределенная база данных, существующая одновременно на нескольких компьютерах. Эту идею предложил в 2008 году неизвестный программист (либо группа под единым псевдонимом) Сатоши Накамото. Он представил миру Bitcoin в качестве простой, эффективной и довольно безопасной технологии. База постоянно увеличивается, по мере того, как к ней добавляются новые записи, именуемые блоками. Каждый новый блок обозначен меткой времени и ссылкой на ранее записанный. Так образуется цепочка блоков, именуемая по-английски "blockchain".

У базы данных криптовалюты, работающей на этой технологии, нет конкретного управляющего, но каждый пользователь сети имеет в своем распоряжении всю базу. В ней навсегда сохранены созданные блоки, а создающиеся вновь вписываются в реестр. Таким образом, подделка транзакций и документов, а также другой информации становится невозможной. Если фальсифицировать одну запись, будет фальсифицирована вся цепочка, в основе которой положена фальшивая запись. Получить информацию на блокчейне могут все пользователи, но лишь пользователь со специальным ключом имеет возможность приобщить запись к какой-либо из цепочек. Никто не получит доступа к Вашим транзакциям, пока ключом владеете только Вы. А чтобы копии блокчейна на различных компьютерах были синхронизированы, используется криптография.

Благодаря технологии блокчейн транзакции не требуют никаких издержек, кроме расходов на инфраструктуру. Блокчейн прозрачен, безопасен и децентрализован, что делает данную технологию очень перспективной для финансовой системы.

Теперь, обладая самыми общими знаниями о технологии легко ответить на вопрос: нужны ли посредники для проведения транзакций между владельцами биткоинов? Если система прозрачна и децентрализована, то нет нужды пользоваться услугами, например, банков. Ведь транзакции в банках нередко бывают сопряжены с серьезными комиссиями, а также легко отслеживаются государственными регуляторами и могут попасть под контроль мошенников.

Но, технологии не стоят на месте, и с помощью блокчейн уже открыта возможность превратить контракты в программу, выполнение которой начнется лишь тогда, когда стороны выполнят условия договора. Такой механизм носит название смарт-контрактов и реализован в рамках блокчейна криптовалюты Ethereum.

В рамках блокчейна также возможно отслеживание информации из внешних источников и создание новых контрактов, которые могут быть исполнены, если наступят определенные условия: к примеру, покупка акций, при достижении определенного уровня цен. Основой для смарт-контракта может послужить любая ситуация — от финансовых деривативов до взносов по страхованию, контракты на перевозку грузов, выполнение любых видов работ и решение вопросов юридического характера.

В то же время, транзакции в рамках блокчейна обладают прозрачностью, поскольку личность владельца криптомонет остается скрытой, но каждый желающий может проследить публичный адрес, на который совершались транзакции, а также всю их историю. Каждый пользователь блокчейн способен проследить всю историю переводов криптомонет с одного адреса на другой, и такая прозрачность способствует высочайшему уровню подотчетности.

Главный аспект безопасности блокчейна состоит в том, что данные внесенные в цепочку, невозможно изменить после первоначальной записи. Это свойство обеспечивает так называемый указатель хеша, который, в случае передачи данных, включает в себя не только адрес предыдущего блока, но также хэш-данные из предыдущего блока. По этой причине, если в запись одного из блоков будут внесены хотя бы минимальные изменения, хэш всех блоков в цепочке изменится, что позволяет сохранить данные в блокчейне в неизменном виде.

Стоит отметить, что именно благодаря преимуществам технологии блокчейн, биткоин стал одной из первых широко использованных цифровых валют, которой, к тому же удалось решить проблему двойных расходов. Среди преимуществ распределенного реестра стоит отметить возможность снижения затрат на транзакции, а также рисков. Эти возможности открываются благодаря тому, что транзакции прозрачны, а данные находятся в безопасности. Популярность биткоина сегодня постоянно растет, так как компании в большинстве отраслей получили возможность извлекать выгоду из преимуществ технологии.

Сегодня на основе блокчена биткоина возникло и успешно функционирует множество криптовалют, включая упомянутый выше Ethereum. Многие страны, включая Францию, Китай, США и другие, занимаются разработкой национальных цифровых валют на основе указанной технологии. При этом, к 2020 году разработчики пошли дальше и ведут активные работы по усовершенствованию блокчейна, ради удешевления и ускорения транзакций. Конечно, о том, что цифровые валюты заменят золото и серебро в обозримом будущем, говорить пока рано. Но инвесторы, трейдеры и энтузиасты криптомира сходятся во мнении, что эта технология в будущем изменит мировую экономику, финансовую систему и жизнь человечества безвозвратно.

А Вы можете уже сегодня открыть счет у международного брокера ИнстаФорекс, и начать заключать сделки как по СFD на драгоценные металлы, так и по CFD на криптовалюты и сравнить с какими инструментами прибыль от трейдинга будет выше.

Что изменит личность президента США для финансовых рынков?

Итоги выборов в США

Одним из приоритетов ИнстаФорекс является создание комфортных условий для работы трейдеров и инвесторов, что зависит от положения в мировой экономике и международной политике. Центральной темой политической повестки последних месяцев являются выборы в США, прошедшие в интенсивной борьбе и разделившие общество и симпатии избирателей практически поровну. Кроме того, состоявшиеся выборы обещают стать одними из самых скандальных в истории, благодаря тому, что действующий президент не собирается признавать их итоги и настаивает на пересчете голосов сразу в нескольких штатах.

В сегодняшнем посте предлагаем нашим читателям разобраться, какое влияние окажет личность нового президента США на финансовые рынки и на USD как главную резервную валюту мира?

Во-первых, сразу следует отметить, что влияние личности президента США на финансовые рынки сильно преувеличено, так как решения Конгресса, который фактически контролирует деятельность ФРС, влияют на рынок значительно сильнее. Решения президента обречены проходить через Конгресс, где могут быть как одобрены, так и заблокированы. В этой связи достаточно вспомнить, как Дональд Трамп пытался давить на Федрезерв, с целью заставить регулятора понизить основную процентную ставку до нуля, что не возымело никаких последствий, так как парламент президента не поддержал. А поскольку места в Конгрессе демократы и республиканцы поделили практически поровну, то, с учетом накала политических страстей в стране после выборов, противостояние в парламенте по экономическим вопросам будет нешуточное.

Оспаривание результатов

Действующий президент не желает сдаваться, обвиняет оппонентов в фальсификациях выборов и оспаривает победу Джо Байдена сразу в нескольких штатах. Дальнейшие события сложно предсказать, но судебный марафон и политические скандалы явно не пойдут на пользу рынку. В условиях политики количественного смягчения, которая поставила USD на грань обвала, такое развитие ситуации может стать опасным. В данном случае, упомянутое выше разделение Конгресса может оказаться выгодным, поскольку решения президента, резко меняющие вектор экономического развития страны, будут блокироваться политическими оппонентами. И любые экономические инициативы потребуют межпартийного консенсуса. Кто бы не победил, эту реальность новый президент не изменит.

Налоги

Действующий президент США, в своё время, снизил корпоративные налоги на прибыль, в то время как Байден декларирует необходимость их повышения. Хотя это и плохая новость для крупных корпораций, сделки по CFD на акции которых трейдеры ИнстаФорекс могут заключать в торговом терминале InstaTrader, серьезной опасности для американского рынка она также не несет. Байден заявлял о повышении налогов до пандемии, когда экономика была сильна. Едва ли его команда не понимает, что сейчас такой шаг может больно ударить по внутреннему рынку.

Стимулирование рынков и разработка вакцины

Закончились выборы в США, но не пандемия. Если 2021 год мир будет переживать в условиях эпидемии и без вакцины, то глобальный рынок будет сжиматься как шагреневая кожа под воздействием карантинных мер. Хотя, объявление компаний BioNTech и Pfizer о создании вакцины, предотвращающей 90% случаев заражения, выглядело настолько многообещающим, что фьючерсы на S&P 500 достигли рекордного уровня, поднявшись на 3,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила с 0,81% до 0,915%, а золото резко подешевело. Если дальнейшие испытания покажут эффективность препарата, то, независимо от того, кто займет пост президента США, аппетит к риску на рынках продолжит расти.

С другой стороны, эпидемия бьёт по развивающимся рынкам, но и тут роль личности президента не будет слишком высокой. Трамп пытался создать коалицию против экспансии Китая и получил поддержку европейских союзников (Великобритании, Польши и Чехии), а также Австралии. Однако крупные игроки в Юго-Восточной Азии, включая традиционно союзную для США Японию, горячего энтузиазма не проявили, и идея зависла. Если же президентом, как и ожидается, станет Байден, вполне вероятно, что речь пойдет о восстановлении проекта Транс-Тихоокеанского партнерства, основанного еще во времена Обамы. Таким образом политика демократов, во главе с Байденом, может создать потенциальные стимулы для развивающихся рынков. Однако, достичь этого будет непросто без договоренностей с республиканской частью политикума, вполне одобряющей курс по сдерживанию экспансии Китая на рынки и программы возрождения рабочих мест в США, которые проводил Трамп.

Энергорынок

В Украине бытует мнение, что президент Байден более выгоден для поддержки страны на международной арене, нежели  президент Трамп. Но, следует признать, что именно Дональд Трамп на посту президента прилагал все усилия для остановки проекта "Северный поток-2", который опасен не только для Украины, но также и для ЕС, поскольку, по его мнению, увеличивает зависимость европейцев от поставок российского газа. Байден, вероятно, будет менее категоричен в оценках и более дипломатичен, однако это не означает, что он поступится интересами американских инвесторов и компаний по добыче сланцевого газа в США. В реализацию поставок этого сырья в ЕС вложено слишком много усилий и денег. А значит в ближайшие годы, независимо от личности президента США, на рынке энергоносителей сохранится высокий уровень конкуренции и приличная волатильность.

Долги и дефицит бюджета

Вероятно, структура долгового рынка США существенно не изменится, так как у Байдена и его визави подходы к увеличению дефицита бюджета схожи. Если Байдена официально объявят победителем — государственные расходы возрастут, но это будет компенсировано симметричным повышением налогов. Если же действующий президент сохранит кресло, что кажется всё менее вероятным, экономическая политика не изменится. Это означает, что в любом случае, дополнительной нагрузки на доллар не предвидится.

ФРС США также приложит руку, чтобы максимально сгладить влияние выборов на рынки, поскольку обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы выкупать активы и, таким образом, профинансировать рост дефицита госбюджета. Согласно данным Федрезерва, его баланс, за последние пять лет, достиг 4,5 трлн USD, а за несколько минувших месяцев — 7 трлн USD. Одновременно, следует помнить, что заявленный Джо Байденом пакет стимулирующих мер на сумму в 4,5 трлн USD рассчитан на 10 лет и не ударит по экономике одномоментно, а у Казначейства США для обеспечения пакета стимулов на ближайшее время средства есть.

Кроме того, на своём последнем заседании перед выборами президента, в сентябре, ФРС ясно дала понять, что роста основной процентной ставки ждать в ближайшее время не стоит. Ставка останется низкой пока долгосрочная инфляция не перевалит за 2%, а уровень безработицы не упадет до 4% и ниже. Излишне напоминать, что за те 70 лет, что фондовый рынок США показывал рост, такие условия не возникали часто.

Таким образом, личность президента США существенно не повлияет на экономическое состояние страны, а значит, финансовым рынкам нет повода ожидать встряски. Котировки движутся, USD, как и ранее, остается главной резервной валютой, так что трейдеры могут и дальше заключать сделки и спокойно, с комфортом выводить прибыль. Тем более, что ИнстаФорекс для этого предусмотрела так много удобных торговых инструментов.

Факторы и составляющие формирования цены биткоина

Цена биткоина

Для трейдеров ИнстаФорекс открыта возможность заключать сделки по CFD на криптовалюты и зарабатывать на самых тонких колебаниях курса ТОП-5 цифровых монет. Эти торговые инструменты всегда демонстрирую прекрасную волатильность, что открывает широкие возможности для получения профита, а кроме того, котировки криптовалют движутся в режиме 24/7, что позволяет активным участникам финансовых рынков не отказываться от торговли даже в выходные и по праздникам.

Однако, для многих активных участников рынка неясными остаются факторы, влияющие на формирования котировок криптовалют, что затрудняет анализ рынка и построение стратегий торговли. В сегодняшнем материале предлагаем нашим читателям разобраться с тем, как формируется цена самой популярной криптовалюты и драйвера рынка цифровых активов — биткоин. Опытные трейдеры подтвердят, что по какой бы цифровой монете Вы не заключали сделки, именно рост или падение цены на биткоин во многом определяет, куда двинется рынок цифровых активов в целом.

Фактор спроса и предложения

Биткоин справедливо считают одним из наиболее спекулятивных активов в мире. И конечно, предложение и спрос на рынке являются важнейшими факторами формирования его курса к USD. Цена на золото высока только потому, что этот металл редко встречается на планете Земля, и его добыча сопряжена с высокими затратами, и трудностями. Но, если завтра будет обнаружено крупное месторождение золота с относительно дешевой добычей, рынок тут же отреагирует на это снижением цены данного редкоземельного металла.

Биткоин подчиняется тем же законам формирования цены, с той лишь разницей, что его эмиссия ограничена 21 000 000 монет. А данный момент, майнеры добыли 18,2 млн биткоинов, и, примерно, каждые 10 минут открывается новый блок. Майнеры, открывшие его, получают за работу 12,5 биткоинов, и эти монеты становятся частью общемирового запаса "цифрового золота". Фактически, на данный момент биткоин находится под воздействием инфляции, когда будет добыт весь запас в 21 000 000 монет, процесс инфляции, вполне вероятно, сменится подорожанием.

Рост запаса монет сдерживает процесс халвинга Биткоина, происходящий каждые 4 года: процесс снижения вознаграждения для майнеров за добытый блок. Последний раз это произошло в мае 2020 года, и вознаграждение снизилось двукратно, до 6,25 биткоинов за блок. По мнению экспертов, халвинг будет способствовать тому, что рост спроса будет опережать возрастание запаса монет, что должно способствовать росту цены биткоина.

Цена производства

Биткоин добывается путём майнинга, а этот процесс крайне энергоемкий, и потому на вычисление блоков идут значительные затраты. Чтобы на свет появилась очередная монета, оборудование поглощает уйму электроэнергии. Для справки: на расчет одного блока биткоин затрачивается порядка 78 тераватт/ч. электрической мощности, или столько же энергии, сколько потребляет, к примеру, такая страна как Чили. В 2019 году эксперты провели подсчеты, что для добычи одного блока необходимо затратить электроэнергию стоимостью в 3 — 4 тыс. USD, хотя более точная цена, конечно, зависит от того, в каком именно месте мира увидела свет конкретная монета.

Криптотрейдеры по сей день ведут споры о том, связана ли стоимость производства с ценой монеты. Сторонники этой теории ссылаются на слова Сатоши Накамото, который отметил, что "цена товара тяготеет к стоимости его производства". Противники ссылаются на то, что стоимость биткоина, скорее связана со спросом на криптовалюту как актив, позволяющий производить расчеты быстро и без вмешательства государственных регуляторов, что способствует росту его цены как универсального платежного средства и убежища от финансовых кризисов.

Как бы там ни было, а стоимость майнинга сказывается на стоимости монет, и если рынок находится в состоянии коррекции, то цена биткоина опускается к отметке себестоимости производства перед тем как вновь пойти вверх. Не исключено, что цена производства отдельных монет вырастет благодаря халвингу, что окажет влияние также и на «дно» рынка. Если же цена биткоина опустится ниже себестоимости продукции, вероятно майнеры прекратят добычу, так как она будет убыточна.

Наличие биткоина на биржах

Сделки по купле и продаже биткоина происходят только тогда, когда на биржах есть монеты. Трейдеры могут произвести покупку либо на криптобирже, либо сделав вывод прибыли в криптовалюты с ИнстаФорекс. Однако, если снизится доступность монет на биржах, то и приобрести биткоин станет сложнее, что подтолкнет цену к росту. Но майнеры будут и далее выставлять на биржу добытые монеты просто потому, что им необходимо будет оплачивать электричество.

Альткоины как конкуренты

Хотя первенство на рынке цифровых активов остается за биткоином, есть вероятность, что капитализация "цифрового золота" снизится по причине конкуренции с альткоинами, куда и перетекут финансовые средства. Не исключен вариант, что в будущем усилятся позиции Litecoin, а также Ethereum, что послужит сдерживающим фактором для цены биткоина.

Попытки зарегулировать

Усилия финансовых регуляторов многих стран мира взять рынок криптовалют под контроль не могут не принести своего результата. В конечном итоге, как только действенные механизмы регулирования начнут работать, случится две вещи:

  1. Запрет криптовалют потеряет смысл как метод регуляции.
  2. Ранее внимательные трейдеры могли заметить корреляцию биткоина с индексами фондового рынка, например, с S&P 500 (#SPX), что свидетельствовало о заинтересованности инвесторов криптовалютами вообще, и биткоином, в частности, как активами-убежищами под сравнительно слабым контролем со стороны регуляторов. В случае кризисов средства фондового рынка могли перетекать в биткоин. Действенный контроль за оборотом криптовалют может как оттолкнуть, так и привлечь институциональных инвесторов. В частности, к рынку цифровых активов могут присоединится множество крупных компаний, что вызовет рост цен.

Как бы не складывались события в дальнейшем, тема регулирования оборота цифровых активов, на фоне многократных заявлений о разработке национальных цифровых валют во многих странах, остается важным фактором формирования цены не только биткоина, но и других цифровых монет. А это, независимо от роста или падения стоимости данных торговых инструментов, означает, что у трейдеров остается прекрасная возможность заработать. Ведь для активного участника финансового рынка главным фактором прибыльной торговли остается лишь одно — чтобы котировки двигались!

Десять шагов для построения доходного плана торговли

План торговли

ИнстаФорекс работает над созданием и постоянным совершенствованием комфортных условий для трейдеров — для заключения сделок доступно более 300 различных торговых инструментов, от традиционных валютных пар и до CFD на акции и криптовалюты. Но даже при хороших условиях торговли, чтобы прибыль от маржинальной торговли была регулярной и системной, необходимо следовать продуманному плану, разработка которого потребует времени и усилий. И хотя прибыль на финансовых рынках никто гарантировать не может, план торговли поможет снизить риск, приблизить заветную цель и избежать крупных потерь.

В сегодняшнем посте речь пойдёт о десяти простых шагах для построения плана прибыльной торговли.

Первое и главное— цель составления плана торговли состоит в том, чтобы предотвратить финансовый крах и стать богаче, чем Вы были вчера. Чтобы трейдинг приносил прибыль, к нему необходимо относится как к бизнесу. План торговли составляется на основе сигналов, по которым заключаются сделки. Они не должны меняться в процессе трейдинга, но, когда торговля завершена — трейдер может их переосмыслить. Так или иначе, трейдеры вносят изменения в план торговли по мере роста опыта или при изменении рынка. При этом необходимо учитывать персональный торговый стиль: если Вам комфортно открывать одну сделку в месяц, то и план должен строится исходя из того, что Вы открываете всего 12 сделок в год.

Важной частью торгового плана является объективная оценка навыков. Система торговли, положенная в его основу, должна пойти тестирование как демо-счете, так и на реальном рынке, например, на счете центовом. Систему торговли можно считать эффективной, если соотношение прибыльных и убыточных сделок равно хотя бы 3/1 и Вы готовы входить в рынок по предлагаемым сигналам. Кстати, именно поэтому невозможно получать прибыль по чужому торговому плану. У каждого трейдера своя система торговых сигналов и свой комфортный стиль трейдинга, а значит и план торговли будет уникальным.

План также должен включать оценку психологической готовности: готовы ли Вы к стрессу, к входу в рынок, к заключению сделок в соответствии с имеющимися торговыми сигналами? Подумайте, что может Вас отвлечь от заключения прибыльных сделок и устраните эти факторы. Если неблагоприятные факторы устранить нет возможности — не стоит идти на риск, лучше устроить себе выходной.

Принимаясь за торговлю, трейдер должен установить приемлемый уровень риска. Система торговли должна опираться на то, какой частью капитала трейдер готов рисковать в каждой отдельной сделке. Для одного трейдера этот показатель составляет 1% депозита, а для другого и 5% не являются критической величиной. Но, как только потолок потерь достигнут — следует покинуть рынок в этот день и более не заключать сделок, отдохнуть и сделать перерыв до следующего дня. Четкое следование плану в этом пункте обеспечит хороший контроль рисков.

Так же, как трейдер оценивает максимально приемлемый уровень риска, ему следует ставить реальные цели. План должен подразумевать достижение реальной прибыли по каждой сделке, а также соотношение прибыли и риска. Буквально, открывая сделку, Вы должны понимать, какие минимальные риск и прибыль Вы готовы принять. Классическое соотношение этих величин 1/3 или 1/2: то есть, прибыль должна превышать потенциальный риск. При величине stop-loss 1 USD за пункт, цель сделки — получить примерно 3 USD на пункт прибыли. Для продуктивной работы трейдеру лучше всего установить цели по достижению прибыли на неделю, месяц и год, в валюте счета, либо в процентах от портфеля, и постоянно сверятся с тем, насколько выполнена финансовая сторона плана.

Перед началом торговой сессии, трейдеру стоит оценить ситуацию на рынках. Для этого полезно читать экономические новости в финансовых изданиях и следить за котировками индексов, например, S&P 500 (#SPX), а также индекса доллара США (#USDX). В зависимости от торговых инструментов, на которых построена Ваша торговая стратегия, следует определить, какие данные Вы должны регулярно получать о состоянии рынка перед заключением сделок, и когда эта информация должна к Вам поступить. Лучше всего в этом вопросе трейдеру поможет экономический календарь — если предвидится выход важного экономического отчета, то воздержатся от открытия сделок, так как результат выхода важных экономических новостей часто непредсказуем.

Подобно тому, как мастер раскладывает инструменты перед работой, трейдеру также следует подготовится к торговле. Откройте графики своих торговых инструментов, отметьте на них основные и вспомогательные уровни поддержки и сопротивления в строгом соответствии со своей системой торговли. Оцените вспомогательные сигналы на графиках, такие как дивергенция, сигналы свечей, гэпы и т.п. Проанализируйте, как эти сигналы следует интерпретировать на текущем рынке, и лишь после этого смотрите на сигналы индикаторов и принимайте решения, открывать ли сделку.

Установить правила выхода из рынка почти всегда гораздо важнее, чем определить удачный момент для входа. Трейдер, который этим пренебрёг — теряет прибыль. Успешность плана торговли зиждется на умении принимать убытки от сделок и не жадничать, если достигнут запланированный уровень прибыли. Даже если сработал ордер stop-loss, выставленный в соответствии с планом, то трейдер ошибся, но запланированный уровень риска не превышен. Это повод скорее для удовлетворенности своими навыками риск-менеджмента, чем для огорчения. В конце концов, ограничивая риски и четко следуя стратегии, есть шанс получить запланированную прибыль.

Открывая сделку, трейдер должен понимать, как он её покинет — уровни stop-loss и take-profit должны быть зафиксированы в дневнике трейдера. Это необходимо для того, чтобы потом проанализировать торговлю, и выявить ошибки и импульсивные решения.

Определение правил входа в рынок — центральная часть плана. Эти правила должны быть простыми и четкими. Важно определить, какие условия и при какой ситуации на рынке могут расцениваться как приемлемые для начала торговли. Если в этих условиях Вы получаете сигналы на открытие сделки, от индикаторов, на основе конфигураций японских свечей, или после пробития уровней поддержки-сопротивления — Вы начинаете торговлю. Система должна быть простой и четкой. Если у трейдера есть несколько десятков условий для открытия сделок, и большинство из них — субъективные, заключить по такой системе сделку с прибылью будет очень сложно.

Важной составной частью работы трейдера на финансовых рынках является ведение учета. Каждая сделка с прибылью, или принесшая Вам убыток, должна быть зафиксирована в дневнике трейдера, и подвергнута анализу. Зафиксируйте цели сделки, условия входа и выхода из неё, время открытия, уровни сопротивления и поддержки, а также цены открытия и закрытия рынка в этот день. Позднее, когда сделка будет закрыта, необходимо, независимо от результата, проанализировать её и сделать выводы, которые также следует записать. К сохраненным записям полезно возвращаться время от времени, чтобы скорректировать свою систему торговли, основываясь на полученных от сделок прибыли, или убытке, уровнях просадки и среднем времени на сделку. Просмотрев результаты торговли за определенный период и проанализировав их, Вы получите возможность уточнить и скорректировать торговый план, чтобы повысить прибыль.

По завершению торгового периода (дня, недели или месяца), указанного в плане, трейдеру необходимо проводить анализ эффективности торговли. Эта важная часть плана является своеобразным подведением итогов — выводы лучше всего записать в журнал, чтобы позднее иметь возможность сверятся с ними. Главное помнить, что сделки, закрытые с убытком, есть у всех трейдеров и на протяжении всей их карьеры. Но хороший план торговли, в долгосрочной перспективе, всегда приведет Вас к успеху.

Какие криптовалюты могут стать перспективными активами для инвестиции в 2021 году?

Перспективные криптовалюты

Близится к завершению 2020 год и инвесторы просчитывают варианты для размещения инвестиций в году грядущем. Уже не первый год одним из перспективных направлений инвестирования являются цифровые активы, и в 2021 году эта тенденция, вероятно, сохранится. С ИнстаФорекс трейдеры и инвесторы имеют возможность не только заключать сделки по CFD на криптовалюты, но также и приобретать цифровые монеты в качестве актива для инвестиций двумя способами: через вывод прибыли от сделок, либо путем торговли криптовалютами через платформу IFXBIT. Потому, в сегодняшнем посте речь пойдет о наиболее перспективных цифровых монетах для размещения инвестиций в 2021 году.

Биткоин

Монета популярна благодаря децентрализации и высокой ликвидности. Биткоин часто называют "цифровым золотом" и это, отчасти, справедливо, поскольку его эмиссия математически ограничена особенностями блокчейна. Именно потому большинство экспертов уверены в его дальнейшем росте. Ралли 2017 года, когда Биткоин вырос с уровня чуть более 900 USD до 19 000 USD за монету, служит подтверждением того, что криптовалюта сохраняет потенциал для подорожания.

К тому же, Биткоин остается главной монетой рынка криптовалют и его цена увеличивается по мере роста интереса инвесторов, что также непосредственно влияет на рынок. Так как программа количественного смягчения в США, провозглашённая ФРС, все больше давит на курс USD, есть шанс, что Биткоин может резко подорожать на фоне масштабной девальвации главной резервной валюты. Это весомый аргумент для того, чтобы выделить Биткоину солидную долю в портфеле инвестиций. Вероятнее всего, если 2021 год Биткоин закроет на уровне не ниже 12 000 USD за монету, то у криптовалюты будут все предпосылки для обновления исторических максимумов.

Ethereum

Сегодня монета остается второй по популярности после лидера рынка — Биткоин. Ethereum закрепился в двойке лидеров благодаря своему статусу платформы для смарт-контрактов, снискавших широкое применение в различных отраслях мировой экономики. Ethereum демонстрировал рост, стимулированный подорожанием Биткоин, от отметки немногим более 113 USD за монету, до почти 420 USD, и это при том, что 2020 год еще не завершился. Есть вероятность, что актив будет дорожать и дальше, поскольку разработка и обновление блокчейна Ethereum продолжаются. Таким образом разработчики стараются сохранить конкурентоспособность криптовалюты на рынке цифровых активов. Одним из последних масштабных обновлений стал протокол Constantinople, от которого пользователи ждут увеличения безопасности платформы, а также роста скорости транзакций.

Кроме того, команда проекта продолжает разработку Ethereum 2.0, и следующий год, вероятно, станет решающим для реализации первого этапа. Множество проектов в сфере децентрализованных финансов (DeFi), построенных вокруг Ethereum, также будут способствовать росту его цены.

Litecoin

Litecoin принадлежит к семейству альткоинов на основе блокчейна Биткоин, и является наиболее успешным из них — несмотря на схожесть основного кода, транзакции в LTC происходят быстрее. Благодаря этому, а также ограничению эмиссии Litecoin 84 000 000 монет, за активом закрепилась слава "электронного серебра". Эксперты ожидают роста стоимости актива, в связи с хорошими перспективами Биткоин на следующие 12 месяцев. Хотя с конца сентября цена Litecoin с отметки чуть более 40 USD за монету превысила 55 USD, в криптосообществе преобладает мнение, что криптовалюта недооценена. Если рост стоимости продолжится, это может послужить дополнительным стимулом для майнеров, поскольку Litecoin остается прибыльным для майнинг-ферм, и монета получит новый импульс для добычи.

Ripple

Компания Ripple давно и системно работает над расширением интеграции своей блокчейн-платформы и токена XRP в систему межбанковских денежных переводов. Не так давно стартовало сотрудничество с MoneyGram для расширения сферы использования XRP. Токен широко используется в переводах между банками Мексики и США. А главное преимущество ХRP — высокий уровень безопасности, благодаря которому токен и сохраняет своё место в пятерке лидеров индустрии цифровых активов.

Последнее время курс ХRP снижается, благодаря усиленной циркуляции слухов о манипуляции рынком через возможность массовой продажи токенов от разработчиков. И тем не менее, ХRP сохраняет все возможности для роста. Снижение цены актива является хорошим моментом для инвестиций, так как Ripple работает над расширением сферы применения токена на Европу и Латинскую Америку.

EOS

Платформа EOS, снабженная гибкой и удобной моделью безопасности пользователей, предназначенная для работы с децентрализованными приложениями, характерна высокой пропускной способностью обработки информации. Разработчики утверждают, что безопасность криптовалюты находится на уровне Биткоин, но, при этом, в программировании проста как Ethereum. Кроме того, бытует мнение, что масштабирование платформы EOS превышает показатели Ripple. Активные участники крипторынка ожидают, что в предстоящем году EOS воплотит большинство поставленных перед собой целей, что поможет ей стать одним из мощнейших блокчейнов, и подтолкнет рост спроса на монету. Принимая во внимание текущий курс EOS и исторические максимумы токена на рынке цифровых активов, криптовалюта сохраняет хороший потенциал для подорожания. Прецедент 2018 года, когда цена EOS достигла 22,89 USD за монету, вполне может повторится: если разработчики используют 2021 год для реализации всех привлекательных технических возможностей токена, то единожды достигнутый на рынке уровень цены вполне может быть протестирован повторно.

Главная особенность размещения инвестиций в криптовалюты в 2021 году состоит в том, что перспективными для заработка станут монеты с высоким потенциалом и хорошими перспективами для развития. И как бы не сложилась конъюнктура рынка цифровых активов, инвесторы ИнстаФорекс могут быть уверены, что компания сделает всё необходимое для их комфортной и продуктивной работы.

Нужна ли подушка безопасности для инвестора?

Инвестиции или подушка безопасности?

Знал бы, где упадешь — подушку бы подложил! Справедливость этой фразы подтвердит любой инвестор. И поскольку ИнстаФорекс уделяет значительное внимание обеспечению комфортного размещения инвестиций и безопасности денег инвесторов, в сегодняшнем посте предлагаем нашим читателям разобраться — нужна ли инвестору подушка безопасности и если да, то какого размера она должна быть?

С одной стороны, для инвесторов первостепенным является получение дохода от инвестиций, но с другой, всегда спокойнее иметь неприкосновенный запас, на случай критической ситуации. Как правило, финансовые консультанты предлагают для этих целей создать резерв денег в размере среднего дохода за период от 3 до 6 месяцев. Хотя, сколь бы разумным не казался подобный шаг, эти резервные деньги будут лежать мертвым грузом, вместо того, чтобы приносить инвестору прибыль. Как быть?

Нужна ли подушка тому, кто не боится упасть?

Подушка безопасности может стать подспорьем в сложных финансовых ситуациях, которые, в силу жизненных обстоятельств, периодически, возникают у всех людей. Чаще всего решение "тушить пожар" кризиса деньгами является оптимальным: потеря работы, проблемы со здоровьем, бытовые неурядицы проще пережить, имея под рукой свободные деньги. Каждый человек самостоятельно определяет, сколько денег необходимо иметь в резерве на такой случай.

Но, простая математика наглядно показывает, что подушка финансовой безопасности в виде пассивно хранящихся денег является не лучшим вариантом. Предположим, для того, чтобы обеспечить финансовую защищённость себе и своей семье, инвестор решил ежемесячно откладывать 10% от дохода и накопить сумму, эквивалентную его полугодовому доходу. Предположим также, что уровень ежемесячного дохода нашего инвестора равен 5000 USD. Тогда его доход за полгода составит 30 000 USD, а 10% будут равняться, соответственно, 500 долларам США. Чтобы накопить 30 000 USD, откладывая по 500 долларов США, понадобится около 5 лет. И всё то время, пока инвестор будет формировать подушку безопасности, накопленные деньги будут просто хранится в сейфе, не принося никакого дохода.

Теперь предположим, что наш герой не прячет 500 USD в сейф, а открыл торговый счет в компании ИнстаФорекс и сделал инвестицию в свой трейдинг. Он прошёл профессиональное обучение и, в течение следующего месяца, заключил всего одну среднесрочную сделку, которая принесла ему скромных 2% прибыли — 10 USD. Доход незначительный, но, по истечении месяца, у нашего трейдера появится возможность инвестировать в трейдинг на Форекс еще 500 долларов, а затем еще и ещё. Сумма инвестиций на торговом счете будет расти, а вместе с её ростом трейдер может наращивать и объем заключаемых сделок: если через полгода инвестиции достигнут 3000 USD, то сделка с прибылью в 2% принесет уже 120 долларов дохода!

Кроме того, не стоит забывать и о таком замечательном явлении в маржинальной торговле, как сложный процент. Ведь наш инвестор не только пополняет торговый счет, но и получает прибыль от сделок, которую со счета не выводит до определенного момента. Доход, полученный от инвестиций, помещенных на счет ранее, становится частью торгового депозита и также начинает приносить доход.

В конечном итоге, к концу года, помимо накопленных на счете инвестиций, владелец получит еще и солидный доход, который, в нашем примере, будет равен 840,17 USD. В пересчете на произведенные инвестиции по 500 USD в течение 12 месяцев, это составит 14%, что значительно больше банковских депозитов. К тому же, инвестиции будет защищены не хуже, чем в сейфе, так как деньги клиентов ИнстаФорекс на торговых счетах защищены от возможных преступных посягательств на банковском уровне финансовой безопасности. А если инвестору понадобится оперативно отозвать инвестиции с торгового счета — к его услугам множество различных способов вывода средств, от перевода денег на банковскую карту до вывода в криптовалюты. Так что можно просто выбрать наиболее удобный для себя, и получить деньги за период от нескольких минут, до нескольких банковских дней.

Заначка сковывает свободу, инвестиция — приносит доход!

Пассивно хранящиеся деньги лишают инвестора свободы маневра. Накопление заставляет упускать выгодные возможности, а гибкая система размещения инвестиций помогает высвободить деньги и быстро ликвидировать любой кризис.
Поскольку сфера маржинальной торговли сопряжена с высокими рисками и значительной стрессовой нагрузкой, вовсе не обязательно торговать на финансовых рынках самостоятельно. С брокером ИнстаФорекс инвестор может создать гибкий портфель инвестиций, используя проекты трейдеров-профессионалов в системах ПАММ и ForexCopy. При формировании инвестиционного портфеля стоит обратить внимание на проекты, снабженные описанием. Это позволит оценить историю сделок управляющего трейдера за все время существования проекта, а также уровень предполагаемого дохода и рисков.

Для максимального эффекта разумно придерживаться набора простых правил. Не стоит выбирать проекты со слишком высоким уровнем дохода от инвестиций: от 40 до 60% профита в год будут оптимальным решением, так как именно такой уровень дохода отличает большинство эффективных управляющих трейдеров с консервативной стратегией и строгим риск-менеджментом.

Хорошим решением будет также отдавать предпочтение проектам с более длительной историей. Ведь чем дольше управляющий трейдер работает на финансовых рынках, принося инвесторам доход, тем меньше вероятность, что он допустит грубую ошибку, так как ценит доверие и работает на авторитет. Но, даже размещая инвестиции в надежном проекте, разумно диверсифицировать риски: инвестиции лучше разделить между несколькими проектами и доверить приумножение своих средств нескольким профессионалам. Если один трейдер допустит ошибку — остальные принесут инвестору доход, который покроет потери, поскольку портфель, как правило, диверсифицируется по стратегиям.

И поскольку для инвестора крайне важно быстро отозвать инвестиции в случае непредвиденных обстоятельств, то выбрав проект в системе ПАММ для размещения инвестиций, инвестор может отозвать деньги нажатием всего одной кнопки в рабочем кабинете. В то же время, в системе ForexCopy вернуть инвестиции также очень легко — достаточно просто отписаться от копирования сделок и вывести деньги удобным для инвестора способом.

Конечно, учитывая, что проекты на финансовых рынках являются средой с высоким риском, не стоит ограничиваться размещением инвестиций только в них. Однако, опыт ведущих инвесторов, таких как Уоррен Баффет, показывают, что инвестиции в инструменты фондового рынка, например, в акции, с высокой долей вероятности принесут ощутимый доход на отрезке от 3 до 5 лет.

Таким образом, каждый инвестор самостоятельно определяет, когда именно и в каких объемах начинать инвестировать. Однако, практика показывает, что инвестиции, даже в периоды кризисов всегда во много раз выгоднее, нежели пассивное хранение денег в банковской ячейке или сейфе. И если Вас, в стремлении стать инвестором и сформировать свой первый инвестиционный портфель, останавливает нехватка опыта и информации — обратитесь в представительство ИнстаФорекс, и наши профессиональные аналитики Вам с радостью помогут!

Преимущества Bitcoin перед акциями, золотом и резервными валютами

Преимущества Биткоин

С ИнстаФорекс любой трейдер легко может стать инвестором средств в цифровые валюты, так как, во-первых, выводить прибыль от любых сделок трейдер может в BTC и LTC, а во-вторых, специально для комфортной работы с цифровыми валютами можно воспользоваться платформой IFXBIT, которая позволяет продавать и покупать криптовалюты и инвестировать в биткоин.

Является ли биткоин перспективным и надежным инвестиционным активом? Предлагаем нашим читателям найти ответ на этот вопрос в этой статье. И для начала обратимся к событиям старта 2020 года. В 2020 году инвесторы ещё раз убедились, что Биткоин может выступать защитным активом, когда традиционные резервные валюты обесцениваются. Особенно доверие к BTC возросло, когда в марте курс криптовалюты стремительно восстановился и вырос после обрушения.

Естественно, на это немедленно отреагировали институциональные инвесторы, переводя капитал из долларов в цифровые валюты. В частности, легендарный инвестор Пол Тюдор Джонс вложил в BTC около 50 млн долларов, или почти 1% своих активов. С другой стороны, значительная часть крупных инвесторов до сих пор руководствуется принципом Джима Чаноса: "Самое последнее, чем я хотел бы владеть, когда перекроют электричество — это биткоин!". Долгое время с недоверием относился к криптовалютам и другой выдающийся инвестор, Уоррен Баффет.

Кто же, в конечном итоге, прав: сторонники или противники инвестирования в биткоин? Для предметного ответа рассмотрим преимущества BTC перед другими традиционными инвестиционными активами.

Начнём с ценных бумаг, а конкретно — с акций. Как было сказано выше, в марте 2020 года на рынках произошел обвал, инвесторы поддались панике, стали распродавать активы и индексы фондового рынка упали на 20-30%. Многие акции сильно подешевели, и, хотя финансовый год закончился, стоимость некоторых бумаг до сих пор не достигла докризисного уровня.

Биткоин, в свою очередь, вначале весны упал с 11 тыс. долларов США до показателя 3800 USD, после чего восстановил рост, и уже в августе, на короткий период, превысил отметку 12 тысяч долларов. Это может означать, что, отчаявшись дождаться быстрого восстановления курса акций, инвесторы бросились выводить средства из фондовых инструментов и вкладывать их в биткоин.

Такой интерес инвесторов легко объясним, ведь биткоин независим от эмитента, в отличие от акций. Если компания становится банкротом и её акции стремительно обесцениваются, в то время, как цифровая валюта, которой является BTC, от таких рисков защищена за счет децентрализованной системы пользования. К тому же, для работы с цифровой валютой не требуются посредники и брокеры. Если для размещения инвестиций в активы фондового рынка, инвестор обязан учесть множество фундаментальных факторов, начиная от ситуации на мировых рынках и заканчивая показателями конкретной компании, то в случае с BTC достаточно просто понимать принцип работы блокчейн и отслеживать капитализацию этой цифровой валюты.

Если же отследить котировки CFD на акции и BTC в терминале InstaTrader, то можно заметить, что на стоимость акций влияют важные экономические новости, в то время как биткоин может на протяжении длительного времени показывать устойчивый рост, отражая доверие инвесторов, но не исключены и резкие скачки курса. И если механизм формирования стоимости акций сравнительно несложно объяснить, то механизм формирования стоимости монет BTC объяснить крайне затруднительно. Остается констатировать, что в 2020 году соревнование биткоин и акций завершилось в пользу цифровой валюты, а дальнейшую динамику покажет время.

Биткоин, особенно на протяжении кризисного 2020 года, принято также противопоставлять доллару как основной резервной валюте. Политика количественного смягчения, проводимая ФРС, сильно пошатнула позиции доллара, в отличие от BTC, обладающего ограниченной, четко выверенной математически эмиссией.

В результате такой политики индекс доллара США (#USDX), демонстрирующий силу доллара относительно корзины валют крупнейших торговых партнеров страны, последовательно снижался — от показателя в почти 103 пункта, до отметки 91,70 в начале сентября. В это же время биткоин укреплялся, опять-таки, вследствие того, что инвесторы переводили средства из доллара в BTC, используя цифровую валюту как инвестиционный актив.

Преимущества биткоина перед долларом состоят не только в ограниченной эмиссии, но также в конечном количестве монет и отсутствии централизованного эмитента, что делает BTC более надежным активом для вложений. Хотя, расхожее мнение о том, что ФРС неконтролируемо печатает доллары, не является правдой, сложно что-либо возразить против усилий Конгресса и президента США смягчить последствия пандемии для экономики, ради чего было решено использовать печатный станок.

И поскольку биткоин не подвержен такой девальвации, как национальная валюта США, то с ростом цен на товары его покупательная способность растёт. Следует, в то же время, помнить, что BTC остается активом с чрезвычайно спекулятивным бекграундом, который часто остается за рамками внимания широкого круга участников рынков. Но, в нынешних условиях системного кризиса мировой экономики, вызванного пандемией коронавируса, когда многим крупным экономикам угрожает рецессия, способность биткоин повышать свою покупательную способность на фоне девальвации доллара может быть выгодна инвесторам. Вполне вероятно, что прогнозы о повышение стоимости BTC до 14 — 20 тысяч долларов за монету могут оправдаться в скором будущем.

Таким образом, в условиях экономической рецессии 2020 года, биткоин выглядит более перспективным активом для инвестирования на фоне слабеющего доллара США.

Последний бастион традиционных инвестиционных активов — сравнение биткоин с золотом.

Мы не зря оставили этот актив для заключительных выводов, ведь BTC принято называть "цифровым золотом". В апреле текущего года Bloomberg даже заявила, что цифровая валюта вскоре утратит признаки спекулятивного актива и станет цифровым золотом, так как её эмиссия ограничена. Аналитики сделали вывод, что оба актива одинаково лимитированы: золото — термоядерной реакцией звезд в галактиках, биткоин — программным кодом, который ограничивает количество BTC 21 000 000 монет.

Кроме того, как золото, так и биткоин довольно сложно подделать, а вероятную подделку очень легко распознать. Преимущества бикоин перед золотом состоят в следующем:
  • в BTC проще, удобнее и быстрее проводить платежи;
  • биткоин легко делится на сатоши до 0,00000001 BTC, в то время как золото в стандартизированных слитках, а тем более, в инвестиционных монетах, разделить нельзя;
  • институциональным инвесторам проще приобрести и хранить биткоин, чем слитки золота;
  • при соблюдении простых правил безопасности и дисциплины биткоин значительно сложнее у инвестора украсть, нежели золото. Чтобы обезопасить свои монеты, достаточно приобрести так называемый аппаратный или «холодный» кошелек, который по габаритам и весу является компьютерной флешкой, и хранить приобретенные BTC на нём.
Важно также помнить и том, что биткоин — децентрализованная система, и контроль за использованием монет пока не слишком силён. В то же время, использование золота может быть ограничено или вовсе заморожено государственными регуляторами в кризисные для экономики моменты. Таким образом, и в сравнении с золотом биткоин имеет ряд неоспоримых преимуществ, важных не только для кризисного 2020 года, но и вообще для свободной экономики.

В заключении статьи остается лишь вопрос, поставленный Джимом Чаносом: что делать с замечательным, полным преимуществ биткоином инвестору, если вдруг отключили электричество? Но на этот вопрос каждый инвестор в криптовалюты находит ответ самостоятельно.

Легендарные сделки в истории биржевой торговли. Часть 2

Великие следки

Профессиональная подготовка и навыки системного анализа рынков способны принести трейдеру стабильный и немалый профит. ИнстаФорекс предоставляет для трейдинга более 300 торговых инструментов, и если трейдер готов работать над повышением профессионализма, прибыль не пройдет мимо него. Подтверждением этому служат примеры легендарных сделок в истории маржинальной торговли, изложенные во второй части нашего обзора. С первой частью можно познакомится тут.

Сделка по GBP как эталон агрессивного трейдинга

Невероятная сделка Джорджа Сороса, за которую автор удостоился титула "Человека, сломавшего Банк Англии", была построена на умении обнаружить признаки переоценки валюты государства и воспользоваться ими. В 1992 году прийти к такому выводу было непросто — Банк Англии поддерживал фунт стерлингов административными методами, а в рамках Европейского механизма обменного курса GBP строго сохранял позиции относительно других валют. Сорос обратил внимание на разницу показателей инфляции Германии и Великобритании — они имели соотношение 1/3. Эта маленькая деталь и стала решающей для будущей сделки.

Сорос занял у инвесторов 4 млрд USD и влил их в рынок против GBP. Банк Англии, сопротивляясь, повысил процентную ставку до 12%, но инвесторы уже осознали, что с британской валютой что-то не так. В итоге, Банк Англии вынужден был отказаться от повышения процентной ставки до 15% и отпустил GBP в свободное плавание. Валюта Великобритании рухнула на 25% за один торговый день, а Сорос заработал 1 млрд чистой прибыли.

Чтобы повторить достижение Сороса, у трейдеров ИнстаФорекс есть всё необходимое — валютная пара GBPUSD доступна для заключения сделок, а новости о показателях инфляции можно посмотреть прямо в торговом терминале InstaTrader.

Дважды по немецкой марке

Некогда важная валюта Европы, ставшая основой для евро, немецкая марка, также была предметом мощных спекуляций. Блестящей сделкой по немецкой марке прославил себя Стэнли Дракенмиллер — успешный трейдер и инвестор, которого Сорос в 1988 году пригласил работать в свой фонд Quantum.

Впервые Дракенмиллер сыграл на курсе немецкой марки, когда рухнула Берлинская стена: он увидел шанс в том, что рынок умеренно реагирует на воссоединение востока и запада Германии в одном государстве. Стэнли решил, что марка сильно недооценена, заключил сделки на её рост и заработал 2 млрд долларов США.

Во второй раз Дракенмиллер стал заключать сделки на покупку немецких облигаций. Поскольку позиции фунта, в результате действий Сороса, стали угрожающими для инвесторов, те поспешили вывести средства из британской валюты и вложится в немецкую марку. Эта сделка принесла ему прибыль еще в 1 млрд долларов. Сегодня умение извлекать прибыль из фундаментальных факторов принесла Дракенмиллеру состояние в 4 млрд долларов.

Валет "коротких" позиций

Карьера Кайла Басса была построена на сделках с кредитными свопами. С 2007 года Басс, с помощью специальной нанятой команды следователей мониторит рынок ипотеки в США, после чего начинает очень быстро скупать кредитные дефолтные свопы. Сделки Кайл заключает против рынка ипотечных кредитов. По сути, проводимые им сделки шли против всей финансовой системы, но у Басса получилось привлечь к участию в идее даже инвесторов со стороны, и прибыль его хедж-фонда достигла 4 млрд USD.
После первой победы Басс провел целый ряд успешных сделок, увеличив тем самым капитал своего фонда на 467% с момента его учреждения. Сегодня он занимается национальными долгами, держа в фокусе внимания Японию и Европу.

Король "коротких" позиций

Джон Полсон также вписал своё имя в историю маржинальной торговли благодаря коротким позициям. В 2006 году Полсон и его соратники внимательно присмотрелись к рынку ипотеки в США и заметили, что многие фонды по недвижимости стали "давать трещины". Полсон привлек около 150 млн долларов и стал заключать с банками сделки на выкуп кредитных дефолтных свопов, основная роль которых — страхование от долгов. После этого Джон и его партнер, Пауло Пеллегрини, дождались, пока в 2007 году рынок недвижимости посыплется. За 2007-08 годы Полсону удалось заработать около 15 млрд долларов США, а его личная прибыль достигла 4 млрд долларов. Сегодня Джон Полсон продолжает трейдинг, но уже на рынке золота.

Угроза банкротства как повод заработать

В 2009 году множество крупных банков испытали серьезный отток капиталов и оказались на грани краха. В этот момент, Дэвид Теппер, основатель фонда "Аппалуза Менеджмент", решился на крупную игру. В то время, как большинство трейдеров было уверено, что крупные банки начнут закрываться в течение нескольких месяцев, Теппер сделал ставку на то, что банкиры станут бороться с кризисом. "Аппалуза Менеджмент" начал скупать акции проблемных банков по цене от 9 до 19 центов, вложив в эти сделки приблизительно миллиард долларов. В результате Теппер оказался прав: большинство проблемных банков смогли привлечь финансовые средства и стабилизировать ситуацию, их активы возросли в цене. За 2009 год скупленные акции принесли его фонду 132% прибыли, а Дэвид заработал 7 млрд долларов. Идея сделок была настолько дерзкой и рискованной, что эта история стала частью фольклора трейдеров с Уолл-Стрит.

Конечно, Дэвид Таппер не просто скупал рискованные активы, а разработал целую стратегию, согласно которой собирался добиться прибыли. Но, сам факт рискованных сделок, проведенных им, говорит о том, что для профессионала, который уверен в себе, в мире финансовых рынков нет преград.

У всех описанных примеров блестящих успехов на финансовых рынках есть общая черта: авторы этих немеркнущих сделок являются профессионалами высшей пробы. А профессионализм трейдера, в свою очередь, строится на фундаменте опыта и профессиональной подготовки. Для эффективной работы на финансовых рынках первым из необходимых условий является профессиональное обучение. И с этим профессиональные тренеры ИнстаФорекс всегда готовы Вам помочь!

Знаки криптозодиака: кто есть кто в торговле криптовалютами?

Торговля криптовалютами

ИнстаФорекс предоставляет трейдерам возможность заключать сделки не только по валютным парам, CFD на акции, металлы и энергоносители. Неотъемлемой частью торговых условий являются также CFD на криптовалюты, которые стали органичной частью торговых стратегий многих трейдеров.

На финансовых рынках различают два основных типа трейдеров по методам работы с активами — быков и медведей. Быки стремятся максимально "подкинуть" цены вверх, и реализовать свои активы подороже, медведи напротив — стараются "придавить" курс, чтобы скупить интересующие их активы дешевле. Своя классификация трейдеров по торговым повадкам сложилась и на рынке криптовалют. Предлагаем нашим читателям познакомится со своеобразными знаками зодиака на крипторынке и самостоятельно оценить, к какому типу отнести себя.

Киты

Это трейдеры, скупившие много криптовалюты. Их повадки соответствующие — киты не обращают внимания на мелких трейдеров. Потоки криптовалют, представляющие интерес для других участников рынка, привлекают такого трейдера редко.

Но кит пассивен лишь на первый взгляд. Он не ждет, когда ситуация на рынке приобретет для него благоприятный характер. Громадные запасы криптомонет позволяют ему манипулировать курсом активов. К примеру, если трейдер-кит не в восторге от роста курса Bitcoin, он вполне может выбросить на рынок свои монеты, чтобы котировки "цифрового золота" развернулись в его пользу.

Естественно, трейдеры-киты, с такими повадками, являются наиболее серьезными игроками криптомира. Опасны они прежде всего для тех участников рынка, кто предпочитает держать депозиты в криптовалюте, поскольку фишка китов — манипулирование курсом. Трейдеры ИнстаФорекс заключают сделки по СFD на криптовалюты и ведут трейдинг посредством депозита в фиате, так что грамотный расчёт рисков и выставление ордеров stop-loss надежно защищает их от манипуляций китов.

Овцы

Это нерешительные трейдеры, которые постоянно пребывают в ожидании лучших возможностей. Овцы целыми днями следят за скачками курса, и подолгу обдумывают каждую сделку, после чего, как правило, так и не решаются её заключать.

Такие трейдеры нередко пропускают выгодные точки входа в рынок. Если они и решаются открывать позиции, то, как правило, следуют за толпой и поддаются всеобщей панике. Это приводит к тому, что сделки на покупку овцы совершают на пиках колебаний курса, а продажи — практически на дне. Результат их работы на рынке предсказуем: потеряв депозит, овцы, не способные к анализу собственных ошибок, делают вывод, что криптовалюты являются мыльным пузырём, без перспектив и будущего.

Трейдеры-овцы почти никогда не занимаются самообразованием и никогда не проходят профессионального обучения, считая, что какой бы ни была цена за обучающие курсы, она всегда для них слишком высока.

Хомяки

Хомяками именуют трейдеров, вложивших в криптовалюты незначительную сумму и ожидающих огромной прибыли в кратчайшие сроки, посредством резких скачков курса. Основными повадками хомяков принято считать желание не просто большого, а еще и быстрого заработка, без усилий и глубокого изучения тематики криптовалют. Хомяки никогда не утруждают себя анализом, и не раздумывают над будущим криптоиндустрии. Для них важна лишь прибыль при минимальных вложениях, и потому они внимательно следят за колебаниями курсов, в страхе пропустить рывок. Как правило, хомяки сильно подвержены стадному инстинкту и потому их активы часто служат добычей китов крипторынка.

Волки

Профессиональный трейдер, который потратил значительные усилия на обучение торговле криптовалютами, изучение принципов блокчейна и механизмов работы рынка, включая принципы функционирования криптобирж, именуется волком. Его повадки под стать навыкам — прекрасно разбираясь в фундаментальном и техническом анализе, волк внимательно следит за курсом избранной им криптовалюты и заключает сделку именно тогда, когда есть шанс урвать наибольшую прибыль.

Трейдеры-волки хорошо контролируют своё эмоциональное состояние и просчитывают ситуацию на несколько ходов вперед. Конечно, подобные повадки не вырабатываются быстро, их появлению предшествует значительное по интенсивности самообразование, большой опыт трейдинга и множество успешно закрытых сделок. Стабильную прибыль на рынке криптовалют волку обеспечивают время и усилия, потраченные на повышение своего профессионального уровня.

Свиньи

Повадки трейдера-свиньи сводятся к тому, чтобы не допускать даже малейшего убытка. Сделку, которая убыточна, такой трейдер не закроет и будет до последнего ждать, что она всё-таки принесёт прибыль. Тренды и тенденции на рынке свиньям мало интересны. Их кредо — не терять своего. Нередко, благодаря своим повадкам, свиньи пропускают выгодные колебания курса и удобные моменты для входа в рынок. В итоге, жадность и упрямство приводят их к потере значительных средств.

Зайцы

Трейдеры, которых называют зайцами, стараются извлекать прибыль за счёт большого количества сделок. Повадки трейдера-зайца напоминают работу скальперов на валютных рынках: открыть значительное количество кратковременных сделок, и закрыть их по получении небольшой прибыли. Многочисленные и частые прыжки с одной пары криптовалют на другую и послужили причиной для того, чтобы называть таких участников рынков "зайцами".

Естественно, зайцы тратят на трейдинг значительные усилия. Им необходимо уметь концентрироваться и культивировать самодисциплину. Чтобы успешно определять выгодные моменты для заключения сделки, зайцы скрупулезно изучают технический анализ, расширяют знания о принципах и механизмах рынка.

Страусы

Трейдеры-страусы называются так потому, что, время от времени, предпочитают спрятать голову в песок, чтобы сэкономить нервные клетки. Страусы — наиболее пассивные участники рынка. Они не изучают новости, не читают обзоров и не следят за колебаниями курса. После открытия сделки страусы отмежёвываются от внешней реальности и предпочитают пассивно дожидаться, пока курс актива возрастет, и можно будет получить прибыль. После обвала цен криптовалют такие трейдеры стали очень малочисленным видом на рынке электронных активов.

Блохастые собаки

Главной повадкой трейдеров, прозванных подобным обидным именем — полное неумение отыскать правильную точку для вхождения в рынок. Буквально каждая сделка блохастых собак заканчивается убытком, поскольку собаки часто допускают ошибки.

Как видно из описанного, для успешной торговли и стабильного получения прибыли на рынке криптовалют, необходимо владеть навыками анализа рынка и диверсификации рисков. Не станут лишними для участников трейдинга криптовалютами и навыки составления инвестиционного портфеля. Только следуя таким путём, трейдер может превратиться из "травоядного" в матерого рыночного хищника. Профессиональное обучение и консультации в представительстве ИнстаФорекс помогут Вам достичь этой цели.

Легендарные сделки в истории биржевой торговли. Часть 1

Легендарные сделки на бирже

Маржинальная торговля остается одной из наиболее прибыльных сфер в финансовом мире. ИнстаФорекс постоянно работает над усовершенствованием торговых условий, чтобы трейдеры могли заключать сделки с комфортом и максимальной прибылью. И каждая профессия, в том числе и профессия трейдера, имеет свои ориентиры успешности и профессионализма.

В сегодняшнем посте речь пойдёт о людях, заключивших легендарные сделки, которые являются примером высокого профессионализма в маржинальной торговле. А главное, трейдеры, которые постоянно совершенствуют профессиональные навыки, обучаются и нарабатывают опыт, вполне могут не только повторить, но и превзойти эти достижения. Ведь рынок Форекс всегда вознаграждает терпеливых профессионалов.

Итак, Вашему вниманию предлагается первая часть рейтинга самых выдающихся сделок на финансовых рынках.

Катастрофа и «Великий Медведь» с Уолл-стритт

Осенью 1929 года, когда индекс Доу-Джонса показал пятикратный рост, легендарный трейдер из США Джесси Лауристон Ливермор не поддался общей панике. Он обратил внимание, что, хотя рынок бьет рекорды цен, непогашенные кредиты превзошли сумму средств в обращении. С наступлением сентября, он дождался выравнивания котировок и занял короткие позиции, предвосхитив Биржевой крах 1929 года. Финансовый сектор США погружался в кризис всё глубже, а Ливермор становился всё богаче, пока не заработал 100 млн долларов, или 1,4 млрд долларов на современные деньги.

Карьера Джесси Ливермора знавала и взлёты, и падения. В определенный период полиция Нью-Йорка даже останавливала движение и отдавала честь, когда его машина направлялась в контору. Но описанная выше сделка, безусловно, является одним из наиболее ярких брильянтов в его трейдерской короне. Этот пример тем привлекательнее, что трейдеры ИнстаФорекс также могут успешно заключать сделки по CFD на акции американского фондового рынка и добиваться впечатляющий результатов.

Специалист по «черным» дням на бирже

В 1986 году Пол Тюдор Джонс начал замечать переоценку акций на фондовом рынке, предрек мощный обвал рынков, на протяжении 10-20 месяцев. Вместе с трейдерами компании Tudor Group он проанализировал графики краха Уолл-стрит 1929 года и нашел прямые аналогии с ситуацией 1986 года. В октябре 1987 года Тюдор Джонс и его сподвижники принялись агрессивно торговать против рынка. К концу торговой сессии 19 октября индекс Доу-Джонса обвалился на 22%, что стало катастрофой для рынков и звёздным часом для Пола Тюдора Джонса, который за один день получил 100 млн долларов прибыли.

Джонс и сегодня остается успешным участником финансовых рынков и видным инвестором, а также занимается благотворительностью в области охраны природы и борьбы с бедностью. В настоящее время Forbes оценивает Джонса, как одного из наиболее высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов в мире, а активы, которыми он управляет, превышают 18 млрд долларов.

Клиентам международного брокера ИнстаФорекс также доступно заключение сделок по индексам — от индекса доллара США (#USDX) до нескольких наиболее популярных индексов фондового рынка, включая индекс Доу-Джонса (#INDU) и S&P 500 (#SPX). Инструменты те же, кризис, возможно, не за горами — осталось лишь повторить успех.

Как заработать 300 млн на сделках с NZD?

Трейдер Энди Кригер, работающий на компанию Trust of Banker, после событий 1986 года заметил, что некоторые валюты сильно переоценены, а наиболее — новозеландский доллар. Поскольку он пользовался у работодателей большим доверием, ему предоставили в управление лимит в 700 млн долларов США, тогда как другие трейдеры могли управлять депозитами не более 100. Пользуясь лимитом, Кригер, в 1987 году, стал активно заключать сделки на продажу по NZD, в результате чего обвалил курс «киви» на 5% всего за неделю. Спекулянты валютного рынка стали гнать цену вверх, но Энди упрямо держал множество коротких позиций и обрушил «новозеландца» повторно.

Когда объём сделок Кригера превысил золотовалютные запасы Новой Зеландии, правительство королевства обратилось к руководству Trust of Banker и пригрозило громким скандалом из-за целенаправленной атаки на NZD. Начальство заставило Энди свернуть торговлю. В ответ трейдер забрал свой бонус размером в 3 млн долларов США и перешел на работу в хедж-фонд Quantum к Джорджу Соросу.

NZD/USD — прекрасная валютная пара для торговли, особенно для начинающих трейдеров. Однако, кроме него трейдерам ИнстаФорекс доступно еще более 120 валютных пар. Анализируйте рынок, находите возможности и заключайте прибыльные сделки!

Нефть, война и возврат 86% инвестиций

Луис Бекон сделал крупные вложения в нефть как раз накануне вторжения Ирака в Кувейт, в 1990 году. Это принесло хедж-фонду, в котором работал Бекон, 86% прибыли от инвестиций. Поскольку США тут же вознамерились освободить Кувейт и объявили войну Ираку, Бекон спрогнозировал, что, вероятно, победа будет не на стороне Саддама Хусейна, и заработал еще больше денег, правильно распорядившись инвестиционным пакетом. Его предположения по фундаментальным факторам внешней политики оказались, во многом, точнее, чем прогнозы аналитиков ЦРУ. В сумме, за 1990 год Луис Бекон и Moore Capital Management Partners принесли инвесторам 11,5 млрд прибыли.

Это поучительная история о том, как, располагая широким кругозором, эрудицией и интуицией, хорошенько заработать на сделках по энергоносителям, целый набор которых представлен, в том числе, и в терминале ИнстаФорекс.

Методика заработка на скандале

Трейдер и аналитик Джим Чанос с 1980-х годов зарабатывает на скандалах. Вначале он добился успеха, когда обрушил страховую компанию Baldwin United, заявив, что она подделывает отчёты о несуществующих доходах. Baldwin United обанкротилась, а Чанос обогатился, когда её акции рухнули.

Следующей жертвой Джима стала компания Enron, на которую он обратил пристальное внимание в 2000 году и пришёл к выводу, что декларируемые успехи не отвечают реальным. К нестыковкам в отчётах компании Чанос привлёк внимание прессы, и, когда вокруг Enron грянул громкий скандал, хорошо заработал на обрушении её активов.
Сегодня Джим Чанос до сих пор работает на Уолл-стрит, критикуя, в основном, рынки Китая. И поскольку в терминале МТ4 трейдеры ИнстаФорекс могут читать самые актуальные новости финансовых рынков, у каждого из них есть шанс вовремя обнаружить признаки нового скандала с участием Чаноса, и перенастроить свою торговую стратегию так, чтобы получить хорошую прибыль.

В трейдинге на финансовых рынках прибыль зависит от реализации выгодных возможностей. А ИнстаФорекс дарит своим клиентам необходимые торговые инструменты для этого!

Простота — залог успеха: практикуем минимализм в трейдинге!

Минимализм в трейдинге

Для построения эффективной стратегии торговли трейдеры ИнстаФорекс могут использовать более 300 торговых инструментов, множество индикаторов и эффективные обзоры экономических новостей. Разнообразие подталкивает к использованию множества инструментов и торговых систем, в надежде отыскать универсальную стратегию торговли, приносящую стабильный доход.

Но, в трейдинге простые системы являются часто и самыми надёжными. Ведь чем меньше сложных элементов содержит стратегия торговли, тем меньше и вероятность сбоя или ложного сигнала, которые могут стать причиной потери средств. В сегодняшнем материале речь пойдет о том, как добиться минимализма в трейдинге на финансовых рынках и сделать торговлю более эффективной.

Избавьтесь от ненужного

Начинающие представляют себе профессионала маржинальной торговли, восседающего за мощным компьютером, со множеством мониторов, на которых отображаются котировки десятков торговых инструментов, перегруженные массой мудрёных индикаторов.

В действительности же, трейдеру для методичного заработка на финансовых рынках нужны только ноутбук (или планшет), проверенная стратегия торговли, профессиональная подготовка и опыт. Трейдер, изучающий котировки на пляже или в кафе, за чашкой кофе, может зарабатывать на валютном рынке больше, чем его коллега, сидящий в дорогом и технологичном офисе. Потому, что успешность трейдера определяется его профессионализмом и объёмом получаемой на рынках прибыли, а не затратами на новейшие гаджеты. Если у Вас есть деньги на покупку парочки дополнительных мониторов или дорогого ПО для трейдинга, то самым мудрым решением будет просто пополнить торговый счёт и расширить возможности в маржинальной торговле, чтобы сделать прибыль более ощутимой и эффективнее диверсифицировать риски.

Ведь котировки торговых инструментов одинаково отображаются в MT4 и в многофункциональной платной торговой платформе, экран ноутбука покажет Вам тот же график, что и дорогой монитор, а важные новости рынка можно прочитать в терминале InstaTrader и вовсе бесплатно.

Оставьте минимум инструментов и индикаторов

Трейдеры чаще несут убытки из-за эмоциональных торговых решений, а не из-за плохих стратегий торговли. Необдуманные решения нередко принимаются под воздействием избыточной информации на графиках торговых инструментов. Типичные причины эмоциональных ошибок трейдеров выглядят так:
  • чем больше торговых инструментов — тем больше торговых возможностей это откроет;
  • чем больше индикаторов подтвердит точку входа/выхода с рынка — тем надежнее решение по сделке;
  • нельзя сидеть сложа руки, необходимо постоянно изучать рынок, чтобы не пропустить шанс на прибыль.
На самом же деле всё обстоит ровно наоборот. Рынок изменчив потому, что котировки торговых инструментов всего лишь отражают психологию участников рынка, ведущих торговлю. Ежеминутно множеству трейдеров приходится выбирать один из трёх вариантов действий: покупать, продавать или оставаться вне рынка. Все индикаторы в мире, графики котировок, бары и японские свечи отражают лишь настроения миллионов людей, которые выбирают один из трёх вариантов решений, описанных выше. Если трейдер научился считывать настроения рынка, глядя на график — ему не нужно множество индикаторов для торговли с прибылью.

Нет смысла подключать много торговых инструментов и избыточное количество индикаторов. Это только засоряет Ваш мозг огромным количеством ненужной информации, которая сбивает трейдера с толку.

Торговые инструменты

Формируя портфель торговых инструментов, важно не напихать в него лишнего. Правильнее всего изучить досконально какой-либо один рынок, а потом переходить к изучению других аспектов маржинальной торговли. Если трейдер ведет торговлю на валютных парах, то с трейдингом CFD на акции или криптовалюты лучше повременить. Оптимально выбрать от двух до трёх валютных пар, хорошо изучить их поведение на рынке, корреляцию валют между собой и с другими торговыми инструментами, зависимость от новостей и т.д.

Пример:

Котировки пары USDCAD зависимы от цены на нефть, так как Канада крупный экспортёр этого энергоносителя. А пара AUDUSD сильно зависима от потребностей Китая и Японии в металле, золоте и зерновых. Обе пары популярны у трейдеров, но включать их обе в торговый портфель нет смысла: традиционно USDCAD и AUDUSD имеют мощную обратную корреляцию, и их графики почти зеркальны. Трейдеру, ведущему торговлю по USDCAD лучше помнить, что США — основной торговый партнер Канады. Доля канадского доллара в корзине индекса USD (#USDX) составляет 9%. Таким образом, наблюдение за котировками #USDX может стать хорошим подспорьем для сделок по USDCAD.

Приведенный выше пример иллюстрирует, что независимо от популярности торговых инструментов, не стоит перегружать систему торговли избыточной информацией для анализа рынка.

Индикаторы

Начинающие уверены, что чем больше индикаторов подтверждают торговый сигнал — тем лучше. Однако, если индикаторов на графике больше двух, то они почти никогда не покажут одновременное уверенное подтверждение торгового сигнала. Более того, если индикаторов слишком много, трейдер непременно запутается и будет ощущать постоянную неуверенность, а это верный путь к принятию эмоциональных торговых решений.

Лучшим решением для прибыльной торговли будет использование двух индикаторов разных типов: трендовый индикатор в сочетании с осциллятором или индикатором объема. Важно, чтобы индикаторы не дублировали функции друг друга и не сбивали трейдера с толку. Если же появляется необходимость скачать в Интернете какой-то пользовательский индикатор и подключить его в торговый терминал, стоит хорошенько взвесить целесообразность усложнения торговой стратегии.

Уделяйте основное внимание анализу графиков цены, а не индикаторам — изучите и применяйте понятие уровней поддержки и сопротивления, волновую теорию рынков, уделите внимание методам анализа японских свечей и графических фигур на ценовом графике. Всё это поможет лучше понимать поведение цены торгового инструмента на рынке, а также сэкономит время на торговлю и Ваши нервы.

А самым простым и эффективным способом сделать трейдинг максимально прибыльным и эффективным, будет пройти профессиональное обучение от ИнстаФорекс. Это поможет Вам не только повысить уровень знаний, но и выстроить, под руководством тренера-консультанта, эффективную стратегию торговли, отбросив всё лишнее и взяв на вооружение лишь то, что реально приносит прибыль!

Как криптовалюты станут суверенными и чем это грозит?

Суверенные криптовалюты

ИнстаФорекс внимательно следит за последними тенденциями на финансовых рынках, чтобы предоставлять своим клиентам самые выгодные торговые условия. Сегодня многие национальные регуляторы всерьез заговорили о продуцировании суверенных цифровых активов. Предлагаем нашим читателям разобраться, что же являют собой суверенные криптовалюты, и в чем их преимущество перед привычными фиатными деньгами.

Суверенной криптовалютой именуется национальный проект создания электронной валюты, воплощенный страной в жизнь при руководстве правительства и национального регулятора. Эта идея родилась, когда цифровые активы стали набирать популярность и политики национального масштаба решили: не можем побороть — давайте возглавим процесс!

Сегодня разработка национальных криптовалют идёт полным ходом: цифровые деньги уже появились в Уругвае, Венесуэле и Тунисе. Остальные страны, включая Украину, пока находятся на стадии разработки.

Великобритания

Соединенное Королевство объявило о разработке цифровой валюты в июле текущего года. Предполагается, что криптовалюта получит наименование CBDC. Дата запуска даже пилотной версии валюты пока не ясна, но разработчики уверяют, что верный вектор развития определен. Банк Англии проявляет наибольшую активность в изучении вопросов, связанных с внедрением цифровой валюты из всех национальных регуляторов Европы. Британцы, с присущей им обстоятельностью, хотят оценить, насколько гармонично эти новые валюты впишутся в финансовую систему страны, и как повлияют на экономику.

Украина

НБУ запустил проект по разработке цифровой гривны в 2016 году. Пилотному проекту предшествовало изучение опыта разработки подобных криптовалют в других странах, их влияние на национальные экономики.

В 2018 году Национальный банк запустил пилотный проект с небольшим количеством е-гривны. Тестовые операции проводили группы специалистов от Национального банка, Всемирного банка и волонтеры. Как отмечается, открытым остался вопрос что выгоднее для финансовой системы Украины: сделать цифровую гривну управляемой и централизованной, или децентрализованной, по аналогии с другими криптовалютами.

Сегодня разработка продолжается и перед Национальным банком встали новые вопросы:
  • Какое влияние национальная криптовалюта окажет на платежный рынок?
  • Будет ли на неё спрос у пользователей, трейдеров и участников рынка?
  • На основе какой технологии будет работать новый цифровой актив?
  • Какой уровень анонимности он получит?
Учитывая, что на данный момент эти вопросы волнуют и других национальных регуляторов, Украина пока уверенно держится в авангарде общей работы.

КНР

Китай заслуженно пользуется славой главного продуцента криптовалют в мире, и намерения руководства страны запустить цифровой юань никого не удивили. Китайцы вообще предпочитают цифровые расчёты, что хорошо сказывается на развитии цифровых расчетных средств. Пилотный проект суверенной криптовалюты запустили весной 2020 года, и регуляторы уже объявили, что она будет иметь централизованную систему. Эксперты склонны считать, что правительство, с помощью данного проекта, собирается усилить влияние страны на международной арене и сделать платежи для граждан, привыкших к цифровым валютам, еще более комфортными. При этом, вряд ли цифровой юань появится ранее 2022 года.

Евросоюз

Разработки по запуску цифрового евро ведутся, начиная с весны текущего года, во Франции. Известно, что тестирование экосистемы европейской криптовалюты прошло в мае и результаты оказались хорошими, хотя разработчики продолжат тесты блокчейна. Анонс выпуска цифрового евро прошёл еще в 2019 году и вызвал большой энтузиазм, потому что именно ЕС является лидером по переходу на цифровые платежи, и новая национальная цифровая валюта имеет все шансы на успех у пользователей. Чтобы разработать цифровой евро быстро и качественно, национальный регулятор вступил в сотрудничество с целым рядом компаний из сфер финансов и криптовалют. Правда, пока неясно как Франция собирается согласовывать эмиссию цифрового евро с ЕЦБ.

Швеция

Центральный банк Швеции, граждане которой быстрее всех в Европе отказываются от наличных платежей в пользу электронных, также проводит тестирование национальной криптовалюты — цифровой кроны. Регулятор приступил к разработке в сотрудничестве с платформой Accenture, и пилотная версия будет подвергнута годовому тестированию: разработчики проверят мобильное приложения для транзакций, безопасность хранения криптокроны на криптокошельках, а также потенциал использования карт для платежей.

США

Возможно, вскоре и доллар из зеленого станет цифровым. Толчком к этому стала дискуссия вокруг запуска проекта Libra. ФРС сделала всё, чтобы заставить Facebook отказаться от идеи запуска криптовалюты, чтобы не навредить национальной экономике. Но и доводы Марка Цукерберга о том, что лидерство в вопросе суверенных криптовалют может перехватить Китай, были услышаны — регулятор заявил о начале разработки. Правда, пока не понятно, когда цифровой доллар будет выпущен. Сейчас всё сосредоточено вокруг вопросов безопасности его экосистемы а также конфиденциальности платежей.

По-видимому, в ближайшие годы финансовый мир станет свидетелем открытия новой страницы в истории платежных отношений. Эксперты, предвкушая эпохальные изменения, уже сформировали основные достоинства и недостатки национальных криптовалют как средств платежа. Среди преимуществ выделяют такие:

1. Платёжные системы освободятся от влияния крупных корпораций;
2. Уйдут в прошлое издержки, связанные с оборотом наличности;
3. Конвертация валют облегчится, а платежные инструменты станут более доступнвми и универсальными.

Кроме того, блокчейн как технология позволит обрабатывать множество платежей за короткие промежутки времени. А децентрализация суверенных цифровых валют, если такая идея будет воспринята правительствами, подарит пользователям преимущества децентрализованных систем расчетов.

Недостатки тоже есть и их немало. Прежде всего, суверенные криптовалюты ,вероятнее всего, будут полностью контролироваться национальными финансовыми регуляторами. Это означает, что у цифровых национальных валют не будет той конфиденциальности и свободы управления сбережениями, которые имеют даже современные фиатные деньги, особенно наличность. Исключения из общего числа, безусловно будут, но не приходится рассчитывать, что правительства массово откажутся от такого действенного механизма контроля своих граждан. Кроме того, мировую банковскую систему ждёт масштабный кризис при перетекании средств с депозитов в сферу цифровых активов.

Одним словом, ситуация с суверенными криптовалютами далеко неоднозначна. И как она будет развиваться, пользователи смогут проверить в самое ближайшее время, поскольку события в этой сфере развиваются стремительно.

Лучшие варианты для инвестирования на финансовых рынках под занавес 2020 года

Лучшие варианты инвестирования

ИнстаФорекс предоставляет инвесторам не только богатый выбор инструментов для размещения инвестиций, но также каждый инвестор может получить в представительстве компании помощь в формировании инвестиционного портфеля. И хотя 2020 год выдается чрезвычайно богатым на экстремальные события, тяжелейшим из которых стала пандемия коронавируса, инвесторы продолжают поиск вариантов размещения инвестиций с высокой доходностью.

Поскольку преддверие осени — время подведения промежуточных итогов и подготовки к удачному завершению финансового цикла, сегодняшний пост посвящен тому, какие виды инвестиций будут перспективными под занавес 2020 года. Это тем более актуально, что фондовый рынок США ожидают серьезные перемены, в связи с крупной эмиссией USD, которую объявил Федрезерв, а также масштабными волнениями, прокатившимися по стране. Итак, какие отрасли будут наиболее перспективными для вложения инвестиций до конца 2020 года?

Реальный сектор

Мировая экономика будет продолжать работать, несмотря на кризис. Потому реальный сектор будет потреблять ресурсы возрастающими темпами, особенно, когда экономика начнёт выходить из рецессии. Инвестор на финансовых рынках может инвестировать в реальный сектор лишь опосредовано, заключая сделки по CFD на акции ведущих компаний мира. Но, в ожидании кризиса на фондовом рынке США, срок окупаемости таких инвестиций составит от 2 до 5 лет, что является слишком большим сроком для финансовых рынков.

Таким образом, инвесторам, заинтересованным в повышении доходности от инвестиций, лучше обратить внимание на CFD на металлы: серебро, золото, платина и медь. Независимо от того, как отреагирует на ожидаемый кризис рынок акций, металлы, в кризисные периоды, выполняют роль финансовых убежищ, и цена их растет. Это справедливо для золота, серебра, платины и палладия. В то же время медь — основной металл для многих отраслей промышленности, и в кризис её стоимость снижается, так как снижаются темпы промышленного производства. Но после того, как мировая экономика начинает выход из рецессии, цена меди пойдёт в гору, а драгоценные металлы начнут дешеветь. Заключив долгосрочные сделки по CFD на металлы накануне кризиса, инвестор может рассчитывать на хороший доход.

Торговые системы

Сегодня один из видов размещения инвестиций, который показывает от 30 до 80% доходности — это приобретение торговых роботов, и управление с их помощью торговым счетом на финансовых рынках.

Торговые алгоритмы, для успешного и подробного анализа рынка следует постоянно контролировать и, при необходимости настраивать, что проблематично, если инвестор не имеет навыков программирования. По этой причине лучше обратить внимание на проекты управляющих трейдеров в системе ПАММ от ИнстаФорекс. Как правило, многие успешные проекты для размещения инвестиций в управление с хорошим доходом и успешной историей, ведут как раз торговые роботы, написанные управляющими трейдерами.
Инвестору остается только убедится в их надежности, изучив историю чтобы просмотреть, насколько успешно трейдер контролирует работу торгового алгоритма в различные периоды на рынке. И если история проекта удовлетворяет инвестора — можно разместить средства через систему ПАММ, воспользовавшись всеми её преимуществами.

Единственное условие успеха и получения хорошей доходности в данном случае — не доверять все инвестиции одному управляющему. Лучше диверсифицировать риски и избрать для инвестирования несколько проектов в системах ПАММ и ForexCopy, составив таким образом инвестиционный портфель, с чем инвестору всегда готовы помочь в представительстве компании ИнстаФорекс.

CFD на акции и фондовые индексы

Несмотря на периодическую волатильность на фондовом рынке, долговременные инвестиции в акции остаются хорошим способом получить доход. Для снижения возможных рисков, необходимо тщательно анализировать состояние каждой компаний, по CFD на акции которых инвестор собирается заключить долговременные сделки.

Преимущество CFD состоит в том, что для заключения сделок по торговому инструменту не требуется владеть акциями физически — достаточно заключить сделку на покупку или продажу, когда рыночная конъюнктура будет наиболее благоприятной для этого. Таким образом, инвестор может выбирать CFD на акции как перспективных компаний, так и компаний, дела которых идут не лучшим образом, и цены на их бумаги скоро обрушатся — для заработка необходимым и достаточным условием является высокая динамика движения котировок.

Та же логика касается и фондовых индексов, которых в линейке торговых инструментов ИнстаФорекс представлено 15, включая наиболее популярные индексы мирового фондового и валютного рынка: Индекс доллара США (#USDX), S&P 500 Index (#SPX), Индекс До-Джонса (#INDU). Более подробную информацию об индексах можно посмотреть в этой статье.

CFD на криптовалюты

Про криптовалюты, их высокую доходность, и очевидную выгоду работы с ними написано и сказано уже немало. Остановимся лишь на тех моментах, которые выгодны непосредственно для инвесторов:

  • Заключая сделки по CFD на криптовалюты с ИнстаФорекс, инвестор не покупает монеты физически. Это выгодно, так как за сутки стоимость монет может поменяться, и инвесторы, которые приобрели их, могут стать как богаче, так и беднее. Сделка по CFD позволяет получать доход в фиатной валюте;
  • При заключении сделки по CFD не важно, в каком направлении движется цена, поскольку инвестор физически монетами не владеет. Можно просто заключать сделки как на продажу, так и на покупку, и сразу получать доход;
  • ИнстаФорекс позволяет трейдерам и инвесторам вывести полученный доход в криптовалюты Bitcoin и Litecoin. Таким образом, проведя некоторое количество успешных сделок, инвестор может вывести прибыль в криптовалюты и держать приобретенные монеты до их радикального подорожания, чтобы увеличить доходность от их продажи на свободном рынке.

Кроме того, работа по CFD на 5 наиболее популярных криптовалют позволяет воспользоваться еще одним видимым преимуществом: чтобы заработать на курсах Bitcoin или Litecoin с ИнстаФорекс, Вам будет достаточно сравнительно небольшого депозита — от 100 USD и выше. Возможность заключать сделки по курсам криптовалют инвестор реализует за счет торгового плеча, предоставляемого брокером.

Ознакомившись с сегодняшним обзором, завсегдатаи нашего блога могут справедливо отметить: "Но, для того, чтобы успешно инвестировать средства в торговлю на финансовых рынках рекомендуемыми способами, следует разбираться в том, куда двинется рыночный тренд!". И это будет полностью справедливое замечание, на которые мы можем ответить только то, что инвестору необходимо разбираться в рынках, на которых он размещает инвестиции. Тем более, что мы всегда готовы помочь в этом, предоставив инвестору помощь в прохождении профессионального обучения и персональную консультационную поддержку по его завершении!

Как создать собственную систему успешного трейдинга?

Система трейдинга

Клиенты ИнстаФорекс могут заключать сделки по более чем 300 торговым инструментам на любой вкус: от валютных пар до энергоносителей, и от CFD на криптовалюты до фондовых индексов и CFD на акции ведущих компаний США. Однако, какой бы инструмент не выбрал трейдер для заключения сделок, без торговой стратегии построить трейдинг, дающий стабильный профит, невозможно.

Многие начинающие трейдеры пытаются достичь положительного результата, используя торговые системы, найденные в Интернете. Другие предпочитают приобрести торгового советника, и решить проблему получения профита от сделок с его помощью. Оба выхода достаточно рискованны, поскольку, во-первых, неизвестно, насколько качественными и эффективными, в условиях реального рынка, окажутся позаимствованная торговая система или приобретенных советник. А во-вторых, даже если трейдеру повезет разыскать что-нибудь приличное, рынок очень динамичен и быстро меняется — через короткий промежуток времени стратегия может перестать приносить прибыль, и её потребуется перенастроить.

Лучший выход, на наш взгляд — составить собственную стратегию торговли, которой трейдер будет доверять и в которую, случись такая потребность, сможет легко вести технические изменения. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.

Каждый торгует как может

Торговая стратегия — алгоритм для трейдера на финансовых рынках, который показывает оптимальный момент для открытия и закрытия сделок с целью получения прибыли. Чтобы его составить, следует определиться, какой стиль торговли больше подходит трейдеру.

Чаще всего вопросами составления собственной стратегии озабочены именно начинающие. А начинающим лучше воздержаться от скальпинга и обратить своё внимание на среднесрочную и долгосрочную торговлю. Для таких типов торговли оптимальными будут таймфреймы от H1 и выше. На младших таймфреймах слишком много рыночного шума, движение котировок требует принятия большого количества решений и сопряжено с постоянным стрессом. Потому, начинающим трейдерам лучше оставить таймфреймы ниже H1 для профессионалов с опытом.

Единственный закон рынка, который следует соблюдать и новичкам, и профессионалам: заключать сделки против тренда — это всё равно, что плыть против течения.

Индикаторы в помощь

Существуют торговые стратегии, в которых индикаторы для анализа рынка не используются в принципе. Так ведут торговлю трейдеры, практикующие фундаментальный анализ, либо опираются на анализ фигур японских свечей. Начинающим будет проще заключать сделки, опираясь на сигналы индикаторов, немалое количество которых присутствует в терминале InstaTrader.

Не стоит пытаться найти универсальный индикатор, которые откроет перед трейдером все тайны рынка. Его не существует. Чтобы индикатор помог трейдеру правильно находить точки входа в рынок для открытия прибыльных сделок, следует понимать, как он работает. Мы намеренно не будем давать никаких советов, относительно того, какой торговый индикатор выбрать, чтобы не влиять на выбор новичков: торговая стратегия должна быть Вашей и только Вашей! Грамотное решение при выборе индикаторов — это прочитать про них, прежде, чем использовать и протестировать работу избранного индикатора при торговле.

Важно также не перегружать стратегию различными индикаторами с целью заключать сделку тогда, когда они консолидировано покажут наилучшее время для входа в рынок. Скорее всего, если индикаторов слишком много, их показатели будут разнится и момент для хорошей сделки никогда не наступит. Вместо этого начинающий трейдер просто упустит сигналы, сделка по которым могла бы принести прибыль.

Индикаторы должны дополнять друг друга: если стратегия построена на торговле по тренду, то оптимальным будет сочетание "трендовый индикатор + осциллятор" (классическим примером служит сочетание Moving Average и любого из осцилляторов). В случае, если трейдер избрал стратегию заключения сделок во флете, желательно включить в систему анализа индикатор канала и также дополнить его осциллятором (например, Bollinger Bands в сочетании со Stochastic Oscillator). Таким образом, индикатор канала покажет отскок цены от границ канала, а осциллятор подтвердит, действительно ли цена покинула зону перепроданности, либо перекупленности.

Логичный выбор валютной пары

От выбора валютной пары зависит характер торговли и то, какие индикаторы будут наиболее эффективны в работе с ней. Каждая валютная пара имеет уникальный характер: одни обладают повышенной волатильностью на новостях, другие годами движутся во флете, третьи демонстрируют хорошие трендовые движения.

Чтобы заключать прибыльные сделки, трейдеру потребуется понимать характер выбранного торгового инструмента. Торговля на новостях требует значительных усилий даже от опытных профессионалов. Заключение сделок с прибылью при боковом движении цены опирается на терпение и кропотливый анализ ситуации на валютном рынке, чтобы не пропустить важные сигналы. Потому для начинающих лучше строить стратегии торговли, основываясь на валютных парах, которые демонстрируют явные движения в тренде. Наиболее удобными для этого будут основные валютные пары (с участием USD), кросс-пар (таких, в которых USD не присутствует) новичкам лучше избегать.

Оптимальным решением для начинающего трейдера станет торговая стратегия на основе валютных пар с участием основных резервных валют — EUR, GBP, CAD, AUD, NZD.

Момент фиксации прибыли и убытков

Трейдер должен уметь побеждать жадность. Независимо от того, несет он прибыль или убыток, нужно четко понимать, когда покинуть рынок и закрыть сделку. В то же время, нередко начинающие трейдеры закрывают сделки, которые могли принести больше прибыли, если бы были закрыты позднее.

Чтобы не терять там, где этого можно избежать, стратегия торговли должна предусматривать четкие критерии выхода с рынка. Составляя свою систему заключения сделок, трейдер должен чётко понимать, при каких сигналах индикаторов закроет сделку, независимо от убытка или прибыли, которые это сулит. На крайний случай, стратегия должна принимать в расчет возможность частичного закрытия позиций в терминале InstaTrader, либо функции трейдинг-стоп. Чтобы контролировать риски, стратегия торговли, приносящая трейдеру прибыль, должна иметь и механизм ограничения убытков. Будет ли это классический ордер stop-loss либо локирование позиций, уже зависит от трейдера.

Поле возможностей создает брокер

Трейдеру, который хочет торговать стабильно, с прибылью и без сюрпризов, будет полезно изучить торговый условия брокера. Если брокер, к примеру, не позволяет открывать разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту торговли, то глупо строить на этом стратегию получения прибыли.

Выбирая валютную пару и индикаторы, для заключения сделок по ней, лучше убедится, что в торговом терминале эти индикаторы представлены, а спред не слишком велик. Ведь не исключено, что скачанный из Интернета индикатор, по условиям брокера, в торговый терминал установить не получится, а спред валютной пары будет съедать слишком много прибыли. Эти вещи могут показаться естественными, однако начинающие трейдеры на валютном рынке нередко забывают про них.

Вполне естественно, что перед использованием стратегии в реальной торговле, лучше проверить её эффективность на демо-счете. Такой тест необходим, поскольку самостоятельно построить систему трейдига очень непросто, и, скорее всего, с первого раза сделать её эффективной не получится. Потому, перед тем как браться за столь трудоемкую работу, стоит пройти профессиональное обучение в представительстве компании ИнстаФорекс и составить свою стратегию под присмотром профессионального тренера!

Как организовать торговлю на Форекс в летний период?

Торговля на Форекс летом

Хотя трейдеры ИнстаФорекс имеют доступ к более чем 300 торговым инструментам, включая CFD на акции, сырьё, металлы и энергоносители, летняя торговля на финансовых рынках подпадает под влияние сезонных факторов и для многих, особенно начинающих, трейдеров, превращается в экзамен на профессиональную выдержку. Рынок существенно замедляется, движения цен становятся менее предсказуемыми. Из всех инструментов, доступных в торговом терминале, лишь котировки CFD на криптовалюты продолжают оживленное движение в режиме 24/7, демонстрируя приличную волатильность.

В сегодняшнем посте поговорим о том, как построить трейдинг на финансовых рынках в летний период и с какими трудностями для трейдера связана маржинальная торговля в теплое время года.

Прежде всего, сезонные тенденции демонстрируют абсолютно все рынки. На товарных рынках они заметнее — зерновые дешевеют, так как идет сбор урожая и поставки растут. А цены на природный газ достигают пиковых значений зимой. У фондового рынка есть свои сезонные факторы — многие трейдеры в курсе того, какое влияние на котировки CFD на акции оказывает "ралли Санта-Клауса"!

Не обошла зависимость от времени года и рынок Форекс, хотя валютный рынок слишком велик, а влияющая на него система экономических отношений слишком сложна, чтобы сезонные изменения были хорошо заметны. Но, Форекс всё же замедляется. В это время множество людей предпочитает проводить отпуска, включая, конечно, и трейдеров, финансистов, работников банков и хедж-фондов. Функционеры финансовой сферы, заменяющие профессионалов, часто не уполномочены принимать ответственные решения по подтверждению привычных для рынка объемов валютных операций. А поскольку крупные участники летом теряют активность, ликвидность снижается: котировки валютных пар ведут себя менее предсказуемо.

Тренды валютных инструментов в летний период становятся менее долговременными и ярко выраженными, а торговые системы могут дать сбой: к примеру, системы основанные на уровнях Фибоначчи и волновой теории Эллиотта могут оказаться менее точными и надежными. В добавок ко всему, реакция рынка на новости также становится более резкой и непредсказуемой.

Что предпринять трейдеру?

Летнее время — не повод отказываться от торговли и заработка на Форекс. Нужно просто скорректировать систему торговли и строго придерживаться дисциплины. Трейдеру стоит перейти на долгосрочный трейдинг, заключая сделки, в основном, на старших таймфреймах — от Н4 до D1. Особенно актуально это для июля-сентября, когда влияние сезонных факторов на Форекс ощущается особенно остро.

Так как ликвидность в летнее время на валютном рынке снижается и движение цен теряет четкую направленность, трейдеру сложнее просчитать движение котировок и определить разворот тренда. Это усложняет определение точки входа в рынок и снижает эффективность многих систем торговли в целом, так что снизить уровень прибыли и рисков не повредит.

Надо учесть, что коридоры цен валютных инструментов в летнее время также сужаются, и трейдеру придется умерить аппетиты по размерам прибыли. Оптимальным решением будет входить в рынок таким объемом, который сведет риски по всем активным сделкам до уровня 2% от депозита. Следовательно, под влиянием сезонного снижения волатильности придется также снизить уровень stop-loss ордеров. Таким образом, депозит трейдера будет увеличиваться, а риски потерь сведутся к минимуму.

Кроме того, летние месяцы — великолепное время для повышения профессиональной квалификации. Например, если ранее Вы не имели полезной привычки изучать важные новости финансовых рынков — самое время начать это делать, и научится анализировать их влияние на поведением цен. Летний период также прекрасно подойдёт для изучения книг по трейдингу, до которых ранее руки не доходили, либо для тестирования системы торговли, с помощью тестера стратегий в терминале MT4.

Но самым правильным решением для трейдера будет пройти профессиональное обучение и применить приобретенные навыки осенью, когда волатильность на Форекс вновь возрастет!

Как выглядит ПАММ-проект, заслуживающий доверия инвесторов?

ПАММ

Клиенты международного брокера ИнстаФорекс имеют возможность пользоваться ПАММ-системой, позволяющей легко и комфортно размещать инвестиции в высокодоходные проекты на Форекс. Удобны счета ПАММ и для трейдеров, уверенных в своих силах: управляющий имеет возможность привлекать средства инвесторов в свой трейдинг и повышать прибыль торговли, получая процент за грамотное управление счетом.

И, поскольку в период кризиса мировой экономики система ПАММ приобретает всё большую популярность, в сегодняшнем посте речь пойдет о том, как должен выглядеть счет ПАММ, вызывающий доверие инвесторов. Тема будет интересна также и трейдерам, заинтересованным в привлечении инвестиций. Описанные ниже качества надежного проекта ПАММ вовсе не являются исчерпывающими. В предложенном перечне перечислены лишь самые необходимые качества надежных инвестиционных проектов:

1. Если управляющий хочет заручится доверием инвесторов, он просто обязан предупредить клиента о трёх вещах: высоком риске инвестиций на маржинальном рынке, возможности убытка в размере 100% инвестированных средств, а также о том, что ранее полученная прибыль не является гарантией повторения хороших результатов в дальнейшем.

2. Заслуживающий доверия проект, как правило, длительное время ведет один и тот же управляющий трейдер. Чем такой проект старше, и чем больше у него инвесторов — тем лучше.

3. Статистика по убытку и прибыли проекта ПАММ всегда открыта на период от полугода и более, и эти показатели находятся в приемлемом для инвестора диапазоне.

4. История сделок должна быть открыта для возможной оценки инвесторами спектра торговых инструментов, уровня агрессивности торговли и адекватности поведения управляющего трейдера в различных ситуациях на рынке.

5. В идеале, управляющий ПАММ, настроенный на конструктивное сотрудничество, всегда готов ответить на все вопросы, интересующие инвестора.
Теперь рассмотрим каждый пункт в отдельности.

Откровенно о рисках

Рынок Форекс изменчив как океан. Высокие риски являются неотъемлемой частью трейдинга и размещения инвестиций на финансовых рынках. Чтобы свести убытки инвестора к минимуму, управляющий трейдер обязан обладать железной торговой дисциплиной. Но, рано или поздно ошибаются все, и нет гарантий, что инвестор не понесет убытков в конкретном проекте ПАММ, о чем управляющий и должен его честно предупредить.

То же касается и уровня прибыли — рынок изменчив, и независимо от того, какой процент прибыли приносил проект в прошлом, всё может изменится буквально через минуту, час или месяц, просто потому, что старая торговая стратегия станет менее эффективной в новых реалиях рынка, и управляющему придется потратить время, чтобы перестроить трейдинг. Кроме того, на прибыль могут оказать влияние и форсмажорные обстоятельства, которые резко меняют поведение котировок. Порядочный управляющий трейдер просто обязан всё это донести до инвесторов, которые должны быть морально готовы, что процент прибыли от инвестиций будет меньше ожидаемого.

Возраст как достоинство и рекомендации в придачу

Чем дольше управляющий работает с проектом, чем более длительной является его история в системе ПАММ, тем лучше. Длительная история преодоления кризисов и методичной работы с инвестициями, а также количество клиентов — лучшие доказательства надежности. Это можно сравнить с рекомендациями работодателей: если 100 человек держат свои инвестиции под управлением трейдера, значит, вероятно, эти 100 человек довольны процентами прибыли от вложенных средств.

Честному профессионалу скрывать нечего

В принципе, тут всё просто: если управляющему есть что скрывать, и при знакомстве с его проектом статистика прибыли и убытка недоступна для ознакомления, значит инвестиции такому управляющему доверять не стоит. То же касается и трейдеров, обещающих предоставить подробные сведения при личной переписке — нет гарантий, что эти сведения будут правдивы, если трейдер скрывает свой мониторинг. Инвестиции любят тишину и чистые руки.

Сложнее определиться с тем, какое соотношение прибыли к размерам инвестиций считать приемлемым? На помощь придет чистая математика. Предположим, управляющий ПАММ обещает прибыль в размере 30 — 60% годовых, и история счета на рынке подтверждает реальность обещанного процента прибыли. Такой трейдер, вероятнее всего, ведет консервативную торговлю и не подвергнет инвестиции клиентов ненужному риску. Ведь 60% прибыли в год — это около 5% прибыли в месяц, или 50 USD профита на каждой тысяче!

Если же проект сулит от 90% прибыли в год и более, то управляющий руководствуется довольно агрессивной стратегией торговли и детали сотрудничества лучше обсудить отдельно. Когда трейдер обещает высокий процент прибыли, сотрудничество будет зависеть от толерантности инвестора к риску.

Инструменты имеют значение

Статистика сделок управляющего также желательна для изучения. Трейдеры в системе ПАММ могут скрывать свои сделки, если пожелают, и если это устраивает инвестора, то и проблем тут никаких нет.

Но, осведомленность о вероятной торговой стратегии дает инвесторам представление также и о тактике Money Management, которой придерживается трейдер. Ведь стратегия торговли на финансовом рынке может строиться как на относительно предсказуемых валютных парах (EURUSD или USDCHF), так и на высоколиквидных инструментах (типа южноафриканского ренда USDZAR). Трейдер может торговать CFD на акции или CFD на энергоносители, рынок которых сегодня находятся под значительным влиянием политических факторов. Клиент вправе понимать, под какую стратегию и тактику трейдинга он размещает инвестиции, чтобы быть готовым к специфическим рискам на том или ином рынке.

Кроме того, нередко управляющие трейдеры доверяют торговлю на своих счетах ПАММ торговым роботам. В самой по себе автоматизированной торговле нет ничего плохого, напротив, позитивных моментов множество. Однако, нередко автоматизированное управление сопряжено с большим количеством открываемых сделок. В таком случае важно не забывать об уровне маржинального обеспечения по проекту: чем выше маржа, тем агрессивнее стратегия. Об этом инвестору также лучше знать заранее.

Открытость — залог совместного успеха

Уверенный в своей стратегии управляющий ПАММ, как правило, открыт для диалога ради привлечения инвестиций в торговлю. Это не означает, что трейдер обязан встречаться с клиентом лично, но XXI век предоставляет множество способов коммуникации для удовлетворения любопытства — от телефона до современных мессенджеров. Запросить мониторинг ПАММ-счета является нормальной практикой, которой не стоит стесняться. И открытый к сотрудничеству управляющий будет рад познакомить инвестора со своими достижениями.

Если Вы прочли условия сотрудничества и у вас остались вопросы — не бойтесь их задавать. Ведь, размещая инвестиции, Вы, по факту, нанимаете трейдера на работу по приумножению Вашего капитала. А выбирать партнеров в финансовых вопросах следует внимательно и вдумчиво.

Немаловажно также следовать старой доброй истине: не хранить все яйца в одной корзинке, и надеяться лишь на один ПАММ-проект. Для достижения максимальной диверсификации рисков разумно составить надежный инвестиционный портфель. А в этом вопросе Вам всегда с радостью и открытостью помогут профессионалы Киевского консультационного представительства ИнстаФорекс!

Магнус Карлсен еще раз подтвердил качества рыцаря и короля мира шахмат

Магнус Карлсен

Недавняя история, случившаяся в мире шахмат, еще раз подтверждает — традиции истинного рыцарства и порядочности в спорте, бизнесе и трейдинге присущи лишь настоящим лидерам! Лучший шахматист мира Магнус Карлсен, в прошлом лицо компании ИнстаФорекс, блестяще подтвердил это на турнире Chessable Master, проходившем онлайн.

В ходе первой турнирной партии, у его соперника, китайского шахматиста Дин Лижэня, при совершенно равной позиции на доске, отключился Интернет. Китайскому гроссмейстеру, согласно правилам турнира онлайн, засчитали просрочку времени, а Магнусу Карлсену присудили победу, не взирая на его возражения.

Дабы восстановить справедливость в матче, Магнус, во второй партии, пожертвовал Лижэню ферзя и сдался на четвертом ходу. Это, поистине рыцарский, поступок не помешал Карлсену всё же одержать окончательную победу в матче со счётом 3,5:2,5. Участника турнирного финала определили в формате bo3, согласно которому требуется добыть две победы по сетам.

Позднее Магнус Разместил пост в Твиттер, в котором признался, что его поступок был продиктован уважением к сопернику.

Магнус Карлсен в Твиттер

Криптовалюты в фокусе внимания регуляторов: мошенникам становится всё сложнее

Контроль криптовалют

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по самым прибыльным инструментам финансовых рынков, включая и CFD на криптовалюты. Сегодня они стали уже не только удобными и эффективными средствами платежа, но также приобретают всё большее доверие, как инвестиционные активы. В этой связи мы не можем обойти вниманием громкие новости из мира электронных денег, которые подтверждают давно наметившуюся тенденцию — мир криптовалют стремительно теряет анонимность и становится более прозрачным.

Не так давно в статье на нашем блоге тема о повышении прозрачности мира электронных денег уже обсуждалась. В свете последних новостей, она вновь приобретает актуальность, поскольку трейдеры ИнстаФорекс могут легко монетизировать прибыль от сделок, совершив вывод средств с торгового счета в криптовалюты.

Итак, как сообщает издание DailyPost, 9 июля 2020 года в США состоится суд над бандой злоумышленников, руководителем которой был Олалекан Джейкоб Понле. Злоумышленникам, задержанным в ОАЭ, предстоит держать ответ перед правосудием США за мошенничество в особо крупных размерах и другие преступления, которые могут стоить им 20 лет жизни за решеткой.

Как сообщается, Олалекан Джейкоб Понле организовал ограбление целого ряда компаний в Америке на сотни миллионов долларов. Согласно данным ФБР, за несколько лет деятельности в сети Интернет, среди жертв группы из 11 мошенников оказались свыше 1,9 млн обывателей и ряд организаций. Злоумышленники организовывали атаки на компьютерные сети крупных компаний в США.

ФБР сообщило, что Джейкоб Понле и его преступная группа переводили похищенные средства на различные банковские счета, предварительно скомпрометировав адреса корпоративных электронных почт. Таким образом, за январь — сентябрь 2019 года мошенники похитили средства компаний в размере 1 494,71506926 Bitcoin.

Наиболее крупными аферами мошенников является ограбление компании из Чикаго на сумму 2,3 млн долларов, а также кража денег в размере 15,3 млн USD у компании из США. При этом, в попытке скрыть кражу, они "пропустили" средства через сеть поддельных счетов в банках, и лишь после этого приобрели монеты Bitcoin, которые разместили на кошельке главаря — Джейкоба Понле.

Конечно, детали операции ФБР останутся тайной для широкой общественности. Но, на неких общих моментах работы спецслужб США следует акцентировать внимание:

1. ФБР идентифицировала украденные в Bitcoin деньги по данным от заявителей;
2. Далее спецслужбы США проследили путь украденных криптомонет до момента их вывода в фиат.
3. Затем специалисты ФБР распутали цепочку переводов фиатных денег от мошенников через всю сеть поддельных счетов в банках до момента новой покупки криптомонет;
4. Киберофицеры отследили криптомонеты, приобретенные за средства, добытые преступным путём, от покупки на кошельки рядовых мошенников до транзакций на кошелек главаря преступного сообщества;
5. По всей видимости, кошелек главаря был зафиксирован, а его владелец арестован и экстрадирован в Америку.

Очевидно, злоумышленники были уверены в безупречности изобретенной ими схемы сокрытия украденных денег. Но, как мы уже писали ранее, после того, как криптомонета покидает блокчейн, её анонимность становится условной. Уникальный адрес кошелька, на который была помещена монета, приобретенная за сомнительные фиатные средства, фиксируется, и арест его владельца становится лишь делом времени. Теперь эту печальную реальность могут подтвердить, как сам Джейкоб Понле, так и его незадачливые подельники.

Отдельно обратим внимание, что с момента кражи электронных денег у компаний и обывателей США и до момента ареста и экстрадиции мошенников минуло, в большинстве случаев, менее года — ФБР сработало быстро.

Вторая новость, хоть и не связана с первой, также довольно знаковая. Отныне Иран дал месяц своим майнерам на регистрацию по правилам государственного регулятора. В рамках новой стратегии развития майнинговой индустрии, исламская республика берет под контроль добычу криптомонет.

Согласно заявлению вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, регистрации будут подлежать все фермы, а майнеры обязаны сообщить Министерству промышленности, добычи и торговли свои данные, включая имена и количество майнинговых устройств. На основании полученных данных регулятор опубликует перечень центров добычи, обладающих лицензией.

Фактически, это означает, что Иран устанавливает суровый контроль непосредственно над теми, кто ведет плотную и постоянную работу в сети блокчейн. Согласно заявлениям официального Тегерана, данные шаги призваны навести порядок в операциях с электронными деньгами в стране.

Какое значение это имеет для инвесторов? Прежде всего государственные регуляторы, уставшие от хаоса и либертарианства в криптомире, стремятся максимально обезопасить экономики своих стран от негативных последствий развития крипторынка, к которым относят высокую анонимность пользователей, возможность для уклонения от налогов при расчетах электронными деньгами, а также использование технологии блокчейн с целью отмывания средств, полученных преступным путём. Жесткие меры, предпринятые Ираном — серьезный и жесткий шаг в направлении регуляции крипторынка. Иран не отличается высокими стандартами демократии, и правительство страны может себе позволить не обращать внимания на мнение общественности. Однако, и ведущие западные страны не стоят на месте в деле повышения прозрачности и контролируемости рынка криптовалют, и актуальные новости из США — яркий тому пример.

Инвесторы же, в свою очередь, стремятся работать с надежными и высоколиквидными активами. Едва ли современного инвестора порадует возможность заполучить на электронный кошелек криптомонету с туманным прошлым, которую государство может просто изъять, как полученную преступным путём. По всей видимости, в обозримом будущем инвесторам в электронные активы придётся привыкать к уплате налогов и к усилению государственного контроля за транзакциями.

Как анализ сделок помогает повысить качество торговли?

Анализ сделок

Как любому профессионалу, трейдеру важно повышать качество своей работы. ИнстаФорекс предоставляет трейдерам для этой цели множество высокоэффективных инструментов — от экономического календаря и современных сервисов, до персонального тренера по торговле на Форекс. Однако, эти инструменты не принесут желаемого результата, если трейдер не практикует на постоянной основе самостоятельный анализ трейдинга.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о том, как правильно анализировать заключенные сделки для совершенствования своей торговой стратегии и повышения качества маржинальной торговли на финансовых рынках.

Как правило, по окончании торговой сессии, у трейдеров остается лишь одно желание — закрыть торговый терминал и отдохнуть. Однако, качественный ежедневный анализ заключенных и закрытых сделок всегда приносит положительный результат и окупает затраченные на него силы. Оговоримся сразу — проведение ежедневного анализа не должно превращаться в многочасовые сожаления об упущенных возможностях. Такой подход только снижает эффективность и снижает уверенность трейдера в собственных силах. Анализ сделок должен быть продуктивным и максимально информативным, и на время его проведения эмоции необходимо отключить: упущенную возможность не вернуть, лучше сосредоточится на том, чтобы не упускать благоприятные возможности для заключения прибыльных сделок в будущем.

Чтобы максимально эффективно провести разбор торговли, полезно поделить процесс анализа на несколько этапов:

1. Просмотреть каждую сделку и проанализировать её;
2. Выявить ошибки и провести их анализ (при этом стоит обратить внимание — не повторяются ли одни и те же ошибки от сделки к сделке);
3. На основе полученных выводов скорректировать стратегию торговли.

Эти действия должны стать регулярными. При этом, трейдеру полезно фиксировать выводы об исправленных ошибках после каждого анализа, а также в конце месяца и при подведении итогов года. Это поможет добиться трёх важных позитивных эффектов:
  • Риск повторить ранее исправленную ошибку сводится к минимуму;
  • Повысится торговая дисциплина и эффективность выбранной торговой стратегии;
  • Трейдер убедится в способности развиваться и повышать доходность торговли, что повысит его самооценку.
Эту практику начинающему трейдеру лучше всего осваивать под руководством тренера, в процессе профессионального обучения на конкретных примерах. Однако освоить простые этапы анализа можно и самостоятельно.

Внимательно посмотрите на сделку

Учет сделок лучше всего проводить в рамках каждой сессии торговли. Таким образом трейдер накапливает базу для полноценного анализа. На торговлю влияет множество различных факторов, среди которых необходимо отобрать наиболее важные и записать их, например, в виде таблицы. Желательно, чтобы таблица включала такие параметры заключения сделки:

Дата и время

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, но трейдеры заключают сделки во время той или иной сессии крупных бирж. Каждая биржа имеет определенные часы проведения торгов и свои уникальные параметры работы, которые влияют на волатильность различных торговых инструментов. Кроме того, важно также соотносить момент заключения сделки с возможностью выхода важных экономических новостей.

Торговый инструмент

Котировки валютных пар, акций, CFD на металлыэнергоносители и сырье будут вести себя по-разному в зависимости от ситуации в мировой экономике, времени года и даже времени суток. Накапливая информацию о сделках, трейдер обогащает опыт наблюдения за избранными торговыми инструментами.

Цены при открытии и закрытии сделки

Чем дольше наблюдать за этими параметрами, тем лучше трейдер будет "чувствовать" торговый инструмент. По мере накопления опыта в памяти будут откладываться уровни цены, на которых котировки демонстрировали уровни поддержки и сопротивления, пробои и резкие скачки.

Уровень лота при заключении сделки

Оптимальным для трейдера, практикующего стабильную и прибыльную торговлю, является риск, не превышающий 1-2% от размера торгового депозита. Соответственно, фиксация лота по каждой сделке является элементом риск-менеджмента. В рамках одной сессии сумма лотов по сделкам не должна превышать оптимального уровня риска.

Уровень прибыли или убытка

В сочетании с параметрами, описанными выше, эти показатели помогут трейдеру оценить успешность торговой стратегии как в рамках одной сессии торговли, так и на более длительном временном отрезке. Если стратегия торговли работает оптимально, то соотношение прибыльных сделок к убыточным находится на уровне примерно 10:1.

Стратегия и идея сделки

При открытии каждой сделки трейдер должен четко понимать, какой цели он хочет достичь. Это понимание должно выражаться в конкретных цифрах прибыли. Фиксация этого параметра помогает сделать трейдинг более осознанным и ставить перед собой реальные цели.

В дополнение к описанному полезно зафиксировать эмоции при заключении сделки. Чтобы исключить любые помехи в получении прибыли от сделок, важно зафиксировать в отдельной графе таблицы отвлекающие факторы: шум, помехи, неблагоприятные обстоятельства и вообще всё, что создает дискомфорт. Это понадобится для того, чтобы со временем понять, какие из факторов мешают торговле, и исключить их.

Анализ ошибок

В первую очередь, необходимо определить, строго ли соблюдалась выбранная трейдером и проверенная стратегия торговли. Если допущено отступление от стратегии и понесен убыток, то произошедшее закономерно. Чаще всего подобные ошибки связаны с неблагоприятным моментом входа или выхода с рынка, или неправильно рассчитанным размером позиции. Важно понять причину и устранить её.

Если стратегия соблюдалась, и это, тем не менее, привело к убытку, значит рынок изменился, и стратегия требует корректировки. Обратитесь к персональному Форекс-тренеру, либо пройдите специальный курс обучения.

Наиболее опасной является ситуация, когда трейдер заключил сделку вразрез со стратегией, и она принесла прибыль. Опасность заключается в том, что прибыль получена случайно: непонятно, какой из факторов оказал влияние на успешность результата. В таких случаях лучше всего вернутся к торговой стратегии и заключать сделки исключительно в соответствии с ней.

Обобщение опыта и совершенствование торговли

Постоянный анализ с каждым днём будет даваться все легче и легче, отнимать все меньше времени. Если постоянно отслеживать сделки и устранять ошибки, то торговые решения станут более выверенными и осознанными. Постепенно такая практика приведёт к снижению количества убыточных сделок, и появится возможность сделать доход от торговли больше и стабильнее. Однако трейдеру следует быть осторожным — как бы хорошо дела не продвигались, ситуация не будет постоянно развиваться в благоприятном ключе. Рынок всё время меняется, стратегии торговли устаревают и перестают работать, потому определенные потери, к сожалению, неминуемы. Кроме того, следует избегать самодовольства, поскольку оно мешает развиваться и совершенствовать мастерство.

Останавливаться на достигнутом нельзя, и профессиональный трейдер постоянно находится в процессе совершенствования навыков трейдинга. Читайте профессиональную литературу, делитесь опытом с другими трейдерами и перенимайте полезный опыт сами. А если у Вас возникли трудности — обратитесь в представительство ИнстаФорекс и воспользуйтесь помощью профессионалов!

Скальпинг на Форекс: преимущества и методы стратегии

Скальпинг

Трейдеры ИнстаФорекс могут использовать для заключения сделок любые стратегии торговли, которые отвечают их характеру и интересам на рынке Форекс. В то же время, специфика работы трейдера на финансовых рынках такова, что время от времени, для получения стабильной прибыли, торговую стратегию приходится менять или перенастраивать.

Одной из эффективных торговых стратегий является скальпинг, который буквально состоит в том, чтобы получить быструю, сравнительно небольшую прибыль на малом отрезке времени. Как только трейдер видит, что сделка принесла прибыль, он её закрывает. Таким образом, эта стратегия торговли предполагает закрытие максимального числа сделок с профитом. Скальпинг требует от трейдера четкого соблюдения правил входы в рынок и выхода из него, поскольку всего одна неудачно закрытая сделка может перечеркнуть значительную часть предыдущих успехов.

Скальперы (трейдеры, практикующие скальпинг), с большим вниманием относятся к рабочему инструментарию для анализа рынка, а также следят за размером своего депозита. Ключевую роль играет также правильный расчет объема позиции: с одной стороны, если рынок благоприятствует, крупный лот может дать большую прибыль, но, если допустить ошибку — крупный же лот станет причиной больших убытков. В сущности, в основе стратегии лежит ожидание, что рынок непременно завершит ранее начатое движения цены.

Среди преимуществ скальпинга можно выделить такие:
1. Снижение рисков через кратковременное присутствие сделки на рынке;
2. Повышение вероятности получить прибыль через небольшие изменения цены торгового инструмента;
3. Частое и активное открытие сделок, так как небольшие изменения на рынке случаются также сравнительно часто.

Среди трейдеров наблюдается два подхода к использованию скальпинговой стратегии. Первый — использовать исключительно скальпинг, открывая внутри дня множество сделок (иногда до 100). Обычно в этом случае торговля ведется высоковолатильными инструментами на таймфреймах M1 и М5.

Второй подход — использование скальпинга, как вспомогательной стратегии, для оживления торговли в периоды, когда валютный рынок консолидируется или диапазон торговли сужается. Обычно такие трейдеры просто дополняют долгосрочные и среднесрочные сделки кратковременными. Чаще всего это делается на стадии развития тренда, когда младшие таймфреймы показывают коррекции и консолидации.

С точки зрения скальпинговой стратегии, привлекательными являются валютные пары с низкими спредами и высокой волатильностью. Если трейдеру удобнее торговать от каналов движения цены, во время торговой сессии в Азии, лучшим решением будут пары EUR/CHF, EUR/GBP. В случае, если более предпочтительной является торговля на пробой уровня и слабый тренд, удобнее для заключения сделок использовать пары EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY и GBP/JPY. Их преимуществом также является низкий спред и невысокая зависимость котировок от торговых сессий в разных частях мира.

Что же касается стратегии, то для скальпинга подходит любая система внутридневной торговли, необходимо только строго соблюдать правила выхода и входа на рынок, а также аккуратно выбирать торговые инструменты, чтобы спред и комиссии не "съедали" прибыль. Вести скальпинг можно как на восходящем тренде, так и на нисходящем, на прорывах уровней поддержки-сопротивления, и когда рынок входит в диапазон.

Для этого подойдут любые индикаторы-осцилляторы, задача которых подсказать изменения тренда: RSI, Stochastic oscillator, и другие, приличный набор которых можно найти в терминале InstaTrader. Полезен при скальпинговой торговле будет и осциллятор MACD, который помогает выявлять дивергенцию/конвергенцию, как показатели поведения тренда. Опытные скальперы также рекомендуют новичкам не пренебрегать изучением свечного анализа, чтобы научится быстро определять графические фигуры японских свечей, указывающие на продолжение, либо разворот тренда. Индикаторы также можно скачать и в Интернете и интегрировать в платформу.

Далее, после того, как Вы избрали инструмент, таймфрейм и наиболее подходящие индикаторы, методика торговли проста:

1. Оцениваете старший таймфрейм (к примеру, H1), чтобы понимать тенденцию движения цены;
2. Анализируете показания индикаторов (лучше не более двух, чтобы не запутаться);
3. Проверяете японские свечи на рабочем таймфрейме на предмет графических сигналов (благоприятны они для Вас или нет);
4. Если хотя бы по двум (а лучше трём) пунктам Вы видите, что ситуация благоприятна для заключения сделки, заключаете её на рабочем таймфрейме в сторону движения цены (к примеру, М5).
5.Закрываете сделку, как только индикаторы показывают, что цена может развернуться.

Недостатки стратегии

Их, конечно, также следует обсудить, хотя бы для того, чтобы избегать негативный последствий:
  • Для торговли по системе скальпинга требуется открытие большого количества сделок. Ошибки при такой интенсивной торговле неизбежны, что повышает риски потерь.
  • Стрессовая нагрузка на трейдера, практикующего скальпинг, чрезвычайно велика. Если Вы не готовы к постоянному стрессу, лучше избрать другую стратегию.
  • Ошибки при анализе рынка могут уничтожить усилия целого дня прибыльного трейдинга, если сделка заключена не вовремя, или её объем слишком велик.
Однако, чтобы проверить, подходит Вам скальпинг или нет, необходимо попробовать и принимать решение. Тестировать стратегию торговли лучше всего на реальных средствах: это может быть центовый счет, либо замечательный бонус Startup от ИнстаФорекс. Конечно, стратегию лучше всего составить самостоятельно, но если у Вас нет на это времени или желания, то несколько простых и действенных стратегий для скальпинга Вы можете найти здесь.

Расширяйте горизонты в трейдинге и добивайтесь успеха вместе с компанией ИнстаФорекс!

Долго ли продержится анонимность в мире криптовалют?

Анонимность криптовалют

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки не только по валютным парам и акциям ведущих компаний США, но, также и по CFD на наиболее популярные криптовалюты. Кроме того, активные трейдеры могут производить вывод средств со счета в Bitcoin и Litecoin и Tether.

В то же время, криптовалюты сегодня не пользуются достаточным доверием у финансовых регуляторов ведущих экономик мира по причине, якобы, анонимности транзакций, позволяющей использовать технологию блокчейн для уклонения от уплаты налогов и противозаконных деяний. С другой стороны, именно быстрота и анонимность расчетов привлекают в мир криптовалют значительное количество инвесторов.

Действительно ли анонимность электронных денег является сегодня серьезной проблемой для финансового мира? На самом деле, регуляторы преувеличивают масштаб явления, а инвесторы слишком уверовали в анонимность электронных денег. При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что эта глобальная проблема решится в ближайшее время.

Действительно, на заре своего становления, при отсутствии государственного контроля и в условиях конфиденциальности транзакций, криптовалюты стали весьма желанными активами для теневых дельцов. За них можно было приобрести широкий спектр запрещенных товаров от оружия и наркотиков, до фишинговых программ и секретной информации.

Но технологии не стоят на месте: сегодня успешно развиваются методы, позволяющие анализировать блокчейн и даже отслеживать транзакции противозаконного характера. Постоянные усилия правоохранительных органов и спецслужб в области кибербезопасности делают отмывание средств, полученных преступным путем, через блокчейн, всё более проблематичным. А в последние месяцы аналитики крипторынка даже заговорили о том, что операции с фиатными средствами порой отследить сложнее, чем транзакции с электронными деньгами.

Конечно, блокчейн позволяет пользователям контролировать транзакции без участия регулирующих органов и делает криптовалюты на основе этой технологии весьма привлекательными для злоумышленников. Но, несмотря на то, что определить фактического владельца кошелька невозможно, блокчейн хранит множество данных, доступных всем пользователям сети:
  • Историю транзакций с фиксацией счетов получателей и отправителей;
  • Даты и время транзакций;
  • Суммы платежей.
Кроме того, в момент, когда криптовалюты покидают блокчейн, анонимность перестает защищать злоумышленников. Ведь уникальный номер кошелька, состоящий из цифр и букв, идентифицируется при покупке товаров, оплате услуг, а главное, при попытке обменять электронные деньги на фиатные. Личность владельца кошелька всё еще остается неизвестной. Но правоохранительным органам уже несложно установить наблюдение за электронными деньгами на нём, а со временем выяснить и личность того, кто производил транзакции с активами.

Этому способствует и политика бирж криптовалют, внедряющих в работу принцип KYC, направленный на упрощение идентификации контрагентов транзакций с электронными деньгами. Кроме того, связь кошелька с теневыми операциями может быть выявлена путем AML-технологий, позволяющих установить злоумышленника, когда он пытается вывести средства с помощью онлайн-сервиса обмена, либо через биржу.

Если анонимность криптовалют сегодня уже не является абсолютной, то становится актуальным вопрос: велика ли вероятность заполучить на свой кошелек "грязные" активы? И чем это может грозить владельцу электронных денег?

Опасность вполне реальна — "грязные" криптовалюты могут попасть на кошелек через оплату товара или услуги, либо путём обмена на альткоины в онлайн-сервисах или на биржах. А владение электронными активами, замешанными в противозаконных операциях, может послужить причиной крупных денежных штрафов и даже уголовного преследования, например, в США, где подобными вопросами занимается специальный Федеральный государственный орган при Министерстве Юстиции (DEA).

Решительные шаги по контролю за электронными активами предпринимает также и Великобритания. Управление по финансовому надзору королевства (FCA) обязало, до 30 июня 2020 года, подать заявки на регистрацию всем фирмам, производящим операции с криптовалютами. Наблюдение за соблюдением владельцами электронных активов требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) FCA ведет с января. Регулятор твердо намерен прекратить деятельность всех владельцев цифровых активов, которые не пройдут регистрацию до 10.01.2021, причем тем, кто захочет работать с криптовалютами в будущем, регистрация понадобится до начала деятельности.

Жесткую позицию FCA объяснил необходимостью реализации пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) от 10 января 2020 года. Примечательно, что еще летом 2019 года регулятор издал новое руководство по работе с криптовалютами, в котором уточнил наименования токенов, находящихся под его юрисдикцией, и дал определение различных электронных активов.

Тенденция на ужесточение контроля за электронными активами со стороны государственных регуляторов, подкрепленная развитием технологий, говорит о том, что уже в краткосрочной перспективе мир криптовалют станет значительно менее анонимным и более прозрачным. Как, в этих условиях обезопасить свой кошелек от "грязных" электронных денег? Самым простым способом будет приобретать активы на биржах, соблюдающих принципы KYC. Важно также следить за гигиеной транзакций: безопаснее получать криптовалюты от субъектов финансовых отношений, следящих за своей репутацией, и пользующихся доверием.

Эти простые шаги помогут Вам значительно обезопасить кошелек от приобретения электронных активов с сомнительной историей. Ведь законопослушному бизнесмену анонимность ни к чему! А приобрести криптовалюты сегодня очень просто! Для этого достаточно пополнить торговый счёт на ИнстаФорекс, заключить сделку и вывести прибыль в Bitcoin, Litecoin или Tether.

Крупнейшие биржи мира и особенности их работы. Часть 2

Крупнейшие биржи

ИнстаФорекс предоставляет трейдерам для наиболее комфортной торговли возможность анализировать котировки более чем 300 торговых инструментов. В первой части нашего обзора мы коротко рассмотрели особенности работы крупнейших бирж мира, на которых котируются ценные бумаги. Однако мир маржинальной торговли не ограничивается торговыми залами лишь самых больших бирж. Огромное количество ценных бумаг котируется на мощных биржах регионального уровня.

В сегодняшнем обзоре мы продолжаем знакомство с биржами, которые менее известны широкому кругу трейдеров, однако без их работы представить функционирование современных финансовых рынков уже невозможно.

Открывает рейтинг Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE), которая входит в биржевой союз Азии и Океании. Огромный рынок сырья и товаров, построенный на морских перевозках — вот её стихия. Ценные бумаги тут подразделяются на два типа: один предусмотрен для иностранцев, другой — для резидентов. Впрочем, свободный доступ к торгам любыми ценными бумагами тут открыт для всех инвесторов с 2016 года. Основной индекс биржи, именуемый SZSE Component Index, позволяет следить за поведением 40 самых ликвидных акций биржи на текущий момент.

Старейшей биржи Индии, и Азии вообще, принято считать Бомбейскую фондовую (BSE), которая была основана колониальными властями Великобритании. На текущий момент капитализация BSE уже преодолела отметку в 1 трлн долларов США и оставила далеко позади своих конкурентов в регионе. Основной индекс BSE объединяет в себе расчеты по ценным бумагам 100 крупнейших компаний Индии.

В 1992 году у BSE появился мощный конкурент — Национальная фондовая биржа Индии (NSE). Её открыли в городе Мумбаи после настоятельных рекомендаций правительства. Здесь ведется торг акциями, производственными инструментами и долговыми обязательствами. В листинг NSE сегодня включены свыше 1600 крупнейших индийских и международных компаний в регионе, однако расчетной единицей остается индийская рупия.

Хотя Швейцарская биржа и является молодой (открылась в 1995 году), но не стоит забывать, что открыта она после громкого слияния бирж Базеля, Цюрихи и Женевы. Торг на бирже ведется в электронном виде, а индекс биржи SMI рассчитывается на основе состояния 20 крупнейших компаний, доля ценных бумаг которых составляет 85% от общего объема торгов.

Главной фондовой и фьючерсной биржей на Тихоокеанском регионе остается Австралийская биржа (ASX) , деятельность которой регулируется комиссией по инвестициям и ценным бумагам. Ведущий индекс биржи S&P/ASX 200 включает в себя котировки ценных бумаг 200 наименований голубых фишек.

Республика Корея является стремительно развивающимся азиатским тигром, а Корейская биржа (KRK), с капитализацией в 1,2 трлн долларов США, занимает лидирующую позицию по торгам деривативами. Штаб-квартира KRK, основанной через слияние KOSDAQ и Корейской фьючерсной биржи, располагается в Пусане.

Для управления фондовыми рынками Балтии, Северной Европы и Кавказа NASDAQ Inc. создала целую группу дочерних компаний под общим названием NASDAQ Nordic. Несмотря на то, что регион не входит в перечень явных экономических лидеров, в листинге этой биржи представлены 564 наиболее крупных компании.

Не смотря на мощного конкурента, Фондовая биржа Хельсинки (НЕХ) продолжает свою работу вот уже более 100 лет, с 1908 года! Биржа полностью перешла на автоматизированную систему торгов в 1980 году. Здесь проводится торг ценными бумагами и производными инструментами крупных компаний, среди которых такие известные бренды как Tikkurila, Finnair и Nokia. Именно эти, а также многие другие известные на рынке бренды скрываются за котировками основного биржевого индекса — OMX Helsinki 25.

А крупнейшей биржевой площадкой Африки с 1887 года остается Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE), где ведется активный торг ценными бумагами горнорудного сектора. Логично, если учесть, что традиция биржевых торгов в Африке стартовала с трейдинга акциями золотодобывающих компаний. Торги на бирже ведутся с голоса, после чего сделки проходят по автоматизированной системе взаимозачета. Ведущий индекс расчётов — FTSE/JSE.

Крупнейшей биржей Испании по торгам различными биржевыми инструментами сегодня остается Мадридская фондовая биржа (BM). Биржа в Мадриде значительно опережает по уровню капитализации и обороту представительства в Барселоне, Бильбао и Валенсии. Если встретите аббревиатуру IBEX 35, знайте — это её основной расчётный индекс.

В столице Тайваня, Тайбэе, расположена Тайваньская фондовая биржа (TWSE) , которая с капитализацией в 0,8 трлн долларов США, занимает важное место в системе торгов ценными бумагами в регионе. Биржа публикует значение общего индекса финансовой устойчивости TAIEX по итогам проведенных торгов.

Ведущее положение на фондовом рынке Южной Америки занимает Фондовая биржа Сан-Паулу (BM&F). Она была основана в 1890 году и стала первой в Бразилии. В 2008 году произошло слияние с Бразильской торговой и фьючерской биржей, что только усилило позиции BM&F. Ежедневно на этой бирже совершается сделок на 1 трлн долларов США, а в листинге значится 365 крупных региональных компаний. Примечательно, что в 1999 году BM&F допустила до участия в торгах мелких и средних инвесторов, а также запустила систему вечерних торгов в электронном формате, которые доступны трейдерам даже после закрытия рынка. На BM&F сегодня совершается свыше 70% торгов ценными бумагами в таком стремительно развивающемся регионе как Латинская Америка, что несомненно открывает перед площадкой блестящие перспективы на финансовых рынках. Главный индекс биржиBovespa Index — строится на акциях, составляющих 80% операций.

В 1908 году свою работу начала также и Мексиканская фондовая биржа (BMV), где с 1999 года торги ведутся исключительно в электронном режиме. В листинге биржи состоит 326 компаний, ценные бумаги 36 из которых включены в корзину расчёта основного индекса — IPC.

Итальянская фондовая биржа ( ISE ), расположенная в Милане, была основана в 1808 году, а в 1998 получила статус акционерного общества. Правда, в 2007 году произошло её слияние с Лондонской фондовой биржей. Для расчета основного индекса биржи, FTSE MIB, применяется стоимость ценных бумаг 40 самых крупных компаний в листинге. Перечень постоянно обновляется и пересматривается, что обеспечивает индексу волатильность.

Перечень биржевых площадок мира огромен, и ценные бумаги, котируемые на них, не поддаются исчислению. Однако трейдерам Инстафорекс всегда доступны для заключения сделок CFD на акции ведущих компаний фондового рынка США, торг которыми можно вести прямо из торгового терминала!

Крупнейшие биржи мира и особенности их работы. Часть 1



ИнстаФорекс предоставляет трейдерам широкий спектр котировок торговых инструментов, от валютных пар до CFD на энергоносители, акции и криптовалюты. Котировки всех без исключения инструментов маржинальной торговли, так или иначе, формируются на биржах. Бирж в мире множество: фондовые, сырьевые, товарные, энергетические и даже криптовалютные. Все они различны по своим функциям, традициям и уровню капитализации, но все биржи мира объединяет одно — на них бьется пульс мировой экономики, оживляя деятельность финансовых рынков.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о крупнейших фондовых биржах, где созданы оптимальные условия для купли-продажи ценных бумаг. На фондовые биржи компании выходят в поисках инвестиций, а инвесторы — в поисках возможностей выгодно разместить инвестиционный капитал, что и осуществляется через покупку акций, облигаций и других ценных бумаг.

Безусловный лидер рейтинга — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), созданная группой брокеров в 1792 году. Сегодня тут котируется уже более 4100 компаний со всего мира, прошедших в листинг. Чтобы попасть в него, компания должна иметь более 2,7 млн долларов дохода в год, и материальных активов не менее, чем на 18 миллионов долларов. На бирже рассчитывается три индекса: индекс Dow Jones, а также NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index. Влияние NYSE на мировую маржинальную торговлю так велико, что трейдеру полезно помнить время её открытия (16:00 по Киеву) и закрытия (23:00 по времени столицы Украины), и быть особенно внимательным в эти часы.

Вторая по уровню влияния на финансовые рынки биржа — NASDAQ. В её листинге более 4000 компаний. Если интересы трейдера распространяются на IT-сектор, да и вообще на компании сферы высоких технологий, то именно NASDAQ поможет заключить наиболее выгодные сделки в этой сфере, поскольку с 1970 годов, когда началась её работа, биржа специализировалась именно на этом. Сводные индексы биржи: NASDAQ National Market Composite index и NASDAQ Composite. Регулярная торговая сессия данной биржи стартует в 16:30 по киевскому времени и завершается в 23:00 по времени столицы Украины.

Лондонская фондовая биржа (LSE), которая была открыта в 1801 году, является крупнейшей и старейшей биржей по торговле ценными бумагами в Европе и здесь проводится около 50% всей международной торговли акциями. Биржа отличается тем, что котирует не только ценные бумаги крупных компаний, но и начинающих предприятий, на более лояльных условиях. Сводный индекс биржи в Лондоне — FTSE.

На втором месте после NYSE по уровню капитализации находится Токийская фондовая биржа (TSE), открытая на финансовом рынке Японии в 1878 году. Здесь ведется торг ценными бумагами фондового рынка Азии. Излишне упоминать, что, во многом, курс японской иены (JPY), зависит именно от ситуации на TSE . Ведущими на бирже являются семейства индексов NIKKEI 225 и TOPIX (Tokyo Stock Price Index).

Две из крупных мировых бирж, находятся в Китае. Крупнейшая биржа страны, Шанхайская фондовая (SSE), является некоммерческой организацией и находится под патронажем комиссии по ценным бумагам. Акции, торг которыми ведется здесь, делятся на два типа — А (котируются в юанях) и В (котируются в долларах). Состояние всех акций в листинге биржи Шанхая определяет индекс SSE Composite. В октябре 2014 года правительство Китая предоставило инвесторам возможность вести торг акциями более чем 500 крупнейших компаний с SSE через другую биржу — Гонконгскую фондовую (HKSE). Тут котируются ценные бумаги свыше 1500 крупных эмитентов, и не только из Азии, но и из Европы. Капитализация HKSE сегодня находится на уровне 2,9 триллиона долларов, что выводит её в рейтинге мировых бирж на почетное шестое место. Основным индексом HKSE является Hang Seng, который рассчитывается исходя их средневзвешенной цены акций 34 крупнейших компаний в биржевом листинге.

В Европе, помимо биржи в Лондоне, погоду также задаёт биржа Euronext , филиалы которой действуют на территории Нидерландов, Бельгии, Португалии и Франции. На бирже не только ведется торг ценными бумагами, но также предоставляются услуги клиринга и рыночной аналитики. Суммарная капитализация Euronext , основаной в результате слияния фондовых бирж Парижа, Амстердама и Брюсселя, сегодня достигает 2,9 триллиона долларов США. В ходе торгов тут рассчитываются индексы AEX index, CAC 40 и BEL20, а также Euronext 100, который является для биржи важнейшим.

Кроме того, значительное влияние на финансовые рынки оказывает Франкфуртская фондовая биржа (FWB), одна из старейших на Европейском континенте — начало ей было положено в 1585 году, когда купцы Франкфурта-на-Майне договорились о единых курсах для обмена нескольких европейских валют. Биржа занимает лидирующие позиции с 1949 года в Германии и пользуется огромным авторитетом в мире. В листинге торговой площадки числится 867 крупных компаний, а основной индекс биржи — DAX — рассчитывается не только исходя из стоимости ценных бумаг 30 самых крупных компаний Германии, но также с учётом ключевых параметров экономики страны. Именно события на FWB способны сильно повлиять на курс EUR потому, что Германия является локомотивом ЕС и Еврозоны.

Было бы странно, если бы без поддержки собственной биржевой площадки оставалась одна из валют, не имеющих, на сегодняшний день, золотого запаса и определяющая свою рыночную ценность исходя из спроса на рынке — канадский доллар. И такой биржей стала фондовая биржа Торонто (TSX), которая открылась в 1878 году и сегодня является одной из крупнейших. Индекс торгов S&P/TSX на этой площадке служит отражением состояние 200 компаний, доля каждой из которых в корзине индекса равна 0,05%.

Данный рейтинг описывает лишь наиболее крупные биржи, где котируется значительная доля мирового объема ценных бумаг. Во второй части рейтинга поговорим о биржах, имеющих серьезное региональное значение.

Как научится трейдингу c нуля?

Трейдинг с нуля

ИнстаФорекс ставит для себя в приоритет создание комфортных условий для трейдеров, а также построения качественного обучения торговле на финансовых рынках. Принято считать, что трейдинг является сложным видом заработка и трейдеры, ведущие успешную торговлю и получающие приличный доход, не станут обучать новичков, чтобы не раскрывать своих секретов. Всё это — не более, чем устойчивые стереотипы.

Трейдинг, как и любое профессиональное занятие, не является простым. Однако, научится торговле на финансовых рынках может каждый желающий. А последующая успешность сделок зависит от желания совершенствовать навыки.

Среди трейдеров принято различать любителей, для которых трейдинг является лишь дополнительным видом заработка, и профессионалов, имеющих специальное образование, для которых маржинальная торговля —основной вид деятельности. Профессионалы, как правило, оказывают услуги по биржевому позиционированию банкам, инвестиционным фондам, крупным компаниям. Чтобы достичь их уровня, следует много и плодотворно работать над собой, постоянно расширяя знания о маржинальной торговле и совершенствую навыки анализа рынка.

Любители, главным образом, ведут трейдинг своими активами, постепенно повышая мастерство. Со временем, они могут перейти в категорию профессионалов на биржах. Однако, любое дело следует начинать, двигаясь от простого к сложному.

Шаг 1. Определится со стилем торговли

Чтобы торговать на Форекс с прибылью, каждый трейдер выбирает свою схему и методы торговли, которые зависят от затраченного на обучение и анализ рынка времени. Нельзя объять необъятное, и перед началом обучения следует определиться, какой тип трейдинга выбрать:

  • Долгосрочная торговля — трейдер анализирует рынок, опираясь на фундаментальные факторы и глобальные процессы в мировой экономике, и заключает сделку на несколько месяцев, или даже лет, вперед;
  • Среднесрочный трейдинг — если график занятости позволяет, трейдер анализирует финансовые рынки чаще и заключает сделки на период от одной до нескольких недель;
  • Дейтрейдинг — вид торговли, при котором большинство сделок совершаются в течение дня. Требует от трейдера не только много свободного времени, но и хороших навыков анализа рынка.
  • Скальпинг — вид трейдинга, при котором заключается большое количество сделок в относительно короткий период времени. Подходит не всем трейдерам, так как довольно сложен психологически и сопряжен со стрессом.

Шаг 2. Правильная организация времени

Торговля на финансовых рынках не потребует от начинающего увольнения с основного места работы и больших затрат времени. Ключевой момент — это понимание, что для получения дохода от сделок вначале потребуется обучение, а затем постоянное повышение уровня квалификации. К примеру, программа обучения базового курса от ИнстаФорекс длится 5 занятий по 1,5 часа. Для её полного прохождения потребуется неделя. Однако, начинающему трейдеру и после завершения базового курса будет полезным зарезервировать в недельном графике 2-3 часа в день на самообразование.

Шаг 3. Выбрать удобный способ занятий

Характер обучения каждый трейдер выбирает для себя строго индивидуально, исходя из особенностей восприятия учебного материала, однако, у каждого способа есть свои преимущества.

Групповое обучение нередко бывает бесплатным или показательно дешевым, однако, при групповых занятиях, за большим количеством вопросов от участников начинающий трейдер может упустить важные нюансы, или не задать значимый для себя вопрос. Именно по это причине Киевское консультационное представительство ИнстаФорекс предлагает исключительно индивидуальную форму обучения, которая позволяет студенту наилучшим образом усвоить преподаваемый материал, а тренеру обратить внимание учащегося на все тонкие и важные аспекты в рамках темы занятия.

Относительно выбора между очным обучением и уроками онлайн, следует отметить, что при индивидуальном подходе эффективность существенно отличатся не будет.

Любое обучение должно идти рука об руку с самоподготовкой, для наилучшего усвоения материала и эффективной отработки навыков. Отработка навыков для трейдера важна так же, как для начинающего водителя важна практика вождения в различных погодных условиях: чем к большему количеству ситуаций на рынке будет готов трейдер, тем меньше вероятность потери средств.

Шаг 4. Психология победителя

Начать торговлю можно и на демо-счёте. Это поможет изучить функции торгового терминала и провести тестирование стратегии трейдинга. Но психологию заключения успешных сделок можно прочувствовать лишь на реальном счете. Не обязательно, при этом, вкладывать со старта значительные средства! Поскольку трейдинг сопряжен с потерей средств, начинать лучше с небольших сумм, постепенно наращивая капиталовложения. В ИнстаФорекс у начинающего трейдера есть для этого всё необходимое — от размера контракта по валютным парам, который составляет 10 000 единиц базовой валюты, до возможности открытия центового счета.

Шаг 5. Переход на следующий уровень

Постоянное повышение мастерства в анализе рынка и уровня профессиональной подготовки в маржинальной торговле рано или поздно порождает желание совершить качественный скачок и перейти в профессиональный трейдинг. Это похвальное желание и именно та цель, к которой стоит идти. Переходя от любительской маржинальной торговли к профессиональной не следует торопится. Трейдер должен дать себе время на "превращение" в профессионала: необходимо научится не только точно анализировать рынок, но и приобрести профессиональное чутьё, отработать психологию трейдинга, которая позволит не только грамотно заключать сделки, но и игнорировать торговлю, когда обстановка на рынке вызывает настороженность.

Не стоит гнаться за быстрой значительной прибылью. История трейдинга не раз показывала, что большие деньги приносят большую пользу только если они заработаны постепенно. И наоборот — быстрое обогащение чаще приводит к бедности, чем к финансовой независимости.

Главная черта профессионала — системность, и чтобы добиться в торговле систематического профита, также необходимо пройти профессиональное обучение. Ну, и конечно, никогда не стоит пренебрегать советом, консультацией, или возможностью задать вопрос! Так поступают все профессионалы, нацеленные на успех. И каждый трейдер ИнстаФорекс может получить бесплатную консультацию в представительстве, воспользовавшись номерами телефонов или задав вопрос через форму обращения на сайте.

Научится прибыльному трейдингу с нуля вполне возможно! И Вы поймете это сразу, как только сделаете первый шаг к реализации своей мечты. Особенно, если этот первый шаг Вы сделаете вместе с ИнстаФорекс!

Комфортный и эффективный трейдинг: думать и торговать продуктивно. Часть 2



Одной из основных задач ИнстаФорекс всегда было создание комфортных торговых условий, которые способствовали бы заключению прибыльных сделок трейдерами. Основой для прибыльного трейдинга является, прежде всего, психологический комфорт. В первой части нашего обзора речь шла о том, как трейдеру не зацикливаться на событиях рынках. Сегодня поговорим о том, как, с помощью эффективных и простых шагов сделать трейдинг более продуктивным.

Сосредоточится на реальной ситуации

Буквально, нужно заключать сделку тогда, когда стратегия торговли дает четкий и недвусмысленный сигнал. Трейдеру необходимо сосредоточится на реальном состоянии рынка, а не на том, что он хотел бы видеть. Иначе он будет постоянно пропускать хорошие торговые возможности и верные сигналы, и наоборот — заключать сделки тогда, когда это делать не следует, выдавая реальную обстановку на рынке за желаемую. Постоянный перебор сценариев возможного развития событий спровоцирует регулярные сомнения в целесообразности вхождения в рынок.

Новости только мешают

Единственно верная реакция на новости рынка от адекватного трейдера — отказаться от торговли в те дни, когда публикуемые новости могут сильно повлиять на волатильность торговых инструментов. Во время публикации новостей на котировки оказывают влияние миллионы факторов, и учесть их все невозможно. Наиболее точным отражением реальности рынка послужит движение котировок на чистом ценовом графике. Попытка сосредоточится на новостях и фундаментальных факторах только отвлекает трейдеров.

Прибыльный трейдинг — трейдинг по плану

Чтобы торговля на любом рынке стала максимально продуктивной и прибыльной, нужно перестать думать о трейдинге и начинать торговать. Для этого необходимо составить хороший торговый план. План торговли может выглядеть как документ, куда вписаны все инструкции и методы контроля торгового процесса. Наличие такого плана существенно облегчает как трейдинг, так и обучение.

План торговли должен стать опорой трейдера в ежедневном торговом процессе. Это поможет не только строго придерживаться стратегии, но и помнить, что необходимо сделать. В итоге, каждодневный самоконтроль приведет и к психологическому комфорту. План поможет сделать торговлю частью повседневного распорядка, что, в свою очередь способствует выработке положительных торговых привычек и ведет к успеху.

Интуиция трейдеру дана не зря
Для технологичного трейдера такое замечание может прозвучать странно, однако интуиция нередко помогает принимать удачные торговые решения, да и вообще, служит на рынке для трейдера хорошим подспорьем.

Дело в том, что интуиция не возникает внезапно! Она является своеобразным послевкусием множества заключенных трейдером сделок. После каждой сделки трейдер накапливает опыт, торговля становится разнообразней, а интуиция — сильнее. В ответственный момент заключения сделки, или выхода с рынка, интуиция извлекает из памяти трейдера эмоции, связанные с получением прибыли или убытка, опираясь на предыдущие торговые ситуации. Подсознание, исходя из пережитого опыта, подсказывает или опровергает правильность принятого трейдером решения в торговле. Так что, к интуиции можно и нужно прислушиваться!

Забыть о заключенной сделке

После заключения сделки большинству трейдеров полезно просто отойти от компьютера. Нужно избегать овертрейдинга и не превращать торговлю в круглосуточное наблюдение за графиками.

Это важная составляющая психологического комфорта, связанная с самообладанием и душевным равновесием. Нелишним будет даже прописать в торговом плане время, на которое трейдер покидает рабочее место для того, чтобы отдохнуть. Трейдер должен привыкнуть к тому, что некоторые сделки будут пропущены, а определенные торговые сигналы окажутся нереализованными. Но прибыльной торговли без дисциплины не бывает, и нужно заставлять себя отвлекаться от трейдинга.

Обуздать страх

Рынком управлять невозможно, такие попытки всегда ведут к убыткам. Трейдер способен управлять на рынке только своими личными действиями и решениями:

  • Размером рисков в своих сделках;
  • Величиной торгового плеча;
  • Размещением ордеров stop-loss и take-profit и т.п.
Движения котировок и поведение других участников рынка лежит вне зоны влияния трейдера. Таким образом, чтобы заключение сделок не вызывало страха, или, по крайней мере, опасения перед входом в рынок не мешали принять правильное решение, стоит просто контролировать размер своих рисков. Тогда возможные потери по каждой заключаемой сделке не будут казаться такими пугающими.

Главное в торговле — принципы!

До, а главное после входа в рынок, лучшее решение для трейдера — соблюдать принципы своей торговой стратегии. Сомнения в своих действиях необходимо свести к минимуму, чтобы торговля не превратилась в азартную игру. Если строгое следование торговой стратегии не дает ожидаемых результатов, и сделки постоянно несут трейдеру убыток — стоит задуматься над тем, чтобы скорректировать стратегию торговли.

Заключая в рамках стратегии торговли серию сделок, трейдер не только ставит перед собой задачу условного достижения прибыли, но и диверсифицирует риски. Сомнения приводят к тому, что трейдер закрывает одни сделки, наугад открывает другие, чем ломает торговую стратегию и не дает замыслу реализоваться. Иногда трейдеру необходимо закрывать некоторые сделки вручную, но, если стратегия настроена и реализовано правильно, то такие случаи сводятся к минимуму и никак не могут служить за правило!

Таким образом, всё, что может понадобится трейдеру для успешной торговли на финансовых рынках, это навыки трейдинга, уверенность в себе и правильный психологический настрой. Излишний анализ рынков и рефлексия на новости будут только мешать и снижать доходность торговли, даже если навыки трейдинга достаточно профессиональны. А чтобы повысить профессионализм до необходимого уровня, никогда не поздно пройти профессиональное обучение!

Хранение криптовалюты — удобно, безопасно и практично

Хранение криптовалют

Трейдеры ИнстаФорекс могут не только заключать сделки по CFD на криптовалюты, но также и приобретать цифровые монеты, выводя прибыль от заключенных сделок в Bitcoin и Litecoin. Однако, при сравнительной легкости приобретения, криптомонеты также несложно и потерять, если не отнестись скрупулезно и внимательно к особенностям их хранения. Особенно важны надежность и удобство хранения криптовалют для инвесторов, придерживающихся стратегии "ходл" — средства инвестируются в цифровые монеты, и они не продаются, какие бы колебания не происходили на рынке.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о актуальных способах хранения криптовалют, которыми может воспользоваться каждый участник финансовых рынков, чтобы не только обезопасить свои электронные монеты, но и сохранять их с максимальным удобством.

Удобство

Проще и удобнее всего хранение цифровых монет прямо на бирже криптовалют: во-первых, кошелек там появляется автоматически. Во-вторых, этот кошелек поддерживает все монеты, которые на самой же бирже и котируются. Кроме того, если у владельца возникает необходимость купить, продать или поменять криптовалюты — именно на бирже это сделать проще всего. Немаловажный момент: на бирже относительно просто и быстро возможно восстановление потерянного доступа к аккаунту.

Минус данного способа хранения только один, но зато большой — биржи криптовалют имеют регулярные и большие проблемы с безопасностью. Каждая крупная площадка по торговле криптовалютами регулярно подвергается хакерским атакам.

Согласно данным ICORating за 2018 год, порядка 54% криптобирж испытывают регулярные неприятности и проблемы с безопасностью. Не в последнюю очередь потому, за прошедшие два года биржи стали предлагать клиентам двухфакторную аутентификацию, но мастерство хакеров тоже шагает в ногу со временем. И лучше всего хранить на кошельке биржи ровно столько монет, сколько не страшно потерять. Что говорить, если сами руководители крупных площадок, время от времени призывают пользователей не хранить средств на аккаунте!

Помимо всего прочего биржа криптовалют может быть недоступна онлайн, и монеты на биржевом кошельке окажутся для пользователя недосягаемыми именно тогда, когда будут особенно необходимы. В частности, биржа криптовалют Einstein в 2019 году накопила перед трейдерами долг в размере 16 млн USD из которых "твердые" активы биржи покрывали лишь 45 000 USD. История окончилась печально: основатель и персонал Einstein Exchange просто скрылись, оставив кредиторов с носом.

Биржу по трейдингу криптовалютами следует выбирать крайне аккуратно, поскольку хранение средств, хоть и обладает очевидным удобством, на деле совсем не безопасно.

Отдельно стоит упомянуть о вариантах онлайн-кошельков. Хранение монет на них, сходно с хранением на бирже — очень удобное и крайне небезопасное, так как открывает перед хакерами множество возможностей для кражи активов. Проблема в том, что монеты на онлайн-кошельке не принадлежат пользователю. Они принадлежат сервису, на котором кошелек открыт. И хакеры могут похитить средства, взломав не только кошелёк и сервис, но и при помощи фишинговых страниц. Потому, выбирая кошелек онлайн также следует проявить внимательность и не держать на нём значительных средств.

По способу хранения ключей, кошельки делятся на традиционные и гибридные. В традиционных кошельках ключи хранятся раздельно, с использованием мультиподписи. В гибридных кошельках пользователь располагает лишь резервной копией, а хранение ключей происходит на сервисе. Это исключает полный доступ к монетам клиента со стороны разработчиков сервиса, но, в то же время, при необходимости провести платеж придется мирится с участием компании, что повысит уровень защиты транзакции. Однако, если потерять секретную фразу, это повлечет за собой потерю доступа к криптовалютам.

Наиболее известным кошельком для криптовалют онлайн является Blockchain.com, тем более, что буквально в мае 2020 года разработчики объявили, что для хранения Bitcoin открывается услуга процентных счетов с доходностью в 4,5%. Кроме того, популярным вариантом (главным образом по соображениям безопасности), является кошелек BitGo. Чтобы воспользоваться кошельком, необходимо пройти двухфакторную аутентификацию, а для совершения транзакции потребуется две подписи. Доступ к монетам клиента для платфоромы закрыт.

Безопасность

Если ставить во главу угла безопасность, то наиболее надежным способом являются аппаратные кошельки, которые внешне похожи на флешку. Чтобы взломать такой кошелёк, хакер должен получить к нему физический доступ, что исключается, если хранить его в защищенном месте.

Именно поэтому, когда в мае 2019 года взлом биржи криптовалют Binance закончился кражей с горячего кошелька порядка 7000 Bitcoin, продажи кошелька Ledger многократно возросли. С другой стороны, согласно данным экспертов биржи Kraken, аппаратный кошелек KeepKey можно сравнительно легко взломать за 15 минут, потратив на атаку всего 75 USD.

Помимо уязвимостей в работе кошелька для криптовалют, он может пострадать не только от хакерской атаки, но и от естественных причин: кошелек, если он хранится дома, могут повредить дети или домашние животные, либо пользователь просто потеряет пин-код, что сделает монеты на кошельке для него недосягаемыми.

Практичность

Универсальным средством для хранения криптовалют является локальный кошелек, представляющий из себя приложение для PC, мобильных устройств и браузеров. Его проще всего найти и установить — просто скачать с сайта разработчиков.

При этом, если трейдер испытывает постоянную необходимость заключать сделки, ему лучше использовать мобильное приложение. Криптовалюта будет хранится не на смартфоне или планшете, а на кошельке, который легко восстанавливается на другом устройстве, в случае потери. Правда, без интернета монеты пользователю доступны не будут.

Для тех, кто проводит много времени за компьютером, подойдёт версия для PC. Правда, нужно помнить, что монеты, в основе которых стоит технология Proof of Stake, придется проводить скачивание всего блокчена, который может занимать десятки ГБ. С другой стороны, есть возможность, что пока PC включен, пользователь будет получать определенную сумму в цифровых средствах на свой счет за валидацию сети. Такую функцию, в частности, анонсировали разработчики Ethereum 2.0. 

Какой из вариантов кошелька выбрать, трейдер решает сам, исходя из своих потребностей и желаний. Главное — это располагать монетами, для хранения которых приобретается кошелек. А проблему их приобретения решить не сложно: заключить прибыльную сделку на Форекс с компанией ИнстаФорекс, и вывести прибыль в криптовалюты всего за несколько часов!

Комфортный и эффективный трейдинг: успокоиться и поверить в себя. Часть 1

Эффективный трейдинг

Прибыльный и комфортный трейдинг для клиентов является одной из задач компании ИнстаФорекс. А комфортная торговля возможна только при правильном психологическом настрое.

Нередко трейдеры посвящают рынку слишком много внимания, буквально зацикливаясь на рыночном анализе. В то же время, трейдинг эффективен тогда, когда трейдер вырабатывает привычку действовать адекватно сложившимся рыночным обстоятельствам. У профессионалов это называется "идти за рынком". Как определить, что трейдер зациклился на событиях рынка, и что предпринять, чтобы выйти из этого состояния?

Необъективная оценка результатов торговли

Трейдер не должен придавать слишком большое значение результатам отыгранных сделок. Результат каждой новой сделки зависит исключительно от навыков анализа рынка, и никак не связан с предыдущей. Некоторые трейдеры полагают, что если несколько сделок подряд были убыточными, то следующая за ними должна быть выигрышной, или наоборот! Это не более, чем суеверие. Сделки никак не связаны между собой, кроме эффективности торговой стратегии и правильного анализа рыночной ситуации. Потому так важно анализировать результаты любой сделки, как прибыльной, так и убыточной.

Боязнь ошибки и убытков

Иногда трейдеры испытывают страх перед заключением сделки, опасаясь ошибок и возможных убытков. В результате, даже надежные торговые сигналы ими игнорируются из-за неуверенности в своей компетенции. Это происходит из-за слишком высоких рисков и опасения потерять сумму средств, большую, чем трейдер может себе позволить потерять в одночасье.

Торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском потери средств. Об этом ярко свидетельствует история любой биржи, к примеру, NYSE. Не стоит от убытков убегать! Гораздо грамотнее и разумнее сосредоточится на контроле за их размером. Опытные трейдеры констатируют, что риски потери при каждом входе в рынок не должны превышать 1-2% от депозита. Совсем иное дело, если трейдер, в результате неправильно организованной рыночной активности, потерял в одной сделке 50% своих активов: такой убыток является сильным ударом не только по депозиту, но и по уверенности в своих силах.

Неуверенность в торговой стратегии

Слишком частое и интенсивное обдумывание рыночной ситуации провоцирует сомнения в эффективности торговой стратегии. Трейдеру начинает казаться, что стратегия работает недостаточно эффективно, и её стоит модифицировать. В самом этом порыве нет ничего плохого, однако, если излишне увлечься модифицированием системы торговли — убытки будут неминуемы. Кроме того, без профессионального обучения настроить торговую стратегию на стабильный, прибыльный трейдинг довольно сложно.

Аналитический ступор

Такое явление, как ступор в анализе рыночной ситуации, возникает, если трейдер зациклился на самом процессе анализа рынка и своих сделок. Такая ситуация создает риск пропустить благоприятный сигнал для входа в рынок, поскольку слишком сильно заостряет внимание на обдумывании различных сценариев после заключения сделки. Рынок продолжает движение в предсказанном направлении, а трейдер лишь наблюдает за рыночным движением и упускает профит.

Залог продуктивной торговли на финансовых рынках — уверенно делать то, что требуется, в тот момент, когда это нужно. Для достижения такой уверенности обучение не помешает даже профессионалам.

Излишний анализ отыгранных сделок

Когда трейдер не может избавится от ощущения, что в прошлом, он неправильно заключил сделки и понёс убытки, это один из видов психологической зависимости. Не стоит переживать по таким причинам, как:
  • Пропущенный торговый сигнал — финансовые рынки не прекратят свою работу в обозримом будущем, будут новые сигналы;
  • Слишком ранний выход из сделки — если сделка закрыта, значит трейдер испытывал тревогу. Стоит проанализировать причины страха и постараться их устранить, чтобы будущие сделки приносили больше пользы;
  • Сделка с убытком — ошибаются все. Анализ ошибок поможет предотвратить потери.
Если не прекратить переживать по указанным поводам, трейдинг превращается в пытку и, рано или поздно, у трейдера пропадает желание торговать.

Отыграться или переиграть рынок

Независимо от того, насколько интенсивно развивается трейдер, изучая новые торговые системы и аналитические отчёты, поведение рынка всё равно не будет подчиняться желаниям отдельного человека. На рынок влияют миллионы различных факторов, учесть которые одновременно невозможно. Финансовые рынки подобны океану, перед мощью которого отдельный человек бессилен. И подобно тому, как парусник ловит ветер в паруса, трейдер должен постоянно заниматься саморазвитием и перенастраивать торговую стратегию, чтобы настроится на ритм рынка, и упускать меньше благоприятных возможностей. Но переиграть рынок не получится, и потому излишний рыночный анализ, в попытке предсказать будущее, только украдет у трейдера время.

Сосредоточенность на краткосрочных таймфреймах

На краткосрочных таймфреймах, где котировки традиционно отображают рыночный «шум» и случайные движения цены, трейдер подвергается риску войти в рынок по ложным сигналам. Анализ старших таймфреймов дает более надёжные сигналы для входа в рынок. Кроме того, работая на долгосрочных таймфреймах, трейдер испытывает меньшее психологическое напряжение и не так сильно устает от стресса, связанного с торговлей.

Мониторинг и зависимость от рыночных новостей

Торговля на новостях всегда связана с излишним стрессом. На поведение рынка, в момент публикации тех или иных новостей, могут повлиять тысячи различных факторов, которые просто невозможно просчитать и учесть. В истории маржинальных рынков известны случаи, когда мафиозные группировки использовали огромные штаты инсайдеров, аналитиков и даже собственные разведывательные структуры только для того, чтобы перед публикацией новостей на биржах занять выгодную позицию по отношению к будущему движению цен. И даже эти титанические затраты часто не приносили ожидаемого эффекта.

Правда в том, что, как правило, за исключением природных катастроф, рынок уже учёл любые новости и движение котировок показывает рафинированное отношение всех участников рынка к происходящему в мире. Как только трейдер принимает это — торговля становится значительно более комфортной.

Таким образом, можно сделать вывод, что маржинальная торговля не терпит эмоционального подхода и суеты. Рынок благоволит к спокойным и уверенным в себе трейдерам. Во второй части статьи поговорим о том, как от излишних мыслей о трейдиге перейти к эффективной торговле.

NYSE: пульс фондового рынка

NYSE

Компания ИнстаФорекс предоставляет трейдерам доступ к заключению сделок по инструментам фондового рынка США, в частности, по CFD на акции крупнейших американских компаний. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о крупнейшей торговой площадке фондового рынка, где без преувеличения бьется сердце делового мира — Нью-Йоркской фондовой бирже.

Нью-Йоркская фондовая биржа за многие годы своей истории приобрела легендарную репутацию. В разное время знаменитый сигнальный колокол этой биржи приводили в действие генсеки ООН Пан Ги Мун и Кофи Аннан, первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Манделла и мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, участники группы "Kiss" и даже мультперсонажи — Розовая пантера и Микки Маус.

Традиционно торги на NYSE открываются в 9:30 утра по Североамериканскому восточному времени (EST), или в 16:30 по Киеву, а завершаются, соответственно, в 16:00 по EST, или в 23:00 по времени столицы Украины.

На NYSE котируются ценные бумаги и акции более чем 4100 компаний, не только из США, но и других стран. А общая капитализация биржи превышает 32 триллиона долларов США. И согласно данным показателям, биржа является одной из основных фондовых торговых площадок мира. Немалую долю признательности трейдеров заслужили её знаменитые индексы, котировки которых подобно барометрам отражают тончайшие изменения актуального состояния фондового рынка:
  • Промышленный индекс Доу-Джонса (в торговом терминале InstaTrader обозначается #INDU)старейший индекс NYSE, и важнейший среди мировых фондовых показателей, изобретенных Чарльзом Генри Доу, и представленный публике 26 мая 1896 года, или ровно 124 года назад. Индекс рассчитывается на основе котировок 30 компаний из США.
  • NYSE Compositeиндекс, который более тонко показывает ситуацию на фондовом рынке и также развернуто демонстрирует "климат" на NYSE за счет того, что в его подсчете принимают участие порядка 2000 акций различных компаний и корпораций, не только из США, но также из других стран. Общая капитализация компаний-участников корзины индекса превышает 20 триллионов USD!
  • NYSE ARCA Tech 100 Index — его принято именовать технологическим индексом NYSE, поскольку данный индекс рассчитывается исходя из котировок сотни компаний, ведущих деятельность в сфере инновационных технологий, от разработки компьютеров и ПО, до биотехнологий. Расчет индекса ведется с 1982 года и в секторе высоких технологий он является старейшим.
Не удивительно, что при таком сосредоточении капиталов и финансовых интересов, с конца XIX века, ни один существенный кризис, или потрясение в мировой экономике не обходились без прямой или косвенной роли NYSE. А некоторые кризисы прямо-таки зарождались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Примеров много, и вот лишь некоторые из них:

"Чёрный октябрь" 1907 года — кризис фондового рынка, который позволил легендарному трейдеру Джесси Ливермору заработать свой первый миллион. Позднее Ливермор упоминал в своих заметках, что никогда не забудет 24 октября 1907 года, когда биржа достигла дна.

"Черный октябрь" 1929 года — после длительного, почти девятилетнего фондового бума, когда цены на акции постоянно возрастали, пузырь фондового рынка лопнул. Лихорадка на Уолл-Стритт продолжалась с 24 по 29 октября, после чего разразился крупнейший кризис в истории американской экономики, известный под названием Великой депрессии, выйти из которого США смогли лишь благодаря экономической политике Франклина Делано Рузвельта и Второй мировой войне, которая сделала из США кредитора всего мира.

Эти роковые пять дней запомнились обрушением на 20% индекса Доу-Джонса. Множество акций в одночасье просто обесценились, превратившись в резаную бумагу. На NYSE началась волна самоубийств среди брокеров. До начала 1932 года индекс потерял ещё 40 пунктов, или 90% своей докризисной стоимости. Достаточно сказать, что для предотвращения волны самоубийств среди брокеров администрация NYSE вынуждена была установить на окнах решетки, которые прикрыли флагом США.

"Черный октябрь" (19 октября) 1987 года — кризис, зародившееся непосредственно на NYSE, ознаменовался падением индекса Доу-Джонса в один день на 508 пунктов или 22,61% от своей стоимости. Среди причин были названы сбой в электронных системах, массовое использование торговых роботов и ПО для трейдинга. Согласно альтернативной версии, причиной кризиса послужили несогласованные действия арбитражеров индекса и управляющих инвестиционными портфелями. Администрация NYSE приняла решение в случае резкого колебания рынков приостанавливать торги.
Вообще, еще знаменитый журналист и писатель Сэмюэль Клеменс (более известный как Марк Твен) подметил, что октябрь является наиболее опасным месяцем для работы на бирже Нью-Йорка, равно как и остальные 11 месяцев в году.

И особняком среди кризисных событий стоит громкий Flash Crash, произошедший на NYSE 6 мая 2010 года, когда в 14:32 все основные индексы биржи — S&P500, Nasdaq Composite и конечно, Dow Jones Industrial Average — одновременно резко упали в цене. При этом было зафиксировано рекордное снижение котировок индекса Доу Джонса в абсолютном выражении, которое составило 998,5 пункта или 9,2%. Позже их значения восстановились. Но это происшествие стало даже предметом расследования регуляторов фондового рынка SEQ и CFTC, которые сделали вывод, что основная ответственность в произошедшем лежит на арбитражерах индекса и высокочастотных трейдерах.

Само собой, кризисы на NYSE шли рука об руку со скандалами. 16 сентября 1920 года, например, анархисты взорвали бомбу у здания, ранив около 400 и убив порядка 40 человек. Это произошло перед входом в "Дом Моргана", на Уолл-стрит 23. Виновных так и не смогли найти, поскольку ФБР закрыло дело в 1940 году, но на стенах здания, которое ныне занимает Deutsche Bank, следы осколков видны до сих пор.

В 1967 году радикалы движения Yippie (The Youth International Party) сбросили с галереи биржи в торговый зал долларовые купюры, как настоящие, так и фальшивые. Трейдеры освистали радикалов, а биржа усилила свою безопасность: теперь вход в помещение NYSE стал ещё более охраняемым, а на окнах появились пуленепробиваемые стёкла.

А в 2011 году в центре Нью-Йорка вспыхнули протесты под лозунгом "Захвати Уолл-стрит". Для их участников именно NYSE стала символом несправедливой экономики, и они призывали к её структурной перестройке.

Если же кризисы фондового рынка и многочисленные скандалы на бирже не отбили у Вас желание заниматься трейдингом, то место на NYSE можно купить, тем более, что стоимость такового постоянно колеблется, в зависимости от того, находится ли мировая экономика на подъеме, или испытывает спад. Наибольшая цена была оплачена в 1929 году, как раз во время "черного" октября, и составила 625 тысяч долларов. В пересчете на современные средства это составляет порядка 6 млн USD. А наиболее молодым покупателем стал Уильям О’Нил, который приобрел место на старейшей бирже Америки в 30 лет.

Однако, трейдеры могут делать деньги на инструментах фондового рынка США совершенно бесплатно и в любом возрасте, достигнув совершеннолетия. Для этого достаточно установить торговую платформу от ИнстаФорекс, выбрать и получить удобный для Вас бонус, и свободно заключать сделки по CFD на акции 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Главное — не забывать, что котировки фондовых рынков во многом зависят от климата на крупнейшей фондовой бирже NYSE, и следить за её новостями не помешает ни новичку, ни профессионалу!

Что такое овертрейдинг или почему в сделках качество важнее количества?



ИнстаФорекс предоставляет трейдерам для заключения сделок более 300 торговых инструментов, включая криптовалюты, котировки которых движутся в режиме 24/7. При таком разнообразии возможностей, начинающие трейдеры стараются постоянно оставаться на рынке, заключая множество сделок. Это обусловлено опасением пропустить значимое движение цены, что является деструктивным явлением: финансовые рынки существовали вчера, есть сегодня и будут завтра. И если трейдер не торопится, у него всегда сохраняется шанс дождаться верной возможности хорошо заработать.

Чрезмерную торговлю у профессионалов принято именовать овертрейдингом. Эта пагубная привычка может серьезно повредить начинающим трейдерам, вплоть до потери депозита. Признаки овертрейдинга различны:
  • чрезмерная озабоченность состоянием рынков и сделками;
  • открытие более одной сделки по сомнительным сигналам;
  • открытие нескольких сделок по одному инструменту с постоянным наращиванием объемов и т.д.
Рано или поздно такая практика ведет к потере торгового депозита. Это происходит, поскольку трейдер пренебрегает своей торговой системой и перестает трезво оценивать рынок. Он "подтягивает" ситуацию под свои ожидания и открывает сделки по менее качественным сигналам. Лучше всего подождать, пока рынок подаст Вам сигнал, четко отвечающий критериям для открытия сделки в соответствии с Вашей с торговой стратегией. Если стратегия хорошо протестирована и грамотно настроена — сделка будет успешной. Если значительный процент сделок не приносит профита — систему следует дополнительно тестировать и настраивать. Если же открывать много сделок по сомнительным сигналам, то, даже в случае удачного их завершения, трейдер, по сути, будет торговать вслепую. Необходимо различать рыночный шум и реальные, весомые сигналы рынка.

То же касается и открытия большого количества сделок по разным инструментам: это имеет смысл лишь в том случае, если таким образом трейдер диверсифицирует риски.

Стоит также помнить, что, заключая сделки, трейдер платит брокеру спред или комиссию. Таким образом, брокер всегда получает прибыль, независимо от того, успешна ли сделка трейдера, или убыточна, так как основным его заработком являются как раз спреды и комиссии. Заключая много сделок по сомнительным сигналам, трейдер оплачивает спреды из своего кармана, не имея гарантий того, что деньги к нему вернутся.

Чрезмерный трейдинг, переживания и адреналин, который он даёт, могут также привести к зависимости. Дело в том, что мозг человека "вознаграждает" своего носителя за приятные действия выбросом гормона дофамина. Все зависимости, как вредные, так и полезные, одинаковы: пристрастие к наркотикам и любовь к спорту, повышение эрудиции с помощью книг и просмотр сериалов по телевидению основаны на одном и том же механизме. Трейдинг — не исключение. Заключив однажды несколько прибыльных сделок, трейдер стремится повторить этот приятный опыт. Поэтому торговать уместно только используя надежную торговую стратегию, которую трейдер неоднократно протестировал и настроил под свой стиль торговли. Важно понимать, что происходит на рынке и знать, какие шаги предпринимать в разных ситуациях.

Трейдинг без проверенной торговой стратегии может превратится в "преследование" прибыльной сделки. Нередко трейдеры, понеся первый убыток стремятся "отыграть" потерянные средства у рынка… Это верный путь потерять деньги на торговом счете. Но, самое скверное в том, что у трейдера пропадает мотивация и уверенность в своих силах.

Как избежать неприятностей?

Прежде всего необходимо установить лимит на количество открытых сделок. В этом поможет ограничение торгового плеча, которое ограничит риски полной потери депозита. Оптимальный размер торгового плеча для начинающего — не выше 1:10.

Не стоит выбирать системы торговли, в которых участвует много торговых инструментов, чтобы не запутаться в обилии информации. Для начала достаточно следить за котировками 2-4 валютных пар. При этом, торговая система должна четко ориентировать трейдера, по какому сигналу он заходит в рынок.

Торговый алгоритм должен содержать систему фильтров, отсеивающих ненадежные торговые сигналы. Например, первым критерием может стать наличие тренда: торговать против него — плохая идея. Второй торговый фильтр: близость уровней поддержки и сопротивления, а также поведение котировок вблизи них. И последний уровень проверки надежности сигнала — четкие показатели избранных индикаторов рынка. Не обязательно, чтобы все торговые фильтры давали единый результат, но совпадений должно быть хотя бы 2 из 3.

Опытные трейдеры также сами устанавливают себе лимит по сделкам на месяц: проводить за 22 торговых дня 10-11 сделок вполне продуктивно. Если рынок будет благоприятствовать трейдеру, а трейдер будет торговать дисциплинированно, не превышая лимит, профит будет стабильным и ощутимым.

В рамках таких ограничений можно иногда проявлять определенную гибкость по величине торгового лота, уровням ордеров stop-loss и take-profit. Но касательно частоты торговли компромиссов быть не должно.

Чтобы торговать эффективно, нужно стремится, чтобы каждая заключенная сделка приумножала сумму на счету. Если относительно получения профита есть сомнения — лучше проигнорировать такой сигнал.

Кроме того, важно абстрагироваться и отдыхать от событий на рынке. Заключив сделку, важно предоставить ей время на реализацию, и, на какое-то время забыть о ней. Как правило, чтобы заключенная сделка захватила как можно большее движение цены и принесла максимальный профит, следует проявить терпение и подождать.

На рынке бывают разные периоды: одни характеризуются устойчивым трендом, другие — боковым движением цены или коррекцией. В один период волатильность торговых инструментов высока и рынок движется быстро, в другой напротив — волатильность вялая и рынок медленный. Потому у трейдера просто не может быть всегда одинаково хороших возможностей для получения прибыли. Лучшим способом научится выбирать оптимальные периоды для торговой активности, а также тестировать и настраивать торговые стратегии будет профессиональное обучение. А с этим в нашем представительстве Вам с удовольствием помогут!

Роберт Кийосаки и Пол Тюдор Джонс предрекают Bitcoin блестящее будущее

Кийосаки и Джонс про курс BTC

ИнстаФорекс внимательно следит за последними новостями и тенденциями на рынке криптовалют, поскольку криптоиндустрия остается перспективной отраслью заработка как для трейдеров, так и для инвесторов. И в мае 2020 года мнение о перспективности инвестиций в сферу цифровых активов поддержали выдающиеся инвесторы и участники финансовых рынков.

Первым своё мнение озвучил легендарный трейдер и инвестор, миллиардер Пол Тюдор Джонс, заявив, что часть своего инвестиционного портфеля выделил для покупки Bitcoin. При этом, Джонс, который сегодня управляет 39 миллиардами долларов и является основателем и генеральным директором хедж-фонда Tudor Investment Corporation, отметил, что решение инвестировать в цифровые активы, вызвано опасением стать жертвой инфляции фиатных валют.

По словам инвестора, он намерен инвестировать в ВТС небольшую часть своих средств. Джонс считает, что именно ВТС может оказаться наиболее выгодной инвестицией из всех возможных, так как фиатные валюты, со временем, закономерно теряют свою стоимость. Инвесторы вынуждены избегать долгосрочной ликвидности по той причине, что национальные правительства тратят средств больше, нежели способны заработать национальные экономики, а недостаток ликвидности покрывается за счет деятельности валютных регуляторов. Соответственно, покупательная способность отдельно взятого доллара в денежном обороте снижается год от года.

В то же время, Дожнс отметил, что, хотя ВТС и не подвергается пока фактическому давлению со стороны государственных расходов, криптовалюта ещё слишком молода, чтобы делать далеко идущие выводы. По словам Джонса, его инвестиционный портфель содержит также долю инвестиций в золоте, так как оно наилучшим образом помогает хеджировать инфляционные риски.

Схожее мнение высказал также известный инвестор и публицист, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки. Он считает, что цена золота, которое на финансовых рынках играет роль актива-убежища в кризисные периоды, уже в следующем году может коснутся отметки в 3000 USD. В то же время, Кийосаки полагает, что BTC имеет все шансы подняться в цене до 75 000 USD.

Со своей точкой зрения на перспективы основной криптовалюты предприниматель познакомил подписчиков в Твиттер:

Кийосаки в Твиттер

Роберт Кийосаки высказал оптимизм относительно перспектив золота и серебра, котировки которых выросли с начала эпидемии коронавируса, почти на треть. Вместе с тем, он высказал мнение, что самый большой потенциал, всё же, сохраняет Bitcoin. Инвестор выразил сомнение в компетентности ФРС США, печатающей ежедневно триллионы долларов, и предположил, что именно драгоценные металлы и BTC будут стремительно набирать цену, а также вызывать всё большие доверие и спрос у пользователей.

По мнению Кийосаки, в законопроекте о стимулировании экономики США на 3 триллиона USD, согласованном Сенатом США и Белым Домом в марте 2020 года, "зашито" положение, в котором речь шла о пенсионных пособиях, фактически, не ограниченных ничем. Он считает, что в скором времени фондовые рынки и мировая экономика, ощутят ещё больший удар.

Ранее Роберт Кийосаки уже выражал уверенность в постепенном росте стоимости BTC, по причине независимости Bitcoin от общемировой валютной системы и каких-либо регуляторов.

Окажутся ли прогнозы Кийосаки и Джонса справедливыми — станет ясно в ближайшие месяцы. Во всяком случае, с одной стороны, Bitcoin уже неоднократно радовал трейдеров стремительным ростом стоимости, а с другой — действительно, остается самым востребованным и безопасным цифровым активом в мире.

Компания ИнстаФорекс предоставляет трейдерам прекрасную возможность заключать сделки по CFD не только на BTC, но на топ-5 наиболее популярніх криптовалют в режиме 24/7, зарабатывая на любом колебании их курса. При этом, вывод прибыли с торгового счета участники рынка могут производить также в Bitcoin и Litecoin. Таким образом, как бы не поменялся курс BTC, трейдеры ИнстаФорекс получат свою прибыль в любом случае!
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | След.

В данной статье мы поговорим о причинах, по которым создаются блоги и о плюсах, которые получают владельцы и посетители блогов. Ведение собственного блога, или участие в чужих блогах, может дать человеку целый спектр полезных вещей, от прибыли до просто хорошего настроения и ощущения самореализации. Ниже мы рассмотрим отдельно каждый положительный аспект деятельности в блогосфере и постараемся в итоге решить для себя, нужно этим заниматься или нет.

Постоянно находится в курсе происходящих событий

Регулярно изучая материалы, выкладываемые на различных блогах можно найти множество интересных фактов которые помогут узнать картину происходящего в мире, а также ознакомиться с фото и видео материалами, получить ценные советы, принять участие в интересных дискуссиях и т.п. Также для блоггеров существуют социальные сети, которые являются источником различной полезной информации.

Возможность получения прибыли

Много трейдеров начинают вести свой блог форекс трейдера или активно участвовать в других блогах, с целью подработать, но есть и такие кто использует этот вид заработка как основной источник дохода.

Стать частью блогосферы

Возможность участия в различных конкурсах, акциях, розыгрышах даст вам возможность самореализации, придаст положительный заряд эмоций и поддержит хорошее настроение. Главное это не лениться и постоянно принимать активное участие в различных мероприятиях блогосферы.

Попробовать себя в роли писателя

Так как блоггеры в основном излагают свои мысли посредством текста, то корректная семантика и умение точно и коротко донести читателю свои идеи, будут иметь положительный эффект и в повседневной жизни.

Возможность самореализоваться

Предположим, вы опытный практикующий трейдер и у вас есть желание пообщаться на эту тему. Тут появляется возможность реализовать эту идею создав свой forex блог. Вы его создаёте, и пишите о том, чем успешно занимаетесь. Со временем у вас появляется постоянная благодарная аудитория, вас начинают цитировать, по ключевым запросам вы в ТОПе. Таким образом, ваше любимое занятие помогло вам по новому самореализоваться.

Возможность стать популярным

Общепринято, что вести свой блог памм инвестора это очень модно и отвечает современным тенденциям в интернет сфере. При условии, что вы профессионал своего дела то довольно скоро о вас как специалисте будут говорить многие и стараться чему-то у вас научиться. Некоторые даже захотят пойти по вашим следам, чтобы тоже стать такими же популярными. Уверен, что никто бы не отказался от возможности отождествления с корифеями блогосферы.

Возможность систематизировать знания

Постоянная фиксация своего опыта в статьях блога позволит вам не забыть имеющийся опыт, а также систематизировать имеющиеся знания.

Времяпровождение с пользой

Деятельность на блогах может стать тем правильным выбором, который позволит не убивать время на игрушки и кровавые боевики. Я, например, раньше был игроманом и более 5ти лет убивал своё время. Теперь я решил избавиться от одного инструмента убийства своего времени на другой, который позволяет извлечь массу полезных вещей и все пункты этой статьи только подтверждают данное утверждение.

Возможность поддерживать свой тонус на высоте

Когда ваша аудитория начинает благодарить за полезную статью, комментирует их, постоянно добавляются новые подписчики это всё вдохновляет и поднимает настроение, без которого крайне сложно быть успешным.

Самоутверждение

Для мужчин особенно важным является поддерживать свою самооценку на должном уровне и поэтому стоит добавить ещё один пункт в пользу блогов. Настоящий мужчина ценится по тому, что успел создать и что имеет, а памм блог – творение его рук, которым он может гордиться. Поэтому если вы ещё не успели построить дом и посадить дерево, то создание своего блога будет прекрасным началом на этом пути.

Открыть реальный счёт


Обучение форекс по программе базового курса


Онлайн поддержка


Социальная ответственность

RSS