Форекс трейдерам - Сообщения с тегом "индекс"

Ведя свой форекс блог либо участвуя в жизни других блогов, вы становитесь активным участником жизни блогосферы. Это в свою очередь даёт возможность знакомства с множеством интересных людей. Во время общения в блогосфере у вас будет возможность приобретения не только наставников в вашей сфере деятельности, но также и друзей.

  • Архив

    «   Июль 2020   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

Крупнейшие биржи мира и особенности их работы. Часть 2

Крупнейшие биржи

ИнстаФорекс предоставляет трейдерам для наиболее комфортной торговли возможность анализировать котировки более чем 300 торговых инструментов. В первой части нашего обзора мы коротко рассмотрели особенности работы крупнейших бирж мира, на которых котируются ценные бумаги. Однако мир маржинальной торговли не ограничивается торговыми залами лишь самых больших бирж. Огромное количество ценных бумаг котируется на мощных биржах регионального уровня.

В сегодняшнем обзоре мы продолжаем знакомство с биржами, которые менее известны широкому кругу трейдеров, однако без их работы представить функционирование современных финансовых рынков уже невозможно.

Открывает рейтинг Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE), которая входит в биржевой союз Азии и Океании. Огромный рынок сырья и товаров, построенный на морских перевозках — вот её стихия. Ценные бумаги тут подразделяются на два типа: один предусмотрен для иностранцев, другой — для резидентов. Впрочем, свободный доступ к торгам любыми ценными бумагами тут открыт для всех инвесторов с 2016 года. Основной индекс биржи, именуемый SZSE Component Index, позволяет следить за поведением 40 самых ликвидных акций биржи на текущий момент.

Старейшей биржи Индии, и Азии вообще, принято считать Бомбейскую фондовую (BSE), которая была основана колониальными властями Великобритании. На текущий момент капитализация BSE уже преодолела отметку в 1 трлн долларов США и оставила далеко позади своих конкурентов в регионе. Основной индекс BSE объединяет в себе расчеты по ценным бумагам 100 крупнейших компаний Индии.

В 1992 году у BSE появился мощный конкурент — Национальная фондовая биржа Индии (NSE). Её открыли в городе Мумбаи после настоятельных рекомендаций правительства. Здесь ведется торг акциями, производственными инструментами и долговыми обязательствами. В листинг NSE сегодня включены свыше 1600 крупнейших индийских и международных компаний в регионе, однако расчетной единицей остается индийская рупия.

Хотя Швейцарская биржа и является молодой (открылась в 1995 году), но не стоит забывать, что открыта она после громкого слияния бирж Базеля, Цюрихи и Женевы. Торг на бирже ведется в электронном виде, а индекс биржи SMI рассчитывается на основе состояния 20 крупнейших компаний, доля ценных бумаг которых составляет 85% от общего объема торгов.

Главной фондовой и фьючерсной биржей на Тихоокеанском регионе остается Австралийская биржа (ASX) , деятельность которой регулируется комиссией по инвестициям и ценным бумагам. Ведущий индекс биржи S&P/ASX 200 включает в себя котировки ценных бумаг 200 наименований голубых фишек.

Республика Корея является стремительно развивающимся азиатским тигром, а Корейская биржа (KRK), с капитализацией в 1,2 трлн долларов США, занимает лидирующую позицию по торгам деривативами. Штаб-квартира KRK, основанной через слияние KOSDAQ и Корейской фьючерсной биржи, располагается в Пусане.

Для управления фондовыми рынками Балтии, Северной Европы и Кавказа NASDAQ Inc. создала целую группу дочерних компаний под общим названием NASDAQ Nordic. Несмотря на то, что регион не входит в перечень явных экономических лидеров, в листинге этой биржи представлены 564 наиболее крупных компании.

Не смотря на мощного конкурента, Фондовая биржа Хельсинки (НЕХ) продолжает свою работу вот уже более 100 лет, с 1908 года! Биржа полностью перешла на автоматизированную систему торгов в 1980 году. Здесь проводится торг ценными бумагами и производными инструментами крупных компаний, среди которых такие известные бренды как Tikkurila, Finnair и Nokia. Именно эти, а также многие другие известные на рынке бренды скрываются за котировками основного биржевого индекса — OMX Helsinki 25.

А крупнейшей биржевой площадкой Африки с 1887 года остается Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE), где ведется активный торг ценными бумагами горнорудного сектора. Логично, если учесть, что традиция биржевых торгов в Африке стартовала с трейдинга акциями золотодобывающих компаний. Торги на бирже ведутся с голоса, после чего сделки проходят по автоматизированной системе взаимозачета. Ведущий индекс расчётов — FTSE/JSE.

Крупнейшей биржей Испании по торгам различными биржевыми инструментами сегодня остается Мадридская фондовая биржа (BM). Биржа в Мадриде значительно опережает по уровню капитализации и обороту представительства в Барселоне, Бильбао и Валенсии. Если встретите аббревиатуру IBEX 35, знайте — это её основной расчётный индекс.

В столице Тайваня, Тайбэе, расположена Тайваньская фондовая биржа (TWSE) , которая с капитализацией в 0,8 трлн долларов США, занимает важное место в системе торгов ценными бумагами в регионе. Биржа публикует значение общего индекса финансовой устойчивости TAIEX по итогам проведенных торгов.

Ведущее положение на фондовом рынке Южной Америки занимает Фондовая биржа Сан-Паулу (BM&F). Она была основана в 1890 году и стала первой в Бразилии. В 2008 году произошло слияние с Бразильской торговой и фьючерской биржей, что только усилило позиции BM&F. Ежедневно на этой бирже совершается сделок на 1 трлн долларов США, а в листинге значится 365 крупных региональных компаний. Примечательно, что в 1999 году BM&F допустила до участия в торгах мелких и средних инвесторов, а также запустила систему вечерних торгов в электронном формате, которые доступны трейдерам даже после закрытия рынка. На BM&F сегодня совершается свыше 70% торгов ценными бумагами в таком стремительно развивающемся регионе как Латинская Америка, что несомненно открывает перед площадкой блестящие перспективы на финансовых рынках. Главный индекс биржиBovespa Index — строится на акциях, составляющих 80% операций.

В 1908 году свою работу начала также и Мексиканская фондовая биржа (BMV), где с 1999 года торги ведутся исключительно в электронном режиме. В листинге биржи состоит 326 компаний, ценные бумаги 36 из которых включены в корзину расчёта основного индекса — IPC.

Итальянская фондовая биржа ( ISE ), расположенная в Милане, была основана в 1808 году, а в 1998 получила статус акционерного общества. Правда, в 2007 году произошло её слияние с Лондонской фондовой биржей. Для расчета основного индекса биржи, FTSE MIB, применяется стоимость ценных бумаг 40 самых крупных компаний в листинге. Перечень постоянно обновляется и пересматривается, что обеспечивает индексу волатильность.

Перечень биржевых площадок мира огромен, и ценные бумаги, котируемые на них, не поддаются исчислению. Однако трейдерам Инстафорекс всегда доступны для заключения сделок CFD на акции ведущих компаний фондового рынка США, торг которыми можно вести прямо из торгового терминала!

Крупнейшие биржи мира и особенности их работы. Часть 1



ИнстаФорекс предоставляет трейдерам широкий спектр котировок торговых инструментов, от валютных пар до CFD на энергоносители, акции и криптовалюты. Котировки всех без исключения инструментов маржинальной торговли, так или иначе, формируются на биржах. Бирж в мире множество: фондовые, сырьевые, товарные, энергетические и даже криптовалютные. Все они различны по своим функциям, традициям и уровню капитализации, но все биржи мира объединяет одно — на них бьется пульс мировой экономики, оживляя деятельность финансовых рынков.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о крупнейших фондовых биржах, где созданы оптимальные условия для купли-продажи ценных бумаг. На фондовые биржи компании выходят в поисках инвестиций, а инвесторы — в поисках возможностей выгодно разместить инвестиционный капитал, что и осуществляется через покупку акций, облигаций и других ценных бумаг.

Безусловный лидер рейтинга — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), созданная группой брокеров в 1792 году. Сегодня тут котируется уже более 4100 компаний со всего мира, прошедших в листинг. Чтобы попасть в него, компания должна иметь более 2,7 млн долларов дохода в год, и материальных активов не менее, чем на 18 миллионов долларов. На бирже рассчитывается три индекса: индекс Dow Jones, а также NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index. Влияние NYSE на мировую маржинальную торговлю так велико, что трейдеру полезно помнить время её открытия (16:00 по Киеву) и закрытия (23:00 по времени столицы Украины), и быть особенно внимательным в эти часы.

Вторая по уровню влияния на финансовые рынки биржа — NASDAQ. В её листинге более 4000 компаний. Если интересы трейдера распространяются на IT-сектор, да и вообще на компании сферы высоких технологий, то именно NASDAQ поможет заключить наиболее выгодные сделки в этой сфере, поскольку с 1970 годов, когда началась её работа, биржа специализировалась именно на этом. Сводные индексы биржи: NASDAQ National Market Composite index и NASDAQ Composite. Регулярная торговая сессия данной биржи стартует в 16:30 по киевскому времени и завершается в 23:00 по времени столицы Украины.

Лондонская фондовая биржа (LSE), которая была открыта в 1801 году, является крупнейшей и старейшей биржей по торговле ценными бумагами в Европе и здесь проводится около 50% всей международной торговли акциями. Биржа отличается тем, что котирует не только ценные бумаги крупных компаний, но и начинающих предприятий, на более лояльных условиях. Сводный индекс биржи в Лондоне — FTSE.

На втором месте после NYSE по уровню капитализации находится Токийская фондовая биржа (TSE), открытая на финансовом рынке Японии в 1878 году. Здесь ведется торг ценными бумагами фондового рынка Азии. Излишне упоминать, что, во многом, курс японской иены (JPY), зависит именно от ситуации на TSE . Ведущими на бирже являются семейства индексов NIKKEI 225 и TOPIX (Tokyo Stock Price Index).

Две из крупных мировых бирж, находятся в Китае. Крупнейшая биржа страны, Шанхайская фондовая (SSE), является некоммерческой организацией и находится под патронажем комиссии по ценным бумагам. Акции, торг которыми ведется здесь, делятся на два типа — А (котируются в юанях) и В (котируются в долларах). Состояние всех акций в листинге биржи Шанхая определяет индекс SSE Composite. В октябре 2014 года правительство Китая предоставило инвесторам возможность вести торг акциями более чем 500 крупнейших компаний с SSE через другую биржу — Гонконгскую фондовую (HKSE). Тут котируются ценные бумаги свыше 1500 крупных эмитентов, и не только из Азии, но и из Европы. Капитализация HKSE сегодня находится на уровне 2,9 триллиона долларов, что выводит её в рейтинге мировых бирж на почетное шестое место. Основным индексом HKSE является Hang Seng, который рассчитывается исходя их средневзвешенной цены акций 34 крупнейших компаний в биржевом листинге.

В Европе, помимо биржи в Лондоне, погоду также задаёт биржа Euronext , филиалы которой действуют на территории Нидерландов, Бельгии, Португалии и Франции. На бирже не только ведется торг ценными бумагами, но также предоставляются услуги клиринга и рыночной аналитики. Суммарная капитализация Euronext , основаной в результате слияния фондовых бирж Парижа, Амстердама и Брюсселя, сегодня достигает 2,9 триллиона долларов США. В ходе торгов тут рассчитываются индексы AEX index, CAC 40 и BEL20, а также Euronext 100, который является для биржи важнейшим.

Кроме того, значительное влияние на финансовые рынки оказывает Франкфуртская фондовая биржа (FWB), одна из старейших на Европейском континенте — начало ей было положено в 1585 году, когда купцы Франкфурта-на-Майне договорились о единых курсах для обмена нескольких европейских валют. Биржа занимает лидирующие позиции с 1949 года в Германии и пользуется огромным авторитетом в мире. В листинге торговой площадки числится 867 крупных компаний, а основной индекс биржи — DAX — рассчитывается не только исходя из стоимости ценных бумаг 30 самых крупных компаний Германии, но также с учётом ключевых параметров экономики страны. Именно события на FWB способны сильно повлиять на курс EUR потому, что Германия является локомотивом ЕС и Еврозоны.

Было бы странно, если бы без поддержки собственной биржевой площадки оставалась одна из валют, не имеющих, на сегодняшний день, золотого запаса и определяющая свою рыночную ценность исходя из спроса на рынке — канадский доллар. И такой биржей стала фондовая биржа Торонто (TSX), которая открылась в 1878 году и сегодня является одной из крупнейших. Индекс торгов S&P/TSX на этой площадке служит отражением состояние 200 компаний, доля каждой из которых в корзине индекса равна 0,05%.

Данный рейтинг описывает лишь наиболее крупные биржи, где котируется значительная доля мирового объема ценных бумаг. Во второй части рейтинга поговорим о биржах, имеющих серьезное региональное значение.

NYSE: пульс фондового рынка

NYSE

Компания ИнстаФорекс предоставляет трейдерам доступ к заключению сделок по инструментам фондового рынка США, в частности, по CFD на акции крупнейших американских компаний. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о крупнейшей торговой площадке фондового рынка, где без преувеличения бьется сердце делового мира — Нью-Йоркской фондовой бирже.

Нью-Йоркская фондовая биржа за многие годы своей истории приобрела легендарную репутацию. В разное время знаменитый сигнальный колокол этой биржи приводили в действие генсеки ООН Пан Ги Мун и Кофи Аннан, первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Манделла и мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, участники группы "Kiss" и даже мультперсонажи — Розовая пантера и Микки Маус.

Традиционно торги на NYSE открываются в 9:30 утра по Североамериканскому восточному времени (EST), или в 16:30 по Киеву, а завершаются, соответственно, в 16:00 по EST, или в 23:00 по времени столицы Украины.

На NYSE котируются ценные бумаги и акции более чем 4100 компаний, не только из США, но и других стран. А общая капитализация биржи превышает 32 триллиона долларов США. И согласно данным показателям, биржа является одной из основных фондовых торговых площадок мира. Немалую долю признательности трейдеров заслужили её знаменитые индексы, котировки которых подобно барометрам отражают тончайшие изменения актуального состояния фондового рынка:
  • Промышленный индекс Доу-Джонса (в торговом терминале InstaTrader обозначается #INDU)старейший индекс NYSE, и важнейший среди мировых фондовых показателей, изобретенных Чарльзом Генри Доу, и представленный публике 26 мая 1896 года, или ровно 124 года назад. Индекс рассчитывается на основе котировок 30 компаний из США.
  • NYSE Compositeиндекс, который более тонко показывает ситуацию на фондовом рынке и также развернуто демонстрирует "климат" на NYSE за счет того, что в его подсчете принимают участие порядка 2000 акций различных компаний и корпораций, не только из США, но также из других стран. Общая капитализация компаний-участников корзины индекса превышает 20 триллионов USD!
  • NYSE ARCA Tech 100 Index — его принято именовать технологическим индексом NYSE, поскольку данный индекс рассчитывается исходя из котировок сотни компаний, ведущих деятельность в сфере инновационных технологий, от разработки компьютеров и ПО, до биотехнологий. Расчет индекса ведется с 1982 года и в секторе высоких технологий он является старейшим.
Не удивительно, что при таком сосредоточении капиталов и финансовых интересов, с конца XIX века, ни один существенный кризис, или потрясение в мировой экономике не обходились без прямой или косвенной роли NYSE. А некоторые кризисы прямо-таки зарождались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Примеров много, и вот лишь некоторые из них:

"Чёрный октябрь" 1907 года — кризис фондового рынка, который позволил легендарному трейдеру Джесси Ливермору заработать свой первый миллион. Позднее Ливермор упоминал в своих заметках, что никогда не забудет 24 октября 1907 года, когда биржа достигла дна.

"Черный октябрь" 1929 года — после длительного, почти девятилетнего фондового бума, когда цены на акции постоянно возрастали, пузырь фондового рынка лопнул. Лихорадка на Уолл-Стритт продолжалась с 24 по 29 октября, после чего разразился крупнейший кризис в истории американской экономики, известный под названием Великой депрессии, выйти из которого США смогли лишь благодаря экономической политике Франклина Делано Рузвельта и Второй мировой войне, которая сделала из США кредитора всего мира.

Эти роковые пять дней запомнились обрушением на 20% индекса Доу-Джонса. Множество акций в одночасье просто обесценились, превратившись в резаную бумагу. На NYSE началась волна самоубийств среди брокеров. До начала 1932 года индекс потерял ещё 40 пунктов, или 90% своей докризисной стоимости. Достаточно сказать, что для предотвращения волны самоубийств среди брокеров администрация NYSE вынуждена была установить на окнах решетки, которые прикрыли флагом США.

"Черный октябрь" (19 октября) 1987 года — кризис, зародившееся непосредственно на NYSE, ознаменовался падением индекса Доу-Джонса в один день на 508 пунктов или 22,61% от своей стоимости. Среди причин были названы сбой в электронных системах, массовое использование торговых роботов и ПО для трейдинга. Согласно альтернативной версии, причиной кризиса послужили несогласованные действия арбитражеров индекса и управляющих инвестиционными портфелями. Администрация NYSE приняла решение в случае резкого колебания рынков приостанавливать торги.
Вообще, еще знаменитый журналист и писатель Сэмюэль Клеменс (более известный как Марк Твен) подметил, что октябрь является наиболее опасным месяцем для работы на бирже Нью-Йорка, равно как и остальные 11 месяцев в году.

И особняком среди кризисных событий стоит громкий Flash Crash, произошедший на NYSE 6 мая 2010 года, когда в 14:32 все основные индексы биржи — S&P500, Nasdaq Composite и конечно, Dow Jones Industrial Average — одновременно резко упали в цене. При этом было зафиксировано рекордное снижение котировок индекса Доу Джонса в абсолютном выражении, которое составило 998,5 пункта или 9,2%. Позже их значения восстановились. Но это происшествие стало даже предметом расследования регуляторов фондового рынка SEQ и CFTC, которые сделали вывод, что основная ответственность в произошедшем лежит на арбитражерах индекса и высокочастотных трейдерах.

Само собой, кризисы на NYSE шли рука об руку со скандалами. 16 сентября 1920 года, например, анархисты взорвали бомбу у здания, ранив около 400 и убив порядка 40 человек. Это произошло перед входом в "Дом Моргана", на Уолл-стрит 23. Виновных так и не смогли найти, поскольку ФБР закрыло дело в 1940 году, но на стенах здания, которое ныне занимает Deutsche Bank, следы осколков видны до сих пор.

В 1967 году радикалы движения Yippie (The Youth International Party) сбросили с галереи биржи в торговый зал долларовые купюры, как настоящие, так и фальшивые. Трейдеры освистали радикалов, а биржа усилила свою безопасность: теперь вход в помещение NYSE стал ещё более охраняемым, а на окнах появились пуленепробиваемые стёкла.

А в 2011 году в центре Нью-Йорка вспыхнули протесты под лозунгом "Захвати Уолл-стрит". Для их участников именно NYSE стала символом несправедливой экономики, и они призывали к её структурной перестройке.

Если же кризисы фондового рынка и многочисленные скандалы на бирже не отбили у Вас желание заниматься трейдингом, то место на NYSE можно купить, тем более, что стоимость такового постоянно колеблется, в зависимости от того, находится ли мировая экономика на подъеме, или испытывает спад. Наибольшая цена была оплачена в 1929 году, как раз во время "черного" октября, и составила 625 тысяч долларов. В пересчете на современные средства это составляет порядка 6 млн USD. А наиболее молодым покупателем стал Уильям О’Нил, который приобрел место на старейшей бирже Америки в 30 лет.

Однако, трейдеры могут делать деньги на инструментах фондового рынка США совершенно бесплатно и в любом возрасте, достигнув совершеннолетия. Для этого достаточно установить торговую платформу от ИнстаФорекс, выбрать и получить удобный для Вас бонус, и свободно заключать сделки по CFD на акции 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Главное — не забывать, что котировки фондовых рынков во многом зависят от климата на крупнейшей фондовой бирже NYSE, и следить за её новостями не помешает ни новичку, ни профессионалу!

Индексы: верные помощники трейдера и барометры фондового рынка

Индексы

Компания ИнстаФорекс предоставляет трейдерам котировки более чем 300 торговых инструментов для заключения сделок и анализа рынка. Среди этого разнообразия несколько особняком стоят индексы фондового рынка США — инструменты, которые могут оказать серьезное подспорье трейдеру, если изучить их особенности.

Индексы являются своего рода "барометрами" состояния фондового рынка. Для их расчета используются усредненные значения курсов котируемых на бирже акций определенной группы компаний, именуемых индексной корзиной, к базовой величине. Индекс помогает отслеживать движение котировок компаний определенного сектора экономики в динамике.

Первым индексом фондового рынка стал в 1884 году индекс Доу-Джонса. Чарльз Генри Доу, известный финансист, изобрел его, чтобы не отслеживать ежедневно котировки акций множества компаний в момент закрытия торгов на бирже. Доу применил среднее арифметическое значение котировок, за которыми наблюдал, и составил индексную корзину из акций 11 компаний. В 1928 году количество компаний в корзине индекса повысилось до 30 и остается стабильным по сей день.

Из нескольких индексов, изобретенных Чарльзом Доу, наиболее известным для трейдеров остается промышленный индекс (Dow Jones Industrial Average). Способ его расчета прост: время от времени эмитенты индекса дробятся, либо наоборот, сливаются друг с другом, и их количество в корзине меняется, цены акций складываются, и делятся на переменную количества эмитентов.

В торговом терминале Dow Jones Industrial Average обозначается #INDU. Правда, поскольку в корзину индекса входят акции лишь 30 компаний, для полноты картины лучше использовать его совместно с другим индексом…

Индекс S&P500

Этот индекс объединяет в себе показатели 20 транспортных, по 40 коммунальных и финансовых, а также 400 индустриальных компаний. Компании, включенные в корзину индекса S&P500, охватывают свыше 80% капитализации NYSE и относятся к 11 секторам экономики:
  • IT-сектору;
  • Сфере финансов;
  • Здравоохранению;
  • Компаниям в энергетике;
  • Сектору телекоммуникаций;
  • Промышленной сфере;
  • Потребительской сфере;
  • Сырью и материалам;
  • Сектору недвижимости;
  • Коммунальной сфере.
Чтобы попасть в список, компания должна быть зарегистрирована в США и четыре квартала подряд демонстрировать стабильную прибыль. Кроме того, для включения в корзину индекса компания обязана задекларировать 250 000 акций в обороте за месяц, половина из которых должна находится в публичном обращении. При этом, капитализация компании не должна опускаться ниже 4 млрд USD. Достаточно упомянуть, что компаниями с наибольшей капитализацией в этой корзине являются Facebook, Amazon, Apple, Microsoft.

Состав корзины индекса пересматривается каждые три месяца, и, если компания перестала соответствовать хотя бы одному из перечисленных критериев, либо в результате перестройки, слияния или поглощения не соответствует требованиям — её исключают из S&P500.

Колебания S&P500, совместно с показателями индекса Доу-Джонса, помогут определить общую активность фондового рынка США. Их показатели будут хорошим подспорьем при принятии решений на долгосрочные сделки по значительному количеству CFD на акции, а также на металлы. В терминале InstaTrader обозначается символом #SPX.

Индекс NASDAQ Composite

Индекс принадлежит одноименной бирже в США, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний в сфере электроники, программного обеспечения и высоких технологий. В корзину индекса входят AmericanAirlines Group Inc, Apple Inc, AdobeSystems Inc, Intel Corporation, Dell Inc., Yahoo! Inc. и многие другие. Индекс впервые был рассчитан в 1971 году на основе данных всех эмитентов биржи NASDAQ, и в его состав вошло более 5000 компаний.

Помимо котировок акций крупных компаний, биржа NASDAQ является лидером в мире по обороту бумаг мелких инвесторов, обладающих небольшим капиталом. Основными сферами деятельности, кроме высоких технологий, которые охватывает эта биржа, являются здравоохранение, розничная торговля и финансовые услуги. Колебания индекса NASDAQ Composite помогут трейдеру определить состояние рынка компьютерных технологий, что окажет помощь по реализации торговой стратегии при работе с инструментами фондового рынка США в целом, и акциями компаний IT-сферы в частности.

Именно эти три индекса являются наиболее значимыми для фондового рынка США. Они прекрасно помогут провести анализ долгосрочных рыночных трендов для заключения сделок по широкому спектру торговых инструментов: от сырья и акций, до CFD на металлы и даже, как это не удивительно, криптовалюты, котировки которых могут кореллировать с фондовым рынком. Данные этих индексов в сочетании с анализом котировок индекса доллара США (USDX), который отображает соотношение USD к корзине европейских торговых партнеров Соединенных Штатов, могут стать основой надежной и прибыльной торговой стратегии. Тем более, что для её проверки и отработки у трейдеров ИнстаФорекс всегда имеется под рукой подходящий бонус.

Удачи Вам в торговле на Форекс и благоприятных трендов!

Криптовалюты во время кризиса: как извлечь пользу?

Криптовалюты и кризис

ИнстаФорекс на рынке маржинальных услуг является одним из лидеров по части предоставляемых трейдерам торговых условий. Среди инструментов, которые участники торговли на финансовом рынке могут использовать для построения торговых стратегий, трейдерам также доступны 5 наиболее популярных криптовалют.

В условиях "нефтяной войны", заниженных цен на энергоносители, а также пандемии коронавируса в мире, курс украинской гривны грозит преодолеть отметку в 30 гривен за USD уже в ближайшее время. Поскольку спрогнозировать последствия карантина и экономического спада в Украине сегодня сложно, актуальным становится вопрос: как могут криптовалюты помочь трейдерам и инвесторам Форекс сохранить и приумножить свои средства?

Последние несколько недель показали, что внешние финансовые факторы способны влиять на криптовалюту: еще в феврале 2020 года Bitcoin торговался в районе 10 000 USD за монету, тогда как к середине марта его курс показал падение до отметки около 3500 USD. Случилось это под влиянием пандемии и резкого падения цен на нефть. Интересно, что, впервые в истории цифровых активов, обвал стоимости криптовалют произошел одновременно с падением мирового фондового рынка. Чтобы в этом убедится, достаточно просмотреть котировки Биткоина, Эфира и акций любой из американских компаний в торговом терминале ИнстаФорекс (например Amazon или IBM) — синхронное падение приходится на 13 — 16 марта.

Причина произошедшего банальна: институциональные и портфельные инвесторы стремительно избавлялись от Bitcoin для высвобождения средств, а инструменты фондового рынка падали в цене, по причине карантинных мероприятий и падения поставок товаров и сырья, в связи с эпидемией. В периоды кризисов инвесторы предпочитают инвестировать в активы-убежища, наиболее привычными из которых остаются доллар и драгоценные металлы. Но 2020 год внёс свои коррективы: нефтяная война между Саудовской Аравией и РФ, поставила под вопрос стабильность USD. Ведь нефтяная отрасль США почти прекратила добычу, а над предприятиями нависла опасность масштабных сокращений работников. Таким образом, единственным надежным активом-убежищем остаются драгоценные металлы.

В будущем, если развитие пандемии пойдет по негативному сценарию, рынок криптовалют может ожидать значительная волатильность. Это может быть связано с ожиданиями резкого падения активности традиционных платежных систем: поскольку крупные пользователи перестанут проводить международные транзакции по причине спада международной торговой активности, криптовалюты способны заинтересовать массового пользователя как удобные аналоги расчетных сервисов. Ведь при сбоях в международных платёжных системах и закрытии банков на карантин, блокчейн продолжит работу.

Учитывая, что Bitcoin успел "отыграть" более 40% стоимости после падения лишь за месяц, при инвестировании в долгосрочной перспективе, от 16 до 18 месяцев, вложения в него могут оказаться прибыльными. Однако, стоит помнить, что криптовалюты были и остаются высокорисковым спекулятивным инструментом с высокой волатильностью, а никак не защитным активом.

Многие трейдеры финансовых рынков давно отметили, что криптовалюты, как правило, движутся следом за фондовыми индексами. Начинающие трейдеры могут легко проверить эту закономерность в терминале InstaTrader, сравнив графики котировок Эфира и, например, #INDU (Dow Jones Industrial Averege). Участники фондового рынка, при его падении, сбрасывают подобные активы в первую очередь.

Из этого следует, что если пандемию удастся смягчить или остановить, биржевые индексы начнут восстанавливать докризисные значения, и криптовалюты будут синхронно дорожать. Если же агрессивность пандемии возрастет — индексы продолжат падение. Однако, чем более серьезной будет становится ситуация, тем больше будет активизироваться спрос на криптовалюты как средства для быстрых и удобных международных платежей.

Таким образом, в текущей ситуации приходится констатировать, что криптовалюты не являются лучшим вариантом размещения инвестиций, из-за своей традиционной волатильности. Однако наблюдать за их котировками стоит, поскольку спрос на них может вырасти как в случае смягчения эпидемии, так и в случае её ужесточения и паралича международных платежных систем. Также, в сложившейся ситуации, существенный профит могут принести краткосрочные сделки по криптовалютам, если при их заключении принимать во внимание корреляцию с фондовыми индексами. Тем более, что из более чем 300 торговых инструментов от ИнстаФорекс, CFD по 5 наиболее популярным криптовалютам доступны для заключения сделок в режиме 24/7.

Торгуйте на финансовых рынках и добивайтесь успеха вместе с компанией ИнстаФорекс!

Драматические дни фондового рынка США или копилка опыта для трейдера. Часть 2

Драматические дни фондового рынка США

Сегодня предлагаем Вашему вниманию вторую часть статьи о наиболее драматических днях на фондовом рынке США. ИнстаФорекс предлагает трейдерам не только более 300 торговых инструментов, позволяющих построить любую торговую стратегию, но и защиту депозита банковского уровня. Но трейдинг на финансовых рынках остается видом инвестирования с высоким риском именно благодаря непредсказуемости всех факторов способных повлиять на котировки. И какое бы развитие событий не наблюдалось на финансовом рынке, трейдер должен быть готов к любой ситуации, чтобы не только не допустить потерь, но и приумножить свой капитал. 

Фондовый рынок чувствует надежных

4 марта 1933 года президентом США стал Франклин Делано Рузвельт, пришедший к власти под знаменем борьбы с Великой депрессией. Позднее он начнет воплощать в жизнь свою программу и мир увидит трудовые армии, где голодающие американцы будут работать за еду и одежду, а также увеличение военного заказа ради помощи Европе во Второй мировой войне, которое превратит экономику США в промышленного монстра. И фондовый рынок, внимательно изучивший программу Рузвельта задолго до его реальных достижений, отреагировал соответственно. 15 марта 1933 года акции на NYSE резко возросли в цене, в ожидании судьбоносных решений нового президента, а индекс Доу-Джонса закрылся в тот день на отметке 62,1.

Данное событие, конечно, положительное для фондового рынка. Помимо прибыли, полученной за счет роста стоимости акций, каждый инвестор получает еще и дивиденды как акционер. А потому, покупка CFD-контрактов на акции в ИнстаФорекс имеет двойную выгоду.

Можно ли было предвидеть?

19 сентября 1987 года фондовый рынок потрясло событие, которое, казалось предвидеть не мог никто: индекс Доу-Джонса на фондовой бирже буквально провалился на 22,6% сам собой! Громких информационных поводов не было, равно как и потрясений в мировой экономике. Согласно одной из версий, виной всему стал компьютерный сбой, по другой —управляющие активами просто действовали разбалансированно.

Примечательно, что "Черный понедельник" обвалил не только фондовый рынок США. Котировки ценных бумаг рухнули также в Австрии, Великобритании, Гонконге и, конечно, Канаде, для которой США — главный торговый партнер.

Конечно, предвидеть компьютерный сбой сложно. Но, трейдерам с опытом это и не требуется: достаточно вести трейдинг так, чтобы вероятные риски по каждой сделке не превышали от 2 до 5% суммы депозита, а также выставлять стоп-лоссы, чтобы обезопасить себя от ситуаций, которые трудно предсказать.

Альтернатива не помешает

Октябрь 1997 года запомнился трейдерам фондового рынка падением индекса Доу-Джонса на 7,18%, что привело к закрытию NYSE. Биржу остановили для предотвращения паники, а падение главного индекса рынка ценных бумаг было связано с разрастанием кризиса в Азии. Тогда Тайвань, Южная Корея, Сингапур и Гонконг стремительно развивалась, и излишек инвестиций на их рынке перегрел развивающиеся экономики. Тогда от кризиса пострадали не только США, но и множество других стран, вкладывавших деньги в "азиатских тигров".

Закрытие биржи — не слишком большая проблема для активных трейдеров, однако, ситуация неприятная. Если такое случится, Вы всегда можете перейти на трейдинг криптовалютами, которые открыты для торговли 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Причем, Вы можете заключать сделки на покупку и продажу криптовалют, не владея монетами фактически. Обо всех преимуществах продуктов ИнстаФорекс, а также про новые акционные предложения и сервисы для инвестирования и трейдинга Вы всегда можете узнать в нашем представительстве.

Благоприятных Вам трендов!

Драматические дни фондового рынка США или копилка опыта для трейдера

Драматические дни фондового рынка США

История трейдинга насчитывает несколько веков, и опираясь на исторический опыт, можно обезопасить свой депозит и построить стабильный доход. ИнстаФорекс заботится о том, чтобы трейдеры могли не только торговать с комфортом, но и перенимали лучший опыт для снижения финансовых рисков. Предлагаем Вам рассмотреть шесть драматических дней в истории фондового рынка США и примеры того, как можно обезопасить свои торговые средства от влияния негативных факторов рынка.

Нью-Йоркская фондовая биржа (сокращенно NYSE) была основана 8 марта 1817 года, и за двести лет своей истории приобрела статус крупнейшей в мире: сегодня тут котируется акции свыше 3,5 тысяч компаний из США и всего мира, а капитализация этого величественного рынка акций перевалила за отметку 26 млрд. И, хотя на текущий момент, фондовый рынок США растет уже более 70 лет, а средняя его доходность составляет 7% в год, совсем не удивительно, что, при таких оборотах, биржа имеет богатую историю кризисов и потрясений.

"Черный лебедь" из Лондона

В начале 20 века Великобритания испытывала необходимость пополнения поредевших золотовалютных запасов, и в 1907 году Центральный банк Лондона принял такое решение — учетная ставка была резко повышена. Внешний свободный капитал зашел на рынок Великобритании, а экономика США, в свою очередь, получила сильный удар: инвесторы предпочли вкладывать в британский рынок, а для этого им понадобилось выводить средства из банков и трастовых фондов США. Фондовый рынок страны обвалился, ценные бумаги на NYSE резко упали в цене. Именно тогда наступил самый неприятный момент для индекса Доу-Джонса за всю его историю: индекс "похудел" на 40%!

Как обезопасить свой торговый депозит в такой ситуации? Первое и главное — не паниковать. Какой бы индекс Вы не выбрали для торговли с ИнстаФорекс, вы можете заключать сделки как на покупку, так и на продажу. Причем, по одному и тому же торговому инструменту можно заключать сделки в разных направлениях.

Тот же принцип касается и валют на Форекс. Если вы торгуете по паре GBP/USD, заключили сделку на продажу, и Великобритания неожиданно объявила об увеличении учетной ставки — просто закройте часть убыточной сделки в торговом терминале и откройте сделку на покупку. Разница в размере учетной ставки — отличный повод заработать на свопе.

Великая депрессия пришла в четверг

Чрезвычайно сильное падение цен на акции случилось на NYSE в четверг 24 октября 1929 года, который потомки прозвали "Черным четвергом". Именно так начинался самый масштабный кризис в истории США — Великая депрессия.

Важными причинами Великой депрессии стали спекулятивная гонка, а также небывалый рост потребления на внутреннем рынке США. Ценные бумаги, на протяжении 1928-29 годов, подорожали на 40%, а объемы торговли акциями раздулись до 5 млн единиц в день. Сегодня эти признаки участники финансового рынка идентифицируют как предпосылки для перегрева экономики и снижают активность в трейдинге. А на тот момент жители США предпочитали экономить на еде и одежде, но продолжали покупать акции по завышенным ценам, предполагая, что цены будут продолжать рост.

Не отставали от держателей ценных бумаг и инвесторы всех мастей: они без устали брали кредиты для вложения средств в акции американских компаний. Это породило пузырь вокруг ценных бумаг, который и лопнул с шумом в "Черный четверг". Индекс Доу-Джонса упал до 381,17, что заставило инвесторов срочно избавляться от ценных бумаг и выбросить обратно на рынок около 13 млн акций. Конечно, после такого промышленный индекс дополнительно просел на 11%.

Интересно, что американцы, в одночасье потерявшие свои сбережения, не могли поверить в это и собирались под зданием NYSE, даже не понимая, зачем это делают. Аналогичные "черные" дни на бирже продолжались 25 октября, 28 октября и 29 октября. Инвесторы продолжали выбрасывать на рынок ценные бумаги, которых в общей сложности было продано свыше 30 млн, а приватный сектор экономики потерял, по меньшей мере около 30 миллиардов долларов.

Чтобы сбалансировать риски обвала на фондовом рынке инвестор может включить в свой портфель другие активы, например, валюты. ИнстаФорекс предлагает для трейдинга 107 валютных пар, от ведущих валют мировых экономик, до экзотических. Рынок Форекс хорош тем, что если одна валюта падает в цене, то другая обязательно растет, и у трейдера всегда есть возможность отыскать среди 107 валютных пар хорошую обратную корреляцию. Причем, Вы даже можете проверить работу с любыми валютными парами, не вкладывая своих средств. Для этого Вам пригодится великолепный бонус Startup от ИнстаФорекс.

К хорошему привыкаешь быстро

Экономика США справилась с последствиями Великой депрессии, во многом, благодаря политике Франклина Делано Рузвельта по повышению государственного оборонного заказа накануне Второй мировой войны. Потому, после окончания боевых действий в 1946 году рынок акций сильно обвалился. В результате кризиса ценных бумаг закрылось свыше 4,5 тысяч предприятий и 6 миллионов граждан США остались без работы.
Котировки ценных бумаг на NYSE демонстрировали сильную волатильность, что добавило трейдерам немало седых волос.

Сегодня участники рынка могут отслеживать многие показатели экономики США через экономический календарь от ИнстаФорекс. Если делать это регулярно и вдумчиво, ни сокращение промышленного заказа, ни рост показателей безработицы не станут для Вас неожиданностью: Вы всегда сможете скорректировать свой трейдинг и обезопасить депозит.

Почему индекс доллара USDX важен для каждого трейдера

Индекс доллара США

Каждый трейдер может найти в торговых условиях от ИнстаФорес инструменты на свой вкус и под любую торговую стратегию. Особую группу представляют индексы, вести трейдинг которыми берутся лишь опытные профессионалы. Чтобы помочь начинающему трейдеру сделать торговлю более гибкой и прибыльной, попробуем разобраться с тем, что представляет из себя наиболее важный и значимый индекс для валютного рынка — индекс доллара США (в терминале обозначен аббревиатурой USDX).

Если трейдеру сложно определить причины колебаний курса доллара, ему может помочь US Dollar Index (или USDX) — индекс, который поддерживается и публикуется Межконтинентальной биржей (Intercontinental Exchange или IСЕ), и является зарегистрированным товарным знаком.

Индекс доллара начал котироваться на биржах вскоре после демонтажа Бреттон-Вудской системы — в марте 1973 года, и первоначальное его значение составляло 100.000. С тех пор курс USDX изменялся в пределах от наивысшей отметки 164.7200 в феврале 1985 года до минимальной 70.698, зафиксированной 16 марта 2008 года.

По сути, индекс доллара представляет из себя меру стоимости USD по отношению к корзине иностранных валют, которую еще принято называть "корзиной валют торговых партнеров США". Принцип работы индекса доллара относительно прост: если доллар набирает силу относительно валют в корзине — индекс растет, доллар слабеет — индекс дешевеет. На текущий момент состав индекса таков:
  • Евро (EUR) — доля 57,6%;
  • Японская иена (JPY) — доля 13,6%;
  • Британский Фунт стерлингов (GBP) — доля 11,9%;
  • Канадский доллар (CAD) — доля 9,1%;
  • Шведская крона (SEK) — доля 4,2%;
  • Швейцарский франк (CHF) — доля 3,6%.
Для каждой валюты в корзине используются повышающие или понижающие коэффициенты. Корзина индекса доллара претерпевала изменения лишь один раз, в 1999 году, после образования еврозоны. Однако, в ближайшие месяцы и годы состав индекса может существенно поменяться, и трейдеру для комфортной торговли стоит отслеживать возможные изменения.

Наибольшую долю в USDX имеет евро, введенный в корзину в 1999 году как валюта единой Европы, заменив несколько национальных валют: Германия, Франция, Италия и Бельгия остаются важными торговыми партнерами США, торговля с ними существенно влияет на курс доллара и едва ли это изменится в обозримом будущем. График индекса доллара на Форекс нередко напоминает по своей конфигурации котировки пары EUR/USD в зеркальном отражении.

Великобритания готовится покинуть ЕС, и Дональд Трамп уже пообещал поддержать главного партнера США в Европе и нарастить объемы торговли с Островом. Не исключено, что доля фунта стерлингов в индексе доллара вскоре возрастет.

Сегодня аналитики финансовых рынков сетуют, что сроки пересмотра корзины индекса уже серьезно просрочены, поскольку объемы торговли США с Китаем, Мексикой, Республикой Корея и Бразилией (валют которых нет в корзине) уже в несколько раз превысили объемы торговли с Швецией и Швейцарией (валюты которых в корзину включены).

Используем индекс доллара в торговле

При желании, трейдер может рассчитать индекс доллара воспользовавшись формулой:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,119 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036

Однако, в этом нет ровно никакой необходимости, так как финансовые СМИ регулярно публикуют свежие показатели IСЕ по индексу доллара, и актуальные котировки можно посмотреть в терминале InstaTrader.

Гораздо важнее научится использовать USDX в трейдинге на Форекс и отслеживать корреляцию индекса с графиком той или иной валюты. Индекс доллара будет незаменим для трейдеров, которые ведут торговлю не только парами валют, но и драгоценными металлами, например, золотом: когда доллар укрепляется — золото дешевеет.

Фактически, индекс доллара говорит трейдеру об объемах роста или падения доллара США относительно своей стоимости к марту 1973 года, когда USDX был запущен. К примеру, если индекс на 17 октября 2019 года имел значение 97.73, это означает, что доллар снизился на 2,27% по отношению к совокупному значению валют главных торговых партнеров США с момента начала котировок в 1973 году. А если курс индекса доллара вырастет до 110 единиц, это будет означать, что по отношению к марту 1973 года доллар подорожал по отношению к корзине валют на 10%.

Соответственно, если значение индекса доллара растет, то можно ожидать и роста курса доллара США, и наоборот — при снижении показателя USDX стоимость доллара будет падать.

Другой важный момент — это интерпретация движения индекса доллара относительно иных компонентов, входящих в индекс. Для примера рассмотрим валютную пару USD/CAD: главной валютой в паре является доллар, соответственно корреляция с USDX у пары будет положительная — она будет расти одновременно с индексом. Это означает, что доллар США будет дорожать относительно канадского доллара. Наиболее точным подобный анализ будет для евро, так как его доля в корзине превышает 57%. Однако пара валют EUR/USD является парой обратной котировки, и потому, при росте индекса доллара она будет демонстрировать падение — европейская валюта относительно доллара будет дешеветь.

Иными словами, индекс доллара будет полезен трейдеру для глобальной оценки "самочувствия" американской валюты на рынке Форекс. Использовать USDX как исчерпывающий источник фундаментального анализа рынка валюты нельзя, так как слишком много факторов останутся не охвачены Вашим вниманием. Например, анализируя тренд движения канадского доллара, нельзя не принимать в расчет колебания цен на нефть. Но, индекс доллара США, несомненно станет хорошим дополнением к фундаментальному анализу, особенно, если трейдер ведет торговлю на таймфреймах от Н1 и выше.

Трейдеры ИнстаФорекс ведут торговлю USDX через CFD, и прежде, чем приступать к торговле, рекомендуем изучить торговые условия и протестировать их на практике. Для этого идеально подойдет бонус Startup, не требующий от трейдера вложений своих средств. Успешной Вам торговли и благоприятных трендов!

В данной статье мы поговорим о причинах, по которым создаются блоги и о плюсах, которые получают владельцы и посетители блогов. Ведение собственного блога, или участие в чужих блогах, может дать человеку целый спектр полезных вещей, от прибыли до просто хорошего настроения и ощущения самореализации. Ниже мы рассмотрим отдельно каждый положительный аспект деятельности в блогосфере и постараемся в итоге решить для себя, нужно этим заниматься или нет.

Постоянно находится в курсе происходящих событий

Регулярно изучая материалы, выкладываемые на различных блогах можно найти множество интересных фактов которые помогут узнать картину происходящего в мире, а также ознакомиться с фото и видео материалами, получить ценные советы, принять участие в интересных дискуссиях и т.п. Также для блоггеров существуют социальные сети, которые являются источником различной полезной информации.

Возможность получения прибыли

Много трейдеров начинают вести свой блог форекс трейдера или активно участвовать в других блогах, с целью подработать, но есть и такие кто использует этот вид заработка как основной источник дохода.

Стать частью блогосферы

Возможность участия в различных конкурсах, акциях, розыгрышах даст вам возможность самореализации, придаст положительный заряд эмоций и поддержит хорошее настроение. Главное это не лениться и постоянно принимать активное участие в различных мероприятиях блогосферы.

Попробовать себя в роли писателя

Так как блоггеры в основном излагают свои мысли посредством текста, то корректная семантика и умение точно и коротко донести читателю свои идеи, будут иметь положительный эффект и в повседневной жизни.

Возможность самореализоваться

Предположим, вы опытный практикующий трейдер и у вас есть желание пообщаться на эту тему. Тут появляется возможность реализовать эту идею создав свой forex блог. Вы его создаёте, и пишите о том, чем успешно занимаетесь. Со временем у вас появляется постоянная благодарная аудитория, вас начинают цитировать, по ключевым запросам вы в ТОПе. Таким образом, ваше любимое занятие помогло вам по новому самореализоваться.

Возможность стать популярным

Общепринято, что вести свой блог памм инвестора это очень модно и отвечает современным тенденциям в интернет сфере. При условии, что вы профессионал своего дела то довольно скоро о вас как специалисте будут говорить многие и стараться чему-то у вас научиться. Некоторые даже захотят пойти по вашим следам, чтобы тоже стать такими же популярными. Уверен, что никто бы не отказался от возможности отождествления с корифеями блогосферы.

Возможность систематизировать знания

Постоянная фиксация своего опыта в статьях блога позволит вам не забыть имеющийся опыт, а также систематизировать имеющиеся знания.

Времяпровождение с пользой

Деятельность на блогах может стать тем правильным выбором, который позволит не убивать время на игрушки и кровавые боевики. Я, например, раньше был игроманом и более 5ти лет убивал своё время. Теперь я решил избавиться от одного инструмента убийства своего времени на другой, который позволяет извлечь массу полезных вещей и все пункты этой статьи только подтверждают данное утверждение.

Возможность поддерживать свой тонус на высоте

Когда ваша аудитория начинает благодарить за полезную статью, комментирует их, постоянно добавляются новые подписчики это всё вдохновляет и поднимает настроение, без которого крайне сложно быть успешным.

Самоутверждение

Для мужчин особенно важным является поддерживать свою самооценку на должном уровне и поэтому стоит добавить ещё один пункт в пользу блогов. Настоящий мужчина ценится по тому, что успел создать и что имеет, а памм блог – творение его рук, которым он может гордиться. Поэтому если вы ещё не успели построить дом и посадить дерево, то создание своего блога будет прекрасным началом на этом пути.