Форекс трейдерам

Ведя свой форекс блог либо участвуя в жизни других блогов, вы становитесь активным участником жизни блогосферы. Это в свою очередь даёт возможность знакомства с множеством интересных людей. Во время общения в блогосфере у вас будет возможность приобретения не только наставников в вашей сфере деятельности, но также и друзей.

  • Архив

    «   Ноябрь 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          

Ставка ФРС и её влияние на рынки

Ставка ФРС

ИнстаФорекс предоставляет трейдерам возможность заключать сделки по множеству торговых инструментов, относящихся к различным сегментам финансовых рынков. Однако, есть один фактор, способный оказывать мощное влияние на любые рынки. Это ставка ФРС. В сегодняшнем материале попробуем разобраться, что же это такое, и почему этот показатель так важен для финансовых рынков.

Итак, ставка ФРС — это процентная ставка Федеральной Резервной Системы США, определяющая для банков страны стоимость внутренних займов. Чем она выше, тем дороже для банковской системы становятся денежные средства, и тем более дорогими становятся кредиты для экономики США. Уменьшение ставки ведёт к удешевлению кредитов.

Чтобы понять значение ставки ФРС, нужно коротко разобраться, что такое денежно-кредитная политика. Государства с рыночной экономикой не влияют на экономику страны напрямую — этот неэффективный путь был отброшен после краха соцлагеря. В современном мире государства предпочитают влиять на экономические процессы косвенно: регуляцией инфляции, привлечением инвестиций, через рынок ссуд и госзаймов, регуляцией безналичных расчётов. Такими процессами занимается национальный регулятор, которым в США является ФРС, утверждающая размер базовой ставки.

Цели экономической политики государства определяются состоянием экономики — иногда экономика требует стимулов, а иногда сдерживания слишком взрывного роста, чтобы избежать роста инфляции или перепроизводства. Стимулирование и сдерживание экономики США ФРС производит через регуляцию размера базовой ставки.

Регуляция экономики

Базовую ставку принято именовать «процентной ставкой», «учётной ставкой» или «ставкой рефинансирования». Поскольку ставка ФРС определяет стоимость кредитов для банковской системы, то её изменение является одним из главных элементов регуляции процессов в финансово-экономической системе.

Когда ставка снижается, деньги для экономики становятся более дешевыми, растёт спрос на кредиты ФРС, а коммерческие банки удешевляют свои кредиты для заёмщиков. Предприятиям реального сектора это помогает снизить затраты на обслуживание кредитов и повысить рентабельность производства, а компаниям — запустить новые инвестпроекты. Одновременно большое количество дешевых денег вызывает риск инфляции, и тогда национальный регулятор вновь повышает ставку, чтобы уберечь экономику.

Не удивительно, что при таком раскладе ставка ФРС влияет на все рынки: валютный и фондовый. Разберемся, как именно…

Ставка ФРС и валютный рынок

Чаще всего влияние прямое: если ставка растёт, то держать в портфеле USD, или активы, номинированные в USD, выгоднее, чем другие валюты. Когда такое происходит, международные рынки капитала оживают. В то же время, валютный рынок находится также под влиянием спекуляций участников (национальных регуляторов, коммерческих банков и трейдеров), платёжных балансов государств (отражающих состояние экспорта-импорта), а также денежно-кредитной политики стран. Потому повышение ставки ФРС не всегда явственно и акцентировано влияет на котировки валют.

Ставка ФРС и фондовый рынок

Обычно акции обратно зависимы от изменения ставки: её снижение воспринимается как позитив, а увеличение становится угнетающим фактором. Когда ФРС снижает ставку, корпорации меньше платят за обслуживание кредитных долгов, и прибыли предприятий растут. Многие компании расконсервируют инвестиционные проекты или начинают новые. Эти факторы носят позитивный характер для компаний, открывают перспективы к масштабированию бизнеса и ведут к росту прибыли. Следовательно, акции становятся более привлекательными для инвесторов, и рынок растёт.

Кроме того, в долгосрочной перспективе фондовый рынок вообще склонен к росту, так как его толкают вверх научно-технический прогресс и рост мировой экономики в целом. Но, поскольку снижение ставки ФРС открывает путь для компаний к дешевым кредитным средствам, это даёт дополнительный импульс к росту.

Снижение ставки положительно влияет на рынок акций ещё и потому, что инвестирование в акции становится более привлекательным, чем облигации, доходность по которым падает. Инвесторы переводят средства в акции и это придаёт рынку дополнительную ликвидность, что подталкивает рост рынка за счёт покупки ценных бумаг инвесторами.

Краткосрочные факторы

Реакция рынка на изменения ставки ФРС определяется ещё и тем, насколько такое решение было предсказуемым. Обычно ФРС оглашает свои намерения заранее и даёт прогноз на несколько кварталов. Тогда реакция рынка довольно слабая, поскольку инвесторы уже ознакомились с содержанием выступления главы ФРС или опубликованных протоколов заседания регулятора, и учли риски.

Если же ставка меняется внепланово, рынки реагируют более бурно, так как большинство участников не учло риски. Так, например, случилось под занавес 2008 года, когда комитет по открытым рынкам США два раза снизил ставку на 0,5%, и один раз на 0,75%, что стало рекордом. Тогда это было вызвано необходимость быстро урегулировать финансовые рынки и дать банкам доступ к дешевым средствам.

Рынок отреагировал, хоть и не моментально, на снижение ставки, что позволило экономике войти в тренд на восстановление.

Ставка ФРС и мировые рынки

Учитывая всё изложенное выше, следует помнить, что экономика США остаётся крупнейшей и наиболее развитой в мире, и процессы, происходящие в ней, зеркально отражаются на финансовых рынках. И поскольку состояние экономики США регулируется размером ставки ФРС, то наполнение мировой экономики дешевыми кредитными средствами американского происхождения усиливает приток инвестиций в большинство экономик мира.

Мировые фондовые рынки работают в тесной корреляции с фондовыми рынком США. Конечно, прямое влияние базовой ставки ФРС на украинский рынок для рядовых трейдеров и инвесторов не слишком значимо, однако следить за ним всё-таки стоит. В скором будущем правительство США обещает приступить к сворачиванию политики QE, и ФРС готовится перейти к плавному повышению базовой процентной ставки, размер которой со времён начала пандемии был равен 0%.

Поскольку американский регулятор чётко артикулировал свои намерения заранее, обвала рынков ждать, по всей видимости, не приходится, однако к снижению котировок на рынке акций стоит быть готовым. Тем более, что трейдеры ИнстаФорекс могут свободно заключать сделки как на покупку CFD на акции, так и на их продажу. А значит, грамотное позиционирование на рынке гарантировано принесёт прибыль.

Что такое Taproot и какой позитив он даст Биткоину?

Taproot для биткоина

ИнстаФорекс продолжает следить за всеми значимыми событиями рынка криптовалют, чтобы наилучшим образом организовывать торговые условия для трейдеров. Буквально на днях произошло внедрение в блокчейн биткоина технологии Taproot. И поскольку технологические новинки в криптомире часто влияют на котировки цифровых монет, в сегодняшнем обзоре будем разбираться, что такое Taproot и какие позитивы несёт его внедрение флагману крипторынка.

Taproot была предложена в 2018 году разработчиком Bitcoin Core, бывшим техдиректором Blockstream Грегори Максвеллом. Её назначение — повысить конфиденциальность смарт-контрактов BTC, сделав их для биткоина неотличимыми от обычных транзакций.

Кроме того, разработчики предложили пользователям внедрить также два дополнительных обновления: подписи Шнорра (BIP 340) и Tapscript (BIP 342).

Как это работает?

Каждый блок биткоина «закрывается» парой строк кода, которые определяют, как монета может быть потрачена при следующих транзакциях. Условия могут быть разные: подпись, подтверждающая право владения, блокировка до подтверждения определённой высоты блока в системе или дата, а также предоставление «мультиподписи» — потратить ВТС можно только после подтверждения транзакции определённым набором ключей. Условия можно комбинировать для создания сложных смарт-контрактов.

Пример:

Потратить BTC можно в случае, если транзакция подписана Вами, или Вашим Партнёром по бизнесу, или если, по истечении месяца, её подпишите ТОЛЬКО Вы, или ТОЛЬКО Ваш Партнёр, путём введения секретного кода. Монеты будут потрачены по тому алгоритму, который будет задействован первым.

До введения Taproot система требовала раскрывать все возможные условия расходования монет, в купе с теми, которые активированы не были. Это добавляет в блокчейн огромный объём ненужной информации и нарушает конфиденциальность, так как каждый желающий может проверить информацию о способах расходования каждой монеты, попутно раскрыв данные кошельков других пользователей.

Структура MAST

Исправить ситуацию была призвана технология деревьев Меркла (в честь криптографа Ральфа Меркла) — компактной структуры данных, которая хеширует все условия траты монет биткоина по отдельности, после чего организует данные в так называемое «дерево Меркла», которое создаёт единый корневой хеш, блокирующий монеты.

Если раскрывается какая-либо часть данных из дерева Меркла, проверке подлежит только конкретная часть данных, включённых в дерево, в то время, как остальные скрипты остаются скрытыми для пользователей блокчейна. Иными словами, MAST позволяет раскрывать только те условия траты монет, которые были реализованы. Опираясь на пример выше, если свои биткоины Вы потратили сами, то никто не узнает, ни адреса кошелька Вашего Партнёра по бизнесу, ни того факта, что вы могли потратить монеты по взаимному согласию. Конфиденциальность повышается.

Подписи Шнорра

Но, разработчики пошли дальше и взяли за цель вообще скрыть MAST-структуру с помощью подписей Шнорра и Taproot.

Не вдаваясь глубоко в технические подробности, стоит отметить, что подпись Шнорра позволяет объединить несколько подписей транзакции в одну. То же самое предполагается и для мультиподписи. Комбинирование открытых ключей и подписи в «пороговые открытые ключи» и «пороговые подписи» делает транзакции с мультиподписью неотличимыми от обычных.

Схему подписи транзакции можно использовать и более изощрённо: Вы можете использовать данные для генерации как открытого, так и закрытого ключей. Например, секретный и открытый ключи могут быть умножены на 2, но, при этом, они останутся соответствующими друг другу: секретный ключ умноженный 2 также сможет подписывать сообщения, которые можно будет проверить открытым ключом умноженным 2. Если пользователь не знает, что Вы изменили изначальную пару ключей, то не заметит разницы. И вот тут на сцену выходит…

Taproot

Он основан на том, что любая конструкция MAST может/обязана включать в себя условие, позволяющее участникам согласиться с результатом и подписать транзакцию совместно.
Опираясь на пример выше, это выглядит так:

Вы в курсе, что Ваш Партнёр может самостоятельно подписать транзакцию на трату биткоинов через месяц, и можете подписать её сейчас, скооперировавшись с ним. Taproot всегда содержит условие, позволяющее участникам достичь согласия в необходимости потратить биткоины и произвести «совместное закрытие». Иными словами, Taproot позволит формировать комплексные смарт-контракты.

И тут подписи Шнорра открывают новые возможности. Например, открытые ключи всех пользователей складываются вместе, образуя «пороговый открытый ключ». Этому «открытому пороговому ключу» соответствует комбинация подписей всех участников, именуемая «пороговой подписью», которая позволяет совместно расходовать средства.

Кроме того, Taproot позволяет вывести в отдельный скрипт все альтернативные способы потратить биткоины, кроме закрытия контракта. В этом случае, если подвергнуть такой скрипт хешированию, то его можно использовать для модификации порогового ключа. Тогда участники могут объединить свои подписи в «пороговую подпись» и, модифицировав её скриптом, после чего также свободно расходовать средства, в то время, как для внешнего мира и ключ, и подпись будут выглядеть как самые обычные, а любые траты будут иметь вид заурядных транзакций.

Иными словами, Taproot предлагает пользователям все преимущества системы MAST, при том, что при нормальных обстоятельствах никому не станет известно, что простая транзакция скрывает за собой сложный смарт-контракт.

Предполагается, что с введением Taproot комиссии за транзакции снизятся, поскольку транзакции биткоинов с мультиподписью будут ниже, чем на текущий момент, так как для их подтверждения потребует значительно меньшие объёмы данных. Такие преимущества способны существенно увеличить спрос на биткоины как средства платежа и инвестиционные активы. В сочетании с рекордной инфляцией в США и бычьими настроениями на крипторынке введение обновления способно существенно повысить рост стоимости биткоина в обозримой перспективе.

Отметка 50К за ВТС преодолена: что ждёт биткоин и альткоины?

Bitcoin и альткоины

ИнстаФорекс предоставляет удобные и конкурентные условия для торговли не только на валютном рынке, но также и на рынке криптовалют. К услугам трейдеров CFD на 12 наиболее популярных криптовалют, котировки которых движутся в режиме 24/7 и могут послужить хорошим дополнением к разнообразным торговым стратегиям.

Вполне естественно, что мы продолжаем внимательно следить за событиями рынка цифровых активов. И сегодня, когда рынок криптовалют переживает очередной подъём, предлагаем разобраться, какие перспективы открываются перед трейдерами.

Итак, биткоину понадобился лишь месяц, чтобы вернуться к отметке 50 000 USD за монету. Драйвер рынка цифровых активов пересек заветную отметку 5 октября, 7 октября «проколол» уровень 55 700 USD за монету, а на момент написания несколько скорректировался к 54 000 USD.

За прошедшую неделю, по данным СoinMarketCap, капитализация первой криптовалюты превысила 1 трлн USD, а стоимость выросла почти на 20%. На чём строится такой масштабный рост?

Во-первых, рост биткоина выше 50 000 USD подкреплён позитивными фундаментальными факторами. На фоне дискуссии вокруг увеличения госдолга в США, а также готовности ФРС начать сворачивание политики «количественного смягчения», возник риск падения цен на традиционные финансовые активы, что привело к повышению объёмов закупок биткоина институциональными инвесторами. Если прибавить к политико-финансовому кризису в США разгорающийся кризис на рынке энергоносителей, то интерес инвесторов к BTC и альткоинам становится понятен — классические рынки перегреты, а риски необходимо хеджировать.

Показательной стала новость о том, что биткоины на своём балансе держит даже фонд Джорджа Сороса, всегда относившегося к активам консервативно. По словам генерального директора Soros Fund Management, Дон Фицпатрик, в интервью Bloomberg, биткоин является мейнстримом, и сегодня его можно использовать уже не только для защиты от инфляции. Она в частности подтвердила, что небольшая сумма инвестирована фондом в биткоин, однако гораздо больший интерес для организации представляют другие проекты в сфере криптоиндустрии, в частности DeFi.

Учитывая, что Soros Fund Management занимает одно из ведущих мест в рейтингах хедж-фондов мира, такая позиция может быть своеобразным маркером для инвесторов в рынок цифровых активов, и, безусловно, повлияет на приток средств в биткоин.

Важным показателем для инвесторов может послужить также и рост хешрейта первой криптовалюты: если летом он снижался на более чем 50%, после полного запрета на майнинг BTC в Китае, то с начала августа показатель пошёл вверх и на момент написания обзора составлял 132,431 Ehash/s.

Согласно отчёту CoinShares, к завершению сентября инвесторы-институционалы влили в производные инструменты на основе биткоина 69 млн USD, в то время, как общий приток средств в фонды по криптовалюте составил около 90,2 млн долларов США.

Таким образом, дальнейшие перспективы биткоина представляются оптимистичными — не исключено, что инвесторы, скупившие BTC по 40 000 USD в сентябре, не утратят энтузиазма, и до конца года на рынке сохранится бычья динамика, а биткоин будет двигаться к отметке в 100 000 USD за монету.

Первая коррекция возможна по достижении отметки 65 000 USD за BTC, если институциональные инвесторы решат фиксировать прибыль. Если биткоину удастся обновить исторический максимум цен, то коррекция также не исключена и в первые месяцы 2022 года, особенно с учётом желания SEC и правительства CША подчинить рынок криптовалют механизмам государственного регулирования. А поскольку любая регуляция негативно сказывается на развитии отрасли, то на новые инициативы регуляторов могут отреагировать снижением котировок как биткоин, так и альткоины.

Наступит ли сезон альткоинов?

Уходящая неделя подарила значительный рост многим альткоинам: ETH, к примеру, вырос на 23%, а Solana — почти на 20%. Сезоном альткоинов принято называть период на рынке, когда средства инвесторов перетекают из биткоина в иные цифровые монеты, провоцируя стремительный рост их стоимости.

И тут важно понимать, что биткоин сохраняет статус драйвера криптомира, о чём говорит его доля на рынке, превышающая 40%. То есть, пока его цена растёт, альткоины могут топтаться на месте. Если рынок не будут атаковать новости, негативные для курса BTC, и одновременно сам биткоин достигнет некой зоны консолидации (например, на уровне цены в 65 000 USD за монету), альткоины могут показать стремительный рост.

Однозначно можно утверждать, что самое благоприятное время для подорожания альткоинов — достижение биткоином нового исторического максимума цены. Сегодня большинство участников рынка считает таким пределом цену в 100 000 USD. Однако, это вовсе не означает, что альткоины не будут прибавлять в стоимости до этого.

В первую очередь, рост может наблюдаться с выходом важных для альткоинов новостей. К примеру, не так давно крупнейшая сеть кинотеатров AMC заявила о том, что начала принимать к оплате Dogecoin. Гендиректор компании, Адам Арон, написал в Twitter, что для этого можно использовать кошелёк BitPay. С помощью альткоина стала доступна покупка цифровых подарочных сертификатов на сайте, в приложении и кинотеатрах. Таким образом, компания надеется повысить продажи в период эпидемии. Несомненно, подобная новость подтолкнула котировки Dogecoin вверх.

Адам Арон

Также благоприятные перспективы для роста у альткоинов, являющихся лидерами в своей нише на рынке. В октябре-ноябре ожидаются важные новости по запуску проектов и улучшений у Cardano, Polkadot, Uniswap, Сhainlink, Filecoin, Solana и Litecoin. Примечательно, что по CFD всех перечисленных альткоинов трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки как на покупку, так и на продажу. Хотя, вероятно, на покупку будет вернее, так как все упомянутые проекты активно развиваются, и даже если повышение цены монет не будет резким, плавный и постепенный рост весьма вероятен.

Необходимо только открыть счёт и получить бонус +30% для увеличения ожидаемой прибыли.

Синдром упущенной выгоды и как с ним бороться

Синдром упущенной выгоды

ИнстаФорекс постоянно совершенствует условия торговли и расширяет перечень торговых инструментов для построения возможностей стабильного заработка на финансовых рынках для трейдеров и инвесторов. Но, как бы ни был удобен в работе торговый инструмент, и как бы ни был опытен участник рынка, каждого трейдера хоть раз посещала мысль: «если бы я открыл сделку раньше(позже), большим лотом, поставил тейк-профит (стоп-лосс) ниже (или выше), то несомненно заработал бы больше!»

Дорогие трейдеры и инвесторы, если Вас хоть раз посещала такая мысль — Вы столкнулись с синдромом упущенной выгоды, который чрезвычайно пагубно может сказаться на комфорте Вашей торговли и стать причиной серьёзных финансовых потерь.

FOMO (Fear of missing out) или синдром упущенной выгоды является ничем иным, как страхом пропустить выгодную сделку. Он может проявить себя не только в трейдинге, но также и в любой ситуации из повседневной жизни. В то же время, для инвестора на финансовых рынках, а также для трейдера, он особенно опасен, поскольку занижает самооценку, ведёт к неудовлетворённости результатами сделок и подталкивает к принятию инвестиционных решений с высокой степенью риска.

Сегодня, в условиях активного развития информационного общества, проблема FOMO стоит особенно остро, поскольку любой инвестор, при желании, может без труда отыскать в сети истории ошеломляющего успеха, сравнить их с собственными достижениями и легко занизить самооценку, не задумываясь, насколько такие истории достоверны.

Если инвестор желает проверить себя на предмет развития FOMO, то это легко сделать, честно ответив самому себе («да» или «нет») на такие вопросы:
  • Проверяете ли Вы состояние своего портфеля каждый час и огорчаетесь ли из-за движения трендов против Ваших прогнозов?
  • Злит ли Вас, если построенные прогнозы оказываются неправильными?
  • Часто ли случается, что другие трейдеры и инвесторы использовали торговые возможности, которые Вы пропустили?
  • Часто ли Вы ищите новые теоретические возможности и стратегии для увеличения заработка и расстраиваетесь, если они не срабатывают?
  • Вы много делаете для достижения успеха, но не достигаете результата, обвиняете себя и переходите к другим делам?
  • Бывало ли так, что после негативных новостей, снизивших стоимость портфеля, Вы необдуманно, под воздействием эмоций закрывали сделки?
  • Ловили ли Вы себя на мысли что доходность вашего портфеля Вас не устраивает, и следует использовать новые возможности для вложений, даже если Вы не вполне понимаете, как работают новые инвестиционные инструменты?
  • Копировали ли Вы стратегии более успешных инвесторов и трейдеров, не задумываясь над тем, как они работают?
  • Бывало ли такое, что Вам приходилось сожалеть, что Вы не заключили вовремя сделку по торговому инструменту, который позже продемонстрировал значительную волатильность и мог принести хорошую прибыль?
  • Посещал ли вас страх после неудачных сделок? Бывали ли периоды, когда вы боялись заходить в рынок?

Если ответ на большую часть вопросов утвердительный, то инвестор, вероятнее всего, подвержен влиянию FOMO, которое мешает ему построить эффективную стратегию работы. Самое удивительное, что это совершенно нормально для участников финансовых рынков, так как критическое отношение к себе и стремление зарабатывать, а не терять на сделках, являются совершенно природными стремлениями. Однако, негативное влияние синдрома упущенной прибыли необходимо контролировать и бороться с ним.

Что же предпринять, чтобы преодолеть негативное влияние FOMO? Многие инвесторы, столкнувшись с проблемой, бросают работу на рынках. Однако такое решение едва ли можно считать рациональным, так как, по статистике, 2 инвестора из 3, покинувших финансовые рынки, всё равно, по истечении времени, туда возвращаются. А поскольку проблема ранее решена не была, старые ошибки повторяются…

Первый и самый важный шаг — перестать страдать от неудачных сделок, принять убытки как явление, сосредоточиться на своих целях и забыть о чужом успехе. Каждый инвестор строит здание своего успеха с нуля, и потому у каждого инвестора успех уникален.

Полезно также ограничить поток ненужной информации — отписаться от множества рассылок на электронную почту и телефон, отказаться от социальных сетей. Если совсем без рассылок обойтись невозможно, рационально оставить подписку по какому-то одному наиболее важному инструменту в портфеле. Этого будет достаточно.

И поскольку залогом успешной работы на финансовых рынках является умение справляться с психологическими проблемами, то и успешная борьба с негативным влиянием FOMO начинается с порядка в собственном сознании. Чтобы взять под контроль FOMO, попробуйте предпринять такие действи:

1. Нужно воспринимать проблемы как часть работы инвестора. Не стоит лгать самому себе или превозносить успех других. Если Вы столкнулись с ситуацией, когда другой инвестор хорошо проанализировал рынок, и добился прибыли, разберитесь, почему ваша стратегия торговли не подсказала Вам верного решения? Возможно Вы пропустили какие-то факторы, на которые следует обратить внимание в следующий раз?

2. Не всякая торговая стратегия приносит успех, и никому не дано предугадать грядущее. Если Вы пропустили хорошую волну на рынке, не стоит переживать — рынок цикличен и возможности у Вас ещё будут. Опять-таки, проанализируйте ситуацию, чтобы быть лучше готовым к ней в будущем.

3. Если, глядя на графики торговых инструментов, Вы не видите идей для заключения потенциально прибыльных сделок, значит, скорее всего, рынок находится в неопределенности и заключать сделки вообще не стоит. Продолжайте изучать возможности и ждать удобного момента.

4. Не заключайте сделок без уверенности в результате.

5. Выработайте привычку ставить чёткие цели для каждой сделки (для начала, возьмите себе за правило по каждой сделке ставить ордера stop-loss и take-profit).

6. Если стратегия сработала не так, как Вы того ожидали — примите убыток и проанализируйте убыточную сделку, чтобы сделать правильные выводы.

7. Всегда диверсифицируйте риски: сформируйте портфель с таким расчётом, чтобы торговые инструменты дополняли друг друга.

И главный вывод — инвестор и трейдер, начинающий и профессионал, миллиардер, и участник рынка, открывающий в ИнстаФорекс счёт всего на 10 USD, всегда должны совершенствоваться в своём мастерстве, познавать новое и расширять горизонты. Ведь не сожалеет об упущенных возможностях лишь тот, кто чётко знает свои цели и трезво оценивает возможности. А в торговле на финансовых рынках такие качества помогает выработать только профессиональное обучение.

С чем связан рост Ethereum и сколько будет стоить альткоин в 2022 году?

Сколько будет стоить Ethereum

Трейдеры ИнстаФорекс обладают возможностью разнообразить торговые стратегии, заключая сделки по 11 CFD на криптовалюты, представленные среди торговых инструментов. В данном контексте, традиционно, большой интерес вызывает Bitcoin как флагман рынка цифровых активов. Однако сегодняшний обзор мы сочли уместным посвятить Ethereum как второй по значимости монете на рынке криптовалют и альткоину с наиболее привлекательными перспективами для инвесторов и трейдеров.

Итак, почему дорожает Ethereum и какого потолка достигнут его котировки в условиях продолжающегося бычьего рынка? Прежде всего, вспомним, что ранним утром 1 сентября цена альткоина впервые, с мая превысила отметку в 3 404 USD за монету.

Подарки августа

За месяц Ethereum подорожал на более чем 40%, а его рыночная капитализация превысила 464 млрд USD, согласно данным CoinMarketCap. Принимая во внимание выход долгожданного обновления London позитивные изменения были предсказуемы: изменился механизм начисления комиссий, и часть вознаграждения майнеров отныне сгорает. По данным ultrasound.money, с момента активации обновления 158 000 ETH уже сожжено, что снизило количество монет в обороте на сумму более 557,4 млн долларов США. Инфляционное давление в экосистеме снизилось, что подтолкнуло цену вверх.

Кроме того, рынок криптовалют также получил мощный импульс фундаментального характера из Сальвадора, правительство которого утвердило фонд на 150 млн. USD для поддержки Bitcoin как законного платёжного средства. Закон, легализующий BTC в этом качестве внутри страны, вступит в силу 7 сентября. К этой же дате заработает государственный криптокошелёк Chiva, при активации которого граждане смогут получить бонусы из указанного фонда в размере 30 000 USD.

Сальвадор, признавший BTC законным платёжным средством в начале июня, планирует увеличить число пользователей альткоинами с 50 000 до 4 млн и установить в стране 200 криптобанкоматов. Правительство не планирует облагать обмен BTC налогом на прирост капитала, а также позволит оплачивать криптовалютой налоги.

Своё слово в вопросе признания цифровых платёжных средств также сказала Куба. Правительство страны с 15 сентября открывает для граждан операции с цифровыми монетами, а Центробанк готов лицензировать всех коммерческих поставщиков данных услуг и ведёт разработку правил работы с криповалютами.

На волне целого ряда позитивных новостей крипторынок пошёл в рост, увлекая за собой и цену Ethereum, включившего, вдобавок, форсаж за счёт технической революции в собственной экосистеме.

И хотя под завершение месяца поступила информация о критической ошибке в сети, это не поколебало цену альткоина решающим образом, так как разработчики оперативно выпустили обновления, исправляющие баг, и предотвратили разветвления блокчейна.

Составляющие дальнейшего роста

Принимая во внимание, что внедрение обновления London несомненно продолжится, внося в систему новые усовершенствования, Ethereum сохраняет все шансы стать ещё более востребованным у инвесторов. Во-первых, не стоит забывать, что, помимо сжигания части комиссий майнеров, блокчейн альткоина также переходит на протокол PoS — более экологичный, дешевый в эксплуатации и переводящий обработку платежей в сети Ethereum к валидаторам. Таким образом разработчики планируют сделать транзакции дешевле и быстрее.

А во-вторых, росту популярности криптовалюты, а следом за ней и росту цены, может способствовать продолжение гонки NFT и DeFi, основанных на блокчейне Ethereum. Кроме того, волатильность ETH значительно выше, чем у BTC, а значит, не взирая на риски, существенно повышаются и возможности для заработка трейдеров.

Третий важный фактор ожидаемого роста — альткоину всё ещё далеко до майского максимума выше 4 350 долларов США за монету. Это означает, что потенциал для повышения цены далеко не израсходован, и в условиях продолжающегося бычьего рынка Ethereum есть куда дорожать.

Из «нарисованных» рынком зон сопротивления цена около 3 400 USD за монету была для Ethereum последней, и сейчас у альткоина есть потенциал выхода на новые исторические максимумы. Возможно рекорды цены не будут установлены именно в сентябре, но до конца года могут быть с большой вероятностью.

Долгосрочные перспективы

Предсказывать крипторынок — занятие неблагодарное. Но, если в предстоящем году внедрение Ethereum 2.0 пойдёт успешно, альткоин способен достичь уровня в 5 000 USD, и даже выше.

Поскольку Ethereum завоевал репутацию вполне надёжной системы блокчейн, прекрасно адаптированной под функционал DeFi, его цену также будет толкать вверх и развитие децентрализованных финансов, спрос на продукты которой постоянно расширяет базу пользователей.

Среди факторов, способствующих долгосрочному повышению цены, стоит упомянуть вероятный рост инфляции в США, а также постоянно снижение количества монет ETH за счёт сжигания доли комиссии майнеров. С учётом того, что часть монет Ethereum уже заблокирована в DeFi и NFT, можно ожидать значительного роста цены на протяжении следующих 3-5 месяцев, так что и достижение отметки в 20 000 USD уже не кажется призрачным.

Самое время оформить бонус и включить сделки по Ethereum в свою торговую стратегию. Ведь для трейдера важно лишь движение рынка в любую сторону, а на криптовалютах оно обещает быть активным.

Диверсифицируем портфель инвестиций: как торговать CFD на акции?

Торговля CFD на акции

В августе рынки пришли в движение, ликвидность растет, повышается волатильность торговых инструментов, а вместе с ними возрастает и шанс для участников рынка повысить свои доходы от торговли. Особенно это касается CFD на криптовалюты, которых трейдерам ИнстаФорекс для заключения сделок доступно 11.

Однако, проблема диверсификации рисков и источников получения прибыли всегда остаётся первоочередной для предусмотрительных трейдеров и инвесторов. И сегодня, в преддверии осени, когда пульс рынков традиционно достигнет привычных рабочих параметров, предлагаем рассмотреть инструмент торговли, который позволит сделать трейдинг более предсказуемым и доходным. Речь пойдёт о CFD на акции.

CFD на акции — это внебиржевой финансовый дериватив, позволяющий извлекать прибыль из изменений котировок ценных бумаг ведущих мировых компаний. Трейдерам ИнстаФорекс для заключения сделок доступно 83 таких инструмента, среди которых акции таких компаний как Apple Inc., Amazon, eBay, Microsoft Corporation, Nike, Tesla и многие другие.

Кроме того, удобным и прибыльным инструментом торговли для трейдеров также являются 15 биржевых индексов, прекрасно поддающихся техническому анализу. Наиболее популярными из них являются Индекс доллара (#USDX), Индекс Доу-Джонса (#INDU), а также контрольный индекс фондового рынка США — S&P 500 (#SPX).

Приступая к торговле данными инструментами следует помнить, что динамика движения их котировок совпадает с движением котировок физических ценных бумаг, и они могут гармонично дополнить любую торговую стратегию. Одним из главных преимуществ торговли CFD является их доступность для трейдинга: начинать можно практически с любой суммы. Например, 1 лот акций Apple Inc. равен стоимость 100 акций, в то время как трейдер может заключить сделку 0,01 лота, для чего ему понадобиться всего около 150 USD — сумма не слишком значительная, позволяющая заключать сделки даже без торгового плеча.

Данные инструменты торговли подойдут практически любым участникам рынка — как трейдерам, так и инвесторам, поскольку фондовые рынки, так или иначе, поддерживают рост по мере роста мировой экономики. Также привлекательным для инвесторов может быть и возможность быстрой фиксации прибыли по CFD на акции по фактической рыночной цене.

Трейдеры же, главным образом, выбирают CFD на акции в качестве инструментов торговли потому, что котировки акций хорошо поддаются техническому анализу на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Впрочем, стратегия торговли CFD на акции также может быть разнообразной — от скальпинга (когда сделка по CFD на акции определенной компании удерживается на рынке от нескольких минут до нескольких часов), до внутридневной торговли и долгосрочных стратегий.

Стратегий торговли акциями трейдерами используется бесчисленное количество, и профессионалы, уделяющие много внимания торговле на финансовых рынках, советуют для начала взять на вооружение наиболее простые из них, чтобы изучить механику ценообразования на фондовом рынке и, что называется, «настроиться» на его ритм. Оговоримся сразу: девиз «чем проще, тем лучше» на фондовом рынке хорошо работает далеко не всегда. Со временем, когда трейдер наработает достаточный опыт, стратегию торговли необходимо усложнять, добавляя к ней более сложные методы анализа тенденций движения цены.

Однако, для начала предлагаем рассмотреть ряд простых и эффективных стратегий.

Тренд — друг

Чтобы сделка, по итогу, оказалась прибыльной, необходимо определить направление тренда и обозначить границы тренда. Согласно расхожему правилу технического анализа рынка, тренд склонен скорее продолжаться, нежели менять направление. Поскольку большинство CFD на акции, представленные для заключения сделок в ИнстаФорекс, являются так называемыми «голубыми фишками» фондового рынка, демонстрируя завидную стабильность, на примере графиков их котировок восходящий тренд виден особенно хорошо.

Тренд

Крупной компании, которая долгое время демонстрировала рост, является и компания Amazon (#AMZN), чьи акции пользуются значительным спросом. Чтобы торговать по тренду, следует обозначить его границы. Для этого необходимо провести линию поддержки через минимумы цены (красная) и линию сопротивления через максимумы (синяя) — между ними и будет находиться так называемый «коридор тренда». Это диапазон движения цен, за который котировки не выходили.

Когда коридор тренда построен, трейдеру достаточно провести вспомогательные линии (зелёный) через точки коррекций и разворотов движения цены, с чем сможет справиться даже не очень опытный трейдер. После того, как тренд проанализирован графически, не стоит заключать сделки вопреки движению цены, так как это всё равно, что стоять на пути у цунами, поскольку миллионы крупных и мелких игроков двигают цену именно туда, куда она движется. При восходящем тренде, как в данном случае, стоит рассматривать лишь сделки на покупку, при нисходящем — на продажу.

Если цена пробивает коридор тренда и закрепляться вне его пределов более чем тремя свечами, как на иллюстрации ниже, стоит немного подождать развития событий. Вполне возможно, что направление тренда изменится.

Пробитие коридора тренда

Но, что делать, если цена длительно время пребывает в боковом движении, или так называемом флете? Нередко случается так, что в среднесрочной перспективе определить потенциальное движение цен не представляется возможным, но это и не требуется. В этом случае трейдеру достаточно определить коридор движения цены, проведя линии через локальные максимумы и минимумы, с учётом ключевых точек коррекций и разворотов.

Флет

Стратегия торговли CFD на акции, в таком случае, будет состоять в заключении сделки на продажу, как только цена достигнет максимумов коридора, и покупать, как только она оттолкнётся от минимумов на нижней границе. В этом случае на промежуточных линиях коррекций сделки будут более рискованными, в то время как на максимальных и минимальных значениях напротив, движение цены будет более уверенным. В то же время стоит помнить, что пробитие границ коридора может означать начало тренда и быть готовыми к существенным изменениям.

Комбинируя эти две простые стратегии, трейдер может добиться впечатляющих результатов. Желающие проверить действенность описанного метода, могут сделать это на реальных счетах от компании ИнстаФорекс, воспользовавшись бонусом Startup. Тем более, что до осени и оживления на рынках уже рукой подать!

Взгляд в будущее или какие изменения ждут Ethereum в ближайшие годы?

Взгляд в будущее ETH

ИнстаФорекс внимательно следит за событиями в мире цифровых альткоинов, поскольку заключение сделок по CFD на криптовалюты давно стало важной составной частью стратегий многих трейдеров. Без сомнения, важнейшим событием последнего времени в мире криптовалют стал хардфорк в сети Ethereum, открывший широкие перспективы перед главным альткоином рынка.

В сегодняшнем обзоре предлагаем нашим читателям разобраться, как повлияет это событие на экосистему Ethereum, и какие выгоды могут извлечь из этого трейдеры.

Прежде всего, напомним, что за прошедшие 5 лет, с момента добычи первого генезис-блока Ethereum, монета стала второй по капитализации на рынке цифровых активов (после BTC), а также стала лидером по популярности среди криптотрейдеров. При этом, блокчейн Ethereum открыл широкие возможности для применения технологии децентрализованного реестра во многих отраслях. Использование смарт-контрактов, токенизация, ICO и децентрализованные финансы (DeFi) — всё это появилось именно благодаря Ethereum. Какую цель преследовали разработчики, приступая к процессу усовершенствованию сети?

Достоинства не отменяют проблем

Чем больше достижений демонстрировала экосистема Ethereum, тем большую популярность приобретала, и наступил момент, когда инфраструктура перестала удовлетворять повышающийся спрос пользователей. Главная проблема гнездилась в масштабируемости сети, которая переполнилась, и её дальнейшее расширение стало невозможным. До того, как 5 августа 2021 года состоялся хардфорк London, скорость транзакций неумолимо падала, а комиссии в сети росли. Пик стоимости наблюдался 2 сентября 2020 года, когда была зафиксирована наибольшая комиссия за всю историю транзакций — 15,2 USD.
Свою лепту в проблему привнесли также Yield Farming («доходное фермерство») и DeFi-протоколы, сделавшие использование сети есть ещё более медленным и дорогим. Мелкие и частые транзакции стали просто невыгодны.

Разработчики были уверены, что хардфорк London, призванный привести сеть к состоянию 2.0, способен решить проблему за счёт изменения алгоритма консенсуса: алгоритм PoW («Proof-of-work» или «доказательство работы», опирается на мощности майнинга) был заменён на PoS-алгоритм (Proof-of-stake или "доказательство владения", опирающийся на запрос владения определенным количеством монет). Обработка платежей в сети Ethereum, таким образом, перешла к валидаторам. Кром того, что PoS-алгоритм является более экологичным и дешевым, он, судя по всему, справляется с возложенной на него задачей.
Согласно данным сервиса Etherscan, 9 августа в сети прошла транзакция на 50 000 монет ETH, при курсе 3 100 USD за монету. Транзакция получила подтверждение за 30 секунд и обошлась отправителю в 5,6 доллара США. Принимая во внимание, что общая сумма транзакции в USD составила 156,5 млн, комиссию не назовёшь слишком уж крупной, хотя, как ожидается, это только начало...

От этапа к этапу

Предполагается, что Ethereum 2.0 будет внедрён в несколько этапов, для исключения сбоев и последовательного решения возникающих в сети проблем.

Подготовительным этапом станет Фаза 0, которая стартует 4 ноября. На этом этапе приступят к работе валидаторы сети, откроется возможность стейкинга, появятся новые монеты ETH и будет проведено тестирование Lighthouse, нового клиента сети. На этом же этапе пройдёт и пересмотр формирования комиссий.

Следующий этап, или Фаза 1, предполагает, что состоится перераспределение нагрузки в сети между 1024 шардами — блоками базы данных, каждый из которых будет перенесён на отдельный сервер. При этом, старая сеть ETH будет включена в экосистему ETH 2.0 как один из шардов, что позволит избежать нового хардфорка, а также интегрировать старые смарт-контракты в новую сеть, не отменяя их.

Заключительным этапом станет Фаза 2, на которой будет выстроена полноценная, рабочая сеть Ethereum 2.0, станут доступны смарт-контракты и принципиально новый виртуальный алгоритм их исполнения eWasm. Упомянутые изменения позволят ещё сильнее удешевить транзакции и расширить возможности смарт-контрактов. По мнению разработчиков, сеть способна преодолеть основные этапы решения своих проблем за следующие 2 года.

Как это скажется на цене монеты? Сегодня предсказать трудно, однако уже сегодня, спустя лишь несколько дней после выхода хардфорка London, ETH существенно выросла в цене и на момент подготовки обзора приближалась к отметке 3250 USD за монету. Также не стоит забывать, что после хардфорка запущен протокол сжигания части комиссий, которые традиционно получали майнеры в качестве вознаграждения. И согласно данным сервиса ultrasound.money на 14:00 по Киеву в системе было уничтожено 27 000 монет на сумму порядка 87,75 млн долларов США.

Эксперты предсказывают разные сценарии для ETH, однако, сходятся в одном — монета будет расти в цене. Во всяком случае сегодня её перспективам роста к отметке 10 000 USD за ETH в перспектива ближайшего года ничто не мешает.

Перспективы лидерства

В то же время нужно понимать, что пока внедрение Ethereum 2.0 не завершено, проблемы удорожания транзакций и расширения сети никуда не денутся. Ситуацией почти наверняка воспользуются прямые конкуренты Ethereum — экосистема Cardano с молодой, перспективной и быстро растущей монетой ADA, перспективам которой мы обязательно посвятим одну из наших будущих статей. По-видимому, именно разработкам Cardano суждено положить конец монополии Ethereum в сфере смарт-контрактов. Не упустит шанса также воспользоваться ситуацией и EOS — блокчейн на децентрализованной платформе, поддерживающий смарт-контракты и заточенный под создание децентрализованных приложений.

Однако, тут полезно вспомнить об универсальности проекта Ethereum для страхования и кредитования в сфере криптовалют, а также для запуска стейблкоинов. Поскольку стандарт ERC-20 всё ещё является одним из наиболее востребованных на рынке, то едва ли Ethereum потеряет своё влияние, сохранив статус лидера индустрии в ближайшие 5 лет.

Одним из локомотивов лидерства Ethereum может также остаться сфера DeFi, приносящая участникам доходность в 10, 15%, а иногда и до 100% при практически нулевых процентных ставках. Правда, высокая доходность сопряжена с высокими рисками, и если разработчики не решат проблему защиты средств вкладчиков от посягательств хакеров, то институциональные инвесторы не придут в DeFi-сектор.

Подводя итоги, необходимо констатировать, что внедрение Ethereum 2.0 не будет гладким и наверняка создаст для монеты ETH высокую волатильность, как со стремительным ростом, так и с падением котировок относительно USD. А поскольку трейдеры ИнстаФорекс могут не только заключать сделки по CFD на криптовалюты, но также и выводить прибыль от них в цифровые монеты, ближайший год на финансовых рынках создаст отличные возможности не только для трейдинга ETH, но и для инвестирования в Ethereum.

Биткоин подорожал: чего ждать от рынка криптовалют в первую неделю августа?

Рынок криптовалют

ИнстаФорекс предоставляет возможность заключать сделки по CFD на 11 наиболее популярных криптовалют, и многие трейдеры уже сделали цифровые монеты неотъемлемыми элементами торговых стратегий. И поскольку на рынке царит неопределенность после подорожания биткоина на 25% за минувшие 10 дней, под занавес месяца и недели предлагаем разобраться в вероятных сценариях дальнейшего развития ситуации.

Прежде всего стоит отметить знаковое событие прошедшей недели, ставшее своеобразным маркером после затяжного медвежьего рынка. Один из старейших банков США, State Street (основан в 1796 году), заключил партнёрское соглашение с компанией Lukka Inc. с целью обзавестись ПО для работы с цифровыми активами. Согласно сообщению Bloomberg, банк собирается предоставлять услуги по работе с криптовалютами состоятельным клиентам, причём заказанное ПО и оборудование от Lukka Inc. призвано обеспечить не только обработку платёжных операций, но также и составление отчётности. Это говорит о признании реальности старожилами банковской сферы США — активные операции с криптовалютами являются частью ближайшего будущего.

Показательно, что ещё в июле 2021 года State Street, под управлением которого пребывают активы на сумму в 40 трлн USD, принял решении о создании в своей структуре подразделения, ориентированного на работу с цифровыми валютами центральных банков, а также криптовалютами, токенами и технологиями сферы блокчейн. Эта новость тем более значима, что несколько ранее, 23 июля, доступ к криптовалютным фондам своим клиентам предоставил JPMorgan, консультанты которого теперь в праве предлагать инвесторам вложения в Osprey Bitcoin Trust и 4 фонда Grayscale — Ethereum Trust, Ethereum Classic Trust, Bitcoin Trust и Bitcoin Cash Trust.

Памятуя об этом, постараемся ответить на вопрос, сможет ли биткоин восстановить свой курс в августе и подтянуть за собой остальной рынок?

Ещё 28 июля BTC показывал стоимость более 40 900 USD за монету, однако на момент подготовки обзора уже колебался у уровня 38 500 USD, несколько поступившись ценовыми позициями при капитализации порядка 730,5 млрд USD, согласно данным CoinMarketCap.

Коррекция «утомила» рынок

Коррекция, набиравшая обороты с середины мая, просто способствовала накоплению усталости у трейдеров и инвесторов. Ведь затяжное падение стоимости активов всегда способствует росту тревожных ожиданий у участников рынка криптовалют, на чём даже основана работа отдельного Индекса крипто-стаха и жадности. С другой стороны, никто не ожидал резкого бычьего скачка цен. Формальной причиной роста котировок стал вброс о том, что компания Amazon планирует начать работу с криптовалютами. 27 июля Amazon опровергла данную информацию, объявив, что не планирует внедрять платежи в криптовалюте до конца 2021 года. Но, если внимательно проанализировать ситуацию, станет ясно, что компания вовсе не скрывает и не отрицает интереса к цифровым активам, и даже ввела вакансии сотрудников для работы с ними. Хотя, точная дата запуска платежей с помощью цифровых монет пока не названа.

Несомненно, и признание биткоина в качестве актива со стороны VIP-клиентов банка JPMorgan также оказало положительно влияние на котировки криптовалюты и рынок в целом. А если так, то и решение компании State Street,  в свою очередь, способно дать рынку положительный толчок, и продолжить позитивный импульс.

Если биткоин осилит уровень в 40 000 USD и сможет на нём укрепится, то далее у драйвера рынка цифровых активов будет открыт путь к уровню 48 000 USD за монету, поскольку общее настроение рынка положительное, и не исключено, что трейдеры готовы увеличивать объёмы покупок. И хотя сейчас нет предпосылок для взрывного роста, но по мере восстановления хешрейта биткоина есть шанс увидеть курс 50 000 USD уже к концу сентября. Большую роль тут будет играть информационный фон вокруг рынка цифровых монет.

Отсутствие новостей будет означать и отсутствие динамики котировок, возвращение в районе 30 000 USD за монету и колебание в этом диапазоне.

Чтобы рост продолжался, рынку необходимы громкие информационные поводы позитивного характера, как, например, покупка большого объёма BTC одним из инвестиционных фондов, крупных финансовых компаний, или громкие заявления регуляторов. Недавнее расследования, инициированные Министерством финансов США, относительно Tether и Facebook Inc. едва ли будет способствовать росту цен. Если же расследование Министерства юстиции США относительно ранних этапов деятельности компании Tether, открытое 26 июля, докажет, что обвинения в мошенничестве по информации в финансовых отчётах являются правдой, то подрыв доверия к наиболее популярному стейблкоину может спровоцировать серьёзный кризис.

Одним словом, как показывают тенденции, в августе на рынке цифровых активов скучно точно не будет. Тем более, что трейдеры компании ИнстаФорекс могут открывать сделки по CFD на криптовалюты как на покупку, так и на продажу, даже не владея монетами физически. Так что шанс хорошо заработать, при условии активного движения графиков торговых инструментов, сохраняется.

Чего лучше не делать, когда биткоин показывает падение

Когда биткоин падает

Трейдерам ИнстаФорекс открыта возможность для заключения сделок по CFD на 11 наиболее популярных криптовалют, что открывает широкие возможности для построения самых разнообразных торговых стратегий. Дополнительное удобство состоит в том, что сделки можно открывать как на повышение курса избранной криптовалюты, так и на её падение, и зарабатывать прибыль, не владея монетой физически.

Не секрет, что биткоин является драйвером рынка цифровых активов, и на колебания его цены также реагируют графики других криптовалют. В свете недавнего падения котировок биткоина ниже уровня 30 000 USD за монету, рассмотрим, каких вещей трейдеру лучше избегать, когда ВТС падает.

«Дно» и «вершина» биткоина непредсказуемы

Всегда следует помнить о том, что цена конкретной криптовалюты зависит от очень многих фундаментальных финансовых факторов. Кроме того, не следует забывать, что биткоин обладает значительной волатильностью как цифровая монета, заслужившая статус резервного актива на финансовых рынках. Потому пытаться в точности предсказать, когда график движения его цены достигнет «дна» либо «вершины», будет не лучшим решением. Мог ли кто-либо предположить ещё несколько недель назад, что после подъёма до уровня выше 64 000 USD за ВТС, основная монета крипторынка упадёт в цене ниже 30 000 USD?

Если бы «дно» или «вершину» биткоина было так просто предсказывать, крупные участники рынка снижали бы цену BTC, реализуя значительные объёмы монет, а потом выкупали дешёвые токены на «дне». В то же время, одна из причин высокой стоимости биткоина — это его фиксированный запас. По этой причине контролировать рынок данной криптовалюты довольно сложно, так как капитализация биткоина растёт и снижается в тесной взаимосвязи с событиями на фондовом, сырьевом и валютном рынках. Многие инвесторы используют биткоин как актив-убежище.

При движении графика монеты в ту или иную сторону, оптимальным решением будет прибегнуть к сеточной торговле: если трейдер не уверен в том, как долго биткоин будет расти или демонстрировать падение, можно выставлять лимитные ордера по ходу движения цены. Если BTC достигнет дна, или вершины, и развернётся, несколько ордеров сработает и принесёт прибыль. Мы намеренно не упоминаем в данном контексте другие криптовалюты, потому что движения их цен хотя и зависит от роста или падения цены BTC, но всё-таки может иметь самостоятельные тенденции. И потому…

Строго соизмерять объём и риски по каждой сделке

Криптовалюты — торговые инструменты, подверженные высокой волатильности. Нередко их цены движутся скачкообразно, создавая гэпы и преодолевая за торговый день такие «дистанции» в пунктах, которые иным инструментам не свойственны. Именно потому, перед открытием любых сделок, оптимальным решением будет просчитать возможности своего депозита и вероятные риски по каждой сделке.

Нужно помнить, что формирование цен на криптовалюты подчинено специфическим фундаментальным факторам, к которым относятся:
  • Размер капитализации;
  • Технические особенности программного кода;
  • Интерес инвесторов;
  • Популярность листингов монеты на криптобиржах и многие другие…
Следовательно, принимая во внимание, что криптовалюты способны на резкое падение цен, так и на стремительное подорожание, не стоит спешить с принятием решений по каждой сделке. Если биткоин показывает падение, а избранный вами CFD на конкретную криптовалюту не спешит двигаться следом за драйвером рынка — не спешите открывать сделку по BTC. Вначале следует закрыть ранее открытую сделку по другой криптовалюте, или, по крайне мере, как следует посчитать объёмы открытия сделок по BTC.

Часто бывает так, что цены альткоинов какое-то время остаются на месте после того, как биткоин уже начал движение, или могут даже совершать рывки в противоположном направлении. Однако, если тренд биткоина уже определился, цены остальных альткоинов, вероятнее всего, последуют за ним. Таким образом, если BTC падает — не следует торопится заключать сделки на падение цен других криптовалют. Лучше дождаться явных сигналов на графиках и заходить в рынок только тогда, когда есть уверенность в установившемся тренде.

Разработать стратегию и следовать ей

Криптовалюты, при всей своей непохожести на другие инструменты финансовых рынков, остаются всего лишь финансовыми активами, и для успешного трейдинга ими необходима торговая стратегия. Следовательно, нет никакой потребности следить за графиками этих инструментов дни и ночи напролёт, если трейдер не знает, чего ждёт и к чему стремится.

Необходимо составить план действий и стратегию торговли, которые давали бы положительный результат на основе анализа рынка. Если ранее трейдер никогда не составлял стратегию самостоятельно, вероятно, следует пройти профессиональное обучение.

После того, как Вы обзаведётесь собственно стратегией, можно составить индивидуальное расписание, в какие именно часы Вы собираетесь анализировать рынок и приступать к торговле. Причём, с ИнстаФорекс Вы можете зарабатывать реальную прибыль при торговле, не вкладывая своих средств. Хотите знать как? Консультацию всегда можно в нашем представительстве.

Анализ движения котировок криптовалют: используем индикаторы

Индикаторы криптовалют

ИнстаФорекс предоставляет трейдерам возможность открывать сделки по CFD на наиболее популярные криптовалюты на рынке цифровых активов. И профессиональные трейдеры уже оценили по достоинству преимущества этих инструментов, обладающих значительной волатильностью и нередко совершающих впечатляющие движения цены.

Однако, основа получения прибыли — правильная оценка перспектив движения цен. И тут на помощь трейдеру приходят индикаторы, как наиболее удобный и наглядный инструмент технического анализа.

Сомнения и выгоды

Длительное время отношение трейдеров рынка криптовалют к индикаторам было скептическим — считалось, что ни один инструмент ТА не способен сколько-нибудь точно спрогнозировать дальнейшее движение цены. Однако, с течением времени в сфере маржинальной торговли криптовалютами произошли серьезные изменения:

1. Изменился сам рынок цифровых активов: он стал более разнообразным в плане торгуемых инструментов и лучше структурированным. В индустрии появились институциональные инвесторы. Что говорить, если крупнейшая биржа цифровых активов Binance не так давно заявила о планах выйти на IPO.
2. Криптовалюты превратились в инструменты для инвестирования и наработали длительную историю котировок.

В сложившейся ситуации индикаторы способны помочь трейдерам, со значительной долей точности, оценить тенденцию дальнейшего движения цены, математически обрабатывая исторические данные котировок инструмента и преобразовывая их в графические сигналы. В сегодняшней статье рассмотрим ряд индикаторов, наиболее, на наш взгляд, удобных для технического анализа движения цен на рынке цифровых активов.

«Облака Ишимоку»

На первый взгляд индикатор может напугать свой сложностью, но ничего сложного в его чтении нет: «облака Ишимоку» составлены из нескольких линий, каждая из которых отражает среднее значение за период времени. Если посмотреть внимательно, станет понятно, что синяя линия находится над красной, когда цена показывает движение вверх, когда движение направлено вниз — красная будет над синей.

Когда тренд растущий, цена будет расположена над «облаком» индикатора, а если тренд на понижение — облако расположится под ценой. Немного попрактиковавшись в чтении индикатора, трейдер без труда сможет успешно торговать.

Облака Ишимоку

На нашей иллюстрации, для наглядности, избран четырехчасовой период (H4). Но трейдер может выбрать любой другой. Главное помнить — чем старше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов подаёт индикатор. Цветовую гамму можно поменять по своему выбору в настройках.

Индекс относительной силы RSI

Пожалуй, наиболее простой из индикаторов, указывающих на то, что актив перепродан, или перекуплен. Индикатор определяет спрос на актив, исходя из исторических данных движения цен. О перекупленности или перепроданности актива сигнализируют линии индикатора RSI — на уровне 30% и 70%. Если индикатор забрался выше 70%, то актив перекуплен, и цена вскоре начнёт падать, если индикатор упал ниже 30% — зависимость обратная.

Помимо прочего, ценность этого индикатора в том, что ломаная кривая хорошо взаимодействует с линиями поддержки и сопротивления, предлагая трейдеру дополнительные точки разворота тенденции, выгодные для действий с торговыми ордерами.

RSI

Скользящие средние — MA

Простой и эффективный индикатор, помогающий отсеять ложные колебания цены. Индикатор MA вычисляет среднюю цену за определенный период времени и пересчитывает её с течением времени. В зависимости от настроек «скользящая средняя» может быть более или менее чувствительной, но, как правило, короткие временные промежутки для индикатора не слишком значимы, так как индикатор определяется длительными периодами времени.

Индикатор MA показывает не только тренд цены, но также и моменты, когда следует закрывать сделки по завершающемуся тренду и открывать согласно новому, который только начинается. Лучше всего о смене тренда движений цены трейдеру скажут пересечения двух «Скользящих средних» с разными периодами. Как вести трейдинг с помощью данных индикаторов, лучше всего почитать в этой статье.

Скользящая средняя

Уровни Фибоначчи

По аналогии со скользящей средней индикатор уровней Леонардо Фибоначчи стал для трейдеров рынка цифровых активов ещё одним полезным инструментом технического анализа. Он не производит сложных вычислений, но трейдер может принимать торговые решения исходя из того, как ведёт себя цена в близи важных уровней этого технического инструмента: 0; 23,6; 38,1; 50,0; 61,8; 76,4; 100.

Наиболее важными уровнями по классике являются 38,2%, 50% и 61.8%. В случае продолжения тренда окончание коррекции можно ожидать возле этих уровней.

Уровни Фибоначчи

Никогда не лишне также напомнить, что наилучшие результаты даёт объединение нескольких методик анализа движения цены. Оптимальным решением для трейдера будет использование на графике двух индикаторов: одного в качестве основного средства анализа, а другого — в качестве подтверждающего наиболее сильные сигналы рынка.

Экспериментируйте с различными методиками технического анализа для построения стратегии торговли, которая будет оптимальной именно для Вас.

Успешных Вам сделок и благоприятных трендов!

Рынок «остывает» после коррекции — ждать ли сюрпризов летом?

Криторінок летом

ИнстаФорекс шагает в ногу с прогрессом в маржинальной торговле и предлагает трейдерам заключение сделок по CFD на 11 наиболее популярных криптовалют рынка цифровых активов. Поскольку тематика трейдинга криптовалютами по популярности сегодня находится, что называется, «на гребне волны», в сегодняшнем материале предлагаем читателям обсудить ситуацию, сложившуюся на рынке цифровых активов после недавней коррекции.

Чего трейдерам и инвесторам ждать в летние месяцы, которые традиционно считаются «мертвыми» как на Форекс, так и на фондовом рынке?

К середине апреля текущего года биткоин достиг отметки почти в 65 000 USD, после чего продемонстрировал падение до 30 000 USD за монету. Напомним, что 30К USD за монету биткоина является минимумом для ведущей криптовалюты с января 2021 года. В то же время, согласно данным CoinGeko, к маю текущего года, общая капитализация рынка криптовалют превысила 2,5 трлн USD, что даёт осторожные поводы для оптимизма…

Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как своеобразную «разгрузку» рынка, которая дала возможность сбросить напряжение, чтобы рост продолжался. Подтверждений этому несколько: во-первых, проекты, предлагающие смарт-контракты, такие как Ethereum и Cardano (жестко конкурирующие между собой), существенно нарастили популярность среди участников рынка цифровых активов. Проекты на базе блокчейна Ethereum наращивают популярность пользователей автоматически, только благодаря перспективности самой технологии. Благодаря этому, а также бурному развитию NFT и DeFi, Ethereum даже обошёл по популярности биткоин. Кроме того, возросла роль Ethereum и как защитного актива от вероятного серьезного обвала курсов альткоинов, что несомненно повлияет на поддержку его цены в будущем.

Аналитики рынка криптовалют ждут, что положительное воздействие на котировки Ethereum окажет ожидаемое обновление London, релиз которого запланирован на июль. Правда, по мнению сообщества аналитиков, влияние обновления на вторую по значимости криптовалюту не будет слишком существенным: несколько поменяется механизм расчёта комиссий, в том числе в части регуляции монетарной массы — часть монет от комиссий в пользу майнеров будет сжигаться.

Вероятно, в обозримом будущем наберёт обороты и процесс восстановления капитализации. Если институциональные инвесторы начнут возвращаться, курс Ethereum может вновь перейти отметку 3600 USD, а курс биткоина, соответственно, превысит показатель в 53 000 USD за монету. При этом, традиционно резких движений в летний период рынок совершать не станет, что снизит вероятность достижения новых исторических максимумов. Вероятно, в этом случае, трейдерам и инвесторам стоит приготовится к колебаниям курса биткоина в сравнительно небольшом диапазоне с уровнем поддержки в районе 30К USD за монету.

Ethereum может восстановиться даже быстрее, чем биткоин, опираясь на активное технологическое развитие проекта. Спрос вырастет также и на другие токены: Cardano, Chainlink, Polkadot, Dogecoin. Причиной повышенного интереса инвесторов может послужить то, что эти альткоины существенно потеряли в цене, благодаря последнему спаду.

Правда, не исключён вариант, что падение продолжится, если сохранится тенденция давления на биткоин в виде негативных заявлений политических деятелей и субъектов крупного бизнеса, подобных заявлению Илона Маска о том, что Tesla откажется от практики продажи своих автомобилей за BTC. Если подобный информационный фон вокруг драйвера крипторынка сохранится, и под его давлением биткоин пробьёт уровень поддержки на 30К USD за монету, то аппетиты китов к закупке дешевых монет BTC могут возрасти, и рынок ожидают новые минимумы в районе от 20 до 22 000 USD. Хотя, в таком случае альткоины, потеряв до 60% текущей стоимости, станут ещё более желанными объектами инвестиций.

В любом случае, 2022 год обещает оживление на рынке криптовалют, что подтверждают, в том числе, и опросы одной из крупнейших платёжных систем мира MasterCard. Согласно данным системы, около 40% принявших участие в опросе готовы использовать криптовалюты как средство платежа уже в 2022 году. При этом 77% опрошенных желают узнать о цифровых монетах больше, а 75% признались, что начали бы пользоваться криптовалютами раньше, если бы обладали достаточными для этого знаниями. Подобная статистика от MasterCard подтверждает, что количество желающих инвестировать в криптовалюты в мире растёт, а значит медвежий рынок не станет долговременным трендом.

Если прибавить к этому отсутствие тенденций к уходу из цифровых активов институциональных инвесторов, которые не спешат продавать свои монеты, а напротив, готовы инвестировать в них больше, то вероятность падения биткоина ниже 30 000 USD не кажется уж слишком большой. Но и подорожания выше 45 000 USD также ждать не стоит.

Одно можно сказать с уверенностью — движение BTC в диапазоне от 30К до 45К за монету обеспечит приличную волатильность всему рынку криптовалют, CFD по 11-ти из которых доступны для заключения сделок как на покупку, так и на продажу для трейдеров ИнстаФорекс. Осталось оформить бонус и приступать к получению большей прибыли.

Рынок криптовалют на спаде — что дальше?

Ранок криптовалют на спаде

ИнстаФорекс с пристальным вниманием следит за событиями на рынке криптовалют, поскольку данные цифровые активы давно стали важной частью стратегий многих трейдеров. Сегодня, когда этот рынок переживает падение, предлагаем вниманию наших читателей короткий анализ ситуации и перспектив этого сегмента маржинальных операций.

Итак, за прошедшую неделю цена драйвера рынка криптовалют, бинкон, снизилась с 46K за монету до чуть более до 30К за BTC, таким образом, падение котировок составило свыше 25%. Цена второй по значимости монеты, ETH также показала сильное падение и колеблется сегодня в районе 2200 USD.

Сильное давление на котировки BTC оказали новости из Китая: власти страны выступили с призывом повысить уровень регулирования трейдинга криптовалютами, а также майнинга. Подобный информационный фон, напрямую касающийся фундаментальных факторов ценообразования на рынке цифровых активов, повлиял также и на капитализацию ведущей криптовалюты — она снизилась и на момент написания обзора составляла порядка 700 млрд USD (согласно данным СoinMarketCap). Чего трейдерам и инвесторам ждать от рынка криптовалют по итогам сложившейся ситуации?

Ждём новых импульсов

Чтобы криптовалюты дорожали, рынку необходимы новые стимулы, лучшими из которых традиционно станут позитивные новости. Если давление негативного информационного поля сохранится, котировки, конечно, продолжат снижение. Сегодня рано говорить о восстановление рынка цифровых активов, так как продолжение спада или вероятность серьезной коррекции всё-таки достаточно велики.

Серьёзным негативным фактором для рынка может стать вероятное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по отношению к директору SpaceX и Tesla Илона Маска по подозрению в манипуляции рынком криптовалют. В таком случае BTC может показать серьёзное падение, которое потянет за собой монеты первой двадцатки рынка: ETH, Tether, Cardano, BNB, XRP, DOT и другие.

Значительное количество публикаций на тему криптовалют от Илона Маска в Twitter действительно могли иметь определённое влияние на рыночные котировки. В частности, собственник Tesla не так давно спровоцировал масштабные слухи о том, что компания может реализовать битконы, находящиеся в её распоряжении. Это вызвало опасения у инвесторов и волну соответствующих твитов, на которую Маск ответил неопределенно: Indeed («в самом деле»), что было воспринято участниками рынка как подтверждение решительности намерений.

Биткоин и диапазон движения цен

Не исключено, что в предстоящие несколько недель биткоин восстановит цену в 45 — 50K за монету, однако нового масштабного роста ожидать всё же не стоит. Более вероятно, что после этого лидер рынка криптовалют перейдёт к боковому движению. Дело в том, что для продолжения роста, как было сказано выше, нужны не только хорошие новости, но также и уверенность инвесторов, которые должны вновь поверить в актив. Биткоину необходимо пройти определенный период консолидации перед новым прыжком.

Резкий рост котировок биткоина последние несколько месяцев привёл к перегреву рынка, а потому публикации Илона Маска в Twitter и новые информационные атаки на индустрию криптовалют в Китае стали всего лишь катализатором для предстоящего падения котировок, которое и без того было неизбежным.

Не исключено, что диапазон колебаний биткоина будет довольно таки широким — от 35 до 50 тысяч долларов за монету. Трейдеров ИнстаФорекс такая ситуация целиком устроит, так как при торговле CFD на криптовалюты, когда заключается контракт на разницу цен, не важно, дешевеет монета или дорожает, лишь бы котировки двигались. А трейдер возьмёт свою прибыль в любом случае, если вовремя и правильно определит точку входа в рынок.

Длительный период консолидации цен будет способствовать тому, что в перспективе биткоин уверенно преодолеет отметку в 100K за монету, и обновит рекорды стоимости. Чтобы такое произошло, на крипторынок должны прийти крупные институциональные инвесторы, а инвесторы любят тишину и не станут вкладывать средства, пока рынок не стабилен. Кроме того, росту бинкоина могут поспособствовать запуск биткоин-ETF в США, либо ожидаемый в 2024 году новый халвинг этой криптовалюты.

Что делать?

Глубокая ценовая коррекция стала неприятным сюрпризом для участников рынка криптовалют и больно ударила по кошелькам инвесторов, однако для трейдеров ИнстаФорекс ситуация существенно не поменялась. Ведь сделки по CFD-контрактам позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.

Поскольку рынок был перегрет и капитализация снизилась, теперь инвесторы приступили к скупке подешевевших активов на долгосрочное удержание. Если даже в ближайшие недели рынок покажет еще одну волну падения, рано или поздно капитализация начнёт медленно и неуклонно возрастать, и падение цен сменится долговременным ростом.

К счастью, у трейдеров ИнстаФорекс есть весь необходимый инструментарий для того, чтобы использовать предстоящий бычий тренд максимально эффективно, как только падение рынка достигнет дна. Для этого необходимо рассмотреть заключение долговременных сделок по таким криптовалютам как: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Polkadot, Uniswap. Тем более, что для увеличения объёмов заключаемых сделок, а также повышения прогнозируемой доходности, с криптовалютой можно воспользоваться бонусом.

Инвесторы также могут обратить внимание на криптовалютные активы для формирования устойчивого инвестиционного портфеля, поскольку целый перечень их доступен для вывода прибыли с торгового счёта. Среди таковых наиболее перспективными остаются, помимо биткоина, Ethereum, Cardano.

Инвестиционный портфель, сформированный на их основе, будет обладать приличной диверсификацией, так как объединит в себе активы различных секторов рынка криптовалют. Биткоин будет пользоваться повышенным спросом, ETН, ADA и Ripple имеют хорошие перспективы в ближайшем будущем. При этом, Ethereum и Cardano ещё и жестко конкурируют между собой на рынке смарт-контрактов, что служит прекрасной предпосылкой для того, чтобы обе криптовалюты обновили в среднесрочной перспективе исторические максимумы цены.

Важно понимать, что произошедшая коррекция не является чем-то из ряда вон выходящим — падения котировок на 50%+ случались и ранее, и всякий раз рынок восстанавливался. Более того, высокий спрос на активы рынка криптовалют и так остаётся достаточно высоким. Кроме того, масштабного сбыта активов на рынке со стороны «китов» пока не наблюдается, а технологические программы криптопроектов, интересные институциональным инвесторам, пока только набирают обороты.

А поскольку дальнейшего падения рынка, без последующего роста, также исключать нельзя, то, в качестве сигнала к такому сценарию, послужит усиление риторики про ужесточение регуляции криптовалют других национальных регуляторов, следом за Китаем. Если любая из крупных экономик G7, или даже G20, объявит о запрете своим финансовым компаниям проводить операции с криптовалютными активами, такое сообщение приведет к сильному обвалу рынка и массовому оттоку средств из криптовалютных проектов. Однако, подобный сценарий в обозримой перспективе не кажется слишком вероятным. Потому, если Вы ранее не пробовали вести трейдинг на курсах крипвалют, стоит оформить бонус и начать зарабатывать.

Мифы и правда о криптовалюте Bitcoin

Биткоин

ИнстаФорекс продолжает работать над расширением возможностей для эффективного заработка на финансовых рынках. Среди трейдеров и инвесторов CFD на криптовалюты давно уже заняли достойное место как инструменты, способные существенно повысить доходность любой торговой стратегии.

Однако вокруг криптовалют по сей день циркулирует множество мифов, направленных на дискредитацию рынка цифровых активов. Предлагаем нашим читателям, в рамках данной статьи, в том числе на примере биткоина, совместно развенчать ряд наиболее популярных ошибочных мнений и устранить недоверие к криптовалютам, мешающее получать дополнительную прибыль. Итак…

Биткоин является пирамидой

Опираясь на мировой опыт, можно выделить ряд характерных признаков финансовых пирамид:

1. Обещание доходности, сильно превышающей рыночную;
2. Гарантирование дохода от вложений;
3. Массовая и агрессивная реклама легкого обогащения.

Какие из данных признаков присущи цифровым активам?

Прежде всего, трейдинг биткоином не обещает быстрой и высокой прибыли, так как биткоин является активом с высокой волатильностью, и его цена может быстро меняться. Участник рынка сознательно идёт на риск потерь ради получения прибыли. Чтобы вести доходную торговлю по CFD криптовалюты, Вам потребуется торговая стратегия, с простейшей из которых можно ознакомиться здесь.

Во-вторых, про биткоин можно найти массу информации в интернете, но как только начинающий пробует узнать секреты получения дохода на цифровых монетах, как понимает, что каждый профи ревностно хранит техники получения прибыли. Согласитесь, такой подход мало походит на агрессивную рекламу финансовых пирамид. Так что, для трейдинга с профитом придётся пройти профессиональное обучение.

Кроме того, биткоин и другие цифровые активы, никто широко не рекламирует, так как большинство их них децентрализованы и не имеют регулятора. И хотя правовой статус криптовалют в большинстве стран мира до конца не определен, граждане могут владеть данными активами, обмениваться ими и даже совершать сделки с помощью криптовалют. Трейдер ИнстаФорекс, получивший прибыль от сделки, может вывести её в цифровые монеты, за которые впоследствии купить машину или квартиру. То есть, трейдер является владельцем вполне ликвидных активов, представляющих реальную ценность.

Биткоин подвержен взлому

Основой биткоина, как и большинства криптовалют, является технология блокчейн — база данных, организованная по принципу цепочки блоков. Каждый блок обладает информацией о предыдущих блоках, и в поддержании системы одновременно участвуют компьютеры всех участников системы. Сеть децентрализована, и повлиять на неё из одного командного центра просто невозможно, поскольку такого центра не существует.

Чтобы повлиять на блокчейн биткоина, нужно контролировать 51% хешрейта сети. Тогда злоумышленник сможет вносить изменения и навязывать оставшимся участникам свои транзакции. Но вычислительные мощности биткоина распределены между пользователями по всему миру, и риск контроля сети сводится к минимуму. Компании, по майнингу также не хотят ставить под угрозу свой доход, так как майнинг приносит им заработок. Если же какой-либо злоумышленник всё же решит атаковать блокчейн биткоина, то любые сбои будут локализованы путём немедленных обновлений, и сеть легко переживет масштабный сбой в работе.

Правда, взлому и хищению цифровых монет подвержены сервисы по работе с криптовалютами (в том числе и биржи). Но, во-первых, работая с ИнстаФорекс, трейдер заключает сделки на CFD, не приобретая и не продавая монеты физически. А во-вторых, меры безопасности банковского уровня надежно хранят средства на депозитах трейдеров международного брокера.

Если же Вы решили вывести прибыль от сделок в криптовалюты, то можно воспользоваться для её хранения холодным кошельком для цифровых монет.

Биткоин — это пустышка

Это очень распространенное заблуждение. На самом деле, курс биткоина зависит от преимуществ, которые этот актив даёт пользователям:
  • Анонимные транзакции в блокчейне не подлежат отслеживанию, приостановке или отмене.
  • Комиссии криптовалюты незначительны и пользователь платит фиксированную сумму на транзакции, которая может меняться по мере нагрузки на сеть. Не важно, сколько Вы отправляете другому пользователю — 100 USD или миллион! Деньги Вы уплатите те же.
  • Транзакции для пользователей почти мгновенны. Задержки от минуты до часа могут быть связаны с перегрузками сети.
  • Границы — не преграда, так как платёж будет доставлен в любой уголок планеты, где есть криптокошелек.
  • Ограниченная эмиссия: долларов, фунтов, гривен, евро, а тем более рублей и юаней, может быть напечатано сколько угодно. А монет биткоина может быть лишь 21 миллион. Эмиссия биткоина ограничена математически и не может быть расширена.
Все эти факторы, выгодно отличающие биткоин, и криптовалюты вообще, от фиатных денег, и привели к тому, что цена BTC (на момент написания статьи) превышает 57 000 USD.

Биткоин используют злоумышленники

Такое случается. Криптовалюты анонимны, и потому удобны для теневых операций. Но и ножами ведь тоже пользуются не только преступники, но также повара…

Недавно Европейский центральный банк решил отказаться от использования купюры достоинством в 500 евро, поскольку с её помощью легко оперировать значительными суммами «черной» наличности: миллион в купюрах по 500 евро легко умещается в кармане пальто, а миллиард — в чемодане. Как видим, злоумышленники, равно как и другие люди, с удовольствием пользуются тем, что удобно само по себе.

А биткоин и другие криптовалюты в 2021 году активно покупаются вполне респектабельными компаниями. В феврале текущего года цифровые монеты на сумму более 1,5 млрд USD приобрела Tesla. Старейшие и авторитетнейшие банки США — Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan — также проявляют к цифровым активам повышенный интерес и готовят программы для клиентов, связанные с оборотом криптовалют.

На криптовалютах легко зарабатывать

Правда в том, что, заключая сделки на криптовалютах, действительно можно быстро заработать значительную прибыль, благодаря высокой волатильности этих активов. Но, не стоит забывать, что за свою историю биткоин знавал как резкие взлёты цены, так и падения: к концу 2017 года он стоил более 20 000 USD, а уже в 2018 рухнул почти до 3000 USD. Позитив в том, что, торгуя CFD на криптовалюты с ИнстаФорекс, трейдер может заключать сделки как на повышение курса актива, так и на его падение, не владея цифровыми монетами физически. Но, риск понести убытки при такой высокой волатильности также присутствует.

Однако самым правильным решением в данном случае будет просто стремиться заработать на криптовалютах самостоятельно, не прерывая трейдинг даже на выходных и по праздникам. Ведь котировки криптовалют движутся в режиме 24/7! Так что открывайте счет и приступайте к торговле. И не забудьте оформить специальный бонус, который ИнстаФорекс подготовил для Вас, в том числе и на этот случай.

Построение прогноза на финансовых рынках

Построение прогноза на финансовых рынках

Широкий выбор торговых инструментов ИнстаФорекс предполагает также широкие возможности для построения стабильной и высокодоходной системы торговли. Однако, чтобы сформировать работоспособную и эффективную торговую систему, необходимо обладать навыками анализа и прогнозирования на финансовых рынках.

Валютный рынок отличается высокой динамикой изменения котировок, и если трейдер не обладает умением составлять достоверный прогноз поведения цены, то даже самые лучшие индикаторы и торговые советники теряют для него свою эффективность. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с основными методами построения рыночного прогноза, чтобы сформировать собственную систему анализа и наработать навык «чтения» ситуации на рынке для заключения прибыльных сделок.

Основа — технический анализ

Не секрет, что все начинающие участники финансовых рынков строят свою работу именно на техническом анализе котировок. Именно графическое отображение колебаний цен лежит в основе торговли на Форекс. Индикаторы, линии и кластеры Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления, формы свечей и баров — лишь инструменты технического анализа.

Технический анализ предполагает несложны и технологичный механизм заключения сделки:
  • Рынок сигнализирует трейдеру о благоприятном моменте для открытия позиции через инструменты анализа;
  • Трейдер, опираясь на опыт и подготовку, интерпретирует сигнал и принимает решение об открытии сделки или отказе от неё;
  • По истечении времени сделка закрывается по ордерам take-profit и stop-loss и приносит определенный результат. Важное правило манименджмента гласит: уровень прибыли должен превышать вероятные уровни риска в соотношении не менее, чем 2:1.
Качество прогноза участника рынка будет зависеть, в первую очередь, от правил ведения торговли, которых следует строго придерживаться не только трейдерам, но и инвесторам. Если эффективность применения правил в течение определенного периода падает, необходимо задуматься над перенастройкой стратегии.

В общих чертах, стратегия получения стабильной прибыли должна соответствовать таким параметрам:

1. Логика заключения сделок должна соответствовать механике рынка. В качестве примера — гораздо выгоднее заключать сделки по тренду, нежели против него.
2. Решение об открытии сделки принимается участником рынка на основании не менее, чем трёх дополняющих друг друга условий.
3. Расчётная прибыль должна превышать риск, иначе нет смысла открывать сделку.
4. Статистика на основе истории торговли должна показывать высокую эффективность системы заключения сделок;
5. Условия выхода с рынка должны быть чёткими и не двузначными. По их наступлении сделка закрывается в любом случае.

Если фундаментальные принципы соблюдены, вероятность правильного прогноза ситуации будет повышаться.

Анализ фундаментальных факторов

Овладев техническим анализом рынка Форекс, трейдер уже способен торговать довольно продуктивно, однако в таком случае прогноз ситуации на рынке будет распространяться лишь на близкие, тактические цели, ориентированные на текущие тенденции. Чтобы построить более объемную систему прогноза поведения цен, нужно оценивать также фундаментальные факторы.

Под фундаментальным анализом понимают постоянное изучение событий, которые могут существенно повлиять на поведение инструментов валютного рынка Форекс. Этот метод анализа отличается завидной сложностью, однако трейдеру, который профессионально занимается маржинальной торговлей, перед трудностями пасовать не следует.

Главная сложность состоит в том, что события одного порядка в разных условиях могут оказывать разные воздействия на курсы валют. Предположим, участнику рынка следует сделать прогноз на валютную пару USDCAD, как одну из основных на рынке Форекс. Тогда приблизительная схема анализа будет такова:

  • В первую очередь необходимо сверится с календарем трейдера: нет ли важных событий, связанных с заявлениями ФРС США или Банка Канады. Заявления национальных регуляторов — важнейшие факторы влияния на котировки валют.
  • Далее полезно проанализировать новости по нефти на мировом рынке, так как канадский доллар чрезвычайно чувствителен к колебаниям её цены. Для этого подойдут открытые источники: данные по запасам нефти в США, заявления ОПЕК, новости о строительстве новых газо- и нефтепроводов, заявления и планы нефтедобывающих компаний Канады, а также анализ ситуации по нефтяным фьючерсам.
  • Только после анализа всего спектра фундаментальных новостей можно приступить к анализу котировок пары, с учетом сделанных выводов. Важно понимать, что успешные трейдеры покупают на слухах, а продают на фактах.
  • Перед открытием сделки важно также провести анализ смежных факторов и обстоятельств, которые могут подтвердить или опровергнуть предварительный прогноз. Достаточно просто держать руку на пульсе основных политических новостей. Например, если ситуация на Ближнем Востоке обостряется, то под угрозой дефицита нефти в мире позиции канадского доллара будут укрепляться. А если правительство Нигерии приступит к переговорам с США по «широкому кругу экономических вопросов», то, вероятно, будут обсуждаться, в первую очередь, поставки дешевой африканской нефти в Новый Свет. А поскольку США — основной торговый партнер Канады, такие переговоры могут поколебать позиции канадской валюты.
  • Когда влияние всех перечисленных факторов учтено, можно заключать сделку. Чаще всего фундаментальный анализ помогает определить сравнительно краткосрочные импульсы на рынке. По окончании такого импульса сделку необходимо закрывать.
Сила в единстве методов

Отличной практикой как для трейдера, так и для инвестора будет попрактиковаться в обоих методах, что называется, набить руку, после чего объединить их. В случае объединения методика будет выглядеть примерно так:
  • Вначале проанализировать рынок на основе сигналов стратегии торговли;
  • Наложить полученные сигналы для вхождения в рынок на информацию экономического календаря и смежные новости финансовых рынков. Это поможет примерно понять, какие события участники рынка уже учли, а какие только могут повлиять на цену, и каким образом.
  • Заключить сделку и следовать сигналам торговой стратегии, чтобы вовремя выйти из неё.
Если Вы потратили время и силы на изучение методов рыночного анализа и всё сделали правильно и старательно, Ваш прогноз с высокой долей вероятности приведёт к успеху. Правда, профессионал рынка Форекс всегда помнит одну простую истину — мир финансовых рынков предсказуем лишь отчасти, и от форсмажоров никто не застрахован. Единственным залогом успеха для трейдера является постоянное обучение и повышение своего профессионального уровня.

Желаем Вам успехов в торговле!

Особенности торговли CFD на акции

Торговля CFD на акции

Среди множества торговых инструментов ИнстаФорекс особое место занимают CFD на акции ведущих мировых компаний. Фондовый рынок США демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних десятилетий, а акции заслужили славу одного из наиболее ликвидных инструментов инвестирования. В сегодняшнем материале предлагаем читателям познакомиться с некоторыми базовыми принципами и стратегиями торговли CFD на акции.

Природа инструмента

CFD на акции являются контрактом на разницу цен и позволяют извлекать прибыль из колебаний цены реальных акций, куда бы ни направились котировки: растет курс или падает, а трейдер в праве заключать сделки как на покупку или продажу актива, не владея акциями физически. Динамика движения стоимости CFD полностью совпадает с колебаниями цен самих фондовых активов.

Чтобы проводить операции с реальными акциями на фондовом рынке, трейдеру потребуется значительный торговый депозит. На иллюстрации ниже показана цена акции торговой площадки Amazon (#AMZN):

Amazon

В то же время, используя торговое плечо и подобрав оптимальный лот для заключения сделки, трейдеры ИнстаФорекс могут начинать торговлю CFD на акции с любой суммы, даже с 10 долларов! При этом сделки на любой из таких активов будут совершаться строго по той цене, которую участник рынка видит на экране торгового терминала. При этом вниманию трейдеров ИнстаФорекс предлагает более 80 CFD на акции, каждый из которых станет великолепным дополнением для любой торговой стратегии.

Торговля и инвестирование

Бытует мнение, что CFD на акции не слишком подходят для инвестирования средств, однако, это не аксиома. Фондовый рынок растет от года к году, и нет никаких препятствий для заключения долгосрочных сделок (от полугода и более), которые могут в итоге принести значительный профит. Тема отбора активов для долгосрочного инвестирования заслуживает отдельного обсуждения, и мы обязательно вернемся к ней в будущем. Но, если Вы не обладаете достаточными знаниями, то аналитики компании с радостью помогут Вам составить оптимальный портфель инвестора.

Относительно торговли CFD на акции, следует сказать, что для этого рынок акций подходит как нельзя лучше. Поскольку цена этих активов формируется на мировых биржах, ведущими из которых являются NYSE и NASDAQ, необходимо понимать механику и динамику формирования цен на акции на этих площадках.

Поскольку для трейдеров главное прибыль, рациональнее выбирать акции, движение котировок которых более или менее динамично. Опытные трейдеры рекомендуют начинающим работать с активами из числа так называемых «голубых фишек» фондового рынка — компаний, занимающих места в ТОП-100 биржевых листингов, акции которых имеют наибольшую капитализацию. Относительно этого трейдерам ИнстаФорекс не стоит особо беспокоится, так как среди почти 90 CFD на акции представлены именно такие компании, придирчиво отобранные аналитиками международного брокера.

Иное дело — ценовая категория. Тут каждый трейдер выбирает активы сообразно возможностям своего депозита для торговли, однако начинающим участникам рынка стоит обратить внимание на CFD в ценовом диапазоне от 15 до 70 USD, чтобы наилучшим образом освоить механику трейдинга, продуктивно использовать возможности депозита и не подвергать средства излишнему риску.

Стоит также упомянуть, что акции как торговые инструменты чрезвычайно техничны: если трейдер намерен вести торговлю CFD на данные активы, то технический анализ должен стать для него добрым другом.

Отдельным важным моментом является выбор таймфрейма для торговли: рынок акций сложно прогнозировать на коротких промежутках времени из-за большого количества ложных сигналов. Чтобы избежать лишнего стресса, оптимально привыкать к анализу таймфреймов от H4 и выше.

В остальном же, для рынка акций подойдут любые стратегии торговли: торговля внутри дня, долгосрочный трейдинг, и скальпирование.

Стратегии

Независимо от стиля ведения торговли трейдеру невозможно получать системную прибыль без торговой стратегии, коих существует множество. Тем начинающим трейдерам, кто никогда не вел торговли CFD на акции, предлагаем набор простых и эффективных стратегий.

Дружище-тренд

Залог успеха — торговля по тренду. Краеугольное правило технического анализа говорит о том, что устойчивый тренд будет скорее продолжаться, чем изменится. Это как нельзя лучше прослеживается на колебании котировок упомянутых выше «голубых фишек» фондового рынка.

Для примера рассмотрим месячный (MN) график котировок той же торговой площадки Amazon (#AMZN):

Канал тренда и линии разворота

График демонстрирует многолетний тренд на повышение. Конечно, рост стоимости обусловлен многими фундаментальными причинами, однако подобное устойчивое движение котировок в одном направлении трейдеру было бы грех не использовать! Как это сделать?

Вначале построить канал тренда (обозначен синим). Для этого в терминале InstaTrader есть специальный инструмент, обозначенный на иллюстрации кругом. Нижнюю линию канала нужно провести через минимумы цен, чтобы получилась линия поддержки, а верхнюю — через значения максимумов, чтобы обозначить линию сопротивления. Внутри канала необходимо провести вектор через точки, где котировки совершали развороты и коррекции (обозначена красным).

В результате, трейдер получает систему, показывающую точки заключения сделок на покупку и на продажу: если цена пробивает линию поддержки, и за её пределами закрывается не менее 2-3 свечей, то возможен разворот тренда вниз. Если же подобным образом будет пробита линия сопротивления (что и случилось), цена продолжит рост, который может ускориться.

Чтобы дополнить стратегию трендового канала, и сделать её более прибыльной, можно подключить к анализу индикатор Moving Average — наложить на график две скользящих средних с разными, но близкими периодами.

Пересечение линий будет давать сигналы на покупку или на продажу актива, как показано на иллюстрации:

Стратегия на скользящих средних

Подробнее о стратегии, построенной на скользящих средних, можно почитать в этой статье.

И во флете есть прибыль

Флэт, или боковое движение котировок, может господствовать на рынках довольно долгое время, вгоняя трейдеров в скуку и подталкивая к необдуманному заключению рискованных сделок. Если на рынке фондовых активов установился флэт, что бывает не слишком часто, трейдер и в этом случае может извлечь свою выгоду, используя линии тренда.

Многоуровневый флэт

В этом случае необходимо построить канал тренда по минимумам и максимумам цен. Затем определить точки разворота цены внутри самого канала, как это показано на иллюстрации четырёхчасового графика (H4) всё тех же акций Amazon (#AMZN). Получится картина многоуровневого флэта. Дальнейшая торговля достаточно технологична:
  • Когда цена подходит к очередному уровню поддержки/сопротивления следует закрыть половину объема открытых сделок;
  • Если цена пробьет уровень и продолжит движение, открыть новую сделку, нарастив позицию, и выставив ордер stop-loss за предыдущий уровень поддержки/сопротивления;
  • Если цена отталкивается от уровня — закрыть предыдущую сделку окончательно и открыть сделку в противоположном направлении и ждать, пока она достигнет очередного уровня;
  • Когда цена достигнет очередного уровня — повторить алгоритм;
В сочетании с этой стратегией существенно повысить доходность помогает изучение разворотных сигналов японских свечей.

Мир торговли на фондовом рынке богат и разнообразен настолько, что охватить его в одной статье не представляется возможным. Нужно начинать торговать, не прекращая процесс самообразования как трейдера, и не бояться экспериментировать. А если у Вас возникнут вопросы, аналитики представительства ИнстаФорекс всегда готовы ответить на них.

Главные правила для инвесторов рынка криптовалют — пять шагов к успеху

Торговля криптовалютами

ИнстаФорекс внимательно следит за развитием рынка криптовалют, который последовательно растет несколько последних месяцев. Цифровые монеты приобретают всё большую популярность как торговый инструмент среди трейдеров, и в этой связи актуальным становится вопрос: каким образом построить торговую стратегию, чтобы повысить количество прибыльных сделок и получить ощутимую прибыль?

В сегодняшнем материале предлагаем трейдерам рассмотреть ряд простых и действенных шагов по построению действенной стратегии инвестирования средств в криптовалюты. Поскольку криптовалюты являются чрезвычайно волатильным активом, к заключению сделок с этими инструментами стоит подходить очень внимательно и осторожно.

Возможности для трейдеров

Прежде всего, рассмотрим возможности, которые открываются перед участником рынка цифровых активов по торговле криптовалютами с ИнстаФорекс. Первая и главная — заключение сделок с CFD на цифровые монеты. Среди них не только хорошо известные всем BitcoinLitecoinEthereumBitcоin Cash и Ripple, но также и ряд монет, стремительно набирающих популярность в качестве инвестиционного актива в последние несколько месяцев, таких как Cardano, Dogecoin, Chainlink, Polkadot, Uniswap, Filecoin.

О преимуществах заключения сделок по CFD на цифровые монеты мы писали неоднократно, потому лишь напомним ряд главных:

1. Сделка по CFD-контракту на цифровую монету не направлена на то, чтобы приобрести данную монету физически. Это контракт на разницу цен, позволяющий трейдеру заключать сделки как на повышение курса, так и на его падение.

2. Трейдер при торговле CFD-контрактами может воспользоваться кредитным плечом от 1:1 до 1:5, чтобы значительно увеличить итоговую доходность.

3. Для расширения своих торговых возможностей трейдер также может использовать дополнительный оборотный капитал (бонус) в размере 30%, чтобы купить или продать больше монет, не используя при этом кредитное плечо.

Банковский уровень защиты торгового депозита, комфортные условия пополнения счета и вывода прибыли, а также отзывчивая поддержка клиентов в представительствах по всему миру помогут даже новичку рынка криптовалют чувствовать себя уверенно как в качестве трейдера, так и в качества инвестора. Многое из перечисленных выше преимуществ помогает трейдеру извлечь максимум прибыли, но конечный успех зависит также и от других факторов…

Фактор капитализации и истории на рынке

Новички на рынке стремятся инвестировать в токены с небольшой капитализацией, в надежде купить значительное количество монет, дождаться их подорожания и продать. Такую стратегию торговли на рынке цифровых активов опытные трейдеры именуют «позицией страуса» — «спрятать голову в песок» до лучших времен.

Гораздо более прибыльно и практично будет избрать для заключения сделок актив со значительной капитализацией и длительной историей, как более предсказуемые и хорошо изученные трейдерами. Идеально для новичков цифрового рынка подойдет Bitcoin как драйвер рынка цифровых активов с давней и богатой историей котировок. Неплохими вариантами станут Ethereum и Cardano — проекты, ведущие сегодня острую конкурентную борьбу на рынке смарт-контрактов за лучший вариант реализации этой многообещающей технологии. Статью про батл проектов, который вполне может стать эпичным в ближайшем будущем, можно прочесть на нашем блоге.

Поскольку криптовалюты показывают высокую волатильность, смысл выбора на основе капитализации и длительной истории на рынке состоит в том, чтобы заключать сделки по инструменту, который можно подвергнуть детальному и всестороннему анализу, с использованием истории котировок.

Стратегия торговли — Ваш инструмент обогащения

Как и любой торговый инструмент, цифровые активы требуют разработки стратегии торговли. Для успешного заключения сделок необходимо прописать четкий и тщательно отработанный механизм действий. Не стоит надеяться на торговых советников, по крайней мере до тех пор, пока новичок будет не в состоянии самостоятельно его настроить и понимать принцип работы робота для торговли. Рациональнее начинать с самостоятельного анализа и заключения сделок, чтобы лучше понять принципы движения котировок избранного актива, изучить характер его поведения на рынке.

Не стоит также верить тем, кто говорит, что технический анализ на цифровых активах не работает! Хотите убедится в обратном? Проходите профессиональное обучение от ИнстаФорекс и наши тренеры-аналитики помогут Вам освоить необходимые навыки, а также помогут составить стратегию торговли, подходящую именно для Вас!

Своевременность решения — сестра успеха

Котировки стоимости криптовалют могут совершать значительные движения за короткий период времени, принося трейдеру как значительную прибыль, так и ощутимые убытки. Потому единожды взяв на вооружение торговую стратегию, лучше строго следовать ей в своей торговле. И если ситуация на рынке с конкретным активом становится малопонятной или угрожающей, ни в коем случае не стоит слепо надеяться на лучшее. Необходимо своевременно закрывать сделки. Если они прибыльные — трейдер получит пусть и малый, но профит, если убыточные, но торговая стратегия говорит о необходимости закрытия — лучше принять убыток.

Конечно, цифровые активы нередко преподносят рынку сюрпризы с многократным ростом своей стоимости (это явление принято называть «иксами»). Однако, каждый такой «сюрприз» не случается внезапно, а имеет под собой четкие фундаментальные обоснования. Поэтому…

Всесторонне изучайте активы

Чем больше трейдер знает о криптовалютах, о том, как они функционируют, как работает их технология, тем более гармоничную и прибыльную торговлю он способен построить. По мере приобретения опыта торговли на активах со значительной капитализацией, у трейдера неминуемо появляется желание расширять портфель торгуемых монет. И тут возникает необходимость совмещать технический анализ с фундаментальным, чтобы понимать перспективы различных криптовалют. Цена на криптовалюты может резко вырасти на фоне ожидаемых новостей об обновлении проекта или выхода его на мировые биржи. Это и есть лучшее время для получения хорошей прибыли от инвестиций в цифровые активы.

И главное — не стесняйтесь спрашивать совета у профессионалов, которые работают на этом рынке дольше Вас! В представительстве ИнстаФорекс сотрудники компании всегда готовы с Вами поделится своим экспертным мнением, а потому Вы можете получить бесплатную консультацию по интересующим вопросам в любой удобной форме.

Ethereum и Cardano: схожесть, различия, опыт и перспективы. Часть 2

Ethereum и Cardano: схожесть и различия

Перспективная сфера трейдинга и инвестирования в криптовалюты постоянно развивается и, в связи с этим, ИнстаФорекс открывает для своих клиентов новые CFD на криптовалюты. Сегодня наши трейдеры имеют возможность реализовать торговые стратегии с заключением сделок по котировкам криптовалюты Cardano, проект которой в мире цифровых активов рассматривается как прямой конкурент Ethereum.

В первой части статьи мы рассмотрели схожие черты и отличия блокчейна обеих криптовалют. Сегодня предлагаем нашим читателям познакомиться с еще одной важной отличительной чертой обоих проектов — механизмами проверки транзакций, а также перспективами эфира и кардано на мировых финансовых рынках.

Механизм проверки транзакций

Ранее мы уже упоминали, что блокчейн обеих кариптовалют — как эфира, так и кардано —является децентрализованными, и достоверность транзакций в системе проверяется без участия третьей стороны, самими пользователями. Чтобы транзакция была признана истинной, используется так называемый «механизм консенсуса», который, в том числе, предусматривает, через какой алгоритм пользователи достигают согласия. В блокчейне каждой криптовалюты эти алгоритмы имеют свои особенности.

Криптовалюта Ethereum опирается на механизм достижения консенсуса "Proof of Work", аналогичный которому используется в блокчейне Bitcoin. Чтобы проверить транзакцию, системой генерируется случайная сумма, сложная настолько, что найти решение самостоятельно невозможно. Вместо этого блокчейн требует вычислительной мощности.

Чтобы начать майнинг эфира, пользователь подключает устройство к сети Ethereum, и участвует в проверке транзакции. За решение криптографических задач майнеры получают вознаграждение в эфире (ETH), причем, награду получает первый майнер, решивший задачу, тем самым в системе Ethereum сохраняется принцип состязательности.

В то же время, система Proof-of-Work несет в себе также и ряд проблем:

1. По мере расширения количества пользователь блокчейна Ethereum пропорционально растут и энергозатраты на его поддержание — майнинг становится дороже и страдает экология, так как оборудование выделяет в атмосферу большое количество энергии;
2. Количество транзакций, доступных для проверки, снижается — в блокчейне Ethereum могут быть проверены одномоментно лишь 15 транзакций за секунду. Большинство блокчейнов других криптовалют значительно более быстрые по этому параметру.

Именно по этой причине команда проекта Ethereum работает над переходом на иной механизм согласования — Proof-of-Stake, а также, для поддержки предложенной новой модели проводится работа над обновлениями «Plasma» и «Sharding». Данные меры призваны сделать транзакции более быстрыми, дешевыми и масштабируемыми.

Система криптовалюты Cardano, в отличие от Ethereum, использует механизм согласования Proof-of-Stake, получивший также у разработчиков название "Ouroboros", в честь древнего знака бесконечности — змея, хватающего себя за хвост.

Данный протокол верификации транзакций не подразумевает необходимости решать сложные задачи. Вместо этого случайным образом, с помощью криптографического алгоритма, выбирается «форджер» — пользователь криптовалюты кардано, который провел стейк своих монет в систему и, таким образом, подал заявку на участие в проверках транзакций сети. Изъять монеты, пока они находятся в стейке, нельзя, и чем большее количество кардано (ADA) заведено в стейкинг, тем больше вероятность получения награды. Идея заключается в том, что чем крупнее вклад форджера, тем более он заинтересован в обеспечении безопасности системы. Если форджер прибегает к попыткам обработать вредоносную транзакцию или произвести взлом сети, то все его монеты могут быть изъяты.

Модель верификации транзакций "Ouroboros" от Cardano привлекательна тем, что в отличие от других блокчейнов, использующих принцип Proof-of-Stake, в ней отсутствует минимальная сумма стейкинга.

Вкратце характеристики систем Ethereum и Cardano выглядят так:

Cardano:

Механизм консенсуса — PoS Ouroboros;
Скорость — 257 транзакций в секунду;
Капитализация — 40,9 млрд USD$; (данные устаревшие, наверное)
Комиссии — менее 1 USD;
Проект запущен в сентябре 2015 года командой IOHK.

Ethereum:

Механизм консенсуса — PoW;
Скорость — 15 транзакций в секунду;
Капитализация — 44 млрд USD;
Комиссии — от 1 USD;
Проект запущен в июле 2015 года командой Ethereum Foundation.

Опыт и перспективы

C момента запуска в 2015 году Ethereum, как первый в мире проект криптовалюты с использованием смарт-контрактов, показал хорошие результаты и завоевал место второй по популярности криптовалюты мира. По состоянию на 12.04.2021 курс эфира на финансовых рынках колеблется у отметки 2150 USD за монету, а капитализация перевалила за 248 млрд USD. Платформа Ethereum также служит площадкой ICO — c её помощью новые стартапы размещают первичные предложения монет, когда осуществляют краудфандинг для проектов на блокчейне. Кроме того, эфир как криптовалюта повышает свою ценность благодаря возможностям своего блокчейна, который сегодня используют всё больше проектов.

Это открывает блестящие возможности для проекта Ethereum, если разработчикам удастся успешно реализовать проекты «Sharding» и «Plasma», а также внедрив протокол Proof-of-Stake, что поможет успешно решить проблемы с масштабируемостью.

Проект Cardano, выпуск которого состоялся под занавес 2017 года, также сегодня показывает неплохие результаты. Криптовалюта кардано изначально стоила всего 0,02 цента за монету, однако в январе 2018 года впервые выросла до 1,22 USD, что составило рост в 6000% и подняло капитализацию проекта до 32 млрд USD. Снижение стоимости кардано в последующие месяцы выглядело закономерным для индустрии криптовалют, однако последние несколько месяцев монета растет в цене, и на 12 апреля 2021 года её курс колеблется у отметки 1.3 USD. Таким образом, можно констатировать, что позитивные ожидания инвесторов от этой криптовалюты растут, невзирая на то, что значительная часть сообщества трейдеров рынка цифровых активов разочарована тем, как медленно команда проекта Cardano реализует обещанные технические возможности. Объем инвестиций в кардано растет, невзирая на то, что продукт очень далек от достижения цели — быстрых, неограниченных и бесплатных транзакций, и нет никакой гарантии, что цель будет достигнута в обозримом будущем.

Разработчики также анонсировали, что команда проекта Cardano также намерена в будущем реализовать квантово-устойчивые адреса, голосование по цепи и платежи вне цепи.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что ни создатели Cardano, ни создатели Ethereum не откажутся легко от лидерства в сфере смарт-контрактов. Противостояние умов и проектов будет продолжаться. И даже если в кардано будут реализованы все ожидания пользователей, это еще вовсе не означает мгновенной смерти эфира, который, почти наверняка, еще длительное время сохранит привлекательность как инвестиционный инструмент. Если же команда Ethereum осилит решение задачи, как заставить систему обрабатывать тысячи транзакций в секунду и увеличить их скорость, то альтернативные платформы на смарт-контрактах окажутся просто ненужными, так как эфир является пионером в этой сфере и как актив уже успел завоевать определенный багаж доверия пользователей.

Как бы там ни было, а здоровая конкуренция проектов точно повлечет за собой колебания цен, что позволит трейдерам ИнстаФорекс заключать сделки по CFD на криптовалюты как на покупку, так и на продажу, без фактического приобретения монет, и зарабатывать на этом ощутимый профит. Осталось взять бонус и попробовать!

Ethereum и Cardano: в чем похожи и чем разнятся две перспективных криптовалюты? Часть первая

Ethereum и Cardano

ИнстаФорекс продолжает расширять возможности своих трейдеров в построении максимально комфортного и высокодоходного трейдинга. В частности, международный брокер существенно расширил перечень доступных для заключения сделок CFD на криптовалюты, добавив к ним котировки шести популярных монет.

Опытные участники рынка хорошо знают, что заключение прибыльных сделок тесно связано с пониманием сути торгового инструмента. Предлагаем в сегодняшнем посте рассмотреть две криптовалюты, которые потенциально способны принести инвесторам существенную прибыль. Постараемся разобраться, чем отличаются друг от друга проекты Ethereum и Сardano, и может ли монета кардано послужить альтернативой ефиру? А также в том, почему в мире цифровых активов проект Сardano снискал себе славу «убийцы Ethereum»?

Характерные черты Ethereum

Как известно, созданный в 2015 году разработчиком Виталиком Бутериным Ethereum, стал первым проектом на технологии блокчейн, позволяющим пользователям создавать смарт-контракты. Технология открывает возможности участникам сделки достигать договоренностей без привлечения третьей стороны: для этого достаточно просто завести в смарт-контракт определенные условия, и, по их выполнению, исполнитель автоматически получает средства, зарезервированные в контракте заказчиком. Заказчик, согласовавший контракт, не может средства отозвать, или не выполнить своих обязательств, не уплатив исполнителю.

Пользу от смарт-контракта легко понять на примере:

Предположим, поставщик продукции страхует доставку своего товара покупателю морским путём. Он заключает с компанией по морским перевозкам смарт-контракт, в котором оговариваются следующие условия: если рейс судна будет отменен или задержан таможней — поставщик получит страховку. Если судно своевременно доставит продукцию получателю — страховой взнос поставщика будет потерян. На указанных условиях вносится залог в криптовалюте, который поставщик товара не может отозвать, а компания-перевозчик не может заполучить до выполнения условий.

Когда судно покидает акваторию порта, смарт-контракт проверяет маршрут его следования, и если груз доставляется получателю своевременно, то страховой взнос поставщика будет потерян. Если же рейс отложили или перенесли, то заказчик доставки получить страховку в полном объеме. Участие третьей стороны не требуется, а договорные отношения стали проще, дешевле и эффективнее.

Ethereum, равно как и биткоин, обладает блокчейном, и пользователи могут им пользоваться для транзакций монет «ефир», или ETH. При этом, в отличие от биткоина, количество монет ефира не ограничено. Создатели сети уверяют, что система является децентрализованной, у неё нет регуляторов, а все транзакции и смарт-контракты проходят проверку самим сообществом пользователей. Для этого желающие просто могут подключить к системе Ethereum своё оборудование и участвовать в проверке транзакций, получая за это дополнительные монеты.

Характерные черты Cardano

Блокчейн Cardano, созданный в 2015 году компанией Input Output Hong Kong (IOHK) под руководством Чарльза Хоскинсона, также специализируется на технологии смарт-контрактов. Создатели Cardano утверждают, что в отличие от Ethereum (проекта 2-го поколения) их детище является проектом блокчейн 3-го поколения. Примечательно, что Чарльз Хоскинсон ранее был соучредителем Ethereum, однако посчитал, что ту же идею можно воплотить лучше. Так и появился Cardano, который принято называть «убийцей ефира».

Cardano также обладает своей криптовалютой — монетой ADA, которая успешно используется в транзакциях как платежное средство. При этом, создатели заявляют, что находятся в постоянном поиске баланса между интересами регуляторов и пользователей. Популярность кардано растет, так как её поддержанием и разработкой технологии блокчейн занимается команда академических ученых и исследователей, преследующих цель сделать транзакции быстрыми, дешевыми и масштабируемыми. К тому же создатели уверены, что в будущем криптовалюты будут регулироваться так же, как и другие финансовые активы. А потому, если создателям Cardano удастся задуманное, то они перекинут своеобразный мост между реальным финансовым сектором и миром цифровых денег.

Блокчейн Cardano пишется с нуля, и осуществляется на языке программирования "Haskell", в основу которого положена математика. И хотя криптовалюта кардано, на первый взгляд может показаться похожей на эфир по функционалу своей экосистемы, между криптовалютами имеются серьезные отличия.

Вопросы технологии

В системе Ethereum транзакция длится примерно 16 секунд, что, конечно, быстрее большинства платежных систем. При этом время транзакции не зависит от расстояния между участниками: транзакции в ефире в одном городе, одной стране или на одном континенте по времени отличаться не будут. Стоимость транзакции зависит от загруженности сети, и если ранее транзакция могла стоить от 4 USD , то, на момент написания данной статьи, её стоимость составляет около 1 USD .

Солидное количество пользователей уверено, что это дорого, и, таким образом, ефир принято считать неподходящим для небольших платежей. Учитывая, что от технологии блокчейн как раз ожидают решения этой проблемы, если Ethereum не найдет решения для снижения комиссий, дальнейшую конкуренцию в сфере транзакций проекту будет поддерживать всё сложнее.
Кроме того, единомоментно блокчейн Ethereum может обработать лишь 15 транзакций за секунду. Этот параметр называют масштабируемостью, и по нему ефир проигрывает даже традиционным платежным системам — к примеру, VISA обрабатывает 50 000. Разработчики ефира работают над устранением проблемы, но работа обещает быть длительной.

Cardano сегодня все еще пребывает на стадии разработки проекта, однако команда разработчиков уже декларирует, что создает одну из наиболее дешевых, быстрых и хорошо масштабируемых криптовалют на рынке.

Как сообщается, конечной целью является создание системы для почти мгновенных и бесплатных транзакций в криптовалюте кардано. Кроме того, предполагается, что пользователи смогут создавать в системе смарт-контракты и децентрализованные приложения. Предполагается также, что как только кардано достигнет необходимых параметров функциональности, масштабируемость транзакций может стать неограниченной. Разработчики предполагают, что чем больше пользователей зайдут в систему Cardano, тем она станет быстрее, более масштабируемой и дешевой.

На текущий момент данные теста от 2017 года показали, что блокчейн криптовалюты кардано способен обработать за секунду порядка 257 транзакций (против 15 в системе Ethereum), и это не предел — пока рано делать выводы о лимитах, поскольку блокчейн использует слишком мало людей. Пользователи утверждают, что время транзакции может колебаться от 5 до 7 минут, что, на текущем этапе отдает пальму первенства ефиру (16 секунд).

Однако стоит помнить, что блокчейн Cardanо всё еще в стадии разработки, и эти данные не окончательны. В следующей части статьи поговорим о проверке транзакций и возможной перспективе обоих проектов с точки зрения пользователей и инвесторов.

Торгуем от уровней поддержки и сопротивления — базовые понятия. Часть 2

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

ИнстаФорекс продолжает серию публикаций, посвященных стратегиям заработка на финансовых рынках, и сегодня вниманию начинающих трейдеров предлагается вторая часть статьи о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, а также о том, как их использовать в торговле.

В сегодняшнем посте речь пойдет о том, как использовать уровни поддержки и уровни сопротивления при заключении сделок. Для этого существует несколько методов, главными из которых остаются торговля на отскок и торговля на пробой.

Если цена встречает сильный уровень поддержки или сопротивления, вероятность разворота тенденции резко возрастает. В то же время, достаточно сильный уровень сопротивления и поддержки может быть также «пробит». Как разобраться в ситуации и определить дальнейший сценарий развития событий, чтобы не потерять свою прибыль?

Первейшими помощниками трейдера в этом вопросе станут сигналы японских свечей, а также индикаторы, статью про которые можно прочитать здесь. Но, также следует обращать внимание на то, как ведет себя цена вблизи уровня поддержки или сопротивления.

Для начала рассмотрим отбой цены от уровня, который относится к классическому варианту торговли, и представляет собой отскок от ближайшего уровня поддержки или сопротивления по тренду.

Чтобы получить прибыль при такой торговле, полезно придерживаться ряда простых правил:
  • Открывайте сделки только по тренду;
  • Риск не должен превышать соотношение к прибыли как 1 к 3;
  • Одновременный риск по сделке не должен превышать 1% от депозита трейдера;
  • Ордер stop-loss лучше разместить на несколько пунктов выше уровня;
  • Ордер take-profit для фиксации прибыли целесообразно разместить у следующего уровня.
Отскок от уровня

Конечно, в каждом конкретном случае картина будет отличаться, в зависимости от размера депозита трейдера, уровня приемлемых рисков, а также избранной стратегии торговли.

Торговля на пробой уровня будет выглядеть несколько иначе, поскольку трейдеры надеются, что в момент пробоя уровня сопротивления произойдет ценовой импульс и котировки не остановятся, а двинутся дальше.

Пробой уровня

При пробое уровня механика торговли будет схожей. Обратите внимание, что уровень можно считать преодоленным, когда цена закрепилась за ним в течение как минимум двух временных периодов — в данном случае, на графике котировок сформировались две свечи, прежде чем был размещен ордер.

Важно убедится, что уровень преодолен и цена закрепилась за ним, поскольку ложный пробой уровня является не таким уж редким явлением на финансовых рынках. Однако и на ложном пробое строят своеобразную торговую стратегию некоторое количество предприимчивых трейдеров. Дело в том, что если уровень не был пробит, то цену может ожидать значительный откат назад, как это показано на иллюстрации:

Ложный пробой

Цена несколько раз достигала диапазона, пока не произошел ложный пробой и отскок в направлении предыдущей тенденции.

Нередко случается так, что уровень поддержки и уровень сопротивления образуют почти горизонтальный ценовой канал. Торговля в таком канале также способна принести ощутимые результаты для трейдера по прибыли, однако для этого необходимо изучить сигналы японских свечей и использовать специфические индикаторы, подающие сигналы на вхождение в рынок при движении котировок во флэте. Из числа стандартных индикаторов, которые начинающие трейдеры могут найти в терминале InstaTrader, таковым является Heiken Ashi, а также некоторые осцилляторы, в частности MACD.

Ценовой канал и осциллятор MACD



Сигналы пользовательского индикатора Heiken Ashi довольно удобно интерпретировать, так как, как только цена устремляется в рост — он окрашивает свечи в белый цвет, и в красный накануне спадов. 

На рисунке выше отражены точки заключения сделок в соответствии с показаниями индикаторов. Уровень stop-loss ,в данном случае, будет разумно поставить на несколько пунктов выше/ниже границ ценового канала. Использовать индикаторный анализ в торговле от уровней сопротивления и поддержки тем более удобно, что показания индикаторов помогут трейдеру отсеять огромное количество ложных сигналов на пробой уровня. Ведь как уровень поддержки, так и уровень сопротивления цен являются не идеальными линиями, а скорее ценовыми зонами: цена может «оттолкнуться», едва коснувшись границы такой зоны. Однако, с тем же успехом, котировки могут и погрузиться в эту зону довольно глубоко, как это показано на иллюстрации ниже:

Зона сопротивления цен

Обратите внимание на обозначенный кругом отскок цены, который у трейдеров принято называть «предчувствием уровня» — движение котировок разворачивается, даже не коснувшись зоны… По этой причине, обозначая уровень поддержки либо сопротивления на графике торгового инструмента, лучше обозначить его именно как зону цен.

Определяя уровень сопротивления или поддержки, трейдеру следует помнить, что он оказывает влияние на рынок:

1. Объем сделок всегда поддерживает определенный уровень. Таким образом, в зонах сопротивления и поддержки цен происходит консолидация ликвидности и больших финансовых средств.
2. Влиятельные участники рынка располагают возможностями по формированию уровней, их удержанию и защите. Потому трейдеру необходимо стараться всегда отслеживать близость уровня поддержки, либо сопротивления цен и строить свою торговую стратегию исходя из их силы.
3. Если сильный уровень пробивается, это служит показателем того, кто имеет большую силу на рынке — покупатели или продавцы (быки или медведи). Вовремя примкнуть к тем, кто сильнее всегда выгодно. Потому, после пробития сильного уровня цена, как правило, делает стремительный скачок к следующему.
4. Если уровень сопротивления или поддержки расположился вблизи круглых значений цены (100, 500, 1000) трейдеру стоит быть внимательным — такой уровень имеет дополнительную психологическую силу для участников рынка.

В заключение стоит отметить, что торговля от уровней поддержки и сопротивления является не просто популярной и надежной стратегией среди трейдеров, а базовой для любой торговой стратегии. Она не сложна в овладении, но, как и любая торговая стратегия требует от трейдера существенной наработки опыта. А наработка опыта станет проще, а торговля принесет большую прибыль, если пройти профессиональное обучение в представительстве ИнстаФорекс.

Уровни поддержи и сопротивления: что это и как использовать? Часть 1

Уровни поддержки и сопротивления

ИнстаФорекс стремиться постоянно расширять возможности трейдеров для прибыльной торговли. Яркое тому свидетельство — недавнее открытие для заключения сделок нового торгового инструмента, такого как Инстафьючерсы, а также расширение пула CFD на криптовалюты, по которым отныне трейдеры могут заключать сделки.

Однако, как бы ни был широк перечень торговых инструментов, для трейдеров остается актуальным определение правильных точек входа в рынок и выхода из него, в чем трейдерам всегда помогает анализ уровней поддержки и сопротивления. Именно о торговле от уровней сопротивления и поддержки цен и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Что это такое?

Уровни поддержки и сопротивления цены являются ничем иным, как своеобразными «скоплениями» ценовых предложений на рынке. Попросту говоря, когда цена актива доходят до определенного уровня, одинаково принципиального как для покупателей, так и для продавцов, те и другие стараются подтолкнуть движение в выгодную для себя сторону. График котировок, отображая баталию быков и медведей, останавливается в пределах определенного диапазона цен и демонстрирует боковое движение.

Уровень поддержки — отметка цен, при достижении которой цена не может упасть ниже, поскольку спрос на актив слишком высок. По мере снижения цен количество покупателей растет, а продавцов — снижается. Высока вероятность, что при достижении ценой сильного уровня поддержки, цена «отскочит» от него вверх, как мяч от мостовой, поскольку поддержка представляет из себя сильный минимум рынка, который «поддерживает» цену от дальнейшего падения.

Уровень поддержки

Если цене удается всё же пробить линию поддержки и снизиться еще больше, то поддержка превращается в…

Уровень сопротивления

Образуется он тогда, когда предложение и спрос также уравновешивают друг друга. По мере приближения к этому уровню сокращаются объемы предложений покупателей, но зато растут объемы предложений на рынке продавцов. Отметка уровня сопротивления находится выше цены и сдерживает котировки от продолжения роста.

Уровень сопротивления

Обратите внимание, как цена несколько раз пытается преодолеть уровень сопротивления и пройти вверх, но всякий раз возвращается в предыдущий диапазон.

Построение уровней поддержки и сопротивления

При торговле с учетом уровней поддержки и уровней сопротивления следует помнить, что они, практически никогда, не вычерчиваются достаточно четко. Как правило, цена либо не доходит до уровня, либо слегка превышает его.

Если трейдер решил взять на вооружение стратегию торговли от уровней поддержки и сопротивления, то необходимо научится правильно их строить. Рекомендаций для методики построения можно найти множество, однако, общие правила несложные и универсальные.

Прежде всего, при построении уровней необходимо учесть не менее двух, четко определившихся на графике котировок, экстремумов цены. Чем на большее количество пиковых точек опирается трейдер при построении уровня, тем надежнее будет линия. Экстремум — это критическая точка на графике цен (не важно минимум это или максимум). Также, как по законам геометрии для построения линии необходимо не менее двух точек, так же и для построения уровня поддержки или уровня сопротивления трейдеру необходимо использовать не менее двух экстремумов, как это показано на иллюстрации:

Экстремумы

Как уровень поддержки, так и уровень сопротивления, строятся по прямой горизонтальной линии, как того требует правила классического технического анализа. Если уровень построен по наклонной линии, это будет канал тренда, а не уровень поддержки. Ниже показано, как нужно строить уровни поддержки и уровни сопротивления и как этого делать не стоит:

Канал тренда


Уровень подержки

Классический способ построения уровней поддержки и уровней сопротивления предусматривает построение линий по теням свечей. Однако, поскольку экстремумы могут создавать и ложные пробои, то допустимым считается построение уровней не по линиям, а по зонам — это означает, что как уровень поддержки, так и уровень сопротивления является не четкой линией, а диапазоном цен, и когда котировки заходят в данный диапазон, цена подчиняется определенным закономерностям поведения. Таким образом, построение уровней поддержки и уровней сопротивления является выражением субъективного мнения трейдера, которое будет тем точнее, чем большим опытом торговли обладает участник рынка.

Кроме того, стоит отметить, что уровни сопротивления и уровни поддержки имеют различную силу и важность для рынка, и цена, доходя до них, может вести себя по-разному: в одном случае котировки преодолеют диапазон с относительной легкостью, в другом отскочат. Точность определения силы и важности конкретного уровня также приходит с опытом. В следующей части статьи мы расскажем о некоторых действенных способах торговли от уровней поддержки и сопротивления. Однако, прежде чем её читать, потренируйтесь находить уровни поддержки и уровни сопротивления цен на графике любого из более чем 300 инструментов торговли, доступ к которым предоставляет брокер ИнстаФорекс.

Кто сказал, что технический анализ в криптовалютах не работает?

Технический анализ на торговли криптовалютами

ИнстаФорекс уделяет большое внимание постоянному совершенствованию торговых условий для трейдеров с целью сделать торговлю как можно более эффективной и прибыльной. Именно поэтому среди торговых инструментов брокера видное место занимают CFD на пять популярных криптовалют, которые, в сочетании с CFD на акции, металлы, энергоносители и Инстафьючерсами, могут сделать более прибыльной любую торговую стратегию.

Это особенно актуально в 2021 году, который подарил трейдерам небывалое оживление на рынке криптовалют и открывает хорошие возможности для прибыльной торговли. А поскольку трейдинг альткоинами имеет свои особенности — наш блог продолжает серию публикаций о простых и эффективных торговых стратегиях, интуитивно понятных даже для начинающих трейдеров.

Прочитав эту статью до последней точки, Вы сможете уже сегодня заключить первую прибыльную сделку по курсам криптовалют.

Итак, не секрет, что потенциал для получения значительной прибыли криптовалюты создают за счет высокой волатильности: нередко их стоимость может меняться на 25% — 50% и более процентов за торговый день. К тому же, торговля криптовалютами доступна в режиме 24/7, по выходным, праздникам и торжественным дням, тогда, когда традиционные маржинальные рынки не работают. Что необходимо, чтобы извлечь прибыль из колебаний котировок Bitcoin и альткоинов?

Трейдеры, с опытом торговли CFD на криптовалюты, подтвердят, что классические методы технического анализа на котировках альткоинов срабатывают не всегда. Для правильного восприятия динамики ценообразования цифровых активов следует отметить две специфические особенности:

1. Импульсы рынка, формирующие цены криптовалют широким диапазоном. Это означает, что цена способна быстро пройти десятки и сотни пунктов в обе стороны.
2. Для котировок альткоинов, в отличии от валютных пар, коррекции не свойственны. Если котировки валютной пары, или CFD на сырье, совершают резкие движения, то, с высокой вероятностью, рано или поздно, будет зафиксирован кратковременный обратный откат цен.

Пример подобной тенденции хорошо виден на графике Н1 валютной пары GBPUSD, приведенном ниже:

Ценовые коррекции GBPUSD

Обратите внимание, что за каждым скачком котировок в любую сторону следует коррекция цен, достигающая 50% предыдущего импульса. Относительно данного свойства валютных пар следует помнить — диапазон скачка не должен быть меньше усредненной волатильности актива в течение торгового дня. Для фунта стерлингов этот диапазон примерно соответствует 100-120 пунктам.

А вот график цен CFD-контрактов главной криптовалюты рынка цифровых активов, Bitcoin, где также хорошо видны импульсы цен:

Ценовой импульс на BTC

Коррекция отсутствует. Ошибочно было бы полагать, что на графиках криптовалют она не наблюдается никогда, но вероятность её появления составляет 50%: либо будет, либо нет. Кроме того, следует учитывать еще ряд особенностей:

  • Торговля криптовалютами с использованием осцилляторов будет сопряжена с множеством ложных сигналов. Использование трендовых индикаторов (например, сочетание скользящих средних различных периодов) будет оптимальным решением.
  • Большинство фигур японских свечей, чаще всего, также будет затруднительно встретить на графике альткоинов.
  • Динамика торговли криптовалютами не зависит от времени года, времени суток или сезонных факторов. Хотя, в последнее время, всё явственнее прослеживается связь между событиями на фондовом рынке и миром цифровых активов, поскольку институциональные инвесторы всё чаще используют криптовалюты для диверсификации рисков.

Принимая во внимания сказанное, попробуем обобщить и составить несложную стратегию.

Дайте рынку то, что он хочет

Если криптовалюты часто демонстрируют ценовые импульсы, то почему бы на них не зарабатывать? Для этого достаточно своевременно выставить ордера buy stop, либо sell stop.

Чтобы выставить stop-ордера с точностью, необходимо дождаться, пока рынок сформирует 5 свечей в рамках одного ценового диапазона, подобно тому, как это показано все на том же графике H1 Bitcoin:

Паттерны цены Bitcoin

Эти конфигурации свечей и будут сигналами на размещение отложенных ордеров. Уровни размещения сделок определяются длиной теней свечи ценового диапазона. Примите во внимание, что криптовалюты — чрезвычайно волатильный инструмент, и лучше выставить ордера на несколько пунктов выше/ниже крайних отметок ценового канала:

Выставление ордеров по паттернам BTC

После того, как один ордер открылся, второй можно удалить. К ограничению рисков также следует подойти внимательно: для сработавшего ордера stop-loss будет соответствовать точке открытия противоположного. Относительно take-profit существует два варианта действий:

1. Использовать фиксированный take-profit от 2 до 5% от суммы депозита. Поскольку криптовалюты чрезвычайно волатильны, и цена может резко отскочить в любую сторону, лучше зафиксировать сделку быстро и взять своё.

2. Как только цена двинется в нужную сторону — перевести stop-loss в безубыток и подвигать его по мере увеличения прибыли.

При длительном боковом движении цены криптовалюты принцип торговли не меняется. Для трейдера важно следить, чтобы паттерн на размещение ордеров включал не менее 5 свечей, и все ценовые элементы находились в рамках одного ценового диапазона:

Торговля на криптовалютах во флэте

Если соблюдать принцип управления рисками и не подвергать депозит чрезмерной нагрузке, то даже на вооружении начинающего трейдера данная стратегия торговли способна дать неплохие результаты. Конечно, это не означает, что у Вас не будет разочарований и убытков. Однако, во-первых, с течением времени Вы приобретете опыт, позволяющий определять тренд криптовалют, наработаете навык анализа ключевых уровней поддержи и сопротивления. А во-вторых, строгая торговая дисциплина, критически важная при торговле таким волатильным инструментом, как криптовалюты, даст свой положительный результат.

Усложняем метод

Любая стратегия торговли должна иметь потенциал для совершенствования и настройки. Наша простая стратегия не исключение — её можно сделать точнее, чтобы увеличить прибыль и понизить риски. Для этого дожидаемся, пока рынок сформирует на графике одной из криптовалют от 4 до 7 свечей в локальном диапазоне цен, и прибегнем к сетке Фибоначчи.

Оцените тренд: если он восходящий, то сетка Фибоначчи растягивается сверху вниз, если нисходящий — наоборот, снизу-вверх. Инструмент технического анализа необходим для того, чтобы выставить всего один отложенный ордер, либо buy stop, либо sell stop.

Паттерн сигнала на вход по сетке Фибоначчи

Сетку следует растянуть с таким расчетом, чтобы локальным минимум соответствовал уровню 23,6 (чуть ниже него необходимо будет установить ордер stop-loss), в то время, как максимум находился на отметке 61,8. А take profit лучше установить в близи уровня 100.0:

План торговли во сетке Фибоначчи

Поскольку подобные сигналы формируются на графике Bitcoin регулярно, то и торговля Вас ожидает нескучная и оживленная. Главное помнить — паттерн для применения сетки Фибоначчи должен составлять не менее 4-5 свечей.

В заключении хотелось бы отметить, что, хотя данные методы торговли альткоинами и отличаются завидной эффективностью и простотой, начинающим трейдерам все-таки следует опробовать их на демо-счете и наработать опыт торговли. Полезным упражнением будет поиск на графике паттернов для размещения ордеров, а также анализ котировок криптовалют за прошедшие год-полтора. Кроме того, для начинающих данный метод будет проще реализовать на графике котировок Bitcоin, поскольку эта криптовалюта — лидер рынка с наибольшей капитализацией. Это не означает, что стратегия торговли не будет работать на альткоинах Ethereum, Cardano, LitecoinBitcoin Cash и др., но BTC, как самая старая криптовалюта, с историей и значительным пулом сторонников, для наработки опыта будет более надежна.

Что такое скользящие средние и как зарабатывать с их помощью: простая стратегия

Заработок со скользящими средними

Трейдеры ИнстаФорекс могут строить систему трейдинга, используя арсенал из 300 торговых инструментов и нескольких десятков индикаторов в терминале InstaTrader, а также инсталлировать внешние индикаторы и торговых советников. Но, для эффективного трейдинга и стабильного заработка нужно пройти профессиональное обучение и нарабатывать опыт торговли. В то же время, начинающие трейдеры стремятся получить прибыль как можно скорее.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию простую и действенную стратегию трейдинга, основанную на взаимодействии индикаторов скользящих средних (Moving Average), которая не только поможет быстрее освоить основные принципы маржинальной торговли и изучить индикаторы, но и, возможно, заработать первую прибыль.

Прежде чем изучать стратегию, разберемся, что же такое скользящие средние (Moving Average)? Скользящая средняя — это торговый индикатор, подсказывающий трейдеру выгодные сигналы для заключения сделок, когда на рынке преобладает тренд. Он показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени, которое либо падает, либо растет по мере того, как цена меняется.

Если Вы решили использовать скользящую среднюю, запомните ряд простых рекомендаций. Самой важной настройкой этого индикатора является параметр «Период»:

Настройки скользящей средней

Чем выше период — тем меньше чувствительность скользящей средней к изменениям цены. Индикатор с большим показателем периода будет опаздывать за рынком, а слишком маленький показатель заставит скользящую среднюю показывать много ложных сигналов. Moving Average может иметь четыре метода вычисления её значений:

1. Simple (SMA) или простая скользящая средняя. Чтобы её рассчитать, программа суммирует цены закрытия инструмента за определенное количество временных периодов, после чего сумма делится на число периодов.
2. Exponential (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается через добавление к предыдущему значению доли от текущей цены закрытия.
3. Smoothed (SMMA) — сглаженная скользящая средняя рассчитывается также, как и простая, но более устойчива к рывкам котировок, лучше игнорирует «рыночный шум».
4. Linear Weighted (LWMA) — линейно взвешенная. При её расчёте данные, полученные позже, имеют больший вес, чем более ранние. Каждая цена закрытия свечи умножается на весовой коэффициент, и исходя из получившегося значения робот рисует для трейдера график.

Все методы вычисления скользящей средней представлены в её настройках.

Метод скользящей средней

Анализируя график при помощи скользящей средней, обращайте внимание на два основных сигнала. Первый из них — точки пересечения с графиком: если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, то поступает сигнал на продажу, если пересечение произошло снизу-вверх, то можно рассмотреть покупку.

Пересечения двух скользящих средних

Кроме того, как видно на иллюстрации, общее направление движения скользящей средней демонстрирует господствующий на рынке тренд. Исходя из сказанного, торговать с использованием скользящих средних вовсе не сложно, главное придерживаться набора простых принципов.

Рациональнее вести трейдинг по сигналам нескольких скользящих средних с настройками разных периодов. Несколько скользящих средних, наложенных на один график, позволят определить естественные границы ценовых коррекций. Когда скользящие средние с разными настройками будут сходится друг с другом, это будет означать, что тенденция заканчивается и скоро рынок развернется. При расхождении скользящих средних Вы будете понимать, что тренд набирает силу. Конечно же, нет смысла использовать долгосрочные скользящие средние для кратковременных прогнозов, так как события на рынке будут постоянно опережать сигналы Ваших индикаторов.

При окончании тренда, когда рынок переходит к боковым колебаниям, скользящие средние подают множество ложных сигналов. Они предназначены следовать за трендом и становятся неэффективными, когда рынок находится во флэте.

Движение скользящих средних, близкое к горизонтальному, когда цена легко пересекает индикатор вверх-вниз, сигнализирует трейдеру, что лучше выйти из рынка и подождать роста ликвидности, чтобы не терять деньги на «рыночном шуме».

Экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) удобнее использовать на старших таймфреймах (от D1), а простые скользящие средние (SMA) — на более коротких временных отрезках формирования цены. Поскольку EMA придают больший вес свежим изменениям цен, а для SMA все ценовые значения равны по значимости.

Психологию рынка трейдеру лучше помогают понять краткосрочные простые скользящие средние (SMA), потому что большинство трейдеров работает на среднесрочных сделках и внутри дня, и лишь немногие трейдеры предпочитают долгосрочные позиции.

Цена не любит преодолевать чётко направленное движение скользящей средней. Образно говоря, цене сложно провалиться вниз сквозь повышающуюся скользящую среднюю, и прорваться вверх сквозь понижающуюся. Прежде, чем цена преодолеет скользящую среднюю, индикатор сообщит Вам об этом.

Необходимо контролировать сигналы скользящих средних, чтобы отсекать шум рынка. Для этой цели хорошо подойдут осцилляторы. Ниже мы рассмотрим пример того, как это работает на практике.

И теперь, исходя из изложенного выше построим простую торговую стратегию.
В качестве торгового инструмента можно избрать либо традиционно трендовую валютную пару, к примеру, AUDUSD, либо традиционный торговый инструмент начинающих трейдеров — EURUSD.

Для торговли по трендовым индикаторам подойдут таймфреймы с минимумом рыночного шума: Н4 и D1. На иллюстрации выбран последний.

Наложим на график две скользящих средних, и осциллятор MACD для контроля и отсеивания ложных сигналов. Вы можете экспериментировать с настройками скользящих средних, в зависимости от своих предпочтений, на иллюстрации синяя MA имеет период 14, красная — 21.

Система на взаимодействии скользящих средних

Сигнал на покупку:

Цена пересекает обе скользящие средние снизу-вверх. Синяя MA перепрыгивает, и помещается над красной. Гистограмма осциллятора MACD растет, а графическая линия пересекает отметку 0.00 вверх.

Сигнал на продажу:

Цена пересекает обе скользящие средние сверху-вниз. Синяя скользящая средняя прячется под красную. Гистограмма MACD падает, а линия графика осциллятора ныряет под нулевую отметку.

Закрытие сделки необходимо делать в момент, когда график цены пересекает скользящие средние, как показано на иллюстрации. Если нарушить это правило — убытков не миновать. Предупреждаем: предложенная стратегия — не Святой Грааль! Без наработки опыта и соблюдения торговой дисциплины она не будет работать, как не способен самостоятельно взлететь без квалифицированного пилота самый современный самолёт.

Пробуйте торговую систему в действии, изучайте особенности работы скользящих средних и зарабатывайте опыт и профит. А если у Вас возникнут вопросы, в представительстве ИнстаФорекс всегда готовы Вам помочь!

Почему запуск фьючерсов не изменил позиций Ethereum?

Ethereum на CME

ИнстаФорекс продолжает внимательно следить за событиями мира цифровых активов, поскольку нашим трейдерам доступны для заключения сделок CFD на 5 наиболее популярных криптовалют.

И конечно, наш блог не может обойти стороной событие, которого так долго ждали трейдеры рынка криптовалют: Чикагская товарная биржа (СМЕ) запустила 8 февраля 2021 года фьючерсы на Ethereum.

Запуск фьючерсов ETH

Это знаменательное событие, которое было анонсировано еще в декабре 2020 года, повлекло за собой ряд закономерных событий. Прежде всего, началу торгов предшествовало падение стоимости Еthereum ниже отметки 1490 USD за монету. И только «попробовав» данную отметку криптовалюта перешла к росту. По состоянию на 8:00 9 февраля 2021 года, по времени торгового терминала InstaTrader, цена на монету Еthereum преодолела показатель в 1820 за USD.

Как сообщается, данные о ценах для фьючерса на СМЕ сообщаются биржами Kraken, itBit Gemini, а также Bitstamp и Coinbase. Новый продукт биржи получил привычный для трейдеров тикер ETH, под которым и проводятся торги. Согласно официальным сообщения биржи, ликвидность фьючерсов обеспечивают такие компании как New York Digital Investment Group, CoinShares, Genesis, Galaxy и BlockFi.

Хотя одновременно с анонсом CME нового продукта компания JPmorgan предупреждала, что запуск фьючерсов на Ethereum может подтолкнуть криптовалюту к падению, по состоянию на 09 февраля 2021 года (на момент написания статьи) цена ETH уверенно держится за отметкой 1720 USD. Насколько справедливым был прогноз аналитиков JPmorgan, упадут ли котировки Ethereum и как в долгосрочной перспективе отразится на монете наличие новых контрактов на CME?

Нельзя сказать, чтобы прогнозы JPmorgan вовсе не имели под собой оснований: в памяти трейдеров навсегда остались события, связанные с запуском на CME первых фьючерсов на криптовалюту в декабре 2071 года, когда такой инструмент биржа запустила под Bitcоin. Ведь вначале цена BTC резко пошла вверх, и почти достигла отметки в 20 000 USD, после чего резко пошла на убыль, и падение котировок продолжалось довольно длительное время.

Bitcoin рост и падение

Такое масштабное падение цен BTC никак нельзя считать совпадением. Несколько позже было даже обнародовано признание Кристофера Джанкарло, экс-главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), который заявил, что запуск фьючерса на «цифровое золото» был одобрен регулятором с целью спровоцировать эффект «лопнувшего пузыря» Bitcoin.

Однако, как видно по результатам запуска фьючерса на Ethereum, подобного BTC эффекта не произошло. По всей видимости, так сложилось потому, что фьючерсы на ETH торгуются уже во многих странах, и для рынка этот инструмент не является новым, потому его запуск в США не стал вызвал шоковых явлений — курс альткоина остался стабильным.

В долгосрочной же перспективе, очевидно, запуск фьючерсов ETH на CME, вне всякого сомнения, подтолкнет Ethereum к росту курса. Однако, фактор CME будет, если можно так выразится, добавочным в данном процессе. Первостепенное влияние на цену криптовалюты будут оказывать решение проблем, в том числе связанных с высокими комиссиями за транзакции, а также дальнейшее развитие индустрии DeFi. Объёмы фьючерсов на CME не будут настолько значительными, чтобы оказывать ощутимое влияние на торговую динамику Ethereum. Решающими станут фундаментальные факторы, связанные с усовершенствованием и обновлением сети проекта. И хотя, для трейдеров, ведущих торговлю CFD на криптовалюты, рост или падение котировок не является решающим (поскольку заработать можно на любом движении цены), всё же стоит учитывать, что открытие фьючерсом на CME является сигналом доверия финансового мира к активу.

О чем говорят трейдеру осцилляторы?

О чем говорят осцилляторы?

Трейдеры ИнстаФорекс могут строить торговую стратегию на более, чем 300 торговых инструментах, включая CFD на акции ведущих американских компаний, металлыэнергоносители и криптовалюты. Важной составной частью многих торговых стратегий являются торговые индикаторы, с помощью которых участники финансовых рынков определяют благоприятные моменты для заключения сделок.

Сегодня речь пойдет об одном из наиболее популярных видов индикаторов — осцилляторах, которые неизменно пользуются популярностью трейдеров и вот уже несколько десятилетий подсказывают удобные моменты для вхождения в рынки. О чем же говорят осцилляторы трейдеру?

Слово «осциллятор» произошло от латинского «качаться». И в самом деле, в окружающем нас мире наиболее простым и подходящим примером осциллятора является маятник часов, раскачивающийся из стороны в сторону с равномерной амплитудой.

Как инструмент технического анализа финансовых рынков, осциллятор выражает то, с какой скоростью движется цена торгового инструмента в определенные периоды времени. На графике показания осциллятора выглядят как кривая синусоиды или осциллограммы. В отличии от индикатора осциллятор обладает шкалой измерения.

Хотя цена активов всё время меняется, скорость её изменения то повышается, то снижается. Как правило, трейдеры финансовых рынков получают наибольшую прибыль, когда цена меняется быстро, а моменты изменения скорости формирования цен на активы служат лучшими для заключения сделок.

В терминале InstaTrader представлены несколько осцилляторов, предназначенных для аналитических методов технического анализа. Они разделяются по функциональному назначению на несколько типов.

Осцилляторы измерения тренда

К таковым можно отнести осцилляторы ADX, MACD и другие, носящие название трендовых. Главная их функция — измерять направление, продолжительность и силу тренда.

Осцилляторы волатильности

Осцилляторы данного типа обычно используются участниками рынка для оценки волатильности ценных бумаг — показателя того, как меняется цена по отношению к своему же среднему, либо предыдущему значению в определенный отрезок времени. К таким относят Average True Range (ATR), Chaikin's Volatility (CHV) и некоторые другие осцилляторы.

Осцилляторы измерения скорости цен

Чем быстрее меняется цена, тем интереснее рынок для активных трейдеров. Соответственно для скорости измерения цены в период времени предназначена и отдельная широкая группа осцилляторов: Momentum, Commodity Channel Index (CCI), Williams` %Range (%R), а также очень популярные Relative Strength Index (RSI) и Stochastic Oscillator.

Осцилляторы объема сделок

Иногда объемы торгов тем или иным активом уже сами по себе могут служить сигналом. Для их измерения осцилляторы объема — Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и ряд иных.

Циклические осцилляторы

Эта группа помогает выявить циклы рынка и их длину, что нередко может помочь в удержании выгодной позиции, или принятии решения по закрытию сделки, вызывающей опасения. В этом виде анализа трейдерам помогают Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие.

Как это использовать на практике?

Цена может двигаться вверх или вниз, демонстрируя тренд, или оставаться во флэте — показывая боковое движение, возникающее тогда, когда на рынке отсутствуют силы, формирующие тренд. На рынке, где выраженный тренд отсутствует, осцилляторы, если их правильно настроить, могут оказать трейдеру существенную поддержку.

Наиболее значимые показатели осцилляторов связаны с обозначением зон перекупленности и перепроданности, когда осциллятор показывает достижение ценой определенного значения. Когда инструмент перекуплен — осциллятор достигает верхней зоны колебаний (красной) — наступает момент сделок на продажу. Если осциллятор достигает нижней зоны (синей), это сигнализирует о перепроданности рынка, и можно оценивать момент для покупки.

Перекупленность и перепроданность

Иногда осциллятор может длительное время на покидать зоны перепроданности или перекупленности. Чаще всего это означает наличие устойчивого тренда.

Длительная перекупленность

Работа большой группы осцилляторов построена на пересечении отметки 50% диапазона, или нулевой линии. Если такой сигнал осциллятора совпадает с движением рынка (а так бывает не всегда), можно рассмотреть возможность заключения сделки: снизу вверх — на покупку, сверху вниз — на продажу.
Пересечение линии 50%

Пересечение нулевой

Нередко осцилляторы служат для определения конвергенции и дивергенции, которые являются, в свою очередь, сигналами к развороту тенденции на рынке. Если между графиками цены и осциллятора возникает расхождение (цена достигает максимума/минимума, в то время, как осциллятор этого не подтверждает), это может означать, что актуальный тренд ослаб и надо готовится к заключению сделок в противоположном направлении. Пример такой ситуации показывает на иллюстрации осциллятор Momentum:

Конвергенция и дивергенция

Ряд осцилляторов также реагируют на снижение активности торговли. Когда на рынке формируется тренд — цена формируется очень активно, а при флэте активность смены цен замедляется. Такие периоды на рынке постоянно меняют друг друга. В период, когда рынок пассивен, осциллятор демонстрирует заниженные значения, и наоборот, когда рынок активен, и цена меняется быстро — осциллятор преображается, подобно тому, как пошёл в гору ATR при росте цен: 

Рост торговой активности 

Конечно, для более успешного анализа рынка одних лишь осцилляторов далеко недостаточно. Многие трейдеры строят торговые стратегии на использовании осцилляторов совместно с индикаторами, либо другими осцилляторами на разных таймфреймах. Такой подход позволяет отсеять ложные сигналы и получить более точную оценку ситуации на рынке. Варианты комбинирования могут быть разными, и, с приобретением опыта, каждый трейдер сам определяет инструменты, в зависимости от поставленных целей. 

Для тех, кто только начинает активный трейдинг на Форекс, и еще не приобрел достаточного опыта, мы подготовили ряд эффективных торговых стратегий, готовых к использованию.

Важно понимать, что как и любой инструмент технического анализа рынка, осцилляторы имеют свои особенности, в соответствии с которыми целесообразно их использовать:

  1. Осцилляторы предвосхищают события рынка, заранее сигнализируя о изменении цен. Этим они отличаются, например, от скользящих средних, идущих за ценой, и рисующих картину по факту произошедшего. Потому при открытии сделок в связке осциллятор + индикатор важно заранее выяснить у кого приоритет в подаче сигнала на вхождение в рынок.
  2. Бытует мнение, что осцилляторы эффективны на рынке в периоды флэта. На самом деле, это зависит от настроек инструмента. В любом случае, даже если настроить осциллятор правильно, при флэтовом движении цены он будет более чутко реагировать на рыночный шум и подавать слишком много ложных сигналов.
  3. Лучше заранее определить, что рынок входит во флэт, с помощью осцилляторов измерения волатильности и скорости движения цены и избежать ненужных убытков, дождавшись возобновления тренда.
  4. Тренд — залог хорошего заработка, а потому осцилляторы трендового типа, такие как ADX, MACD, могут сослужить трейдеру хорошую службу.
Об этом и многом другом, но более подробно и в прикладном аспекте, каждый желающих может узнать в процессе профессионального обучения от ИнстаФорекс. Обращайтесь в наше представительство прямо сейчас и приобретайте знания, которые помогут Вам испытывать сладость успеха чаще, чем горечь понесенных убытков.

Уолл-стрит отреагировала на давление трейдеров: история с GameStop получила продолжение

Реакция Уолл-стрит на скандал GameStop

ИнстаФорекс продолжает следить за развитием скандала вокруг компании GameStop, грянувшего накануне. Поскольку события вокруг ценных бумаг крайне важны для наших трейдеров, проводящих сделки по CFD на акции крупнейших американских компаний, публикуем обзор, посвященный продолжению масштабного кризиса, разразившегося на фондовом рынке США.

Как и предполагалось в разгар событий, сегодня отдельные платформы по торговле ценными бумагами ограничили операции с акциями GameStop. К такому решению рынок подтолкнули хедж-фонды, которые понесли существенные убытки в результате консолидированных действий трейдеров-аматоров, резко взвинтивших цены на акции GameStop путем согласованных действий через платформы Interactive Brokers и Robinhood.

Результат не заставил себя долго ждать: стоимость акций Gamestop, за предыдущую неделю подорожавших на 700%, обвалилась на 55% после введения запретов на торговлю со стороны бирж. Таков на сегодня результат эпичной битвы между профессиональными инвесторами и любителями, избравшими платформу Reddit для координации действий в сети.

«Битва» инвесторов грянула в результате идеологического конфликта, в основе которого лежит технология манипуляции рыночной стоимостью акций, под названием shorting — одалживание крупными хедж-фондами акций компании у инвесторов с прицелом на снижении цены бумаг. Формально всё прозрачно: инвестор, одолживший акции, получает за это оплату. Но хедж-фонды, набравшие акций в достаточном количестве, выбрасывает их на рынок по действительной цене, к примеру, 10 USD. Это, естественно, приводит к снижению цен. Когда падение стоимости акций достигает примерно половины, хедж-фонды скупает подешевевшие бумаги вновь и возвращает инвесторам, у которых взял их взаймы, оставив себе прибыли.

В случае с акциями GameStop, инвесторы-аматоры консолидировались через соцсети, чтобы не допустить подобного сценария, и стоимость бумаг выросла. Схема дала сбой и хедж-фонды потеряли громадные средства. Но, этим дело не ограничилось: трейдеры-любители также приняли решение своей торговлей поддержать акции компаний Koss Corp, BlackBerry и AMC Entertainment, также оказавшиеся в сфере интересов профессиональных инвесторов с Уолл-стрит.

Резкие перепады цен привлекли внимание регуляторов, следящих за торговлей с целью недопущения манипуляций рынком. Сооснователь платформы Robinhood, предприниматель Владимир Тенев, отметил в своём "Твиттере", что решение остановить торговлю было принято на основании требований регулятивного характера. Он также заверил, что с 29 января платформа вновь откроет торговлю ограниченным количеством акций, по которым ограничения были введены.

Владимир Тенев

При этом, трейдеры-любители настаивают, что проведенная акция является лишь попыткой сыграть с Уолл-стрит на равных. В трейдерской среде также обсуждается возможность подачи исков в суды против Robinhood, а также других платформ, поскольку те намереваются влиять на рынок ограничениями на торговлю.

Примечательно, что согласно итогам 2019 — 2020 годов компания GameStop потерпела серьезные убытки, что и подтолкнуло её акции к тому, чтобы стать объектом shorting-торговли. Согласно предположениям аналитиков, хедж-фонды скупили свыше 30% акций этой компании.

Однако, на протяжении ныне завершающейся недели инвесторы с форумов Reddit, под названием "Wall Street Bets", предприняли массовую скупку акций, с целью подтолкнуть цену к росту. В случае удорожания бумаг, оказавшихся в приоритете у инвесторов, убытки грозят хедж-фондам, поскольку теперь они вынуждены производить выкуп раньше предполагаемого срока, для ограничения потерь. А это, в свою очередь, подтолкнет цены на акции вверх, поскольку вырастет спрос.

Знаковым стал тот факт, что с возмущенными заявлениями относительно ограничительных действий платформ выступили политики из различных лагерей. С намерением провести слушания о состоянии дел на фондовом рынке страны выступил потенциальный глава комитета верхней палаты Конгресса по банковской деятельности, сенатор от демократов, Шеррод Браун.

Шеррод Браун

Конгрессвумен-демократка, Александрия Окасио-Кортез, известна своей лево-популистской риторикой, также поспешила призвать к проведению слушаний по проблеме и охарактеризовала ограничения как «недопустимые». С чем полностью согласился в «Твиттере» также и сенатор от республиканской партии, Тед Круз, известный избирателям как проводник прогрессивных идей правого толка.

С резкой критикой позиции платформы Robinhood выступил также и основатель блога Barstool Sports, Дэвид Портной, известный общественности как активный трейдер-любитель. По его словам, площадка позиционируется на рынке, как доступная для рядовых трейдеров, но при этом крупные компании с Уолл-стрит платят фирме за возможность проводить операции с акциями от имени её клиентов.

Дэвид Портной

Эксперты фондовых рынков уже поспешили отметить, что многими индивидуальными инвесторами данная «битва» воспринималась как личный вызов, и любители подталкивали акции к удорожанию с особой воинственностью. На лицо желание вступить в схватку с Уолл-стритт не столько ради денег, сколько ради того, чтобы насолить хедж-фондам, что подтверждается массой оскорблений в их адрес на форумах инвесторов. Эксперты сходятся во мнении, что, исходя из анализа переписок в форумах, любители объявили крестовый поход против профессионалов ради перераспределения богатств.

Интересно, что к этому крестовому походу против shorting-торговли присоединился также и основатель компании Tesla, Илон Маск, высказав также свое мнение в «Твиттер»:

Илон Маск

Битва между профессиональными инвесторами с Уолл-стрит и любителями разыгралась на фоне резкого роста популярности торговли акциями из «дома», поскольку большое количество людей, по вине пандемии коронавируса, вынуждены оставаться на карантине и могут сэкономить значительное количество денег. Эти-то деньги и были направлены начинающими инвесторами на фондовый рынок.

Трейдеры-профессионалы с Уолл-стрит опасаются, что приток аматоров на рынки акций вызовет неоправданный рост стоимости ценных бумаг, а также то, что любители способны пойти на сделки, риски от которых попросту не осознают.

Кроме того, фирма Robinhood, привлекшая особенно много инвесторов-любителей, получила массу упреков в том, что её апп по торговле ценными бумагами представляет инвестиции в качестве игры. Власти штата Массачусетс даже подали жалобу на компанию за то, что она не готова защищать интересы той огромной массы пользователей, которых привлекла.

Наконец, ситуация стала настолько громкой и скандальной, что отреагировать на неё вынужден был даже Белый дом: по словам пресс-секретаря, Джейн Псаки, экономическая команда нового президента, включая министра финансов Джанет Йеллен, внимательно следят за развитием ситуации. Судя по тому, каких масштабов обсуждения достигла проблема, разразившийся скандал не останется без последствий и принципиальных решений, однако, какими они будут — покажет время.

Как трейдеры побеждают хедж-фонды?

Трейдеры побеждают хедж-фонды

ИнстаФорекс внимательно следит за событиями фондового рынка США, поскольку нашим клиентам открыта возможность заключать сделки по CFD на акции ведущих американских компаний. В связи с этим наш блог не может оставить без внимания эпичную битву, разгоревшуюся между профессиональными участниками биржи Wall Street и инвесторами-любителями, активно использующими социальные сети, в частности Reddit.

Причиной идеологической и финансовой битвы стала компания Gamestop, специализирующаяся на продаже видео игр. Факт интересен сам по себе, так как индустрия игр понемногу перемещается в интернет. Однако, 27 января 2021 года, со стартом торгов на NYSE, акции компании подорожали на 116%. С учетом длительного роста ценных бумаг Gamestop на 92% днём ранее, а также на предыдущей неделе, к сегодняшнему дню их стоимость выроста на 300% от стартовой.

Аналитики фондового рынка сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация уникальна, и едва ли будет иметь позитивные последствия для инвесторов. Причина роста акций Gamestop кроется отнюдь не в том, что дела компании прошли в гору. Не так давно Gamestop даже удостоилась звания «тонущего ритейлера» от профессиональных инвесторов, потеряв за 2019 год порядка 795 млн USD, а в завершившемся 2020 году, вероятно, продолжив тенденцию снижения капитализации миллионными темпами.

Секрет феномена роста акций состоит в том, что за дело взялось внушительное количество трейдеров-любителей, обладающих достаточным количеством свободного времени вследствие локдауна, а также располагающих доступом к дешевым торговым платформам типа Robinhood. Любители, ведущие активный обмен мнениями и полезными советами, стали завышать цены, используя ветку чата wallstreetbets, расположенной на Reddit.

Примечательно, что в фокусе внимания у инвесторов очутились, помимо Gamestop, также Nokia Oyjis, Blackberry и AMC. Однако, бумаги этих компаний являются желаемой мишенью также для крупных инвесторов и хедж-фондов.

Суть происходящего кроется в так называемых «коротких продажах», известных также как shorting: хедж-фонд одалживает акции компаний у инвесторов, надеясь, что стоимость ценных бумаг снизится. Затем, одолженные у инвесторов бумаги, хедж-фонд реализует на биржах по цене, условно, 10 USD за штуку, и ожидает снижения стоимости примерно в половину, после чего вновь скупает акции. По итогу операции ценные бумаги возвращаются инвесторам, у которых были одолжены, а прибыль фонды оставляют себе.

Убытки величиной в 2 млрд USD

Участники фондового рынка с Уолл-стрит причисляют акции Gamestop таковыми, которые имеют наибольший shorting-потенциал, поскольку, на текущий момент, в руках хедж-фондов уже пребывает до 30% этих ценных бумаг.

Но розничные инвесторы, ведущие торговлю акциями посредством Reddit, активно скупают акции и заключают множество опционных сделок, что провоцирует рост цен и оказывает значительное давление на активы профессиональных инвесторов. Вполне естественно, что крупные инвесторы, в намерении уменьшить потери, устремились на финансовые рынки, но результатом этого стал еще более активный рост цен.

Для покрытия убытков на отдельных акциях, включительно с бумагами Gamestop, даже пришлось инвестировать 2 млрд USD в хедж-фонд Melvin Capital Management. Как отмечается, по результатам анализа одного из чатов Reddit, определенная доля инвесторов-аматоров не ставят целью заработок денег как таковой, а намереваются свести счеты с трейдерами-профессионалами с Уолл-стрит, а также с хедж-фондами.

В свою очередь, профессиональные инвесторы уверены, что явление сведения счетов посредством акций компании Gamestop является ничем иным, как проявлением стадного инстинкта, и после того, как он утихнет, цены вернутся в нормальный диапазон.

Сумасшествие спекуляций

Опытные участники финансовых рынков отмечают, что происходящее является следствием «дикой» спекулятивной торговли, которая, в итоге, принесёт неприятности всем. В то же время, ситуация стала настоящей проблемой для регуляторов, призванных оберегать финансовые рынки от спекуляций.

Согласно мнению экспертов фондовых рынков, подобная торговля, сопровождающаяся высокой волатильностью, когда повышение цен не является следствием корпоративной активности, служит предметом для расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, выполняющей роль главного регулятора финансового рынка США.

Но все же, эксперты также сходятся во мнении — явление вызвано тем, что новое поколение инвесторов, представленное сообществом Reddit, показало миру сдвиг в отношениях к деньгам и современным технологиям, что свидетельствует о росте антагонизма между консервативной элитой инвесторов финансовых рынков с Уолл-стрит и индивидуальными трейдерами нового поколения. Это означает, что рынку и сообществу инвесторов еще только предстоит найти способы урегулирования подобных конфликтов в будущем.

Интересности фондового рынка, которые стоит знать

Интересные факты фондового рынка

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по CFD на акции ведущих компаний фондового рынка США, что является прекрасным дополнением к любой стратегии трейдинга и инвестиций. А тем, кто строит свою торговлю на инструментах фондового рынка, не лишним будет обогатить себя, в том числе, и занимательными фактами о ценных бумагах. Опытные трейдеры знают — никогда не угадаешь, какие знания могут пригодится для заключения прибыльной сделки. Иногда и занимательная информация способна сделать профит ощутимо больше.

Под занавес торговой недели предлагаем трейдерам расслабиться и познакомиться с рядом интересных фактов об акциях и об истории торговли ими, которые могут оказаться полезными в профессиональной деятельности.

Акции Apple и коварство Джобса

Во времена, когда компанией Apple руководил Джил Амелио, акции компании резко падали в цене и достигли двенадцатилетнего минимума в 1997 году. Причиной такой ситуации, согласно официальной версии, стала продажа акций на рынке анонимным продавцом. Позднее же стало известно, что этим анонимным продавцом был Стив Джобс, который позднее переубедил совет директоров провести структурные изменения. В результате Джобс возглавил компанию, а Джил Амелио потерял работу.

Версии возникновения термина «биржа»

1. Жил-был в городе Брюгге, в XIII веке, нидерландский купец Ван Дер Бюрс, предоставлявший место для сбора денежным менялам подле своего дома. На личном гербе Бюрса также были изображены три денежных кошеля. В результате фамилия купца породила название для сборищ менял и стала нарицательной.
2. По латыни кожаный кошелек называется bursa. Латинский корень вошёл во многие языки Европы (borsa в итал., borse в нем. и т.п.). А во французском языке слово boursa и вовсе имеет два значения — студенческая стипендия и биржа.
3. По одной из версий биржей в средние века называли общежития при университетах для студентов, у которых своего жилья не было.

Как понимают биржу китайцы

В китайском языке термин «биржа» произносится как цзяоисуо и состоит из двух иероглифов: первый отвечает понятию «торговля», а второй — понятию «место». Иными словами, биржа по-китайски — это, буквально, место для торговли. Интересно, что слово «ярмарка» имеет схожую основу и отличается только одним иероглифом. Получается, что китайцы практически не разделяют понятие ярмарки и биржи.

Рекордная прибыль на фондовом рынке

Её организовал для себя в 1999 году 15-летний Джонатан Лебеда из Нью-Джерси. Он умудрился зарабатывать по 74 000 USD в сутки, с помощью манипуляций расценками. Правда окончание истории было стандартным для манипуляторов биржевыми котировками — мошенника поймали  правоохранительные органы. Но он все же смог сохранить около 500 000 USD для собственных нужд.

Кричите громче и будет Вам счастье!

Именно таким девизом руководствуются маклеры на бирже: в моменты высокой волатильности на они выкрикивают свои позиции относительно котировок на табло что есть мочи. Писатель Николай Носов даже комически описал этот процесс в романе «Незнайка на Луне»: он именует брокеров «горлодёрики» и «крикуны». Согласно канве произведения, чтобы «горлодёрики» не беспокоили жителей лишним шумом, биржи стояли на якорях посреди озёр.

Как выгодно продать пустые обещания?

Так же, как это сделал Ким «Дотком», купивший за 375 000 EUR акции фирмы, стоящей на грани банкротства. После сделки Ким раструбил на рынке, что собирается «влить» в гибнущую фирму более 50 000 000 EUR. Акции выросли на 300% и Ким быстро распродал их за 1 568 000 EUR, получив 200% прибыли. После чего, конечно, выяснилось, что инвестировать средства в фирму-банкрота он и не собирался.

Фондовый рынок умеет учитывать всё!

28 января 1986 года в небе над Флоридой произошла катастрофа шаттла «Челленджер», в результате чего акции всех без исключения компаний, вовлеченных в программу шаттлов, обрушились. Однако, уже к вечеру того же дня котировки всех этих акций на фондовом рынке восстановились, кроме Morton Thiokol. Официальное расследование только спустя несколько месяцев выявило, что оборудование именно этой компании привело шаттл к трагедии.

Кто поделил трейдеров фондового рынка на «быков» и «медведей»?

Это сделали брокеры и аристократы Лондона, в XVIII — XIX веках, любимым развлечением которых было стравливать быка с медведем-гризли и делать ставки на победу. Именно тогда кровожадные господа подметили, что медведь атакует лапой сверху вниз, а бык норовит поддеть противника рогами и подкинуть вверх. Так родилась аналогиями с участниками торгов на рынке ценных бумаг. Примечательно, что денди, редко покидавшие Лондон, настолько уверовали в свои аналогии, что даже считали быков и медведей естественными врагами в природе.

Быки — делают всё, чтобы повысить цены на рынке, так как ранее купили акции, и стремятся получить прибыль, продав их как можно дороже.

Медведи — стремятся снизить цены за счет увеличения предложения акций. Эти трейдеры распродают ранее купленные акции, пока рынок не насытится, и цены не будут буквально «придавлены» до необходимого «медведям» уровня. Насыщение рынка и падение цены способствует тому, что другие участники рынка также начинают продавать акции. В этот момент медведи закрывают короткие позиции и начинают скупать акции по заниженным ценам.

Исследователь биржи Э. Морган приводит такой факт. В истории биржи зафиксировано множество случаев, когда участники фондового рынка старались заработать на обмане. Не владея акциями фактически, они так стремились снизить цену, что продавали акции, которыми даже не владели. Именно про таких трейдеров и говорили: «они делят шкуру неубитого медведя». Со временем за подобными манипуляторами закрепилось нарицательное имя «медведей».

Знаменитым представителем касты медведей на бирже был «Великий Медведь Уолл-Стрит» Джесси Ливермор.

На стороне быков на финансовых рынках дважды успешно сыграл трейдер-легенда валютных операций, Стэнли Дракенмиллер.

Рынок — самый чувствительный механизм

Это лишний раз подтверждается случаем, произошедшим в апреле 2013 года, когда хакеры из «Сирийской электронной армии» взломали аккаунт Associated Press в Твиттер. Кибертеррористы сообщили от имени АР, что в Белом Доме взорвались две бомбы, и президент Барак Обама получил ранения. Новость облетела рынки всего за несколько секунд. А поскольку AP является солидным информационным агентством, с хорошей репутацией, то не доверять ему у трейдеров фондового рынка не было оснований.

В течении нескольких секунд фондовый рынок США рухнул, грозя инвесторам многомиллиардными убытками. Через несколько минут после случившегося Associated Press объявило о взломе хакерами своей страницы в Твиттер, но это не остановило панику. Рынки восстановились лишь после того, как состоялся традиционный ежедневный выход к представителям масс-медиа пресс-секретаря Белого Дома, который заверил, что с президентом США всё в порядке.

Будьте внимательны, постоянно изучайте рынки, не забывайте выставлять ордера stop-loss и не поддавайтесь панике. А если Вам понадобится консультация — вы всегда можете получить её в представительстве ИнстаФорекс.

Что ожидает биткоин — кризис ликвидности, или будущее резервной валюты?

Будущее биткоина

Трейдеры ИнстаФорекс имеют великолепную возможность повысить своё благосостояние и построить эффективную стратегию торговли, заключая сделки по CFD на 5 наиболее популярный криптовалют. Особенно это актуально сегодня, когда цена основной криптовалюты и драйвера рынка цифровых активов колеблется у отметки 37 000 USD за монету и сохраняет потенциал для дальнейшего роста.

С учетом резкого роста курса биткоина, которым обозначился конец 2020 года, дальнейший потенциал подорожания «цифрового золота» также сохраняется и благодаря фундаментальным факторам, влияющим на стоимость цифровой валюты — серьезному интересу со стороны государственных регуляторов и ростом удельной редкости актива.

Новое подтверждение этому озвучил в прошлом премьер-министр Канады, Стивен Харпер, который, в рамках интервью на конференции Resource Investment Conference отметил, что вскоре, доллар США может быть заменен другой валютой. Он выразил убежденность, что полностью заменить доллар способна лишь крупная национальная валюта, подобная китайскому юаню, или евро. Однако, он также подчеркнул, что это маловероятно, поскольку курсовая устойчивость евро и, тем более, юаня, вызывает вопросы, когда речь заходит о долгосрочной перспективе.

И хотя, по мнению Стивена Харпера, главенство доллара сохранится, и на него будет приходится основная доля валютных резервов, перечень резервных активов в мире будет постоянно расширяться, и, помимо доллара и золота, туда с высокой долей вероятности войдет также биткоин.

Стивен Харпер подчеркнул, что появление и возрастание роли цифровых валют является неизбежным этапом эволюции финансовых рынков. Однако, по его словам, расширение сферы их применения, и появление цифровых валют, эмитируемых национальными регуляторами в том числе, зависит от воли национальных банков и развития глобальной денежно-кредитной политики.

Свою долю информации для раздумий на тему будущего биткоина подкинули также и в Великобритании — британские эксперты напомнили всем заинтересованным сторонам, что сумма потерянных биткоинов сегодня составляет эквивалент 140 млрд долларов США!

Такие данные были опубликованы в отчете Национального совета Британии по кибербезопасности. Согласно документу, пользователи BTC наиболее часто теряют контроль над цифровыми монетами путем потери пароля от кошелька, удалением ключа, а также из-за ошибочного форматирования жесткого диска.

Ранее компания Chainalysis опубликовала статистику, согласно которой собственники биткоинов утратили доступ к свыше 20% цифровых монет, что применительно к текущей стоимости актива составляет около 134 млрд долларов США. Как уточняется, эксперты считают утерянными монеты, не подававшие признаков активности 5 и более лет и сегодня в обращении находится лишь 89% от общей суммы эмиссии биткоина. В этой связи часть криптосообщества ожидает наступления кризиса ликвидности, когда спрос на монеты существенно превысит их предложение. Однако на сегодня потерянные биткоины лишь служат дополнительным фактором, толкающим цену вверх.

Так, или иначе, а 2021 год, видимо, даст ответы на многие вопросы, касающиеся будущего цифровых активов вообще, и биткоина в частности. Трейдерам стоит приготовится активно вести торговлю, поскольку заключать сделки по CFD на биткоин с ИнстаФорекс можно и не владея монетами физически. Главное — чтобы котировки цифровой монеты двигались, а движение ожидается существенное!

Какие шаги предпринять, чтобы гарантированно потерять деньги на Форекс?

Как не потерять деньги

ИнстаФорекс создает все необходимые условия, чтобы новички чувствовали себя на финансовых рынках уверенно. Однако, большинству трейдеров, прежде, чем перейти к успешной торговле, на собственном опыте приходится познакомиться с разочарованиями убытков. Если относиться к потерям сдержанно, проводить анализ сделок, делать продуктивные выводы и своевременно перенастраивать систему торговли, то понесенные убытки превращаются в эффективную школу, которая приводит трейдера к успеху.

Но некоторые начинающие трейдеры относятся к торговле, как к азартной игре, где адреналин хлещет через край, интерес зашкаливает, а убыток терпеливо ждёт своего часа и приходит всегда. Если Вы относитесь к таковым — сегодняшняя статья для Вас! Она поможет сделать игру максимально веселой, а убытки — максимально большими.

Итак, что же нужно сделать, чтобы гарантировано потерять деньги на Форекс?

Прекратите планировать торговлю

Чтобы игра в маржинальную торговлю получилась максимально увлекательной, забросьте составление планов! Составляя план, трейдер обычно указывает:
  • Стиль торговли: внутридневной, долгосрочный или скальпинг;
  • Торговые инструменты: валюты, CFD на сырье, акции или криптовалюты;
  • Определение максимальных рисков на сделку: каким объёмом открывается сделка и уровень ордеров stop-loss и take-profit;
  • Правила выхода из сделки и ограничения убытков.

Разве это весело? Какая уж тут азартная игра, если Вы заранее знаете, как и когда получите прибыль? Тогда торговля превратится в скучное, монотонное зарабатывание денег, а нам нужно не это… Открывайте сделки хаотично и бессистемно, по всем инструментам, на которые падает Ваш взгляд в терминале InstaTrader! К сожалению, быстро потерять депозит, даже действуя подобным образом, у Вас, скорее всего не получится. Но, возможно, Вам повезет понести серьезные убытки от первой же сделки. Красота!

*Дисциплинированным трейдерам: откройте демо-счет, попробуйте умышленно «слить» депозит таким способом и удивитесь тому, как сложно это сделать! Это лишний раз подтверждает, что право на ошибку имеют все, а убыток — лучшая школа для трейдера.

Никогда не проходите обучение

Кто вообще придумал проходить профессиональное обучение торговле, да еще и платить за него? Анализ графиков, наблюдение за котировками, изучение технических индикаторов, выявление уровней поддержки-сопротивления цены — всё это ведет трейдера к пониманию финансовых рынков, рождает уверенность в себе, снижает азарт! Гораздо увлекательнее делать ставки, как в казино: buy или sell абсолютно без всякого анализа и системы. Особенно увлекательна такая торговля будет в дни публикации важных экономических новостей, когда волатильность может зашкаливать. Главное помните — никакого анализа рынка перед заключением сделки! Можно получить прибыль, но рано или поздно убытки обнулят депозит.

*Вдумчивым трейдерам: почитайте биографии великих инвесторов от Джесси Ливермора до Уоррена Баффета и Питера Линча и убедитесь — лишь обучение и отработка навыков анализа рынков приводят трейдеров и инвесторов к успеху. Плата за обучение экономит Ваши деньги от убытков при торговле.

Вы всегда правы, а рынок Вам должен

Никогда не сомневайтесь в своих решениях! Если сделка, вдруг, принесла доход, так и знайте — вы гений трейдинга, а торговать на Форекс легче легкого. Старайтесь извлечь выгоду из любого движения цены, и никогда не проводите анализ рыночной ситуации: если уж Вы решили, что цена пойдет в нужном Вам направлении, то по-другому и быть не может. Если всё же сомнение в правильности своих решений у Вас закралось, почитайте мнения других трейдеров и аналитиков, выбрав именно те, которые убеждают Вас в Вашей правоте.

*Обстоятельным трейдерам: Вы не научитесь торговле на основании чужого анализа. Проводите анализ рынка снова и снова самостоятельно, а после закрытия сделок всегда анализируйте не только убытки, но и прибыль. Главный вопрос, на который Вам надо научится отвечать: почему я получил прибыль/убыток и могло ли быть иначе?

Убыток фиксируют только слабаки!

Никогда не выставляйте ордер stop-loss. Если котировки двинулись в неблагоприятном направлении, и сделка сулит убыток — нипочём не закрывайте её! Просто верьте в удачу и ждите, когда цена развернется. Это делает торговлю увлекательной и дарит трейдеру массу ярких эмоций.

*Рациональным трейдерам: Если Вы спланировали риски — фиксируйте убыток не раздумывая. Какой уровень убытков будет легче восстановить: 3% от депозита, или 25%? И помните — ордер stop-loss Ваш лучший друг, а потеряв 50% от начального депозита, заработать необходимо будет уже 100% от остатка, чтобы только восстановить вложенный капитал.

Чем больше денег — тем интереснее

Риск — благородное дело. Никогда не задумывайтесь об уровне убытка, всегда открывайте сделки максимальным объёмом. Если сделка принесла убыток, стоит открыть еще одну, а лучше сразу три, также увеличив объемы до максимальных, чтобы быстро вернуть потерянное и «отомстить» рынку Форекс. Ведь рано или поздно Вам должно повезти, или нет?

*Уравновешенным трейдерам: оптимальная величина потерь по одной сделке составляет не более 1-2% от депозита. А торговля одним и тем же объёмом лота на постоянной основе — лучшее решение. Не спешите повышать лот: при методичном построении торговли депозит будет расти, и время для сделок большими объемами придет. Основа успеха трейдера — минимизация убытков. Не мстите рынку. Нет ничего глупее, чем пытаться отомстить явлению, объединяющему десятки крупных банков, сотни компаний, тысячи хедж-фондов и миллионы трейдеров.

Каждое движение цены должно приносить деньги

В торговле по тренду нет романтики, гораздо интереснее рискнуть и открыть сделку против движения цены, чтобы поймать разворот тенденции. Если рынок пошёл против Вас — это наверняка временное явление, и стоит открыть еще парочку сделок, умножив рабочие объемы на 2. Не обращайте внимания на сигналы индикаторов и на продолжение тренда, против которого Вы ведете торговлю. Ваша вера в успех — единственное, что стоит внимания.

*Трезвомыслящим трейдерам: по большей части сделки против тренда несут неоправданные риски. Как бы сильно не упала цена, нет гарантий, что она не рухнет еще ниже, и как бы дороги ни были, например, акции, они могут стать ещё дороже по разным причинам. Трейдеру важно понимать, что даже если фундаментальные факторы говорят в пользу смены тенденции, инерция рынка может двигать котировки по тренду еще несколько недель.

Никакая прибыль не достаточна

Ордер take-profit тоже придумали слабаки. Если уж цена двинулась туда, куда Вы предполагали, не фиксируйте прибыль, какой бы она не была! Прибыль никогда не бывает достаточной. Открывайте всё новые и новые сделки и наращивайте объем позиции, пока позволяет депозит. Когда цена резко развернется в обратном направлении, выведя половину открытых сделок в убыток, яркие и незабываемые впечатления трейдеру обеспечены.

*Нежадным трейдерам: Запланируйте уровень прибыли по итогам анализа рынка. При достижении ценой этого уровня закройте часть позиции. Если сигналы индикаторов и свечей говорят о дальнейшем благоприятном движении цены — переведите сделку в безубыток (просто передвинув ордер stop-loss). Если же у Вас зародились малейшие сомнения в продолжении тренда — закройте сделку и сохраните свою прибыль. В крайнем случае, если тренд продолжится, Вы всегда сможете войти в рынок снова.

Кредитное плечо устанавливайте по максимуму

Тут всё просто: чем больше кредитное плечо — тем больше сделок огромным объёмом Вы сможете открыть. А чем больше сделок по разным инструментам — тем интереснее и увлекательнее трейдеру будет сидеть перед монитором и «гипнотизировать» котировки, ожидая, чем всё закончится в итоге.

*Всем, кто это прочтет: У ИнстаФорекс Вы можете выбрать любое плечо, от 1:1 до 1:1000. Это зависит от избранной вами торговой стратегии. Но, умные трейдеры знают, что уровень прибыли зависит не от количества сделок, а от качества анализа рынка. Обращайтесь в наше представительство, и мы не только поможем Вам составить рабочую стратегию торговли, отвечающую именно Вашим нуждам, но и научим анализировать рынок так, чтобы убытки были минимальными, а прибыль — максимальной.

***Данная статья преднамеренно написана в ироничном стиле, чтобы донести до начинающих трейдеров, что финансовые рынки не являются лотереей или казино. Чтобы зарабатывать маржинальной торговлей, трейдер должен придерживаться финансовой и торговой дисциплины. Только труд, постоянное самообразование и усилия помогут трейдеру стать успешным.

Форекс простыми словами или с чего начинается понимание: котировки, спред и своп

Форекс простыми словами

У клиентов ИнстаФорекс существуют широкие возможности заработка на финансовых рынках: от самостоятельного трейдинга по 107 валютным парам, 88 CFD на акции ведущих компаний, а также сырье, драгоценные металлы и криптовалюты, до составления прибыльного инвестиционного портфеля с обширной диверсификацией рисков с помощью систем ПАММ и ForexCopy.

Первой трудностью, которая встаёт между начинающим трейдером и успешной торговлей на Форекс, является профессиональная терминология, кажущаяся на первый взгляд слишком сложной. Чтобы по достоинству оценивать преимущества торговых условий брокера, легко и непринуждённо разбираться в особенностях торговых стратегий, а также свободно изучать профессиональную литературу для трейдеров, стоит разобраться в этой терминологии, что мы и предлагаем сделать в данной статье.

Итак, познакомимся, для начала, с основными понятиями.

Разницу между наиболее выгодными ценами на актив от покупателя и продавца принято именовать спредом (от английского spread — «разброс»). Большинство трейдеров воспринимают спред как комиссию брокера, что, в общем, не далеко от истины. Работает этому примерно так же, как в банковском обменном пункте существует две цены: клиент покупает валюту у банка по одной цене, а сдаёт по другой. Точно так же поступает и трейдер на финансовых рынках — приобретает валюту по цене ask, а продает по цене bid. Обе эти цены формируются исходя из потока заявок участников рынка. Разница между ценами ask и bid и называется спредом.

В сущности, спред является для трейдера прямым убытком, но, во-первых, брокеру также необходимо заработать, а во-вторых, спред — это практически единственное на чем строит свой заработок добропорядочный брокер. И он бывает двух видов:
  1. Фиксированный спред является постоянной величиной, которая не меняется под влиянием спроса и предложения на тот или иной торговый инструмент и не зависит от рыночных котировок.
  2. Плавающий спред может меняться в зависимости от самых разных факторов на финансовых рынках.
Размер спреда может быть зависим от множества факторов, наиболее сильно — от ликвидности торгового инструмента на финансовых рынках. Это, в частности, объясняет, почему у пары EURUSD спред на Форекс традиционно ниже, нежели у пар с участием экзотических валют: в 2020 году доля расчётов с участием EUR в мировой экономике достигала 38%, USD — почти 35%.

Размер спреда принято измерять не в денежном эквиваленте, а в пунктах. Пунктом на Форекс называют минимальное отклонение цены. Для валют это будет изменение цены от 0,01 USD до 0,0001 USD, в зависимости от разновидности торгового инструмента (к примеру, для пар с JPY и сырья размер пункта будет составлять 0,01).

Если рынок находится в спокойном рабочем состоянии, спред может составлять от 2 до 5 пунктов. Но в периоды низкой волатильности по отдельным торговым инструментам спред может быть увеличен, и трейдеру следует обратить на это внимание при настройке торговой стратегии.

Еще одним важным понятием на финансовых рынках является своп (от англ. swap — «обмен»). Свопом называют обмен активами при заключении биржевых сделок на временной основе: стороны сделки производят временный обмен активам, а по прошествии определенного периода возвращают активы друг другу. В процессе свопа обе стороны сделки увеличивают сумму активов, проводят страхование рисков, а также получают доступ к рынкам со сниженной налоговой нагрузкой в других юрисдикциях. Технически своп подразделяется на два процесса — вначале обмен активами, затем их возврат и закрытие сделки. Важным условиям успешного свопа является временной фактор — чтобы своп состоялся, между первым и вторым его этапами должна пройти минимум одна ночь.

Различают множество видов свопов, от валютных до процентных и кредитно-дефолтных и многих других. На Форекс под этим понятием подразумевают разницу в процентных ставках по кредитам валют-участниц валютной пары, когда сделка переносится на следующий торговый день.

Своп может быть положительным или отрицательным. При положительном свопе трейдер получает дополнительных доход от разницы процентных ставок или валютных курсов. Своп выглядит как начисление или списание средств на позицию, которую трейдер открыл, но не закрыл в течении торговой сессии. При сделках на покупку или продажу торгового инструмента своп отличается, так что средства могут как списываться, так и начисляться.

При стандартном процессе маржинальной торговли трейдер продает банку валюту, и сделка завершается. Но, если имеет место валютный своп, то банк, по прошествии определенного времени, перепродает трейдеру назад указанный объем средств. В этом случае, благодаря разнице курсов валют и ставок одна из сторон сделки понесет убытки, а другая получит прибыль.

Учетную ставку по валюте всех государств устанавливают национальные регуляторы — центральные банки. И подчас разница между ставками может быть немалой. В частности, ставка по доллару США в несколько раз превышает ставку по японской иене. Таким образом, приобретая USD за ЈPY, трейдер отдаст валюту с меньшей процентной ставкой, а взамен получит валюту с большей (американский доллар). Таким образом, кроме заработка на котировках валют, трейдер может зарабатывать и свопах. Подобная стратегия называется carry trade: трейдер заключает сделку по валютной паре, где процентная ставка базовой валюты превышает ставку валюты котируемой, и получает прибыль от положительного свопа. Особенно значительно получается прибыль в том случае, если курс валютной пары длительное время показывает стабильность.

И ещё одним, часто встречающимся понятием, является котировка. Этим термином на финансовых рынках принято обозначать курс валют, стоимость ценных бумаг, сырья или товаров, а также процентную ставку.

На финансовых рынках котировки постоянно меняются. На крупных биржах котировки устанавливаются котировальными комитетами в момент открытия и закрытия торгов, с учетом минимума и максимума цен на торговые инструменты в течение каждого торгового дня. Котировки могут быть как прямыми (отражающими цену за единичный актив), так и обратными (отражающими объем активов, которые можно приобрести за указанную сумму). Именно на колебаниях котировок и делают свой основной заработок большинство трейдеров.

Валютные пары рынка Форекс создаются на основе разницы в курсах национальных валют. Поскольку основной резервной валютой является доллар США, то все валюты мира, так или иначе, оцениваются по отношению к нему, что и является примером прямой валютной котировки: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. На рынке Форекс есть также валютные пары с обратной валютной котировкой, когда доллар США оценивается относительно национальной валюты. Примером такой валютной пары служит USDJPY. Если эта валютная пара показывает котировку 103,89 (на момент написания статьи), следует понимать это так: за 103,89 японские иены можно приобрести 1 доллар США.

Помимо этого, на финансовых рынках действуют также и кросс-курсы, отражающие отношение национальных валют между собой, однако и тут не обошлось без USD — в котировках кросс-курсов проводится дополнительная конвертация валют по текущему курсу в доллар США.

Поскольку валютный рынок Форекс является децентрализованной системой, основанной на связях между игроками финансовых рынков различной величины и значимости (от крупных коммерческих банков и инвестиционных и хедж-фондов до национальных регуляторов валют), то котировки торговых инструментов являются отражением их экономических стратегий и политики.

Скандал всё громче: в чем опасность претензий SEC к Ripple?

Скандал вокруг Ripple

Трейдерам ИнстаФорекс предоставлена возможность заключать сделки по 5 наиболее рейтинговым CFD на криптовалюты, которые могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии. В первые дни нового 2021 года возможность заключать сделки на курсах криптовалют открыла для трейдеров простор для заработка в связи с ростом курса биткоина до отметки, превысившей 34 000 USD.

Следом за драйвером рынка цифровых активов, рост цен на монеты показали и остальные криптовалюты — EthereumLitecoin и Bitcoin Cash. И лишь Ripple отстает от собратьев, оставаясь на уровне чуть более 0,22 USD, чему виной череда скандалов, преследующих компанию. Причиной тому стали обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сооснователю Ripple Labs Inc., Криса Ларсена, а также генерального директора компании, Бреда Гарлингхауса в том, что они привлекли свыше 1,3 млрд долларов через реализацию незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP, а также реализовали около 600 млн XRP с целью личного обогащения.

Незадолго до наступления нового года, стартап Ripple сделал заявление, что даст исчерпывающий ответ на обвинения SEC. По мнению компании, регулятор, при помощи своего иска, бросил вызов всей индустрии криптовалют США. В заявлении компании, высказанном на её официальном сайте, отмечается, что обвинения повредили интересам множества держателей XRP, которые не имеют к стартапу прямого отношения. В Ripple также добавили, что поддержка всех действующих продуктов компании будет продолжена, и, обозначив готовность отстаивать свои интересы, выразили надежду на плодотворное сотрудничество с SEC и новым руководством Комиссии.

Скандал, грянувший что называется "под ёлочку", существенно подорвал позиции Ripple на крипторынке: 29 декабря цена XRP снизилась до 0,17 USD за монету в результате отказа крупной биржи Coinbase от поддержки операций с токеном. Актив показал недолгий рост после ответных заявлений компании, но следом за Coinbase об отказе от поддержки XRP с 15 января в своём аккаунте Twitter сообщила Bittrex:

Аккаунт Bittrex в Twitter

Кроме того, работу с токеном приостановил ряд крупных площадок, включая провайдера криптовалютных биржевых продуктов из Швейцарии 21Shares, B2C2, OSL, CrossTower и Beaxy, а также криптовалютный фонд Bitwise Asset Management.

Тем временем, на фоне конфликта вокруг Ripple, рынок криптовалют приготовился к худшим временам — эксперты ожидают, что решение SEC спровоцирует удаление с бирж множества криптовалют из-за разногласий блокчейн-компаний с регулятором. Ведь, согласно логике произошедшего, теперь SEC может выдвинуть судебные претензии по отношению к любому проекту ICO, привлекавшему средства приватных инвесторов без регистрации. Поскольку комиссия использует тест Howey для того, чтобы активы признавались ценными бумагами, то теоретически, на основе такой проверки, инвестиционным проектом может быть признано практически любое ICO. И хотя, подобный сценарий не вызывает оптимизма, он вполне вероятен, поскольку в период бума ICO дополнительные средства инвесторов привлекали многие крипто-стартапы, большая часть которых оказалась банальным мошенничеством, направленным на присвоение инвестиций через проекты фиктивных криптовалют. По сути, если ситуация и далее будет развиваться в указанном ключе, то непререкаемый статус криптовалюты сохранит только биткоин.

Уместно вспомнить, что шумиха вокруг Ripple является не первой попыткой наступления SEC на индустрию. Ранее, благодаря подобным претензиям, свой проект TON вынужден был закрыть Павел Дуров. Усилия Марка Цукерберга и компании Facebook по разработке криптовалюты Libra также в свое время наталкивались на попытки регулятора признать альткоин ценной бумагой.

В связи с этими опасениями, собственники XRP, потерявшие солидные средства после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам, разместили на сайте Белого Дома петицию, с просьбой к правительству признать токен криптовалютой в соответствии с определением Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Если документ наберет 100 000 подписей, его, в обязательном порядке, рассмотрит президент США.

Петиция

Очевидно, эта обязанность ляжет уже на плечи Джо Байдена, отношение которого к криптовалютам, предположительно, может оказаться более лояльным, нежели у его предшественника. Ведь среди крупных спонсоров избирательной компании нового президента числится, например, СЕО биржи FTX и фонда Alameda Сэм Бэнкман-Фрид, а позитивное отношение к криптовалютам как активам демонстрировали и некоторые советники нового президента.

Как бы там ни было, скандал развивается по нарастающей и грозит Ripple трудными временами, а курс XPR, вероятно, ждет снижение, и это может стать проблемой для крупных держателей токена. Но, для трейдеров ИнстаФорекс это будет лишь дополнительной возможностью заработать! Ведь CFD на криптовалюты позволяют заключать сделки как на покупку, так и на продажу, без фактического владения монетами при любом движении котировок. А сегодня очевидно, что движение будет продолжатся.

Перспективные криптовалюты на рубеже 2020 — 2021 годов

Прогноз по криптовалютам 2020

С международным брокером ИнстаФорекс трейдеры могут проводить сделки по CFD на 5 наиболее перспективных криптовалют 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На рубеже 2020 — 2021 годов, когда мир и финансовые рынки замерли в ожидании новых политических и экономических перипетий, предлагаем нашим читателям разобраться, чего ждать трейдерам от котировок Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, доступных для трейдинга и инвестирования в терминале InstaTrader.

Это актуально тем более, что курс биткоина, который заслуженно пользуется статусом драйвера рынка цифровых активов, за последнюю неделю вырос на 14%, и предпосылки к его дальнейшему удорожанию сохраняются. Это означает, что даже если трейдер и не заключает сделок по «цифровому золоту», то с ростом его курса, он может заработать на других альткоинах, монеты которых также возрастут в цене. Ведь 27 декабря цена биткоина превысила 28 000 USD, обновив исторический максимум, в то время, как Ethereum и Litecoin также выросли в цене примерно на 14%.

Принимая во внимание, что с начала осени Bitcoin прибавил около 140% стоимости, вероятно мощный тренд на удорожание продолжится. С учетом обновления исторического максимума цен, курсу «цифрового золота» ничто не мешает обновить планку, и достигнуть отметки в 30 000 USD за монету. Логично предположить, что на этом уровне оптимизм инвесторов снизится, а аппетиты к риску упадут: рынок начнет массово пополняться монетами и курс Bitcoin снизится. Сегодня трудно сказать, насколько глубокой будет коррекция, так как курс демонстрирует повышенную волатильность, и BTC остаётся в перекупленности. При неблагоприятном развитии событий биткоин может «откатится» до 20 000 USD за монету, но такого масштабного обрушения, как в декабре 2017 года, когда «цифровое золото» рухнуло с отметки свыше 19 000 USD до 3 000 USD ожидать не приходится.

На этом фоне перспективы Litecoin кажутся более многообещающими. Если сегодня курс «цифрового серебра» колеблется у отметки 130 USD за монету, то ближайшая неделя может ознаменоваться ростом к 180 USD. Правда, на пути у цены будет уровень сопротивления — 145 USD, и если курс Litecoin преодолеет его, то перспективы удорожания станут более чем реальными. Конечно, на рынке цифровых активов нельзя зарекаться и от падения цен: если уровень в 145 USD выдержит атаку «быков», цена вполне может отскочить к уровню 118 USD за монету. И если после отката цены на этом уровне поддержка не сработает, курс может уйти в глубокую коррекцию.

В свою очередь, шансы для роста сохраняет также и Bitcoin Cash. Особенно реалистично это выглядит на фоне преодоления курсом BCH уровня сопротивления в 352 USD и превышения показателя 360 USD за монету, на момент написания статьи. Криптовалюта вполне способна порадовать инвесторов курсом около 500 USD за монету. Сейчас ближайшей целью и самым вероятным уровнем сопротивления может послужить отметка в 430 USD. Если этот уровень станет помехой для удорожания актива, то едва ли стоит ожидать глубокой коррекции.

После того, как 28 декабря курс Ethereum обновил максимум за два с половиной года, преодолев отметку в 740 USD за монету, для дальнейшего укрепления цены данной криптовалюты также существуют хорошие предпосылки. Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Ethereum достигла 81 355 076 446 долларов США, при суточном объеме торгов в 24 404 772 186 USD, что подтверждает сохранение интереса инвесторов.

Не в последнюю очередь, укрепление позиций Ethereum в текущем году состоялось благодаря ожиданиям запуска нулевой фазы сети Ethereum 2.0. Инвесторы не могут вывести средства, переведенные на специальный депозитный контракт, пока не состоится обновление до версии 1.5, а старая и новая сети Ethereum не будут объединены. Поскольку точные сроки этого события пока неизвестны, это служит в поддержку курса.

Кроме того, финансовый мир пребывает в ожидании объявления об открытии фьючерсов на Ethereum от Чикагской товарной биржи (CME). Запуск продукта ожидается 8 февраля 2021 года, и на данный момент всеобщее внимание сосредоточено на оценке, которую должен дать этому событию финансовый регулятор США. Так что, не исключен сценарий, при котором курс криптовалюты будет показывать стабильный рост на протяжении ближайших нескольких недель.

Наименее оптимистичными выглядят ближайшие перспективы для токена Ripple. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, руководство проекта занималось сбытом незарегистрированных ценных бумаг, под видом токенов XRP, что еще с конца осени подталкивало курс альткоина к снижению.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уверены — таким путем, с 2013 года, руководство Ripple Labs Inc. привлекло на финансирование бизнеса свыше 1,3 млрд USD. Как сообщается, в дополнение к этому несколько миллиардов XRP были распределены компанией в счет оплаты различных услуг — маркетинга, оплаты труда и т.п. Мало того, по мнению функционеров SEC генеральный директор компании, Брэд Гарлингхаус, и её сооснователь, Крис Ларсен, в целях обогащения реализовали токенов на сумму порядка 600 млн USD.

По итогам скандала SEC выдвинул официальное обвинение и настаивает на вынесении судебных запретов, а также на изъятии незаконных доходов с процентами до того, как будут приняты судебные решения и взысканы штрафы. Бред Гарлингхаус уже заявил о том, что решения SEC являются атакой на всю индустрию криптоактивов и инноваций.

Как бы там ни было, а скандал уже сбросил Ripple с третьего места среди крупнейших по капитализации криптовалют, заставив XRP поступится местом в рейтинге стейблкоину Tether, с его привязкой курса к USD. Едва ли ближайшие недели курс XRP оправится от репутационных ударов и возобновит рост. Однако, для трейдеров ИнстаФорекс это и не принципиально. Ведь CFD на криптовалюты позволяют зарабатывать на любых движениях курса, как вверх, так и вниз, без физического владения монетами. Единственное условие успеха — чтобы котировки двигались. А судя по актуальной ситуации на рынке криптовалют, в последние дни уходящего года и первую декаду 2021 года, активное движение обеспечено.

Фундаментальные правила для выгодных инвестиций в криптовалюты

Инвестиции в криптовалюты

Трейдеры ИнстаФорекс могут не только заключать сделки по CFD на пять наиболее популярных на рынке криптовалют, а также и выводить прибыль в криптовалюты, приобретая цифровые монеты. Окончание 2020 года порадовало трейдеров резким ростом цены биткоина: 19-20 декабря драйвер рынка цифровых активов обновил исторические максимумы и торговался на уровне свыше 23 тыс. USD, а 20 декабря даже, на короткий срок перепрыгнул отметку в 24 000 долларов США.

Хотя цена «цифрового золота» к началу текущей недели уже успела совершить солидный откат от максимальных значений, заработать на цифровых валютах под занавес уходящего года еще не поздно. Нужно лишь следовать ряду простых и эффективных правил.

Цифровые монеты являются активом с высокой волатильностью и способны приносить значительную прибыль. Чтобы эту прибыль не упустить, важно следить за рядом параметров.

Объемы торгов и капитализация подскажут решение

Хорошим подспорьем для трейдера будет индикатор объема торгов. Если объемы торгов увеличиваются — значит ликвидность по данной криптовалюте также растет, а значит рынок будет двигаться динамичнее. Также перед заключением долгосрочных сделок целесообразно провести анализ свежих данных по объемам капитализации криптовалюты и сравнить их с графиком цены: если капитализация возросла и график показывает восходящую тенденцию, значит есть шанс, что цена продолжит расти. Если же капитализация снизилась по сравнению с предыдущим временным периодом, в привязке к графику криптовалюты в терминале, значит инвесторы высвобождают средства под альтернативные инвестиционные проекты, и можно ждать снижения цены.

Кроме того, капитализация позволяет оценить степень рисков: ведь чем большей капитализацией обладает криптовалюта, и чем большие объемы торгов по ней проводятся, тем сложнее «китам» рынка цифровых активов спекулировать курсом, и тем меньшей волатильностью цифровой актив отличается на рынке.

Ордера «стоп-лосс» и «тейк-профит»

Если инвестор не желает просто потерять свои средства, то, независимо от того, какую из 5 криптовалют он избрал для заключения сделок, ордера take-profit и stop-loss должны выставляться при каждой сделке. Эта мера позволит подчинить инвестирование четкому плану и не поддаваться эмоциональному влиянию на торговлю, поскольку инвестиции следует тщательно продумывать и планировать.

Планирование прибыли и убытка позволяет инвестору не только избежать ненужных потерь и ограничить убытки, но и получить определенный уровень дохода, что служит основой для надежного плана трейдинга. Чтобы правильно разместить ордера take-profit и stop-loss, необходимо провести анализ истории котировок избранного инструмента на графике и выяснить наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления, при опоре на которые и будет строится планирование сделок.

Как ни странно, определенных, специфических правил для контроля рисков при трейдинге криптовалютами не так уж много: независимо от того, избирает ли участник рынка для заключения сделки BitcoinLitecoinRippleEthereum или Bitcoin Cash — уровни поддержки и сопротивления будут лучшими советниками для трейдера.

Момент входа в рынок

На рынке цифровых активов правило «оказаться в нужное время в нужном месте» работает не просто хорошо, а является основой успеха. Дело обстоит именно так потому, что ключевым фактором колебания котировок криптовалют служит «импульс». Это и отличает рынок цифровых активов от рынка фондовых инструментов, например, CFD на акции. Профессиональные криптоинвесторы утверждают, что если актив растет свыше чем на 20% в неделю, то этот момент прекрасно подходит для инвестиций.

Хотя большинство криптовалют являются децентрализованными, на них, тем не менее, большое влияние оказывают события в международной политике и экономике, а также новости финансовых рынков. В частности, биткоин может прекрасно коррелировать с фондовыми индексами — индексом Доу-Джонса (#INDU) и S&P500 (#SPX). Это вызвано тем, что криптовалюты уже завоевали статус активов-убежищ, с помощью которых не стесняются диверсифицировать риски даже инвесторы фондового рынка.

В то же время, если рынок чувствует риски, требующие выхода в фиатные валюты, капитализация цифровых валют падает, и их цена может в значительно мере снизится, как это произошло в марте 2020 года, на фоне опасений распространения COVID-19, когда цена биткоина упала за два дня на половину, и составила 3 800 USD за монету.

Как поймать момент для выгодной покупки и продажи?

Множество трейдеров рынка криптовалют мечтают купить цифровые монеты, когда цена достигает «дна» и продать «на вершине» стоимости. Как добиться такого результата?

Прежде всего, чтобы успешно торговать на рынке цифровых активов, стоит перестать руководствоваться лишь слухами, которые, в основной своей массе, носят манипулятивный характер. Многие трейдеры выражают скепсис относительно методов технического анализа, справедливо полагая, что рынок цифровых активов излишне подвержен манипуляциям и имеет меньше ликвидности, чем валютный или фондовый. По большей части это правда. Однако, каким бы банальным это не казалось, котировки криптовалют все же поддаются техническому анализу. Ведь психология трейдеров одинакова на всех рынках, а значит, цены на цифровые активы имеют свои циклы роста и снижения, а также уровни поддержки и сопротивления. Анализ с помощью торговых индикаторов и уровней вполне способен подсказать трейдеру рациональные решения.

Если же опыта в техническом анализе недостаточно, прибыльное решение поможет принять старое-доброе правило трейдеров: когда цена актива, на протяжении определенного периода, следует в одном направлении, можно наращивать объем сделок на покупку или продажу постепенно, анализируя несколько таймфреймов от старшего к младшему.

Для успешной торговли CFD на криптовалюты главное понимать, что эти активы технически не отличаются от валютных пар — покупка и продажа возможна без физического владения монетами, и прибыль можно получать при движении котировок как вверх, так и вниз. И чтобы трейдинг приносил стабильный результат, трейдеру понадобится действенная торговая стратегия, в разработке которой всегда готовы помочь профессиональные тренеры ИнстаФорекс.

Какую валютную пару выбрать начинающему трейдеру?

Какую валютную пару выбрать

ИнстаФорекс открывает трейдерам доступ к заключению сделок со 107 валютными парами, и начинающим нелегко разобраться в таком разнообразии. С какой пары трейдеру-новичку лучше начинать торговать?

Валютные инструменты, представленные в обзоре, принято считать классическими для трейдинга на Форекс, которые наилучшим образом поддаются техническому анализу. Предлагаем читателями рассмотреть их характер и особенности.

Для начала, чтобы торговать стабильно, начинающим трейдерам достаточно избрать одну валютную пару, чтобы лучше изучить особенности и характер торгового инструмента и не распылять внимание и силы при оценке рыночной ситуации. Такого результата сложно достичь, изучая несколько валютных пар сразу, поскольку за каждой валютой стоит государство со сложной экономикой, уникальными особенностями политической системы, позициями и потребностями на мировых рынках. Именно потому одни валюты стоят на рынке дороже других и котировки валютных пар различны. Сосредоточившись на одной валютной паре, трейдер может объединять методы технического анализа с изучением реакций валют на важные события в мировой экономике, влияющие на курс.

Принципы и технология выбора

Обычно трейдеры выбирают валютные пары согласно своим ожиданиям и потребностям: волатильностью, уровнем ликвидности, склонностью к долгосрочной или краткосрочной торговле и множеством других факторов. Наиболее правильный принцип — это выбор в пользу экономики конкретной страны. К примеру, если у Вас вызывает интерес мощный промышленный потенциал и инновационная направленность — обратите внимание на японскую иену (USD/JPY). Любителям изучать аналитику финансово-банковской сферы подойдет швейцарский франк (USD/CHF). А если трейдер отдает предпочтение новостям о нефти и золоте, то лучшим вариантом станут так называемые «сырьевые» валютные пары: австралийский (AUD/USD) либо канадский (USDCAD) доллары.

Основной резервной валютой мира сегодня является доллар США (USD), потому и основные валютные пары, называемые также «мажорами», всегда имеют его в своем составе. Пары, в которых USD отсутствует, принято называть «кроссовыми». Начинать торговать с кроссов новичкам в трейдинге не стоит — движение кросс-курсов обычно требует от трейдера наличия определенного опыта в техническом анализе и хорошо проверенной торговой стратегии.

После выбора валютной пары необходимо собрать пул источников данных. В первую очередь, это новости в экономическом календаре трейдера, аналитика финансовых рынков и публикации авторитетных финансовых изданий. Необходимо проверить в терминале InstaTrader, как котировки избранной валютной пары реагировали на эти финансовые новости в прошлом. В процессе анализа трейдер постепенно выявит импульсы и события, которые регулярно влияют на курс той или иной валюты к доллару США, и за которыми необходимо следить. После этого достаточно сделать закладки с источниками экономических новостей в браузере, периодически сверяться с ними, и начинать торговать.

Характер и особенности валютных пар

Котировки валютной пары отражают курс определенной национальной валюты к доллару США.

Одной из наиболее популярных валютных пар для трейдеров остается EUR/USD, на чью долю приходится более 31% сделок. Пара прекрасно поддается техническому анализу с помощью индикаторов, обладает хорошей волатильностью. Мощная экономика еврозоны служит хорошим противовесом для экономики США по другую сторону Атлантики, что надежно оберегает график котировок от резких рывков. Фундаментальные новости по валютной паре продуцирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также правительства ФРГ, Франции и Италии как крупнейших стран ЕС.

Валютная пара USD/JPY пользуется у трейдеров популярностью благодаря стабильному и поступательному развитию экономики Японии. Бытует мнение, что курс этой валютной пары излишне подвержен политическим решениям, но на сегодня это уже скорее устоявшийся стереотип. В то же время, пара совсем не проста для анализа, так как часто её котировки совершают значительные скачки, что заставляет трейдеров внимательно следить за новостями от правительственных кругов и Банка Японии. Также стоит помнить, что Япония зависима от импорта энергоносителей и металлических руд, и любые новости в этой связи могут резко повлиять на курс.

Курс валютной пары AUD/USD основывается на ценах золота и зерновых, в меньшей степени её котировки зависят от угля и нефти. Зато валютная пара прямо коррелирует с ценами на металлические руды и готовый металл. Именно эти товары Австралия поставляет на рынки Юго-Восточной Азии, в Китай и Японию. Пара прекрасно поддается техническому анализу (в частности, с помощью трендовых индикаторов), и склонна к длительным, устойчивым трендам. Верными помощники при анализе котировок станут технический анализ графиков японских свечей, внимание к заявлениям Резервного Банка Австралии, а также постоянный мониторинг графиков CFD на металлы.

После Brexit перспективы валютной пары GBP/USD остаются туманными, ясно лишь, что таможенные и торговые споры между Евросоюзом и Великобританией едва ли разрешатся быстро. Это добавит волатильности и без того «беспокойному» британскому фунту по отношению к USD. Фунт не зря называют «бешеным псом валютного рынка»: частые выпады по 70-100 пунктов, пробои уровней поддержки и сопротивления способны создать неприятности даже опытным трейдерам. Чтобы успешно торговать данной парой, помимо технического анализа на основе уровней поддержки и сопротивления, потребуется внимательно следить за заявлениями Банка Англии, правительства Её Величества, а также европейских политических институтов.

Умеренную волатильность, как правило, склонна демонстрировать валютная пара USD/CAD. Однако, Канада входит в число ведущих поставщиков нефти на мировые рынки, и её валюта тесно связана с ценами на этот энергоноситель. Чтобы успешно торговать указанной валютной парой, трейдеру подойдут индикаторный технический анализ (на основе осцилляторов, например MACD и Stochastic), а также анализ динамики цен энергоносителей и даже новости мирового энергорынка в прессе.

И замыкает обзор валютная пара USDCHF — одна из наиболее популярных валютных пар на Форекс. Экономика Швейцарии чрезвычайно стабильна, и потому швейцарский франк имеет статус надежной валюты-убежища. Как правило, котировки валютной пары сильнее зависят от колебания курса USD к франку, чем от состояния экономики самой Швейцарии. Пара совершает равномерные движения вверх или вниз, но одного технического анализа на основе индикаторов для того, чтобы успешно торговать этой парой, будет недостаточно. В частности, 15 января 2015 года правительство Швейцарии объявило об отмене официальной привязки франка к курсу евро, и CHF показал резкое падение, создав массу неприятностей валютным трейдерам. Для того, чтобы торговать парой USDCHF с успехом, необходимо внимательно следить за сообщения ФРС США, а также Национального банка Швейцарии и правительства конфедерации.

Вообще же, успешно торговать на Форекс можно с любой валютной парой. Главное обладать эффективной торговой стратегией и достаточным уровнем профессиональных знаний, которые любой желающий может получить в представительстве ИнстаФорекс в объеме, достаточном для того, чтобы выйти на уровень стабильного трейдинга.

Кто и как определяет курсы валют?

Курсы валют

С международным брокером ИнстаФроекс трейдер может заключать сделки по более чем 120 валютным парам. Залогом успеха работы на валютном рынке Форекс является понимание принципов формирования курсов валют, факторов, влияющих на их цену относительно друг друга, а также того, чем официальный курс отличается от курса свободного рынка.

В сегодняшнем материале предлагаем читателям познакомиться с видами валютных курсов и факторами, которые на них влияют, а также разобраться с тем, как происходит регуляция стоимости валют.

Простыми словами, курс валюты — это соотношение стоимости валюты одного государства по отношению к валюте другого, или, еще проще, сколько единиц одной валюты придется заплатить, покупая другую. Когда речь идет о валютной паре, то первая валюта в обозначении — это валюта, которая выражается в единицах второй валюты. Пример:

USDCAD — обозначение показывает, сколько стоит доллар США, если покупать его за канадские доллары.

Курс на валютном рынке определяют для своих валют все страны, поскольку без этого невозможно проводить расчеты. Покупка одной валюты на другую легко возможна на рынке Форекс, в то время как в международных расчетах такая возможность существует не всегда. Для таких операций существует механизм кросс-курса — определение соотношения стоимости одной валюты к другой, через третью. Обычно в роли посредника выступает USD или EUR: вначале имеющуюся валюту переводят в доллар или евро, затем за USD или EUR покупают искомую валюту, по актуальному курсу. Пример:

AUDCAD — типичная кросс-пара резервных валют для рынка Форекс. Трейдер не видит этого, просто открывая сделки sell или buy , и получая от них прибыль. Но сложные механизмы валютного рынка заставляют поставщиков ликвидности устанавливать котировки внутри данной валютной пары, соотнося валютные курсы AUD и CAD к USD .

Определение курса валюты происходит различными способами. В странах со свободным рынком, как правило, действует сразу три валютных курса: от госрегулятора, от коммерческих банков, а также курс биржи.

Официальный курс устанавливает государственный регулятор, в случае с украинской гривной (UAH) — Национальный банк Украины. Расчет официального курса проводится на основании сложившихся за день котировок валют на межбанковском рынке. С этой величиной граждане почти не сталкиваются, так как Нацбанк сравнительно редко закупает валюты или продает их по официальной цене. Данный параметр необходим скорее для расчета всевозможных государственных показателей, к примеру, номинированных в иностранной валюте международных контрактов, соотношения госдолга к ВВП и т.п.

Курс коммерческих банков хорошо знаком каждому из нас, так как именно по нему граждане приобретают резервные валюты. Его характерная черта — значительная разница между ценами продажи и покупки валюты. Кроме того, существует также межбанковский валютный курс, по которому банки приобретают валюту на рынке. Как правило, коммерческий банк продает гражданам валюту дороже курса межбанковского рынка, а выкупает значительно дешевле.

Наиболее выгодным и соответствующим реалиям рынка является курс валюты на бирже, где фактическую цену активов определяет рынок. Котировки валютных пар на рынке Форекс в общем и целом зависят от курсов основных резервных валют на крупнейших биржах мира — в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, Амстердаме и т.д.

Фиксированным курсом, в свою очередь, принято называть курс валюты, закрепленный и последовательно поддерживаемый регулятором. В этом случае соотношение национальной валюты к валютам других государств поддерживается на паритетной основе. Такое удовольствие довольно дорого обходится стране, так как поддержание фиксированного курса валюты в условиях волнообразных кризисов требует значительных затрат, и часто заставляет регулятора заключать сделки на валютном рынке с большим убытком. Если же подобная политика длится долго и поддерживается командно-административными методами, то в стране неизбежно возникает "черный" валютный рынок, где резервные валюты торгуются свободно, но курс в несколько раз отличатся от официального.

Когда экономика страны испытывает необходимость контролировать валютную политику, но не ограничивать рыночное влияние на валюту, то центральный банк устанавливает режим валютного коридора. Тогда курс национальной валюты движется свободно между двумя пиковыми значениями, преодолевать которые ему не позволяет регулятор. При угрозе прорыва границ коридора, регулятор может выйти на рынок с интервенциями — активно скупать валюты и резервировать их, либо наоборот, распродавать валютные резервы.

Наиболее оправданным экономически является плавающий курс валюты, где её реальную стоимость относительно резервных валют определяет рынок. В условиях торгов на бирже формируются котировки основных валютных инструментов, на основании которых регулятор рассчитывает средние значения и устанавливает их как официальные курсы для экономики государства. Хотя плавающий курс может быть нестабилен, он выгоден стране, поскольку ставит реальные доходы граждан в зависимость от притока инвестиций, стимулирует выход отечественных производителей на международные рынки и т.п.

При плавающем курсе на цену влияют множество факторов:
  1. Экономика. Курс национальной валюты меняют инфляция, установленные процентные ставки, показатели промышленности, котируемость валюты в мире и платёжный баланса государства. Если экономика растет и в страну приходят инвестиции, для которых инвесторам приходится покупать национальную валюту — курс будет расти. Экономический спад снижает курс валюты, так как средства перетекают в более надежные активы.
  2. Доверие рынка. Политика государства на международной арене и экономическая политика правительства прямо влияют на доверие к национальной валюте. Последовательное выполнение международных обязательств и соблюдение госконтрактов на международных рынках укрепляют доверие инвесторов. В противном случае деньги уходят, так как инвесторы опасаются санкций, кризисов и спадов, вплоть до дефолта.
  3. Работа маркетмейкеров. Крупные игроки рынка валют — регуляторы, международные коммерческие банки, фонды и компании — могут повлиять на курс национальной валюты, пополняя резервы валют и драгоценных металлов, а также проводя интервенции.
  4. Катастрофы и военные конфликты. Если государство прямо или косвенно оказывается втянуто в конфликт или подвергается последствиям природных и техногенных катаклизмов, эпидемий и катастроф, то это серьезно влияет на курс валюты.
Экономическая конъюнктура в сферах, формирующих бюджет. У каждой страны есть приоритетные сферы экономики, приносящие львиную долю бюджетных доходов. Для Украины это сельское хозяйство, металлургия и химическая промышленность. Естественно, курс национальной валюты вплотную зависит от того, какая ситуация сложится на рынках, где реализуется продукция этих отраслей. Еще более сильное влияние на курс оказывает ситуация на рынках тех отраслей мировой экономики, продукцию которых страна вынуждена импортировать в значительном количестве: для Украины такими остаются энергоносители.

Это лишь малая часть основных факторов, определяющих, какую цену на валюты увидит трейдер в терминале, или покупатель на банковском табло утром следующего дня. По этой причине прогнозирование курсов валют является крайне сложной профессией, способной принести обладателю значительный доход. Чтобы стать профессионалом в этой сфере и оставаться им долгие годы, необходимо совершенствовать навыки всю жизнь. Но освоить фундамент этой профессии под силу любому начинающему трейдеру. Просто обратитесь в представительство ИнстаФорекс прямо сейчас.

Как не стоит делать, если цена биткоина начнет падать?

Биткоин дешевеет

Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по CFD на криптовалюты, а также легко приобрести биткоин, осуществив вывод прибыли в цифровые монеты. Сегодня многие инвесторы внимательно следят за котировками цифровых валют, так как эти активы стали чрезвычайно перспективными для вложений.

Биткоин — старейшая и наиболее популярная криптовалюта, которая имеет богатую историю роста и падения котировок. На старте 2019 года цена за монету была 3400 USD, однако уже к середине июня того же года график биткоина перевалил за отметку в 12,5 тысяч долларов США. 2020 год принес трейдерам новые сюрпризы: 25 ноября цена лидера рынка цифровых активов преодолела отметку в 19 400 USD, а уже через сутки упала почти до 16 000 USD за монету, после чего, в течение недели вновь стремительно выросла, и по состоянию на 30.11.2020 торгуется в районе 18,5 тысяч долларов за биткоин.

Именно высокая волатильность, заставляющая цену криптовалюты совершать стремительные движения, и служит одной из главных причин привлекательности биткоина для трейдеров и инвесторов. В то же время, необходимо понимать, что эта особенность цифровой валюты имеет две стороны: под воздействием внешних факторов биткоин может как резко расти в цене, так и падать.

Сегодня его цена довольно высока, однако так ли будет завтра? Например, тревожное сообщение появилось с началом новой календарной недели от европейского регулятора: член управляющего совета ЕЦБ, Фабио Панетта, сообщил, что фиатные валюты в 2021 году могут быть подвергнуты новым рискам. Это связано с ожидаемой презентацией компанией Facebook криптовалюты Libra в январе 2021 года. Хотя компания заявила, что выпуск Libra будет произведен в ограниченном формате, как стейблкоина, в привязке её курса к доллару США, член управляющего совета ЕЦБ выразил уверенность, что пользователи новой цифровой валюты будут подвергаться кредитным и рыночным рискам, а также рискам ликвидности.

Фабио Панетта подчеркнул, что выпуск Libra заставит ЕЦБ, фактически, изобретать суверенную валюту заново, поскольку криптовалюта от Facebook поставит под угрозу монетарный суверенитет. Такое, по его словам, станет возможным, если новая криптовалюта начнет вытеснять фиатные валюты как платежное средство. Он отметил, регулятор активно участвует в разработке цифрового евро, проверяя, насколько цифровая валюта Евросоюза может быть совместима с расчетными услугами ЕЦБ. Кроме того, продолжается активная проверка взаимосвязей между централизованными системами и DLT-технологиями. Панетта также подчеркнул, что ЕЦБ проводит оценку блокчейнов с электронной идентификацией, а также работает над поиском возможностей обеспечить пользователям цифровой валюты Евросоюза конфиденциальные и автономные транзакции.

Если появление Libra способно настолько сильно всколыхнуть платежные системы крупнейших экономик мира, то где гарантия, что курс биткоина продолжит рост в условиях таких фундаментальных сдвигов в товарно-денежных отношениях? Значит трейдерам заранее стоит подготовится к ситуации, когда курс покажет падение, и выработать оптимальный алгоритм действий, когда график драйвера крипторынка поползет вниз. Ведь предупрежден — значит вооружен!

Итак, чего же не стоит делать, если курс биткоина начнет снижаться?

Не ищите дно — снизу могут постучать!

В случае падения цены биткоина, трейдеры по CFD закрывают сделки на покупку, а спекулятивные инвесторы продают монеты, выходят в наличность и ждут дальнейшего снижения курса, чтобы вновь инвестировать в актив. Но ждать, пока цена достигнет дна, нет смысла, так как предсказать, когда криптовалюта прекратит падать и начнет расти практически невозможно. У биткоина есть фиксированный запас монет, и манипулировать рынком через снижение цены и выкуп свободных монет не так просто, как кажется.

За рынком биткоина следит множество инвесторов, а курс цифровой монеты к USD, не в последнюю очередь зависит от капитализации. Потому часто даже эксперты технического анализа не могут точно сказать, когда график актива развернется. В их силах лишь делать предположения, основываясь на историческом поведении цены. Когда криптовалюта падает, трейдерам стоит заключить сделки на продажу и взять свою прибыль, ведь CFD позволяет делать это, не владея монетами физически. А инвесторам лучше вывести прибыль в биткоин и подождать следующего подъема цены, когда волатильность вновь толкнет график котировок вверх.

"Гипнотизировать" графики смысла нет

Как и для построения торговли любым другим торговым инструментом, для трейдинга CFD на криптовалюты необходима проверенная торговая стратегия. Для получения прибыли нужно выработать методы анализа рынка, которые помогали бы заключать сделки с прибылью. Разрабатывая стратегию для торговли криптовалютами, каждый трейдер руководствуется своими соображениями: кто-то анализирует преимущества технологий конкретных цифровых валют, кто-то отдает предпочтение методам технического анализа на основе индикаторов и уровней поддержки/сопротивления, а кто-то обращает внимание на фундаментальные факторы рынка цифровых активов. Если речь идет о заключении сделок на колебаниях цены биткоина, то основываться стоит на том, что эта криптовалюта всё же пока остается драйвером рынка цифровых активов, и в зависимости от того, будет её цена расти или падать, может зависеть курс других валют. Однако постоянное слежение за графиками ничего не даст, кроме сомнений и лишних переживаний. Лучше всего составить временной график трейдинга, в соответствии со своей торговой стратегией, и, заключая сделки, строго следовать ему. Если же у Вас нет опыта составления торговых стратегий — сэкономьте время и нервы, и обратитесь к специалистам.

Фундамент успеха в трейдинге: учимся преодолевать фрустрацию и страх

Преодоление страха и фрустрации

ИнстаФорекс предоставляет для заключения сделок более 300 торговых инструментов, включая CFD на криптовалюты. Широкий выбор торговых инструментов позволяет трейдерам составить множество эффективных стратегий торговли. Но иногда, на протяжении некоторого периода, трейдинг может стать нестабильным. Как ответ на неудачи, трейдер испытывает фрустрацию, которая перерастает в страх открытия сделок. Предлагаем разобраться в том, как бороться с этими деструктивными чувствами и вновь вернутся к торговле с прибылью. Сегодня минимум теории и максимум практических приёмов.

Первый шаг — проанализировать свой трейдинг. Мы неоднократно писали, что для успешной торговли на финансовых рынках необходимо вести дневник трейдера. В нем следует фиксировать:
  • Причины открытия сделки;
  • Цену открытия;
  • Уровень ордеров stop-loss и take-profit;
  • Причины и цену закрытия;
  • Анализ каждой сделки, независимо от результата в форме письменных комментариев.
Дневник трейдера накапливает статистику торговли и помогает выявить закономерности Вашего трейдинга, а также ошибки, которые Вы склонны допускать от сделки к сделке. Осознать ошибку это 50% успеха в её исправлении. Простейший пример того, зачем нужен дневник:

Множество трейдеров склонны закрывать сделки раньше, чем котировки достигнут уровней stop-loss и take-profit. В первом случае трейдер опасается, что позиция принесет убыток, во втором — боится потерять прибыль. В обоих случаях прибыльной торговле мешает страх. При анализе значительного количества сделок за длительный период станет ясно — более хладнокровный подход обеспечит большую прибыль.

Ваш уровень stop-loss должен отвечать уровню убытков по отдельной сделке, предусмотренному Вашей торговой стратегией, а уровень take-profit — запланированному уровню прибыли (лучше всего в пунктах, в привязке к конкретной валютной паре). Если ранее открытая сделка обещает большую прибыль, чем уровень ордера take-profit, то в терминале InstaTrader всегда можно скорректировать его, также, как и передвинуть ордер stop-loss в безубыток.

Когда трейдер принимает решения на основе страха, он только усиливает сам страх. То же касается и фрустрации (разочарования): чем больше убыточных сделок закрывает трейдер, тем выше её уровень. Чтобы преодолеть страхи, необходимо столкнуться с ними лицом к лицу. Каждый понесенный на финансовых рынках убыток следует пережить и убедится, что ничего страшного не произошло, и ситуацию можно исправить. Именно потому уровень убытка по отдельной сделке не должен превышать 1% от депозита. И именно поэтому нет смысла открывать сделку, если Вы не можете прогнозировать, что прибыль от неё не сможет превысить предполагаемые потери хотя бы двукратно.

Открывая сделку, следует спланировать три сценария её развития: сценарий получения прибыли, сценарий ухода котировок в боковое движение, и сценарий неблагоприятного движения котировок, вплоть до убытка. Все три сценария нужно обыграть, возможно даже, на уровне визуальных образов. На случай реализации любого из сценариев трейдеру стоит иметь план дальнейших действий. Представьте себе, что сделка достигает ордера stop-loss и сбивает его, убыток понесен. Что Вы будете делать после этого? Какие решения принимать? Как справитесь со стрессом? Поиск ответа на эти вопросы снижает уровень страха, так как Вы приняли проблему в работу и подготовились к ней.

Постоянное переосмысление страхов помогает трейдеру обрести уверенность не только в случае сделки с прибылью, но и в случае понесенного убытка. Ведь убыток перестает нести в себе страх и становится просто рабочим вопросом торговли, который решаем. Убыток в размере 1% сравнительно несложно восстановить с помощью сделки с прибылью.

Важно осознать, что торговля в страхе мешает Вам зарабатывать деньги, и помогает их терять.

Фрустрация, или разочарование, также опасна, поскольку выводит трейдера из эмоционального равновесия, а это мешает эффективно управлять рисками. Фрустрация возникает, когда трейдер отчаянно желает заработать, но раз за разом открывает сделки, приносящие убыток. Чем больше таких сделок, тем сильнее разочарование, спутником которого является страх потери.

Побороть фрустрацию можно двумя методами, которые полезно комбинировать:

1. Поведенческий. Постоянная визуализация возможных убытков помогает наработать готовые рецепты выхода из кризисной ситуации и научиться распознавать признаки фрустрации на ранней стадии их возникновения. Трейдер запоминает эмоции, которые у него вызывает возможный убыток — расстройство, злобу, страх — и учится блокировать их. Фрустрации проще не допустить, чем взять под контроль в процессе развития. Для этого важно научиться отдыхать от маржинальной торговли, составить себе расписание работы на финансовых рынках и строго следовать ему. Не торговать тогда, когда обстоятельства или эмоции мешают сосредоточится, не пытаться "отомстить" рынку за убыток. Но, если фрустрация всё же угрожает Вам, лучше иметь под рукой средства и упражнения, которые помогут её контролировать и даже погасить: кому-то помогает спорт, кому-то классическая музыка, а кто-то практикует медитации, дыхательные и мыслительные упражнения.

Хорошее упражнение — использовать управляемые образы, когда Вы не ведете торговлю. Представьте себе в мельчайших деталях сценарий развития сделки, который Вас пугает, глубоко дышите и проанализируйте, почему Вы теряете самообладание? Избранная вами стратегия неоднократно давала прибыль? Вы не нарушили допустимого уровня риска по сделке? Вы предвидели вероятность негативного сценария? Значит, со временем всё можно исправить.

2. Когнитивный. Фрустрация возникает как реакция на несбывшиеся ожидания и потребности. Когда трейдеру очень необходимо, чтобы сделка принесла прибыль, он обязательно будет разочарован, если понесет убыток. Когда в торговлю вкладывается частичка своего "я", трейдер испытывает разочарование в себе в случае неудач. Управление рисками помогает решить эту проблему: если Вам страшно представить, что котировки двинутся не в ту сторону, значит размер позиции слишком велик. Если же лот просчитан правильно, трейдер дает себе право на ошибку, и ему легче зафиксировать небольшой убыток, не допуская фрустрации. Запланированный уровень убытка не нарушен, и завтра он сможет вернутся к трейдингу со свежей головой и исправить положение.

И, поскольку в основе фрустрации лежат завышенные ожидания, лучше реалистично оценивать свои возможности: имея на счету всего 100 USD не стоит ставить себе за цель заработать за год 1000 USD. Такой подход заставит Вас заключать сделки слишком большим размером лота, входить в рынок по сомнительным сигналам, игнорировать неблагоприятные признаки в почти религиозной вере что «рынок развернется», а это верный путь к большим убыткам.

Достойный уровень прибыли на финансовых рынках колеблется от 20 до 30% годовых. Для начинающих трейдеров — это просто отличный результат, для профессионалов — признак стабильной торговли при низких рисках. Ставьте перед собой реальные цели, и удача не отвернется от Вас. Рассматривайте неудачи как повод усовершенствовать не только навыки трейдинга, но и еще раз поработать над своей эмоциональной устойчивостью. Тогда Ваши сделки будут чаще закрываться с прибылью, нежели с убытком. И конечно продолжайте профессиональное обучение, которое является лучшим лекарством от фрустрации и страха перед неудачей на финансовых рынках.

Что такое деньги и почему Биткоин — чемпион среди них?

Биткоин чемпион

Трейдеры ИнстаФорекс могут открывать сделки по более чем 120 валютным парам, и строить торговые стратегии на корреляции курсов самых разнообразных валют. Кроме того, те, кто не любит расставаться с торговым терминалом по выходным и праздникам, могут открывать сделки по CFD на криптовалюты, котировки которых движутся в режиме 24/7.

И поскольку деньги являются таким же товаром, как энергоносителиакцииметаллы, в сегодняшнем посте предлагаем разобраться в том, что представляют из себя деньги, и почему криптовалюты могут вовсе вытеснить традиционные средства платежа.

Коротко о сути денег

Деньги — это технология передачи ценности товаров и услуг во времени и пространстве. Они возникли с уходом в прошлое натурального хозяйства, усложнением технологических процессов в производстве и появлением специализаций у производителей товаров и услуг.

Натуральный обмен работал, пока существовала возможность легко поменять, условно говоря, буханку хлеба на корзину фруктов. Но, со временем, возникла проблема совпадения потребностей: сколько буханок хлеба потребуется в оплату за новую одежду? Да и нужен ли в таком количестве хлеб портному?

Люди пришли к использованию денег как универсального эквивалента ценности товаров, просто потому, что их удобнее менять на продукты производства. Деньги стали наилучшим образом выражать ценность одного товара относительно другого. Встал вопрос: какими свойствами должны обладать деньги?

Три главных свойства

Ценность — когда она появляется у предмета, то он становится товаром. Ценность появляется в ответ на затраченные для производства продукта ресурсы и усилия (та же одежда), либо если товар достаточно редок (например, золото). Значит, деньгами может служить лишь то, к чему нет свободного доступа и что сложно произвести или добыть.

Пространство — в качестве денег удобно использовать нечто мобильное, легко перемещаемое и легко делимое на части. Участок земли имеет высокую ценность, но его не переместишь, на то он и «недвижимость». Мраморная глыба имеет высокую ценность, так как её сложно добыть, но непросто разделить на части.

Время — деньги не должны терять ценности сразу после обмена на товар, а сохранять её еще какой-то период времени. Надежность денег — одно из ключевых свойств. Использовать в качестве денег тот же слиток золота значительно надежнее, чем зерно, меха или продукты питания, поскольку металл не так быстро теряет свои свойства.

Что только не служило людям в качестве денег за последние 5000 лет! Раковины, меха, рога и копыта животных, живой скот, украшения и многое-многое другое. Но экономика, производство и рынок товаров развивались и более популярные виды денег, лучше отвечавшие перечисленным выше свойствам, вытесняли менее популярные. Пока человечество не убедилось, что удобнее всего использовать в качестве денег драгоценные металлы и отчеканенные из них монеты. И первенство в этом вопросе быстро заняло золото, из-за ограниченности запасов. Если быть точным — соотношению объёма запасов к объему производства (S2F — stock-to-flow).

Значение S2F является показателем редкости товара. У золота он, долгое время, был самым высоким и остается таким уже много веков, поскольку его запасы крайне малы. Если правительство начинает производить деньги по принципу "чем больше наштампуем, тем больше у нас их будет", это всегда заканчивается девальвацией (потерей деньгами ценности). Так было со многими видами денег, включая и серебряные. Но дефицитность способствовала стабильной ценности золота и сделала из него самый надежный вид денег в истории.

Фокусы централизации

Золото длительное время держало гегемонию в платежных отношениях, но всему приходит конец. Конец "царствованию" золота положили излишняя централизация и манипуляции национальных правительств.

Началось с того, что в XVII–XVIII веках банкиры итальянских государств стали выдавать клиентам вместо денег бумажные сертификаты для последующего обмена на золото. Ведь бумагу проще носить с собой! Вскоре сертификатами стали обмениваться напрямую и они стали праобразом бумажных денег, которые к середине XX, практически вытеснили монеты из драгоценных металлов. Считалось, что бумажные деньги подтверждаются золотом, но правительства могли их печатать, не задумываясь над ресурсами золота в государственных хранилищах. Это получило название "частичного банковского резервирования". Инфляция бумажных денег настолько увеличилась, что к середине XX века большинство валют потеряли золотой стандарт: европейские страны начали отказываться от него в 1914 и закончили в 1971 году.

Сегодня ценность валют большинства стран мира обеспечиваются не золотом, а гарантиями правительства не увеличивать массу денег бесконтрольно. Пользователи оказывают доверие гарантиям правительства, и потому продолжают пользоваться бумажными валютами, которые лишены главнейшего свойства денег — стабильной и безусловной сложности производства. Кстати именно потому современные валюты и называются "фиатными" — от латинского fiat (декрет, договоренность).

Лучший пример того, как надежная в прошлом валюта потеряла ценность вследствие потери сложности производства, это история с USD. В 2020 году, для поддержки экономики и борьбы с пандемией, ФРС США запустила политику количественного смягчения, напечатав триллионы долларов, чтобы просто раздать их нуждающимся отраслям. Это неизбежно вызовет инфляцию американской валюты. Таким образом, национальные регуляторы манипулируют курсом бумажных денег, давно потерявших связь с универсальным денежным эквивалентом — золотом.

Потому современные деньги должны обладать внутренними постоянными свойствами, препятствующие подобным манипуляциям.

Чемпион среди денег

Если современная экономика работает на валюте, ценность которой снижается со временем из-за девальвации и манипуляций регуляторов, и такую валюту невозможно использовать для сбережений, а значит появился спрос на валюту, устойчивую к воздействию негативных факторов, ценность которой не потеряется слишком быстро. И такой валютой стал биткоин.

Он возник в результате финансового кризиса 2008 года и стал альтернативой системе оборота фиатных денег, постепенно теряющих доверие пользователей. Главное преимущество биткоина — его редкость и ограниченность эмиссии, ведь всего будет выпущено лишь 21 миллион цифровых монет. При этом график производства криптовалюты совершенно прозрачен, и в его основу положено снижение прироста.

Биткоин не зря называют "цифровым золотом": в 2020 году значение S2F биткоинов сравнилось с аналогичным показателем золота и редкость цифровой валюты и основного редкоземельного металла стали одинаковыми. Однако и это еще не конец истории: производство не остановилось и будет в дальнейшем сокращаться каждые 4 года, пока в 2140 году не завершится эмиссия всего 21 миллиона монет.

Производство биткоинов происходит под управлением программного кода, который не подлежит изменению. Таким образом, в обозримом будущем биткоин станет самым редким в мире активом, который, к тому же защищен большой сетью компьютеров децентрализованных пользователей, в основе которой открытый, одноранговый код.

Единственное, чего не хватает биткоину, чтобы раскрыть все свои положительные чемпионские свойства, это время. Ведь с момента его запуска прошло лишь 11 лет. Но трейдеры ИнстаФорекс могут использовать перспективную цифровую валюту будущего для инвестиций уже сейчас, выводя прибыль от сделок на финансовых рынках в BTC.

Время осваивать криптовалюты: про блокчейн простыми словами

Доступно про блокчейн

Современный финансовый мир уже сложно представить без криптовалют, ставших не только прекрасным средством для заработка, но также и инвестиционными активами. Трейдеры ИнстаФорекс могут заключать сделки по СFD на криптовалюты, котировки которых движутся в режиме 24/7, открывая широкие возможности для получения профита предприимчивыми участниками рынка.

Аналитики крипторынка уверены, что в 2021 году интерес инвесторов к цифровым валютам будет лишь возрастать. В этом, например, уверен и известный инвестор Роберт Кийосаки, который даже опубликовал по этому поводу твит с критическими отзывами о долларе США, а также напомнил миру, что биткоин по своей популярности уверенно опережает традиционные активы-убежища:

Твит Кийосаки

Стоит отметить, что Кийосаки обратил внимание на опережающий рост цены биткоина по отношению к золоту и серебру в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Он выразил уверенность, что причиной окончательного обвала USD могут стать такие фундаментальные факторы как пандемия коронавируса, карантинные мероприятия по всему миру и последовавшие за ними мероприятия поддержки национальных экономик, самые масштабные из которых предприняли США.

И раз 2021 год обещает стать для криптовалют годом взлёта популярности — тем, кто до сих пор не интересовался тематикой цифровых активов, стоит её освоить. И если Вы начинающий в этой тематике, прежде всего важно обратить внимание на технологию, положенную в основу многих цифровых монет, включая и основную валюту крипторынка — биткоин. Ведь именно понимание работы технологии является основой для доверия к финансовому активу, без которого плодотворная работа с ним и получение прибыли будут невозможны. Как же работают криптовалюты?

В основу работы цифровых валют положен блокчейн — распределенная база данных, существующая одновременно на нескольких компьютерах. Эту идею предложил в 2008 году неизвестный программист (либо группа под единым псевдонимом) Сатоши Накамото. Он представил миру Bitcoin в качестве простой, эффективной и довольно безопасной технологии. База постоянно увеличивается, по мере того, как к ней добавляются новые записи, именуемые блоками. Каждый новый блок обозначен меткой времени и ссылкой на ранее записанный. Так образуется цепочка блоков, именуемая по-английски "blockchain".

У базы данных криптовалюты, работающей на этой технологии, нет конкретного управляющего, но каждый пользователь сети имеет в своем распоряжении всю базу. В ней навсегда сохранены созданные блоки, а создающиеся вновь вписываются в реестр. Таким образом, подделка транзакций и документов, а также другой информации становится невозможной. Если фальсифицировать одну запись, будет фальсифицирована вся цепочка, в основе которой положена фальшивая запись. Получить информацию на блокчейне могут все пользователи, но лишь пользователь со специальным ключом имеет возможность приобщить запись к какой-либо из цепочек. Никто не получит доступа к Вашим транзакциям, пока ключом владеете только Вы. А чтобы копии блокчейна на различных компьютерах были синхронизированы, используется криптография.

Благодаря технологии блокчейн транзакции не требуют никаких издержек, кроме расходов на инфраструктуру. Блокчейн прозрачен, безопасен и децентрализован, что делает данную технологию очень перспективной для финансовой системы.

Теперь, обладая самыми общими знаниями о технологии легко ответить на вопрос: нужны ли посредники для проведения транзакций между владельцами биткоинов? Если система прозрачна и децентрализована, то нет нужды пользоваться услугами, например, банков. Ведь транзакции в банках нередко бывают сопряжены с серьезными комиссиями, а также легко отслеживаются государственными регуляторами и могут попасть под контроль мошенников.

Но, технологии не стоят на месте, и с помощью блокчейн уже открыта возможность превратить контракты в программу, выполнение которой начнется лишь тогда, когда стороны выполнят условия договора. Такой механизм носит название смарт-контрактов и реализован в рамках блокчейна криптовалюты Ethereum.

В рамках блокчейна также возможно отслеживание информации из внешних источников и создание новых контрактов, которые могут быть исполнены, если наступят определенные условия: к примеру, покупка акций, при достижении определенного уровня цен. Основой для смарт-контракта может послужить любая ситуация — от финансовых деривативов до взносов по страхованию, контракты на перевозку грузов, выполнение любых видов работ и решение вопросов юридического характера.

В то же время, транзакции в рамках блокчейна обладают прозрачностью, поскольку личность владельца криптомонет остается скрытой, но каждый желающий может проследить публичный адрес, на который совершались транзакции, а также всю их историю. Каждый пользователь блокчейн способен проследить всю историю переводов криптомонет с одного адреса на другой, и такая прозрачность способствует высочайшему уровню подотчетности.

Главный аспект безопасности блокчейна состоит в том, что данные внесенные в цепочку, невозможно изменить после первоначальной записи. Это свойство обеспечивает так называемый указатель хеша, который, в случае передачи данных, включает в себя не только адрес предыдущего блока, но также хэш-данные из предыдущего блока. По этой причине, если в запись одного из блоков будут внесены хотя бы минимальные изменения, хэш всех блоков в цепочке изменится, что позволяет сохранить данные в блокчейне в неизменном виде.

Стоит отметить, что именно благодаря преимуществам технологии блокчейн, биткоин стал одной из первых широко использованных цифровых валют, которой, к тому же удалось решить проблему двойных расходов. Среди преимуществ распределенного реестра стоит отметить возможность снижения затрат на транзакции, а также рисков. Эти возможности открываются благодаря тому, что транзакции прозрачны, а данные находятся в безопасности. Популярность биткоина сегодня постоянно растет, так как компании в большинстве отраслей получили возможность извлекать выгоду из преимуществ технологии.

Сегодня на основе блокчена биткоина возникло и успешно функционирует множество криптовалют, включая упомянутый выше Ethereum. Многие страны, включая Францию, Китай, США и другие, занимаются разработкой национальных цифровых валют на основе указанной технологии. При этом, к 2020 году разработчики пошли дальше и ведут активные работы по усовершенствованию блокчейна, ради удешевления и ускорения транзакций. Конечно, о том, что цифровые валюты заменят золото и серебро в обозримом будущем, говорить пока рано. Но инвесторы, трейдеры и энтузиасты криптомира сходятся во мнении, что эта технология в будущем изменит мировую экономику, финансовую систему и жизнь человечества безвозвратно.

А Вы можете уже сегодня открыть счет у международного брокера ИнстаФорекс, и начать заключать сделки как по СFD на драгоценные металлы, так и по CFD на криптовалюты и сравнить с какими инструментами прибыль от трейдинга будет выше.

Что изменит личность президента США для финансовых рынков?

Итоги выборов в США

Одним из приоритетов ИнстаФорекс является создание комфортных условий для работы трейдеров и инвесторов, что зависит от положения в мировой экономике и международной политике. Центральной темой политической повестки последних месяцев являются выборы в США, прошедшие в интенсивной борьбе и разделившие общество и симпатии избирателей практически поровну. Кроме того, состоявшиеся выборы обещают стать одними из самых скандальных в истории, благодаря тому, что действующий президент не собирается признавать их итоги и настаивает на пересчете голосов сразу в нескольких штатах.

В сегодняшнем посте предлагаем нашим читателям разобраться, какое влияние окажет личность нового президента США на финансовые рынки и на USD как главную резервную валюту мира?

Во-первых, сразу следует отметить, что влияние личности президента США на финансовые рынки сильно преувеличено, так как решения Конгресса, который фактически контролирует деятельность ФРС, влияют на рынок значительно сильнее. Решения президента обречены проходить через Конгресс, где могут быть как одобрены, так и заблокированы. В этой связи достаточно вспомнить, как Дональд Трамп пытался давить на Федрезерв, с целью заставить регулятора понизить основную процентную ставку до нуля, что не возымело никаких последствий, так как парламент президента не поддержал. А поскольку места в Конгрессе демократы и республиканцы поделили практически поровну, то, с учетом накала политических страстей в стране после выборов, противостояние в парламенте по экономическим вопросам будет нешуточное.

Оспаривание результатов

Действующий президент не желает сдаваться, обвиняет оппонентов в фальсификациях выборов и оспаривает победу Джо Байдена сразу в нескольких штатах. Дальнейшие события сложно предсказать, но судебный марафон и политические скандалы явно не пойдут на пользу рынку. В условиях политики количественного смягчения, которая поставила USD на грань обвала, такое развитие ситуации может стать опасным. В данном случае, упомянутое выше разделение Конгресса может оказаться выгодным, поскольку решения президента, резко меняющие вектор экономического развития страны, будут блокироваться политическими оппонентами. И любые экономические инициативы потребуют межпартийного консенсуса. Кто бы не победил, эту реальность новый президент не изменит.

Налоги

Действующий президент США, в своё время, снизил корпоративные налоги на прибыль, в то время как Байден декларирует необходимость их повышения. Хотя это и плохая новость для крупных корпораций, сделки по CFD на акции которых трейдеры ИнстаФорекс могут заключать в торговом терминале InstaTrader, серьезной опасности для американского рынка она также не несет. Байден заявлял о повышении налогов до пандемии, когда экономика была сильна. Едва ли его команда не понимает, что сейчас такой шаг может больно ударить по внутреннему рынку.

Стимулирование рынков и разработка вакцины

Закончились выборы в США, но не пандемия. Если 2021 год мир будет переживать в условиях эпидемии и без вакцины, то глобальный рынок будет сжиматься как шагреневая кожа под воздействием карантинных мер. Хотя, объявление компаний BioNTech и Pfizer о создании вакцины, предотвращающей 90% случаев заражения, выглядело настолько многообещающим, что фьючерсы на S&P 500 достигли рекордного уровня, поднявшись на 3,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила с 0,81% до 0,915%, а золото резко подешевело. Если дальнейшие испытания покажут эффективность препарата, то, независимо от того, кто займет пост президента США, аппетит к риску на рынках продолжит расти.

С другой стороны, эпидемия бьёт по развивающимся рынкам, но и тут роль личности президента не будет слишком высокой. Трамп пытался создать коалицию против экспансии Китая и получил поддержку европейских союзников (Великобритании, Польши и Чехии), а также Австралии. Однако крупные игроки в Юго-Восточной Азии, включая традиционно союзную для США Японию, горячего энтузиазма не проявили, и идея зависла. Если же президентом, как и ожидается, станет Байден, вполне вероятно, что речь пойдет о восстановлении проекта Транс-Тихоокеанского партнерства, основанного еще во времена Обамы. Таким образом политика демократов, во главе с Байденом, может создать потенциальные стимулы для развивающихся рынков. Однако, достичь этого будет непросто без договоренностей с республиканской частью политикума, вполне одобряющей курс по сдерживанию экспансии Китая на рынки и программы возрождения рабочих мест в США, которые проводил Трамп.

Энергорынок

В Украине бытует мнение, что президент Байден более выгоден для поддержки страны на международной арене, нежели  президент Трамп. Но, следует признать, что именно Дональд Трамп на посту президента прилагал все усилия для остановки проекта "Северный поток-2", который опасен не только для Украины, но также и для ЕС, поскольку, по его мнению, увеличивает зависимость европейцев от поставок российского газа. Байден, вероятно, будет менее категоричен в оценках и более дипломатичен, однако это не означает, что он поступится интересами американских инвесторов и компаний по добыче сланцевого газа в США. В реализацию поставок этого сырья в ЕС вложено слишком много усилий и денег. А значит в ближайшие годы, независимо от личности президента США, на рынке энергоносителей сохранится высокий уровень конкуренции и приличная волатильность.

Долги и дефицит бюджета

Вероятно, структура долгового рынка США существенно не изменится, так как у Байдена и его визави подходы к увеличению дефицита бюджета схожи. Если Байдена официально объявят победителем — государственные расходы возрастут, но это будет компенсировано симметричным повышением налогов. Если же действующий президент сохранит кресло, что кажется всё менее вероятным, экономическая политика не изменится. Это означает, что в любом случае, дополнительной нагрузки на доллар не предвидится.

ФРС США также приложит руку, чтобы максимально сгладить влияние выборов на рынки, поскольку обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы выкупать активы и, таким образом, профинансировать рост дефицита госбюджета. Согласно данным Федрезерва, его баланс, за последние пять лет, достиг 4,5 трлн USD, а за несколько минувших месяцев — 7 трлн USD. Одновременно, следует помнить, что заявленный Джо Байденом пакет стимулирующих мер на сумму в 4,5 трлн USD рассчитан на 10 лет и не ударит по экономике одномоментно, а у Казначейства США для обеспечения пакета стимулов на ближайшее время средства есть.

Кроме того, на своём последнем заседании перед выборами президента, в сентябре, ФРС ясно дала понять, что роста основной процентной ставки ждать в ближайшее время не стоит. Ставка останется низкой пока долгосрочная инфляция не перевалит за 2%, а уровень безработицы не упадет до 4% и ниже. Излишне напоминать, что за те 70 лет, что фондовый рынок США показывал рост, такие условия не возникали часто.

Таким образом, личность президента США существенно не повлияет на экономическое состояние страны, а значит, финансовым рынкам нет повода ожидать встряски. Котировки движутся, USD, как и ранее, остается главной резервной валютой, так что трейдеры могут и дальше заключать сделки и спокойно, с комфортом выводить прибыль. Тем более, что ИнстаФорекс для этого предусмотрела так много удобных торговых инструментов.

Факторы и составляющие формирования цены биткоина

Цена биткоина

Для трейдеров ИнстаФорекс открыта возможность заключать сделки по CFD на криптовалюты и зарабатывать на самых тонких колебаниях курса ТОП-5 цифровых монет. Эти торговые инструменты всегда демонстрирую прекрасную волатильность, что открывает широкие возможности для получения профита, а кроме того, котировки криптовалют движутся в режиме 24/7, что позволяет активным участникам финансовых рынков не отказываться от торговли даже в выходные и по праздникам.

Однако, для многих активных участников рынка неясными остаются факторы, влияющие на формирования котировок криптовалют, что затрудняет анализ рынка и построение стратегий торговли. В сегодняшнем материале предлагаем нашим читателям разобраться с тем, как формируется цена самой популярной криптовалюты и драйвера рынка цифровых активов — биткоин. Опытные трейдеры подтвердят, что по какой бы цифровой монете Вы не заключали сделки, именно рост или падение цены на биткоин во многом определяет, куда двинется рынок цифровых активов в целом.

Фактор спроса и предложения

Биткоин справедливо считают одним из наиболее спекулятивных активов в мире. И конечно, предложение и спрос на рынке являются важнейшими факторами формирования его курса к USD. Цена на золото высока только потому, что этот металл редко встречается на планете Земля, и его добыча сопряжена с высокими затратами, и трудностями. Но, если завтра будет обнаружено крупное месторождение золота с относительно дешевой добычей, рынок тут же отреагирует на это снижением цены данного редкоземельного металла.

Биткоин подчиняется тем же законам формирования цены, с той лишь разницей, что его эмиссия ограничена 21 000 000 монет. А данный момент, майнеры добыли 18,2 млн биткоинов, и, примерно, каждые 10 минут открывается новый блок. Майнеры, открывшие его, получают за работу 12,5 биткоинов, и эти монеты становятся частью общемирового запаса "цифрового золота". Фактически, на данный момент биткоин находится под воздействием инфляции, когда будет добыт весь запас в 21 000 000 монет, процесс инфляции, вполне вероятно, сменится подорожанием.

Рост запаса монет сдерживает процесс халвинга Биткоина, происходящий каждые 4 года: процесс снижения вознаграждения для майнеров за добытый блок. Последний раз это произошло в мае 2020 года, и вознаграждение снизилось двукратно, до 6,25 биткоинов за блок. По мнению экспертов, халвинг будет способствовать тому, что рост спроса будет опережать возрастание запаса монет, что должно способствовать росту цены биткоина.

Цена производства

Биткоин добывается путём майнинга, а этот процесс крайне энергоемкий, и потому на вычисление блоков идут значительные затраты. Чтобы на свет появилась очередная монета, оборудование поглощает уйму электроэнергии. Для справки: на расчет одного блока биткоин затрачивается порядка 78 тераватт/ч. электрической мощности, или столько же энергии, сколько потребляет, к примеру, такая страна как Чили. В 2019 году эксперты провели подсчеты, что для добычи одного блока необходимо затратить электроэнергию стоимостью в 3 — 4 тыс. USD, хотя более точная цена, конечно, зависит от того, в каком именно месте мира увидела свет конкретная монета.

Криптотрейдеры по сей день ведут споры о том, связана ли стоимость производства с ценой монеты. Сторонники этой теории ссылаются на слова Сатоши Накамото, который отметил, что "цена товара тяготеет к стоимости его производства". Противники ссылаются на то, что стоимость биткоина, скорее связана со спросом на криптовалюту как актив, позволяющий производить расчеты быстро и без вмешательства государственных регуляторов, что способствует росту его цены как универсального платежного средства и убежища от финансовых кризисов.

Как бы там ни было, а стоимость майнинга сказывается на стоимости монет, и если рынок находится в состоянии коррекции, то цена биткоина опускается к отметке себестоимости производства перед тем как вновь пойти вверх. Не исключено, что цена производства отдельных монет вырастет благодаря халвингу, что окажет влияние также и на «дно» рынка. Если же цена биткоина опустится ниже себестоимости продукции, вероятно майнеры прекратят добычу, так как она будет убыточна.

Наличие биткоина на биржах

Сделки по купле и продаже биткоина происходят только тогда, когда на биржах есть монеты. Трейдеры могут произвести покупку либо на криптобирже, либо сделав вывод прибыли в криптовалюты с ИнстаФорекс. Однако, если снизится доступность монет на биржах, то и приобрести биткоин станет сложнее, что подтолкнет цену к росту. Но майнеры будут и далее выставлять на биржу добытые монеты просто потому, что им необходимо будет оплачивать электричество.

Альткоины как конкуренты

Хотя первенство на рынке цифровых активов остается за биткоином, есть вероятность, что капитализация "цифрового золота" снизится по причине конкуренции с альткоинами, куда и перетекут финансовые средства. Не исключен вариант, что в будущем усилятся позиции Litecoin, а также Ethereum, что послужит сдерживающим фактором для цены биткоина.

Попытки зарегулировать

Усилия финансовых регуляторов многих стран мира взять рынок криптовалют под контроль не могут не принести своего результата. В конечном итоге, как только действенные механизмы регулирования начнут работать, случится две вещи:

  1. Запрет криптовалют потеряет смысл как метод регуляции.
  2. Ранее внимательные трейдеры могли заметить корреляцию биткоина с индексами фондового рынка, например, с S&P 500 (#SPX), что свидетельствовало о заинтересованности инвесторов криптовалютами вообще, и биткоином, в частности, как активами-убежищами под сравнительно слабым контролем со стороны регуляторов. В случае кризисов средства фондового рынка могли перетекать в биткоин. Действенный контроль за оборотом криптовалют может как оттолкнуть, так и привлечь институциональных инвесторов. В частности, к рынку цифровых активов могут присоединится множество крупных компаний, что вызовет рост цен.

Как бы не складывались события в дальнейшем, тема регулирования оборота цифровых активов, на фоне многократных заявлений о разработке национальных цифровых валют во многих странах, остается важным фактором формирования цены не только биткоина, но и других цифровых монет. А это, независимо от роста или падения стоимости данных торговых инструментов, означает, что у трейдеров остается прекрасная возможность заработать. Ведь для активного участника финансового рынка главным фактором прибыльной торговли остается лишь одно — чтобы котировки двигались!

Десять шагов для построения доходного плана торговли

План торговли

ИнстаФорекс работает над созданием и постоянным совершенствованием комфортных условий для трейдеров — для заключения сделок доступно более 300 различных торговых инструментов, от традиционных валютных пар и до CFD на акции и криптовалюты. Но даже при хороших условиях торговли, чтобы прибыль от маржинальной торговли была регулярной и системной, необходимо следовать продуманному плану, разработка которого потребует времени и усилий. И хотя прибыль на финансовых рынках никто гарантировать не может, план торговли поможет снизить риск, приблизить заветную цель и избежать крупных потерь.

В сегодняшнем посте речь пойдёт о десяти простых шагах для построения плана прибыльной торговли.

Первое и главное— цель составления плана торговли состоит в том, чтобы предотвратить финансовый крах и стать богаче, чем Вы были вчера. Чтобы трейдинг приносил прибыль, к нему необходимо относится как к бизнесу. План торговли составляется на основе сигналов, по которым заключаются сделки. Они не должны меняться в процессе трейдинга, но, когда торговля завершена — трейдер может их переосмыслить. Так или иначе, трейдеры вносят изменения в план торговли по мере роста опыта или при изменении рынка. При этом необходимо учитывать персональный торговый стиль: если Вам комфортно открывать одну сделку в месяц, то и план должен строится исходя из того, что Вы открываете всего 12 сделок в год.

Важной частью торгового плана является объективная оценка навыков. Система торговли, положенная в его основу, должна пойти тестирование как демо-счете, так и на реальном рынке, например, на счете центовом. Систему торговли можно считать эффективной, если соотношение прибыльных и убыточных сделок равно хотя бы 3/1 и Вы готовы входить в рынок по предлагаемым сигналам. Кстати, именно поэтому невозможно получать прибыль по чужому торговому плану. У каждого трейдера своя система торговых сигналов и свой комфортный стиль трейдинга, а значит и план торговли будет уникальным.

План также должен включать оценку психологической готовности: готовы ли Вы к стрессу, к входу в рынок, к заключению сделок в соответствии с имеющимися торговыми сигналами? Подумайте, что может Вас отвлечь от заключения прибыльных сделок и устраните эти факторы. Если неблагоприятные факторы устранить нет возможности — не стоит идти на риск, лучше устроить себе выходной.

Принимаясь за торговлю, трейдер должен установить приемлемый уровень риска. Система торговли должна опираться на то, какой частью капитала трейдер готов рисковать в каждой отдельной сделке. Для одного трейдера этот показатель составляет 1% депозита, а для другого и 5% не являются критической величиной. Но, как только потолок потерь достигнут — следует покинуть рынок в этот день и более не заключать сделок, отдохнуть и сделать перерыв до следующего дня. Четкое следование плану в этом пункте обеспечит хороший контроль рисков.

Так же, как трейдер оценивает максимально приемлемый уровень риска, ему следует ставить реальные цели. План должен подразумевать достижение реальной прибыли по каждой сделке, а также соотношение прибыли и риска. Буквально, открывая сделку, Вы должны понимать, какие минимальные риск и прибыль Вы готовы принять. Классическое соотношение этих величин 1/3 или 1/2: то есть, прибыль должна превышать потенциальный риск. При величине stop-loss 1 USD за пункт, цель сделки — получить примерно 3 USD на пункт прибыли. Для продуктивной работы трейдеру лучше всего установить цели по достижению прибыли на неделю, месяц и год, в валюте счета, либо в процентах от портфеля, и постоянно сверятся с тем, насколько выполнена финансовая сторона плана.

Перед началом торговой сессии, трейдеру стоит оценить ситуацию на рынках. Для этого полезно читать экономические новости в финансовых изданиях и следить за котировками индексов, например, S&P 500 (#SPX), а также индекса доллара США (#USDX). В зависимости от торговых инструментов, на которых построена Ваша торговая стратегия, следует определить, какие данные Вы должны регулярно получать о состоянии рынка перед заключением сделок, и когда эта информация должна к Вам поступить. Лучше всего в этом вопросе трейдеру поможет экономический календарь — если предвидится выход важного экономического отчета, то воздержатся от открытия сделок, так как результат выхода важных экономических новостей часто непредсказуем.

Подобно тому, как мастер раскладывает инструменты перед работой, трейдеру также следует подготовится к торговле. Откройте графики своих торговых инструментов, отметьте на них основные и вспомогательные уровни поддержки и сопротивления в строгом соответствии со своей системой торговли. Оцените вспомогательные сигналы на графиках, такие как дивергенция, сигналы свечей, гэпы и т.п. Проанализируйте, как эти сигналы следует интерпретировать на текущем рынке, и лишь после этого смотрите на сигналы индикаторов и принимайте решения, открывать ли сделку.

Установить правила выхода из рынка почти всегда гораздо важнее, чем определить удачный момент для входа. Трейдер, который этим пренебрёг — теряет прибыль. Успешность плана торговли зиждется на умении принимать убытки от сделок и не жадничать, если достигнут запланированный уровень прибыли. Даже если сработал ордер stop-loss, выставленный в соответствии с планом, то трейдер ошибся, но запланированный уровень риска не превышен. Это повод скорее для удовлетворенности своими навыками риск-менеджмента, чем для огорчения. В конце концов, ограничивая риски и четко следуя стратегии, есть шанс получить запланированную прибыль.

Открывая сделку, трейдер должен понимать, как он её покинет — уровни stop-loss и take-profit должны быть зафиксированы в дневнике трейдера. Это необходимо для того, чтобы потом проанализировать торговлю, и выявить ошибки и импульсивные решения.

Определение правил входа в рынок — центральная часть плана. Эти правила должны быть простыми и четкими. Важно определить, какие условия и при какой ситуации на рынке могут расцениваться как приемлемые для начала торговли. Если в этих условиях Вы получаете сигналы на открытие сделки, от индикаторов, на основе конфигураций японских свечей, или после пробития уровней поддержки-сопротивления — Вы начинаете торговлю. Система должна быть простой и четкой. Если у трейдера есть несколько десятков условий для открытия сделок, и большинство из них — субъективные, заключить по такой системе сделку с прибылью будет очень сложно.

Важной составной частью работы трейдера на финансовых рынках является ведение учета. Каждая сделка с прибылью, или принесшая Вам убыток, должна быть зафиксирована в дневнике трейдера, и подвергнута анализу. Зафиксируйте цели сделки, условия входа и выхода из неё, время открытия, уровни сопротивления и поддержки, а также цены открытия и закрытия рынка в этот день. Позднее, когда сделка будет закрыта, необходимо, независимо от результата, проанализировать её и сделать выводы, которые также следует записать. К сохраненным записям полезно возвращаться время от времени, чтобы скорректировать свою систему торговли, основываясь на полученных от сделок прибыли, или убытке, уровнях просадки и среднем времени на сделку. Просмотрев результаты торговли за определенный период и проанализировав их, Вы получите возможность уточнить и скорректировать торговый план, чтобы повысить прибыль.

По завершению торгового периода (дня, недели или месяца), указанного в плане, трейдеру необходимо проводить анализ эффективности торговли. Эта важная часть плана является своеобразным подведением итогов — выводы лучше всего записать в журнал, чтобы позднее иметь возможность сверятся с ними. Главное помнить, что сделки, закрытые с убытком, есть у всех трейдеров и на протяжении всей их карьеры. Но хороший план торговли, в долгосрочной перспективе, всегда приведет Вас к успеху.

Какие криптовалюты могут стать перспективными активами для инвестиции в 2021 году?

Перспективные криптовалюты

Близится к завершению 2020 год и инвесторы просчитывают варианты для размещения инвестиций в году грядущем. Уже не первый год одним из перспективных направлений инвестирования являются цифровые активы, и в 2021 году эта тенденция, вероятно, сохранится. С ИнстаФорекс трейдеры и инвесторы имеют возможность не только заключать сделки по CFD на криптовалюты, но также и приобретать цифровые монеты в качестве актива для инвестиций двумя способами: через вывод прибыли от сделок, либо путем торговли криптовалютами через платформу IFXBIT. Потому, в сегодняшнем посте речь пойдет о наиболее перспективных цифровых монетах для размещения инвестиций в 2021 году.

Биткоин

Монета популярна благодаря децентрализации и высокой ликвидности. Биткоин часто называют "цифровым золотом" и это, отчасти, справедливо, поскольку его эмиссия математически ограничена особенностями блокчейна. Именно потому большинство экспертов уверены в его дальнейшем росте. Ралли 2017 года, когда Биткоин вырос с уровня чуть более 900 USD до 19 000 USD за монету, служит подтверждением того, что криптовалюта сохраняет потенциал для подорожания.

К тому же, Биткоин остается главной монетой рынка криптовалют и его цена увеличивается по мере роста интереса инвесторов, что также непосредственно влияет на рынок. Так как программа количественного смягчения в США, провозглашённая ФРС, все больше давит на курс USD, есть шанс, что Биткоин может резко подорожать на фоне масштабной девальвации главной резервной валюты. Это весомый аргумент для того, чтобы выделить Биткоину солидную долю в портфеле инвестиций. Вероятнее всего, если 2021 год Биткоин закроет на уровне не ниже 12 000 USD за монету, то у криптовалюты будут все предпосылки для обновления исторических максимумов.

Ethereum

Сегодня монета остается второй по популярности после лидера рынка — Биткоин. Ethereum закрепился в двойке лидеров благодаря своему статусу платформы для смарт-контрактов, снискавших широкое применение в различных отраслях мировой экономики. Ethereum демонстрировал рост, стимулированный подорожанием Биткоин, от отметки немногим более 113 USD за монету, до почти 420 USD, и это при том, что 2020 год еще не завершился. Есть вероятность, что актив будет дорожать и дальше, поскольку разработка и обновление блокчейна Ethereum продолжаются. Таким образом разработчики стараются сохранить конкурентоспособность криптовалюты на рынке цифровых активов. Одним из последних масштабных обновлений стал протокол Constantinople, от которого пользователи ждут увеличения безопасности платформы, а также роста скорости транзакций.

Кроме того, команда проекта продолжает разработку Ethereum 2.0, и следующий год, вероятно, станет решающим для реализации первого этапа. Множество проектов в сфере децентрализованных финансов (DeFi), построенных вокруг Ethereum, также будут способствовать росту его цены.

Litecoin

Litecoin принадлежит к семейству альткоинов на основе блокчейна Биткоин, и является наиболее успешным из них — несмотря на схожесть основного кода, транзакции в LTC происходят быстрее. Благодаря этому, а также ограничению эмиссии Litecoin 84 000 000 монет, за активом закрепилась слава "электронного серебра". Эксперты ожидают роста стоимости актива, в связи с хорошими перспективами Биткоин на следующие 12 месяцев. Хотя с конца сентября цена Litecoin с отметки чуть более 40 USD за монету превысила 55 USD, в криптосообществе преобладает мнение, что криптовалюта недооценена. Если рост стоимости продолжится, это может послужить дополнительным стимулом для майнеров, поскольку Litecoin остается прибыльным для майнинг-ферм, и монета получит новый импульс для добычи.

Ripple

Компания Ripple давно и системно работает над расширением интеграции своей блокчейн-платформы и токена XRP в систему межбанковских денежных переводов. Не так давно стартовало сотрудничество с MoneyGram для расширения сферы использования XRP. Токен широко используется в переводах между банками Мексики и США. А главное преимущество ХRP — высокий уровень безопасности, благодаря которому токен и сохраняет своё место в пятерке лидеров индустрии цифровых активов.

Последнее время курс ХRP снижается, благодаря усиленной циркуляции слухов о манипуляции рынком через возможность массовой продажи токенов от разработчиков. И тем не менее, ХRP сохраняет все возможности для роста. Снижение цены актива является хорошим моментом для инвестиций, так как Ripple работает над расширением сферы применения токена на Европу и Латинскую Америку.

EOS

Платформа EOS, снабженная гибкой и удобной моделью безопасности пользователей, предназначенная для работы с децентрализованными приложениями, характерна высокой пропускной способностью обработки информации. Разработчики утверждают, что безопасность криптовалюты находится на уровне Биткоин, но, при этом, в программировании проста как Ethereum. Кроме того, бытует мнение, что масштабирование платформы EOS превышает показатели Ripple. Активные участники крипторынка ожидают, что в предстоящем году EOS воплотит большинство поставленных перед собой целей, что поможет ей стать одним из мощнейших блокчейнов, и подтолкнет рост спроса на монету. Принимая во внимание текущий курс EOS и исторические максимумы токена на рынке цифровых активов, криптовалюта сохраняет хороший потенциал для подорожания. Прецедент 2018 года, когда цена EOS достигла 22,89 USD за монету, вполне может повторится: если разработчики используют 2021 год для реализации всех привлекательных технических возможностей токена, то единожды достигнутый на рынке уровень цены вполне может быть протестирован повторно.

Главная особенность размещения инвестиций в криптовалюты в 2021 году состоит в том, что перспективными для заработка станут монеты с высоким потенциалом и хорошими перспективами для развития. И как бы не сложилась конъюнктура рынка цифровых активов, инвесторы ИнстаФорекс могут быть уверены, что компания сделает всё необходимое для их комфортной и продуктивной работы.
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | След.

В данной статье мы поговорим о причинах, по которым создаются блоги и о плюсах, которые получают владельцы и посетители блогов. Ведение собственного блога, или участие в чужих блогах, может дать человеку целый спектр полезных вещей, от прибыли до просто хорошего настроения и ощущения самореализации. Ниже мы рассмотрим отдельно каждый положительный аспект деятельности в блогосфере и постараемся в итоге решить для себя, нужно этим заниматься или нет.

Постоянно находится в курсе происходящих событий

Регулярно изучая материалы, выкладываемые на различных блогах можно найти множество интересных фактов которые помогут узнать картину происходящего в мире, а также ознакомиться с фото и видео материалами, получить ценные советы, принять участие в интересных дискуссиях и т.п. Также для блоггеров существуют социальные сети, которые являются источником различной полезной информации.

Возможность получения прибыли

Много трейдеров начинают вести свой блог форекс трейдера или активно участвовать в других блогах, с целью подработать, но есть и такие кто использует этот вид заработка как основной источник дохода.

Стать частью блогосферы

Возможность участия в различных конкурсах, акциях, розыгрышах даст вам возможность самореализации, придаст положительный заряд эмоций и поддержит хорошее настроение. Главное это не лениться и постоянно принимать активное участие в различных мероприятиях блогосферы.

Попробовать себя в роли писателя

Так как блоггеры в основном излагают свои мысли посредством текста, то корректная семантика и умение точно и коротко донести читателю свои идеи, будут иметь положительный эффект и в повседневной жизни.

Возможность самореализоваться

Предположим, вы опытный практикующий трейдер и у вас есть желание пообщаться на эту тему. Тут появляется возможность реализовать эту идею создав свой forex блог. Вы его создаёте, и пишите о том, чем успешно занимаетесь. Со временем у вас появляется постоянная благодарная аудитория, вас начинают цитировать, по ключевым запросам вы в ТОПе. Таким образом, ваше любимое занятие помогло вам по новому самореализоваться.

Возможность стать популярным

Общепринято, что вести свой блог памм инвестора это очень модно и отвечает современным тенденциям в интернет сфере. При условии, что вы профессионал своего дела то довольно скоро о вас как специалисте будут говорить многие и стараться чему-то у вас научиться. Некоторые даже захотят пойти по вашим следам, чтобы тоже стать такими же популярными. Уверен, что никто бы не отказался от возможности отождествления с корифеями блогосферы.

Возможность систематизировать знания

Постоянная фиксация своего опыта в статьях блога позволит вам не забыть имеющийся опыт, а также систематизировать имеющиеся знания.

Времяпровождение с пользой

Деятельность на блогах может стать тем правильным выбором, который позволит не убивать время на игрушки и кровавые боевики. Я, например, раньше был игроманом и более 5ти лет убивал своё время. Теперь я решил избавиться от одного инструмента убийства своего времени на другой, который позволяет извлечь массу полезных вещей и все пункты этой статьи только подтверждают данное утверждение.

Возможность поддерживать свой тонус на высоте

Когда ваша аудитория начинает благодарить за полезную статью, комментирует их, постоянно добавляются новые подписчики это всё вдохновляет и поднимает настроение, без которого крайне сложно быть успешным.

Самоутверждение

Для мужчин особенно важным является поддерживать свою самооценку на должном уровне и поэтому стоит добавить ещё один пункт в пользу блогов. Настоящий мужчина ценится по тому, что успел создать и что имеет, а памм блог – творение его рук, которым он может гордиться. Поэтому если вы ещё не успели построить дом и посадить дерево, то создание своего блога будет прекрасным началом на этом пути.

Открыть реальный счёт


Обучение форекс по программе базового курса


Онлайн поддержка


Социальная ответственность

RSS